Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 425	0	21 425	0	0	0	272	0	272	21 153	0	21 153
20202	29 503	8 685	38 188	518 016	72 825	590 841	511 024	61 903	572 927	36 495	19 607	56 102
20208	19 532	0	19 532	83 615	0	83 615	86 239	0	86 239	16 908	0	16 908
20209	1 115	190	1 305	267 954	12 467	280 421	263 540	12 516	276 056	5 529	141	5 670
30102	17 672	0	17 672	11 068 061	0	11 068 061	11 069 982	0	11 069 982	15 751	0	15 751
30110	6 959	49 875	56 834	15 937	136 732	152 669	17 322	150 699	168 021	5 574	35 908	41 482
30202	3 727	0	3 727	0	0	0	93	0	93	3 634	0	3 634
30204	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
30215	0	2 762	2 762	0	176	176	0	139	139	0	2 799	2 799
30221	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
30233	5 046	0	5 046	32 068	4 119	36 187	31 097	4 119	35 216	6 017	0	6 017
30602	3	0	3	100 215	0	100 215	50 008	0	50 008	50 210	0	50 210
31902	102 000	0	102 000	2 291 000	0	2 291 000	2 393 000	0	2 393 000	0	0	0
31903	950 000	0	950 000	4 632 000	0	4 632 000	4 489 000	0	4 489 000	1 093 000	0	1 093 000
32002	100 000	0	100 000	1 600 000	0	1 600 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	280 000	0	280 000	150 000	0	150 000
32201	3 499	3 814	7 313	0	243	243	0	192	192	3 499	3 865	7 364
45201	10 333	0	10 333	14 849	0	14 849	20 169	0	20 169	5 013	0	5 013
45203	5 182	0	5 182	0	0	0	5 182	0	5 182	0	0	0
45204	52 803	0	52 803	38 536	0	38 536	37 342	0	37 342	53 997	0	53 997
45205	5 520	0	5 520	7 467	0	7 467	3 257	0	3 257	9 730	0	9 730
45206	158 742	0	158 742	8 643	0	8 643	82 247	0	82 247	85 138	0	85 138
45207	236 642	0	236 642	71 866	0	71 866	47 170	0	47 170	261 338	0	261 338
45208	191 900	0	191 900	0	0	0	5 903	0	5 903	185 997	0	185 997
45401	0	0	0	166	0	166	156	0	156	10	0	10
45404	0	0	0	620	0	620	0	0	0	620	0	620
45405	2 383	0	2 383	600	0	600	0	0	0	2 983	0	2 983
45406	8 314	0	8 314	5 481	0	5 481	60	0	60	13 735	0	13 735
45407	102 583	0	102 583	3 280	0	3 280	30 839	0	30 839	75 024	0	75 024
45408	129 674	0	129 674	2 030	0	2 030	655	0	655	131 049	0	131 049
45505	1 670	0	1 670	50	0	50	86	0	86	1 634	0	1 634
45506	38 459	0	38 459	1 942	0	1 942	3 729	0	3 729	36 672	0	36 672
45507	305 340	0	305 340	15 673	0	15 673	19 848	0	19 848	301 165	0	301 165
45509	37	0	37	57	0	57	94	0	94	0	0	0
45811	11 843	0	11 843	0	0	0	0	0	0	11 843	0	11 843
45812	61 304	0	61 304	9 000	0	9 000	352	0	352	69 952	0	69 952
45814	4 219	0	4 219	93	0	93	1 019	0	1 019	3 293	0	3 293
45815	53 680	0	53 680	2 628	0	2 628	2 829	0	2 829	53 479	0	53 479
45912	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
45914	168	0	168	0	0	0	97	0	97	71	0	71
45915	2 444	0	2 444	180	0	180	302	0	302	2 322	0	2 322
47105	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
47408	0	0	0	182 570	91 882	274 452	182 570	91 882	274 452	0	0	0
47417	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
47421	4	0	4	86	0	86	90	0	90	0	0	0
47423	169 576	0	169 576	711	21 563	22 274	652	21 563	22 215	169 635	0	169 635
47427	7 602	3	7 605	19 191	6	19 197	19 593	3	19 596	7 200	6	7 206
50104	0	0	0	50 152	0	50 152	50 152	0	50 152	0	0	0
50106	11 170	0	11 170	88	0	88	2	0	2	11 256	0	11 256
50107	4 307	0	4 307	25	0	25	0	0	0	4 332	0	4 332
50121	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60302	1 254	0	1 254	1 408	0	1 408	1 749	0	1 749	913	0	913
60306	136	0	136	12	0	12	15	0	15	133	0	133
60308	622	0	622	230	0	230	491	0	491	361	0	361
60312	7 321	0	7 321	4 703	0	4 703	4 003	0	4 003	8 021	0	8 021
60323	3 156	0	3 156	3 313	0	3 313	3 333	0	3 333	3 136	0	3 136
60336	151	0	151	872	0	872	551	0	551	472	0	472
