Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	519	0	519	0	0	0	51	0	51	468	0	468
20202	34 116	38 800	72 916	258 169	131 818	389 987	275 713	156 276	431 989	16 572	14 342	30 914
20209	0	0	0	236 500	0	236 500	236 500	0	236 500	0	0	0
30102	23 561	0	23 561	4 429 285	0	4 429 285	4 431 573	0	4 431 573	21 273	0	21 273
30110	1 420	29 672	31 092	2 700	103 645	106 345	2 827	126 893	129 720	1 293	6 424	7 717
30202	9 254	0	9 254	0	0	0	267	0	267	8 987	0	8 987
30204	3 592	0	3 592	0	0	0	415	0	415	3 177	0	3 177
30233	622	0	622	3 231	0	3 231	3 376	0	3 376	477	0	477
30424	203	177 375	177 578	149 342	627 533	776 875	149 403	577 443	726 846	142	227 465	227 607
30425	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	90 000	0	90 000	1 523 000	0	1 523 000	1 613 000	0	1 613 000	0	0	0
31903	400 000	0	400 000	2 404 000	0	2 404 000	2 189 000	0	2 189 000	615 000	0	615 000
32201	0	1 611	1 611	0	103	103	0	81	81	0	1 633	1 633
45201	19 821	0	19 821	23 333	0	23 333	28 418	0	28 418	14 736	0	14 736
45204	18 047	0	18 047	6 092	0	6 092	0	0	0	24 139	0	24 139
45205	2 724	0	2 724	5 246	0	5 246	0	0	0	7 970	0	7 970
45206	44 817	0	44 817	0	0	0	15 500	0	15 500	29 317	0	29 317
45207	243 070	0	243 070	97 530	0	97 530	40 615	0	40 615	299 985	0	299 985
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	60 130	0	60 130	0	0	0	700	0	700	59 430	0	59 430
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	53 511	0	53 511	3 500	0	3 500	11	0	11	57 000	0	57 000
45507	470 525	3 076	473 601	0	196	196	1 709	330	2 039	468 816	2 942	471 758
45509	352	0	352	1 028	0	1 028	906	0	906	474	0	474
45708	7	0	7	55	0	55	43	0	43	19	0	19
45815	30 000	0	30 000	375	0	375	30 000	0	30 000	375	0	375
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	414	0	414	6	0	6	0	0	0	420	0	420
47408	0	0	0	3 383	5 453 516	5 456 899	3 383	5 453 516	5 456 899	0	0	0
47421	0	0	0	10 195	0	10 195	10 195	0	10 195	0	0	0
47423	3	0	3	5	124 081	124 086	5	124 081	124 086	3	0	3
47427	397	0	397	9 397	26	9 423	9 205	26	9 231	589	0	589
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	103 237	0	103 237	551	0	551	3 364	0	3 364	100 424	0	100 424
52503	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	43	0	43	1	0	1	10	0	10	34	0	34
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60312	4 044	0	4 044	4 488	0	4 488	3 495	0	3 495	5 037	0	5 037
60314	0	659	659	0	0	0	0	315	315	0	344	344
60336	1	0	1	39	0	39	39	0	39	1	0	1
60401	12 639	0	12 639	133	0	133	0	0	0	12 772	0	12 772
60415	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60901	18 109	0	18 109	0	0	0	0	0	0	18 109	0	18 109
60906	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
61008	1	0	1	129	0	129	130	0	130	0	0	0
61009	0	0	0	208	0	208	124	0	124	84	0	84
70606	448 046	0	448 046	38 976	0	38 976	0	0	0	487 022	0	487 022
70608	395 441	0	395 441	26 460	0	26 460	0	0	0	421 901	0	421 901
70611	15 188	0	15 188	3 054	0	3 054	0	0	0	18 242	0	18 242
Итого по активу (баланс)	2 588 775	264 348	2 853 123	9 240 878	6 441 755	15 682 633	9 050 449	6 439 626	15 490 075	2 779 204	266 477	3 045 681
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	0	0	0	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	0	0	0	2 889	112	3 001	2 895	112	3 007	6	0	6
407	26 380	0	26 380	429 408	0	429 408	445 352	0	445 352	42 324	0	42 324
408.1	2 045	0	2 045	18 527	0	18 527	18 367	0	18 367	1 885	0	1 885
40807	44	4 784	4 828	2	757	759	0	485	485	42	4 512	4 554
40817	145 909	2 704	148 613	79 131	439	79 570	79 922	454	80 376	146 700	2 719	149 419
40820	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
42301	1 174	51	1 225	1	2	3	0	3	3	1 173	52	1 225
42306	373 391	101 004	474 395	27 546	4 337	31 883	76 956	5 760	82 716	422 801	102 427	525 228
42307	20 134	748	20 882	0	29	29	1 379	40	1 419	21 513	759	22 272
