Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Кузнецкий мост" Акционерное Общество

Регистрационный номер

2254

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
20202	23 085	6 207	29 292	23 715	27 993	51 708	29 445	24 662	54 107	17 355	9 538	26 893
20208	3 340	0	3 340	3 960	0	3 960	1 828	0	1 828	5 472	0	5 472
20209	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
30102	55 142	0	55 142	4 060 491	0	4 060 491	4 109 399	0	4 109 399	6 234	0	6 234
30110	2 039	19 863	21 902	5 987	7 540	13 527	5 867	25 284	31 151	2 159	2 119	4 278
30114	0	4 257	4 257	0	8 047	8 047	0	8 328	8 328	0	3 976	3 976
30202	9 243	0	9 243	0	0	0	8 358	0	8 358	885	0	885
30204	1 571	0	1 571	0	0	0	609	0	609	962	0	962
30221	0	0	0	3 997	0	3 997	3 997	0	3 997	0	0	0
30233	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30424	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30602	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
31902	115 000	0	115 000	1 580 000	0	1 580 000	1 695 000	0	1 695 000	0	0	0
31903	0	0	0	298 000	0	298 000	266 000	0	266 000	32 000	0	32 000
32002	0	0	0	710 000	0	710 000	710 000	0	710 000	0	0	0
32003	0	0	0	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32201	2 947	0	2 947	0	0	0	0	0	0	2 947	0	2 947
45201	0	0	0	979	0	979	0	0	0	979	0	979
45203	5 040	0	5 040	14 960	0	14 960	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45205	14 999	0	14 999	14 651	0	14 651	0	0	0	29 650	0	29 650
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
45208	192 143	0	192 143	0	0	0	1 000	0	1 000	191 143	0	191 143
45505	37	0	37	0	0	0	33	0	33	4	0	4
45506	58 594	0	58 594	0	0	0	164	0	164	58 430	0	58 430
45507	59 966	0	59 966	0	0	0	30	0	30	59 936	0	59 936
45806	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
45812	84 726	0	84 726	0	0	0	0	0	0	84 726	0	84 726
45815	28 153	0	28 153	0	0	0	0	0	0	28 153	0	28 153
45906	705	0	705	0	0	0	0	0	0	705	0	705
45912	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45915	0	0	0	548	0	548	0	0	0	548	0	548
47404	77	33 402	33 479	1 090 233	747 068	1 837 301	1 090 277	690 757	1 781 034	33	89 713	89 746
47408	0	0	0	678 280	767 151	1 445 431	678 280	767 151	1 445 431	0	0	0
47423	356 370	0	356 370	7	0	7	301	0	301	356 076	0	356 076
47427	1 221	0	1 221	3 252	0	3 252	3 283	0	3 283	1 190	0	1 190
52503	94 013	0	94 013	0	0	0	267	0	267	93 746	0	93 746
60302	1 181	0	1 181	0	0	0	1 157	0	1 157	24	0	24
60308	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60310	33	0	33	543	0	543	549	0	549	27	0	27
60312	6 395	0	6 395	6 073	0	6 073	7 907	0	7 907	4 561	0	4 561
60314	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
60323	948	296	1 244	1	18	19	23	14	37	926	300	1 226
60336	2 312	0	2 312	157	0	157	30	0	30	2 439	0	2 439
60401	23 014	0	23 014	0	0	0	1 201	0	1 201	21 813	0	21 813
60901	4 570	0	4 570	280	0	280	0	0	0	4 850	0	4 850
61002	8	0	8	9	0	9	14	0	14	3	0	3
61008	178	0	178	76	0	76	106	0	106	148	0	148
61009	220	0	220	12	0	12	88	0	88	144	0	144
61209	0	0	0	1 474	0	1 474	1 474	0	1 474	0	0	0
61403	1 566	0	1 566	211	0	211	510	0	510	1 267	0	1 267
61905	12 660	0	12 660	0	0	0	0	0	0	12 660	0	12 660
61907	77 432	0	77 432	0	0	0	0	0	0	77 432	0	77 432
61908	239 407	0	239 407	0	0	0	0	0	0	239 407	0	239 407
62001	32 046	0	32 046	0	0	0	0	0	0	32 046	0	32 046
62102	19 749	0	19 749	0	0	0	0	0	0	19 749	0	19 749
70606	1 041 500	0	1 041 500	25 287	0	25 287	3	0	3	1 066 784	0	1 066 784
70608	260 334	0	260 334	5 111	0	5 111	0	0	0	265 445	0	265 445
Итого по активу (баланс)	3 141 694	64 025	3 205 719	8 854 421	1 558 081	10 412 502	8 953 327	1 516 460	10 469 787	3 042 788	105 646	3 148 434
Пассив
10207	501 757	0	501 757	0	0	0	0	0	0	501 757	0	501 757
10701	84 141	0	84 141	0	0	0	0	0	0	84 141	0	84 141
10801	338 441	0	338 441	0	0	0	0	0	0	338 441	0	338 441
30126	1 108	0	1 108	601	0	601	553	0	553	1 060	0	1 060
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	2 149	916	3 065	2 149	916	3 065	0	0	0
32211	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
407	294 597	2 845	297 442	1 152 110	9 890	1 162 000	1 085 941	8 736	1 094 677	228 428	1 691	230 119
408.1	3 563	0	3 563	4 125	0	4 125	3 348	0	3 348	2 786	0	2 786
40805	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	22 233	16 204	38 437	9 208	4 345	13 553	9 642	4 444	14 086	22 667	16 303	38 970
