Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	20 142	0	20 142	4 696	0	4 696	3 536	0	3 536	21 302	0	21 302
10610	38 859	0	38 859	0	0	0	2 459	0	2 459	36 400	0	36 400
20202	43 900	22 952	66 852	876 534	289 514	1 166 048	863 920	285 143	1 149 063	56 514	27 323	83 837
20208	1 713	0	1 713	50 605	0	50 605	38 793	0	38 793	13 525	0	13 525
20209	0	0	0	136 079	7 934	144 013	136 079	7 934	144 013	0	0	0
30102	58 280	0	58 280	3 484 018	0	3 484 018	3 529 787	0	3 529 787	12 511	0	12 511
30110	6 134	81 212	87 346	261 126	371 962	633 088	260 722	377 979	638 701	6 538	75 195	81 733
30202	3 461	0	3 461	0	0	0	27	0	27	3 434	0	3 434
30204	3 535	0	3 535	0	0	0	16	0	16	3 519	0	3 519
30221	0	0	0	202 613	8 291	210 904	202 613	8 291	210 904	0	0	0
30233	38	8	46	10 883	1 131	12 014	10 902	1 139	12 041	19	0	19
30302	732 254	51 014	783 268	237	3 974	4 211	220	3 996	4 216	732 271	50 992	783 263
30306	755 895	116 000	871 895	25 671	16 156	41 827	58 432	21 466	79 898	723 134	110 690	833 824
30424	1 564	0	1 564	1 788 555	0	1 788 555	1 789 511	0	1 789 511	608	0	608
31902	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31903	450 000	0	450 000	1 270 000	0	1 270 000	1 320 000	0	1 320 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32202	0	0	0	120 329	0	120 329	120 329	0	120 329	0	0	0
32203	0	0	0	230 964	0	230 964	230 964	0	230 964	0	0	0
45106	719	0	719	345	0	345	0	0	0	1 064	0	1 064
45107	47 390	0	47 390	0	0	0	28 954	0	28 954	18 436	0	18 436
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45201	2	0	2	9 068	0	9 068	791	0	791	8 279	0	8 279
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	152 283	0	152 283	4 809	0	4 809	1 545	0	1 545	155 547	0	155 547
45207	251 354	0	251 354	1 106	0	1 106	8 187	0	8 187	244 273	0	244 273
45208	152 528	0	152 528	3 498	0	3 498	12 611	0	12 611	143 415	0	143 415
45406	4 744	0	4 744	0	0	0	0	0	0	4 744	0	4 744
45407	6 065	0	6 065	0	0	0	301	0	301	5 764	0	5 764
45408	6 421	0	6 421	9 000	0	9 000	5 476	0	5 476	9 945	0	9 945
45504	25	0	25	0	0	0	12	0	12	13	0	13
45505	68	0	68	0	0	0	29	0	29	39	0	39
45506	11 133	0	11 133	94	0	94	3 495	0	3 495	7 732	0	7 732
45507	81 137	0	81 137	1 227	0	1 227	5 847	0	5 847	76 517	0	76 517
45509	286	0	286	190	0	190	427	0	427	49	0	49
45815	8 751	0	8 751	12	0	12	57	0	57	8 706	0	8 706
45915	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
47404	0	2 833	2 833	1 316 897	3 602 806	4 919 703	1 316 897	3 602 056	4 918 953	0	3 583	3 583
47408	0	0	0	1 378 607	3 237 190	4 615 797	1 378 607	3 237 190	4 615 797	0	0	0
47421	21	0	21	13 331	0	13 331	13 352	0	13 352	0	0	0
47423	3 307	0	3 307	515	1 177	1 692	452	1 177	1 629	3 370	0	3 370
47427	3 891	0	3 891	6 365	0	6 365	6 198	0	6 198	4 058	0	4 058
50205	22 489	0	22 489	138	0	138	1	0	1	22 626	0	22 626
50206	48 114	0	48 114	384	0	384	25 545	0	25 545	22 953	0	22 953
50207	284 918	0	284 918	1 982	0	1 982	108	0	108	286 792	0	286 792
50208	771 688	0	771 688	67 831	0	67 831	5 705	0	5 705	833 814	0	833 814
50211	0	223 276	223 276	0	14 847	14 847	0	12 907	12 907	0	225 216	225 216
50221	3 438	0	3 438	2 067	0	2 067	877	0	877	4 628	0	4 628
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	14	0	14	231	0	231	158	0	158	87	0	87
60312	2 087	0	2 087	2 015	0	2 015	2 281	0	2 281	1 821	0	1 821
60314	0	73	73	0	16	16	0	56	56	0	33	33
60323	5 240	0	5 240	78	0	78	40	0	40	5 278	0	5 278
60336	98	0	98	55	0	55	29	0	29	124	0	124
60401	457 023	0	457 023	0	0	0	0	0	0	457 023	0	457 023
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60901	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