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	152 267	152 267	0	7 701	7 701	0	9 692	9 692	0	154 258	154 258
45215	12 679	0	12 679	1 522	0	1 522	1 651	0	1 651	12 808	0	12 808
45515	2 318	0	2 318	23	0	23	9	0	9	2 304	0	2 304
45818	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
45918	1 405	0	1 405	18	0	18	186	0	186	1 573	0	1 573
47407	0	0	0	151 670	5 308 299	5 459 969	151 670	5 308 299	5 459 969	0	0	0
47411	2 527	1 306	3 833	2 466	66	2 532	2 696	139	2 835	2 757	1 379	4 136
47416	7	0	7	18	0	18	11	0	11	0	0	0
47422	0	0	0	24 038	0	24 038	24 093	0	24 093	55	0	55
47424	0	0	0	6 340	0	6 340	6 501	0	6 501	161	0	161
47425	15 521	0	15 521	2 063	0	2 063	8 142	0	8 142	21 600	0	21 600
47426	0	0	0	711	190	901	711	190	901	0	0	0
50220	519	0	519	51	0	51	0	0	0	468	0	468
52303	679	0	679	679	0	679	0	0	0	0	0	0
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52307	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
52501	299	0	299	0	0	0	134	0	134	433	0	433
60301	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
60305	2 692	0	2 692	5 565	0	5 565	5 390	0	5 390	2 517	0	2 517
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60311	60	0	60	1 282	0	1 282	1 270	0	1 270	48	0	48
60335	779	0	779	1 616	0	1 616	1 565	0	1 565	728	0	728
60414	8 088	0	8 088	0	0	0	136	0	136	8 224	0	8 224
60903	2 082	0	2 082	0	0	0	115	0	115	2 197	0	2 197
70601	539 660	0	539 660	1 155	0	1 155	94 956	0	94 956	633 461	0	633 461
70603	393 623	0	393 623	0	0	0	26 930	0	26 930	420 553	0	420 553
Итого по пассиву (баланс)	2 590 259	262 864	2 853 123	790 638	5 321 932	6 112 570	979 954	5 325 174	6 305 128	2 779 575	266 106	3 045 681
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 689	0	1 689	32	0	32	68	0	68	1 653	0	1 653
90902	182 590	0	182 590	96	0	96	173	0	173	182 513	0	182 513
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 812 018	0	4 812 018	1 334 886	0	1 334 886	238 516	0	238 516	5 908 388	0	5 908 388
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	1 480	0	1 480	5 562	0	5 562	5 865	0	5 865	1 177	0	1 177
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	3 350 358	0	3 350 358	815 134	0	815 134	422 148	0	422 148	3 743 344	0	3 743 344
Итого по активу (баланс)	8 372 214	0	8 372 214	2 155 710	0	2 155 710	666 770	0	666 770	9 861 154	0	9 861 154
Пассив
91312	1 336 294	7 065	1 343 359	30 460	357	30 817	0	449	449	1 305 834	7 157	1 312 991
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	1 759 000	0	1 759 000	260 041	0	260 041	695 685	0	695 685	2 194 644	0	2 194 644
91316	12 680	0	12 680	14 837	0	14 837	21 270	0	21 270	19 113	0	19 113
91317	75 170	0	75 170	121 947	0	121 947	84 146	0	84 146	37 369	0	37 369
91319	152 758	0	152 758	909 989	0	909 989	915 484	0	915 484	158 253	0	158 253
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	13 583	0	13 583	19 378	0	19 378
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	5 021 856	0	5 021 856	243 872	0	243 872	1 339 826	0	1 339 826	6 117 810	0	6 117 810
Итого по пассиву (баланс)	8 365 149	7 065	8 372 214	1 581 146	357	1 581 503	3 069 994	449	3 070 443	9 853 997	7 157	9 861 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	665	2 757 895	2 758 560	665	2 621 455	2 622 120	0	136 440	136 440
99996	0	0	0	2 756 636	0	2 756 636	2 620 034	0	2 620 034	136 602	0	136 602
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 757 301	2 757 895	5 515 196	2 620 699	2 621 455	5 242 154	136 602	136 440	273 042
Пассив
96901	0	0	0	30 830	2 589 204	2 620 034	30 830	2 725 806	2 756 636	0	136 602	136 602
99997	0	0	0	2 622 120	0	2 622 120	2 758 560	0	2 758 560	136 440	0	136 440
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 652 950	2 589 204	5 242 154	2 789 390	2 725 806	5 515 196	136 440	136 602	273 042

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?