40820	11	2	13	0	0	0	0	0	0	11	2	13
42102	0	0	0	71 700	0	71 700	71 700	0	71 700	0	0	0
42301	766	136	902	0	7	7	0	9	9	766	138	904
42305	8 404	919	9 323	0	46	46	0	58	58	8 404	931	9 335
42306	58 967	16 363	75 330	690	8 705	9 395	602	769	1 371	58 879	8 427	67 306
42307	14 490	2 837	17 327	0	2 861	2 861	591	24	615	15 081	0	15 081
42313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42314	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42315	105	0	105	5	0	5	0	0	0	100	0	100
45215	118 216	0	118 216	1 066	0	1 066	2 845	0	2 845	119 995	0	119 995
45515	1 003	0	1 003	1	0	1	0	0	0	1 002	0	1 002
45818	332 879	0	332 879	0	0	0	0	0	0	332 879	0	332 879
45918	717	0	717	0	0	0	6	0	6	723	0	723
47405	0	0	0	10 049	9 969	20 018	10 049	9 969	20 018	0	0	0
47407	0	0	0	745 442	699 888	1 445 330	745 442	699 888	1 445 330	0	0	0
47411	2 207	145	2 352	195	27	222	501	24	525	2 513	142	2 655
47416	0	0	0	3 736	0	3 736	3 853	0	3 853	117	0	117
47422	34	0	34	216	0	216	354	0	354	172	0	172
47425	255 900	0	255 900	4 004	0	4 004	811	0	811	252 707	0	252 707
47426	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
52307	144 589	0	144 589	0	0	0	0	0	0	144 589	0	144 589
60301	500	0	500	1 397	0	1 397	1 183	0	1 183	286	0	286
60305	6 725	0	6 725	13 923	0	13 923	14 450	0	14 450	7 252	0	7 252
60309	651	0	651	463	0	463	829	0	829	1 017	0	1 017
60311	0	0	0	3 891	0	3 891	3 891	0	3 891	0	0	0
60322	7	0	7	40	0	40	40	0	40	7	0	7
60324	3 850	0	3 850	1 522	0	1 522	552	0	552	2 880	0	2 880
60335	1 435	0	1 435	1 664	0	1 664	1 719	0	1 719	1 490	0	1 490
60414	18 540	0	18 540	398	0	398	154	0	154	18 296	0	18 296
60903	2 895	0	2 895	0	0	0	67	0	67	2 962	0	2 962
61701	18 607	0	18 607	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
70601	600 111	0	600 111	0	0	0	16 040	0	16 040	616 151	0	616 151
70603	323 318	0	323 318	0	0	0	5 840	0	5 840	329 158	0	329 158
70615	5 422	0	5 422	0	0	0	0	0	0	5 422	0	5 422
Итого по пассиву (баланс)	3 166 268	39 451	3 205 719	2 028 720	736 654	2 765 374	1 983 252	724 837	2 708 089	3 120 800	27 634	3 148 434
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
90901	455 220	208 580	663 800	724 139	13 275	737 414	1 823	10 548	12 371	1 177 536	211 307	1 388 843
90902	302 838	0	302 838	14 183	0	14 183	4 869	0	4 869	312 152	0	312 152
91202	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 141 207	0	1 141 207	44 638	0	44 638	0	0	0	1 185 845	0	1 185 845
91417	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
91418	12 003	0	12 003	0	0	0	12 003	0	12 003	0	0	0
91502	32 045	0	32 045	0	0	0	0	0	0	32 045	0	32 045
91604	48 573	0	48 573	5 844	0	5 844	2 881	0	2 881	51 536	0	51 536
91704	36 283	0	36 283	0	0	0	0	0	0	36 283	0	36 283
91802	34 785	0	34 785	0	0	0	0	0	0	34 785	0	34 785
99998	931 606	0	931 606	34 568	0	34 568	70 817	0	70 817	895 357	0	895 357
Итого по активу (баланс)	3 264 153	208 580	3 472 733	823 372	13 275	836 647	92 394	10 548	102 942	3 995 131	211 307	4 206 438
Пассив
91311	144 588	0	144 588	0	0	0	0	0	0	144 588	0	144 588
91312	600 538	0	600 538	30 227	0	30 227	14 567	0	14 567	584 878	0	584 878
91315	99 049	0	99 049	0	0	0	0	0	0	99 049	0	99 049
91316	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
91317	27 960	0	27 960	40 589	0	40 589	20 000	0	20 000	7 371	0	7 371
91318	33 584	0	33 584	0	0	0	0	0	0	33 584	0	33 584
91507	24 746	0	24 746	0	0	0	0	0	0	24 746	0	24 746
99999	2 541 127	0	2 541 127	29 774	0	29 774	799 728	0	799 728	3 311 081	0	3 311 081
Итого по пассиву (баланс)	3 472 733	0	3 472 733	100 590	0	100 590	834 295	0	834 295	4 206 438	0	4 206 438
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	8 234	8 234	723 741	4 709	728 450	671 025	12 943	683 968	52 716	0	52 716
99996	8 234	0	8 234	728 418	0	728 418	683 529	0	683 529	53 123	0	53 123
Итого по активу (баланс)	8 234	8 234	16 468	1 452 159	4 709	1 456 868	1 354 554	12 943	1 367 497	105 839	0	105 839
Пассив
96901	0	8 234	8 234	4 701	678 828	683 529	4 701	723 717	728 418	0	53 123	53 123
99997	8 234	0	8 234	683 968	0	683 968	728 450	0	728 450	52 716	0	52 716
Итого по пассиву (баланс)	8 234	8 234	16 468	688 669	678 828	1 367 497	733 151	723 717	1 456 868	52 716	53 123	105 839

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?