60906	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	40	0	40	130	0	130	122	0	122	48	0	48
61009	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	25 633	0	25 633	25 633	0	25 633	0	0	0
61403	172	0	172	30	0	30	41	0	41	161	0	161
61702	5 949	0	5 949	625	0	625	0	0	0	6 574	0	6 574
61703	32 910	0	32 910	0	0	0	6 954	0	6 954	25 956	0	25 956
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	567 757	0	567 757	55 675	0	55 675	119	0	119	623 313	0	623 313
70608	517 511	0	517 511	46 796	0	46 796	0	0	0	564 307	0	564 307
70611	1 681	0	1 681	167	0	167	0	0	0	1 848	0	1 848
70616	0	0	0	5 630	0	5 630	0	0	0	5 630	0	5 630
Итого по активу (баланс)	5 766 272	497 368	6 263 640	11 621 940	7 554 998	19 176 938	11 624 183	7 559 334	19 183 517	5 764 029	493 032	6 257 061
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 438	0	3 438	877	0	877	2 067	0	2 067	4 628	0	4 628
10609	0	0	0	0	0	0	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	139	0	139	22	0	22	17	0	17	134	0	134
30223	17 505	0	17 505	197 912	0	197 912	181 883	0	181 883	1 476	0	1 476
30232	51	0	51	11 195	770	11 965	11 145	812	11 957	1	42	43
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	732 254	51 014	783 268	220	3 996	4 216	237	3 974	4 211	732 271	50 992	783 263
30305	755 895	116 000	871 895	58 432	21 466	79 898	25 671	16 156	41 827	723 134	110 690	833 824
407	329 112	5 326	334 438	1 522 455	7 039	1 529 494	1 493 703	1 713	1 495 416	300 360	0	300 360
408.1	47 123	96	47 219	232 228	5	232 233	221 652	6	221 658	36 547	97	36 644
40817	44 100	1 173	45 273	70 782	85	70 867	74 023	443	74 466	47 341	1 531	48 872
40820	0	0	0	0	0	0	37	0	37	37	0	37
40821	538	0	538	74 440	0	74 440	75 483	0	75 483	1 581	0	1 581
40905	0	0	0	1 159	0	1 159	1 159	0	1 159	0	0	0
40909	0	0	0	20	816	836	20	816	836	0	0	0
40911	5	0	5	63 856	0	63 856	63 851	0	63 851	0	0	0
40912	0	0	0	230	342	572	230	342	572	0	0	0
40913	0	0	0	17	132	149	17	132	149	0	0	0
42005	1 630	0	1 630	0	0	0	4 330	0	4 330	5 960	0	5 960
42104	2 800	9 586	12 386	0	485	485	0	610	610	2 800	9 711	12 511
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42112	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	25 748	2 318	28 066	35 714	4 090	39 804	27 862	3 763	31 625	17 896	1 991	19 887
42302	13 129	0	13 129	13 598	0	13 598	10 311	0	10 311	9 842	0	9 842
42303	7 670	427	8 097	4 566	23	4 589	10 435	905	11 340	13 539	1 309	14 848
42304	12 444	955	13 399	3 360	896	4 256	4 882	34	4 916	13 966	93	14 059
42305	138 523	2 088	140 611	19 678	483	20 161	10 413	862	11 275	129 258	2 467	131 725
42306	1 097 075	175 684	1 272 759	89 942	12 635	102 577	79 878	22 675	102 553	1 087 011	185 724	1 272 735
42307	523 988	55 248	579 236	22 249	5 491	27 740	18 138	3 728	21 866	519 877	53 485	573 362
42309	45	0	45	2	0	2	2	0	2	45	0	45
42601	0	3	3	5 161	0	5 161	5 161	0	5 161	0	3	3
42606	407	0	407	0	0	0	2	0	2	409	0	409
42607	1 200	0	1 200	18	0	18	18	0	18	1 200	0	1 200
43801	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45115	75 877	0	75 877	14 477	0	14 477	1 141	0	1 141	62 541	0	62 541
45215	39 894	0	39 894	2 894	0	2 894	8 554	0	8 554	45 554	0	45 554
45415	75	0	75	1	0	1	19	0	19	93	0	93
45515	4 695	0	4 695	2 106	0	2 106	1 119	0	1 119	3 708	0	3 708
45818	8 746	0	8 746	49	0	49	3	0	3	8 700	0	8 700
45918	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 044 279	3 236 137	5 280 416	2 044 279	3 236 137	5 280 416	0	0	0
47405	0	0	0	1 635	0	1 635	1 635	0	1 635	0	0	0
47407	0	0	0	1 380 475	3 236 137	4 616 612	1 380 475	3 236 137	4 616 612	0	0	0
47411	24 218	706	24 924	6 530	213	6 743	7 476	224	7 700	25 164	717	25 881
47416	66	0	66	17 351	0	17 351	17 482	0	17 482	197	0	197
