Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 218	0	6 218	1 197	0	1 197	0	0	0	7 415	0	7 415
10610	10 186	0	10 186	0	0	0	0	0	0	10 186	0	10 186
20202	55 817	29 437	85 254	72 555	73 643	146 198	92 673	85 156	177 829	35 699	17 924	53 623
20209	0	0	0	30 000	48 668	78 668	30 000	48 668	78 668	0	0	0
30102	69 789	0	69 789	27 159 645	0	27 159 645	27 150 627	0	27 150 627	78 807	0	78 807
30110	15 170	51 134	66 304	2 148 408	7 430 804	9 579 212	2 124 911	7 446 414	9 571 325	38 667	35 524	74 191
30114	0	78 567	78 567	0	1 095 805	1 095 805	0	1 055 440	1 055 440	0	118 932	118 932
30202	128 887	0	128 887	0	0	0	7 446	0	7 446	121 441	0	121 441
30204	65 116	0	65 116	0	0	0	11 777	0	11 777	53 339	0	53 339
30215	140	1 782	1 922	0	113	113	0	90	90	140	1 805	1 945
30233	0	0	0	1 354	4 041	5 395	1 354	3 845	5 199	0	196	196
30424	5 262	0	5 262	333 990	0	333 990	336 237	0	336 237	3 015	0	3 015
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	40 000	0	40 000	1 980 000	0	1 980 000	2 020 000	0	2 020 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 730 000	0	3 730 000	3 830 000	0	3 830 000	600 000	0	600 000
32002	400 000	124 971	524 971	11 920 000	5 500 046	17 420 046	12 320 000	5 625 017	17 945 017	0	0	0
32003	0	0	0	2 780 000	1 797 343	4 577 343	2 370 000	1 430 855	3 800 855	410 000	366 488	776 488
32004	0	74 792	74 792	0	118 414	118 414	0	117 316	117 316	0	75 890	75 890
32005	0	0	0	362 000	0	362 000	0	0	0	362 000	0	362 000
32006	0	0	0	373 000	0	373 000	0	0	0	373 000	0	373 000
45201	0	0	0	81 823	0	81 823	47 010	0	47 010	34 813	0	34 813
45205	50 000	0	50 000	1 700	0	1 700	0	0	0	51 700	0	51 700
45206	742 953	3 563	746 516	24 450	212	24 662	7 574	610	8 184	759 829	3 165	762 994
45207	1 948 402	0	1 948 402	287 000	0	287 000	244 421	0	244 421	1 990 981	0	1 990 981
45208	803 221	81 427	884 648	0	5 084	5 084	22 316	6 101	28 417	780 905	80 410	861 315
45407	13 750	0	13 750	0	0	0	0	0	0	13 750	0	13 750
45505	553	0	553	750	0	750	128	0	128	1 175	0	1 175
45506	11 491	0	11 491	0	0	0	657	0	657	10 834	0	10 834
45507	2 940	0	2 940	0	0	0	137	0	137	2 803	0	2 803
45603	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	120 000	0	120 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45608	0	0	0	99 013	0	99 013	86 641	0	86 641	12 372	0	12 372
45704	4 192	114	4 306	0	6	6	249	62	311	3 943	58	4 001
45705	5 653	2 141	7 794	0	2 941	2 941	1 182	270	1 452	4 471	4 812	9 283
45706	6 441	0	6 441	0	0	0	360	0	360	6 081	0	6 081
45812	11 139	4 342	15 481	3 612	1 719	5 331	2 588	1 662	4 250	12 163	4 399	16 562
45815	10 501	0	10 501	190	0	190	115	0	115	10 576	0	10 576
45816	0	16 444	16 444	0	1 046	1 046	0	832	832	0	16 658	16 658
45817	12 401	10 121	22 522	440	675	1 115	5 443	543	5 986	7 398	10 253	17 651
45912	35	0	35	75	0	75	0	0	0	110	0	110
45915	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45916	0	57	57	0	4	4	0	3	3	0	58	58
45917	0	104	104	0	10	10	0	8	8	0	106	106
47404	0	0	0	0	344 459	344 459	0	344 459	344 459	0	0	0
47408	0	0	0	634 138	657 564	1 291 702	634 138	657 564	1 291 702	0	0	0
47421	0	0	0	536	0	536	523	0	523	13	0	13
47423	182	15	197	14	56 268	56 282	17	56 283	56 300	179	0	179
47427	29 154	26	29 180	48 173	476	48 649	46 998	477	47 475	30 329	25	30 354
50209	0	65 657	65 657	0	4 561	4 561	0	3 321	3 321	0	66 897	66 897
60306	43	0	43	17	0	17	0	0	0	60	0	60
60308	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60310	51	0	51	478	0	478	470	0	470	59	0	59
60312	11 997	0	11 997	4 680	0	4 680	5 288	0	5 288	11 389	0	11 389