60401	190 219	0	190 219	223	0	223	0	0	0	190 442	0	190 442
60404	6 812	0	6 812	0	0	0	0	0	0	6 812	0	6 812
60415	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60901	21 349	0	21 349	1 957	0	1 957	0	0	0	23 306	0	23 306
60906	66	0	66	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	66	0	66
61002	66	0	66	27	0	27	93	0	93	0	0	0
61008	716	0	716	197	0	197	450	0	450	463	0	463
61009	449	0	449	178	0	178	361	0	361	266	0	266
61010	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61210	0	0	0	50 215	0	50 215	50 215	0	50 215	0	0	0
61403	905	0	905	307	0	307	36	0	36	1 176	0	1 176
61702	45 648	0	45 648	0	0	0	1 506	0	1 506	44 142	0	44 142
62001	88 423	0	88 423	1 037	0	1 037	0	0	0	89 460	0	89 460
70606	680 005	0	680 005	51 985	0	51 985	760	0	760	731 230	0	731 230
70607	8 369	0	8 369	21	0	21	48	0	48	8 342	0	8 342
70608	55 740	0	55 740	6 277	0	6 277	0	0	0	62 017	0	62 017
70611	5 745	0	5 745	1 749	0	1 749	1 408	0	1 408	6 086	0	6 086
Итого по активу (баланс)	3 957 002	65 329	4 022 331	21 605 524	340 013	21 945 537	21 476 954	343 016	21 819 970	4 085 572	62 326	4 147 898
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	105 854	0	105 854	0	0	0	0	0	0	105 854	0	105 854
10701	12 882	0	12 882	0	0	0	0	0	0	12 882	0	12 882
10801	276 698	0	276 698	0	0	0	0	0	0	276 698	0	276 698
30223	0	0	0	28	0	28	29	0	29	1	0	1
30226	3 087	0	3 087	1	0	1	4	0	4	3 090	0	3 090
30232	6	355	361	19 641	5 328	24 969	19 660	5 220	24 880	25	247	272
405	12 684	0	12 684	1	0	1	4 785	0	4 785	17 468	0	17 468
407	397 809	24 080	421 889	1 951 191	69 474	2 020 665	2 052 501	74 610	2 127 111	499 119	29 216	528 335
408.1	76 250	0	76 250	393 042	1 595	394 637	392 232	1 595	393 827	75 440	0	75 440
40817	65 338	5 003	70 341	150 468	10 065	160 533	148 334	9 811	158 145	63 204	4 749	67 953
40820	4 719	20	4 739	265	1	266	253	1	254	4 707	20	4 727
40821	16 695	0	16 695	87 182	0	87 182	85 818	0	85 818	15 331	0	15 331
40901	1 670	0	1 670	1 670	0	1 670	0	0	0	0	0	0
40903	7	6	13	0	0	0	0	0	0	7	6	13
40905	0	0	0	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	0	0	0
40906	0	0	0	68 854	0	68 854	68 854	0	68 854	0	0	0
40909	0	1	1	1 975	3 681	5 656	1 975	3 681	5 656	0	1	1
40910	0	0	0	2 496	336	2 832	2 496	336	2 832	0	0	0
40911	162	0	162	24 135	0	24 135	24 193	0	24 193	220	0	220
40912	0	0	0	1 079	2 151	3 230	1 079	2 151	3 230	0	0	0
40913	0	0	0	213	2 088	2 301	213	2 088	2 301	0	0	0
42102	0	0	0	3 050	0	3 050	3 050	0	3 050	0	0	0
42103	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950
42104	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	38 672	9 876	48 548	29 984	7 378	37 362	27 999	6 856	34 855	36 687	9 354	46 041
42303	1 823	0	1 823	1 838	0	1 838	2 141	0	2 141	2 126	0	2 126
42304	1 807	2 418	4 225	790	1 078	1 868	1 030	1 110	2 140	2 047	2 450	4 497
42305	41 098	17 539	58 637	25 338	3 162	28 500	29 505	3 048	32 553	45 265	17 425	62 690
42306	328 214	0	328 214	22 570	0	22 570	36 281	0	36 281	341 925	0	341 925
42307	1 303 033	0	1 303 033	59 033	0	59 033	12 071	0	12 071	1 256 071	0	1 256 071
42601	2	0	2	0	1	1	0	87	87	2	86	88
42604	0	85	85	0	89	89	0	4	4	0	0	0
45215	11 132	0	11 132	3 631	0	3 631	15 165	0	15 165	22 666	0	22 666
45415	429	0	429	171	0	171	42	0	42	300	0	300
45515	13 384	0	13 384	4 285	0	4 285	3 922	0	3 922	13 021	0	13 021
45818	112 630	0	112 630	1 982	0	1 982	3 083	0	3 083	113 731	0	113 731
45918	4 319	0	4 319	211	0	211	42	0	42	4 150	0	4 150
47108	137	0	137	67	0	67	0	0	0	70	0	70
47407	0	0	0	192 118	82 288	274 406	192 118	82 288	274 406	0	0	0
47411	12 977	15	12 992	6 902	4	6 906	7 525	6	7 531	13 600	17	13 617
