Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2	0	2	2	0	2	4	0	4	0	0	0
10610	45	0	45	0	0	0	18	0	18	27	0	27
20202	16 944	92 032	108 976	3 583 348	153 038	3 736 386	3 571 942	148 542	3 720 484	28 350	96 528	124 878
20209	25 048	1 346	26 394	3 478 127	82 344	3 560 471	3 426 884	78 977	3 505 861	76 291	4 713	81 004
30102	42 900	0	42 900	9 807 120	0	9 807 120	9 807 966	0	9 807 966	42 054	0	42 054
30110	1 050	449 011	450 061	1 511	722 984	724 495	1 526	823 153	824 679	1 035	348 842	349 877
30202	6 246	0	6 246	0	0	0	9	0	9	6 237	0	6 237
30204	4 941	0	4 941	763	0	763	0	0	0	5 704	0	5 704
30221	0	14 931	14 931	1 500	273 538	275 038	1 500	239 493	240 993	0	48 976	48 976
30233	0	0	0	1 699	2 400	4 099	1 699	2 400	4 099	0	0	0
30424	1 343	0	1 343	5 629 222	0	5 629 222	5 630 423	0	5 630 423	142	0	142
30425	0	13 155	13 155	0	837	837	0	665	665	0	13 327	13 327
31902	170 000	0	170 000	2 545 000	0	2 545 000	2 715 000	0	2 715 000	0	0	0
31903	355 770	0	355 770	2 595 000	0	2 595 000	2 165 770	0	2 165 770	785 000	0	785 000
32201	0	987	987	0	63	63	0	50	50	0	1 000	1 000
45201	65 273	0	65 273	129 852	0	129 852	189 442	0	189 442	5 683	0	5 683
45204	0	0	0	3 442	0	3 442	2 087	0	2 087	1 355	0	1 355
45206	3 437	0	3 437	2 500	0	2 500	1 437	0	1 437	4 500	0	4 500
45505	7 957	0	7 957	0	0	0	333	0	333	7 624	0	7 624
45506	20 613	0	20 613	0	0	0	20 017	0	20 017	596	0	596
45507	34 260	0	34 260	20 000	0	20 000	370	0	370	53 890	0	53 890
45509	422	12	434	199	218	417	194	2	196	427	228	655
45812	0	0	0	1 437	0	1 437	0	0	0	1 437	0	1 437
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 498	7 498	0	477	477	0	379	379	0	7 596	7 596
45917	0	256	256	0	16	16	0	13	13	0	259	259
47404	0	34 334	34 334	29 990	5 609 601	5 639 591	29 990	5 609 418	5 639 408	0	34 517	34 517
47408	0	0	0	6 034 259	5 775 519	11 809 778	6 034 259	5 775 519	11 809 778	0	0	0
47415	187	0	187	0	0	0	8	0	8	179	0	179
47423	0	0	0	0	30 789	30 789	0	30 789	30 789	0	0	0
47427	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
50205	13 135	0	13 135	88	0	88	196	0	196	13 027	0	13 027
50214	60 270	0	60 270	30 458	0	30 458	0	0	0	90 728	0	90 728
50221	94	0	94	88	0	88	84	0	84	98	0	98
52503	111	0	111	0	0	0	2	0	2	109	0	109
60302	959	0	959	0	0	0	415	0	415	544	0	544
60308	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60310	53	0	53	226	0	226	205	0	205	74	0	74
60312	266	0	266	3 207	0	3 207	3 207	0	3 207	266	0	266
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	331	0	331	2	0	2	38	0	38	295	0	295
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 613	0	1 613	0	0	0	27	0	27	1 586	0	1 586
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	148	0	148	39	0	39	59	0	59	128	0	128
61009	49	0	49	8	0	8	9	0	9	48	0	48
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	472	0	472	195	0	195	142	0	142	525	0	525
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	383 901	0	383 901	33 051	0	33 051	7	0	7	416 945	0	416 945
70608	423 640	0	423 640	51 200	0	51 200	0	0	0	474 840	0	474 840