60314	210	0	210	0	15	15	122	15	137	88	0	88
60323	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
60336	98	0	98	91	0	91	0	0	0	189	0	189
60401	161 745	0	161 745	0	0	0	0	0	0	161 745	0	161 745
60901	18 653	0	18 653	0	0	0	0	0	0	18 653	0	18 653
61008	182	0	182	230	0	230	205	0	205	207	0	207
61009	39	0	39	20	0	20	7	0	7	52	0	52
61403	4 234	0	4 234	322	0	322	993	0	993	3 563	0	3 563
61702	6 821	0	6 821	795	0	795	0	0	0	7 616	0	7 616
70606	852 401	0	852 401	124 515	0	124 515	103	0	103	976 813	0	976 813
70608	1 038 915	0	1 038 915	91 492	0	91 492	0	0	0	1 130 407	0	1 130 407
70611	60 208	0	60 208	5 634	0	5 634	0	0	0	65 842	0	65 842
Итого по активу (баланс)	7 990 436	544 694	8 535 130	52 372 506	17 143 917	69 516 423	51 477 879	16 885 011	68 362 890	8 885 063	803 600	9 688 663
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	50 927	0	50 927	0	0	0	0	0	0	50 927	0	50 927
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30111	52 359	1 923	54 282	3 098 783	87 742	3 186 525	3 091 495	98 728	3 190 223	45 071	12 909	57 980
30232	0	199	199	633	6 640	7 273	633	6 441	7 074	0	0	0
30236	0	0	0	3	13	16	3	13	16	0	0	0
31402	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31409	0	32 361	32 361	0	1 637	1 637	0	2 060	2 060	0	32 784	32 784
407	477 177	225 333	702 510	7 596 068	1 130 187	8 726 255	7 781 651	1 374 284	9 155 935	662 760	469 430	1 132 190
408.1	9 021	0	9 021	38 325	0	38 325	36 624	0	36 624	7 320	0	7 320
40807	3 320	3 030	6 350	300 975	5 678	306 653	339 538	3 474	343 012	41 883	826	42 709
40817	13 077	67 315	80 392	51 243	30 949	82 192	51 680	30 290	81 970	13 514	66 656	80 170
40820	16 133	38 172	54 305	22 370	22 457	44 827	24 307	28 460	52 767	18 070	44 175	62 245
40905	0	0	0	15	328	343	15	328	343	0	0	0
40909	0	0	0	592	1 911	2 503	592	1 911	2 503	0	0	0
40910	0	0	0	798	4 408	5 206	798	4 408	5 206	0	0	0
40911	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
40912	0	0	0	288	11 825	12 113	288	11 825	12 113	0	0	0
40913	0	0	0	1 213	37 956	39 169	1 213	37 956	39 169	0	0	0
42102	52 211	74 792	127 003	2 077 730	419 758	2 497 488	2 318 068	420 856	2 738 924	292 549	75 890	368 439
42103	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	464 900	0	464 900	464 900	0	464 900
42104	1 002 500	0	1 002 500	358 000	0	358 000	472 800	0	472 800	1 117 300	0	1 117 300
42105	770 000	0	770 000	350 000	0	350 000	0	0	0	420 000	0	420 000
42111	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
42301	2	2 971	2 973	0	117	117	0	160	160	2	3 014	3 016
42303	11 765	2 986	14 751	2 386	151	2 537	122	192	314	9 501	3 027	12 528
42304	27 839	987	28 826	5 660	50	5 710	2 900	63	2 963	25 079	1 000	26 079
42305	199 376	45 010	244 386	3 763	2 377	6 140	11 020	2 990	14 010	206 633	45 623	252 256
42601	64	584	648	0	29	29	0	37	37	64	592	656
42603	25 772	0	25 772	0	0	0	858	0	858	26 630	0	26 630
42604	14 565	7 883	22 448	0	399	399	167	502	669	14 732	7 986	22 718
42605	2 265	14 768	17 033	0	6 925	6 925	0	7 139	7 139	2 265	14 982	17 247
45215	241 444	0	241 444	67 352	0	67 352	79 973	0	79 973	254 065	0	254 065
45415	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45515	2 242	0	2 242	748	0	748	750	0	750	2 244	0	2 244
45715	2 193	0	2 193	1 938	0	1 938	0	0	0	255	0	255
45818	62 149	0	62 149	5 431	0	5 431	2 564	0	2 564	59 282	0	59 282
45918	167	0	167	0	0	0	107	0	107	274	0	274
47407	0	0	0	647 455	642 921	1 290 376	647 455	642 921	1 290 376	0	0	0
47411	5 700	463	6 163	552	175	727	1 754	124	1 878	6 902	412	7 314