47416	1 363	0	1 363	12 374	0	12 374	11 080	0	11 080	69	0	69
47422	2 233	101	2 334	18 952	21 607	40 559	18 995	21 612	40 607	2 276	106	2 382
47424	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
47425	168 304	0	168 304	1 272	0	1 272	2 107	0	2 107	169 139	0	169 139
47426	1 113	0	1 113	20	0	20	297	0	297	1 390	0	1 390
50120	194	0	194	49	0	49	21	0	21	166	0	166
60301	1 571	0	1 571	4 730	0	4 730	4 116	0	4 116	957	0	957
60305	8 041	0	8 041	11 290	0	11 290	8 160	0	8 160	4 911	0	4 911
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	155	0	155	0	0	0	80	0	80	235	0	235
60311	977	0	977	1 935	0	1 935	1 922	0	1 922	964	0	964
60322	198	0	198	10	0	10	30	0	30	218	0	218
60324	4 059	0	4 059	341	0	341	106	0	106	3 824	0	3 824
60335	3 049	0	3 049	2 469	0	2 469	2 381	0	2 381	2 961	0	2 961
60349	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
60414	50 778	0	50 778	0	0	0	551	0	551	51 329	0	51 329
60903	9 428	0	9 428	0	0	0	296	0	296	9 724	0	9 724
61501	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
61701	21 425	0	21 425	272	0	272	0	0	0	21 153	0	21 153
70601	670 512	0	670 512	0	0	0	38 160	0	38 160	708 672	0	708 672
70602	125	0	125	58	0	58	58	0	58	125	0	125
70603	56 423	0	56 423	0	0	0	6 668	0	6 668	63 091	0	63 091
70615	9 398	0	9 398	1 506	0	1 506	0	0	0	7 892	0	7 892
Итого по пассиву (баланс)	3 962 832	59 499	4 022 331	3 122 572	210 326	3 332 898	3 243 961	214 504	3 458 465	4 084 221	63 677	4 147 898
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	353 766	0	353 766	1 763	0	1 763	1 323	0	1 323	354 206	0	354 206
90902	356 898	0	356 898	198 865	0	198 865	117 390	0	117 390	438 373	0	438 373
90907	1 670	0	1 670	0	0	0	1 670	0	1 670	0	0	0
91104	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 624 139	0	5 624 139	115 994	0	115 994	458 242	0	458 242	5 281 891	0	5 281 891
91501	11 438	0	11 438	0	0	0	0	0	0	11 438	0	11 438
91502	5 270	0	5 270	0	0	0	0	0	0	5 270	0	5 270
91604	34 994	0	34 994	5 501	0	5 501	3 246	0	3 246	37 249	0	37 249
91704	10 460	0	10 460	0	0	0	0	0	0	10 460	0	10 460
91802	12 584	0	12 584	0	0	0	0	0	0	12 584	0	12 584
99998	1 878 933	0	1 878 933	270 566	0	270 566	234 686	0	234 686	1 914 813	0	1 914 813
Итого по активу (баланс)	8 290 155	7	8 290 162	592 691	1	592 692	816 559	1	816 560	8 066 287	7	8 066 294
Пассив
91312	1 649 428	0	1 649 428	67 745	0	67 745	86 642	0	86 642	1 668 325	0	1 668 325
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	12 670	0	12 670	24 558	0	24 558	24 120	0	24 120	12 232	0	12 232
91317	175 915	0	175 915	142 382	0	142 382	159 799	0	159 799	193 332	0	193 332
91318	22 315	0	22 315	0	0	0	0	0	0	22 315	0	22 315
91507	17 105	0	17 105	1	0	1	5	0	5	17 109	0	17 109
99999	6 411 229	0	6 411 229	581 788	0	581 788	322 040	0	322 040	6 151 481	0	6 151 481
Итого по пассиву (баланс)	8 290 162	0	8 290 162	816 474	0	816 474	592 606	0	592 606	8 066 294	0	8 066 294
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 122	1 122	63 675	13 222	76 897	63 675	14 344	78 019	0	0	0
94101	0	0	0	50 056	0	50 056	50 056	0	50 056	0	0	0
99996	1 117	0	1 117	126 957	0	126 957	128 074	0	128 074	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 117	1 122	2 239	240 688	13 222	253 910	241 805	14 344	256 149	0	0	0
Пассив
96901	1 117	0	1 117	64 356	13 478	77 834	63 239	13 478	76 717	0	0	0
97101	0	0	0	50 240	0	50 240	50 240	0	50 240	0	0	0
99997	1 122	0	1 122	128 075	0	128 075	126 953	0	126 953	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 239	0	2 239	242 671	13 478	256 149	240 432	13 478	253 910	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?