47422	78	0	78	24 838	0	24 838	24 837	0	24 837	77	0	77
47424	257	0	257	9 726	0	9 726	9 929	0	9 929	460	0	460
47425	5 473	0	5 473	1 859	0	1 859	1 428	0	1 428	5 042	0	5 042
47426	281	4	285	70	0	70	100	8	108	311	12	323
50220	20 142	0	20 142	3 536	0	3 536	4 696	0	4 696	21 302	0	21 302
52305	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
52501	95	0	95	0	0	0	81	0	81	176	0	176
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	357	0	357	993	0	993	941	0	941	305	0	305
60305	3 254	0	3 254	6 410	0	6 410	6 191	0	6 191	3 035	0	3 035
60309	104	0	104	6	0	6	124	0	124	222	0	222
60311	232	0	232	258	0	258	375	0	375	349	0	349
60313	0	132	132	0	324	324	0	313	313	0	121	121
60322	21	0	21	3 346	0	3 346	3 346	0	3 346	21	0	21
60324	6 272	0	6 272	401	0	401	311	0	311	6 182	0	6 182
60335	2 695	0	2 695	2 107	0	2 107	2 054	0	2 054	2 642	0	2 642
60349	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60414	160 999	0	160 999	0	0	0	1 185	0	1 185	162 184	0	162 184
60903	678	0	678	0	0	0	26	0	26	704	0	704
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	38 859	0	38 859	6 329	0	6 329	0	0	0	32 530	0	32 530
70601	530 147	0	530 147	25	0	25	61 069	0	61 069	591 191	0	591 191
70603	517 319	0	517 319	0	0	0	48 358	0	48 358	565 677	0	565 677
70615	698	0	698	1 324	0	1 324	626	0	626	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 842 880	420 760	6 263 640	5 959 162	6 531 565	12 490 727	5 954 358	6 529 790	12 484 148	5 838 076	418 985	6 257 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 314	0	2 314	24 492	0	24 492	23 751	0	23 751	3 055	0	3 055
90902	57 057	0	57 057	1 489	0	1 489	1 214	0	1 214	57 332	0	57 332
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 745 088	0	2 745 088	21 477	0	21 477	455 418	0	455 418	2 311 147	0	2 311 147
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
91502	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91604	15 987	0	15 987	4 731	0	4 731	5 359	0	5 359	15 359	0	15 359
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 169 767	0	1 169 767	426 599	0	426 599	589 103	0	589 103	1 007 263	0	1 007 263
Итого по активу (баланс)	4 511 779	0	4 511 779	478 789	0	478 789	1 074 846	0	1 074 846	3 915 722	0	3 915 722
Пассив
91312	1 116 365	0	1 116 365	184 864	0	184 864	30 629	0	30 629	962 130	0	962 130
91314	0	0	0	377 716	0	377 716	377 716	0	377 716	0	0	0
91315	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91316	27 449	0	27 449	14 915	0	14 915	9 130	0	9 130	21 664	0	21 664
91317	24 688	0	24 688	14 154	0	14 154	12 763	0	12 763	23 297	0	23 297
91507	150	0	150	96	0	96	0	0	0	54	0	54
91508	115	0	115	64	0	64	67	0	67	118	0	118
99999	3 342 012	0	3 342 012	485 618	0	485 618	52 065	0	52 065	2 908 459	0	2 908 459
Итого по пассиву (баланс)	4 511 779	0	4 511 779	1 078 427	0	1 078 427	482 370	0	482 370	3 915 722	0	3 915 722
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 961	50 544	126 505	1 273 088	1 002 133	2 275 221	1 281 271	999 554	2 280 825	67 778	53 123	120 901
99996	126 740	0	126 740	2 273 241	0	2 273 241	2 278 621	0	2 278 621	121 360	0	121 360
Итого по активу (баланс)	202 701	50 544	253 245	3 546 329	1 002 133	4 548 462	3 559 892	999 554	4 559 446	189 138	53 123	242 261
Пассив
96901	5 648	121 092	126 740	39 790	2 238 831	2 278 621	34 142	2 239 099	2 273 241	0	121 360	121 360
99997	126 505	0	126 505	2 280 825	0	2 280 825	2 275 221	0	2 275 221	120 901	0	120 901
Итого по пассиву (баланс)	132 153	121 092	253 245	2 320 615	2 238 831	4 559 446	2 309 363	2 239 099	4 548 462	120 901	121 360	242 261

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?