47416	187	0	187	5 205	0	5 205	5 325	0	5 325	307	0	307
47422	2 593	20	2 613	1	1	2	11	23	34	2 603	42	2 645
47424	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
47425	74 384	0	74 384	9 062	0	9 062	9 190	0	9 190	74 512	0	74 512
47426	22 479	145	22 624	17 940	28	17 968	11 548	180	11 728	16 087	297	16 384
50220	6 218	0	6 218	0	0	0	1 197	0	1 197	7 415	0	7 415
52301	130 892	24 113	155 005	404	9 272	9 676	0	5 341	5 341	130 488	20 182	150 670
52501	6 643	2	6 645	0	0	0	450	0	450	7 093	2	7 095
60301	1 121	0	1 121	7 669	0	7 669	6 888	0	6 888	340	0	340
60305	10 073	0	10 073	13 019	0	13 019	8 085	0	8 085	5 139	0	5 139
60309	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60322	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
60324	338	0	338	0	0	0	25	0	25	363	0	363
60335	1 618	0	1 618	2 088	0	2 088	1 056	0	1 056	586	0	586
60414	47 510	0	47 510	0	0	0	225	0	225	47 735	0	47 735
60903	4 368	0	4 368	0	0	0	136	0	136	4 504	0	4 504
61701	10 185	0	10 185	0	0	0	0	0	0	10 185	0	10 185
70601	1 114 357	0	1 114 357	622	0	622	158 244	0	158 244	1 271 979	0	1 271 979
70603	1 043 216	0	1 043 216	0	0	0	91 642	0	91 642	1 134 858	0	1 134 858
70615	687	0	687	0	0	0	795	0	795	1 482	0	1 482
Итого по пассиву (баланс)	7 992 073	543 057	8 535 130	14 851 559	2 423 934	17 275 493	15 748 320	2 680 706	18 429 026	8 888 834	799 829	9 688 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	130 891	24 114	155 005	0	5 341	5 341	403	9 272	9 675	130 488	20 183	150 671
90901	9	0	9	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	9	0	9
90902	865 787	0	865 787	9 635	0	9 635	2 097	0	2 097	873 325	0	873 325
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	19 285 584	1 237 165	20 522 749	144 467	81 976	226 443	375 071	62 582	437 653	19 054 980	1 256 559	20 311 539
91604	20 944	5 678	26 622	4 306	1 329	5 635	4 976	848	5 824	20 274	6 159	26 433
91704	69 410	4 038	73 448	0	257	257	366	204	570	69 044	4 091	73 135
91802	89 824	7 567	97 391	0	471	471	641	1 326	1 967	89 183	6 712	95 895
99998	8 217 863	0	8 217 863	908 767	0	908 767	1 967 318	0	1 967 318	7 159 312	0	7 159 312
Итого по активу (баланс)	28 680 313	1 278 562	29 958 875	1 069 124	89 374	1 158 498	2 352 821	74 232	2 427 053	27 396 616	1 293 704	28 690 320
Пассив
91312	5 818 844	98 661	5 917 505	680 256	4 989	685 245	394 797	6 280	401 077	5 533 385	99 952	5 633 337
91315	681 418	144 724	826 142	422 179	28 418	450 597	122 446	102 977	225 423	381 685	219 283	600 968
91316	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0	0	0	0
91317	971 335	12 881	984 216	340 817	659	341 476	280 996	1 271	282 267	911 514	13 493	925 007
99999	21 741 012	0	21 741 012	459 226	0	459 226	249 222	0	249 222	21 531 008	0	21 531 008
Итого по пассиву (баланс)	29 702 609	256 266	29 958 875	2 392 478	34 066	2 426 544	1 047 461	110 528	1 157 989	28 357 592	332 728	28 690 320
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	20 893	115 122	136 015	17 215	115 122	132 337	3 678	0	3 678
99996	0	0	0	135 825	0	135 825	132 160	0	132 160	3 665	0	3 665
Итого по активу (баланс)	0	0	0	156 718	115 122	271 840	149 375	115 122	264 497	7 343	0	7 343
Пассив
96901	0	0	0	107 344	24 816	132 160	107 344	28 481	135 825	0	3 665	3 665
99997	0	0	0	132 337	0	132 337	136 015	0	136 015	3 678	0	3 678
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	239 681	24 816	264 497	243 359	28 481	271 840	3 678	3 665	7 343

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?