70611	3 254	0	3 254	430	0	430	0	0	0	3 684	0	3 684
70616	0	0	0	1 591	0	1 591	0	0	0	1 591	0	1 591
Итого по активу (баланс)	1 782 405	613 562	2 395 967	33 988 205	12 651 824	46 640 029	33 607 715	12 709 400	46 317 115	2 162 895	555 986	2 718 881
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	94	0	94	84	0	84	88	0	88	98	0	98
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 795	0	33 795	0	0	0	0	0	0	33 795	0	33 795
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
407	480 968	134 190	615 158	6 722 497	643 751	7 366 248	6 914 413	656 497	7 570 910	672 884	146 936	819 820
408.1	38 448	0	38 448	103 998	395	104 393	96 602	395	96 997	31 052	0	31 052
40807	17	14 918	14 935	80 537	81 776	162 313	80 533	114 547	195 080	13	47 689	47 702
40817	125 160	109 172	234 332	336 079	74 791	410 870	289 812	174 265	464 077	78 893	208 646	287 539
40820	1 006	73 415	74 421	364	13 093	13 457	0	4 782	4 782	642	65 104	65 746
40821	319	0	319	883	0	883	564	0	564	0	0	0
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	28 020	935	28 955	30 896	119	31 015	6 646	56	6 702	3 770	872	4 642
42305	11 971	0	11 971	0	0	0	0	0	0	11 971	0	11 971
42306	52 942	17 226	70 168	11 785	872	12 657	17 785	1 097	18 882	58 942	17 451	76 393
42309	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
42601	4	483	487	0	24	24	0	31	31	4	490	494
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	40	0	40	929	0	929	1 036	0	1 036	147	0	147
45515	768	0	768	244	0	244	15	0	15	539	0	539
45818	34 998	0	34 998	22	0	22	120	0	120	35 096	0	35 096
45918	256	0	256	1	0	1	4	0	4	259	0	259
47407	0	0	0	5 797 658	6 001 553	11 799 211	5 797 658	6 001 553	11 799 211	0	0	0
47411	1 124	14	1 138	416	0	416	365	11	376	1 073	25	1 098
47416	25	0	25	1 572	0	1 572	1 557	0	1 557	10	0	10
47422	143	2	145	423	2	425	415	3	418	135	3	138
47425	3 073	0	3 073	1 620	0	1 620	813	0	813	2 266	0	2 266
47426	366	0	366	145	0	145	136	0	136	357	0	357
50220	2	0	2	4	0	4	2	0	2	0	0	0
52306	737	0	737	0	0	0	0	0	0	737	0	737
60301	309	0	309	944	0	944	965	0	965	330	0	330
60305	6 138	0	6 138	4 278	0	4 278	4 506	0	4 506	6 366	0	6 366
60309	86	0	86	0	0	0	81	0	81	167	0	167
60311	46	0	46	963	0	963	962	0	962	45	0	45
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60324	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
60335	1 361	0	1 361	1 064	0	1 064	1 090	0	1 090	1 387	0	1 387
60414	22 420	0	22 420	0	0	0	195	0	195	22 615	0	22 615
60903	762	0	762	27	0	27	33	0	33	768	0	768
61701	1 307	0	1 307	18	0	18	1 591	0	1 591	2 880	0	2 880
70601	385 906	0	385 906	0	0	0	32 898	0	32 898	418 804	0	418 804
70603	445 341	0	445 341	0	0	0	52 620	0	52 620	497 961	0	497 961
Итого по пассиву (баланс)	2 045 612	350 355	2 395 967	13 117 458	6 816 376	19 933 834	13 303 511	6 953 237	20 256 748	2 231 665	487 216	2 718 881
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
90901	5 753	0	5 753	7 297	0	7 297	7 357	0	7 357	5 693	0	5 693
90902	934	0	934	250	0	250	17	0	17	1 167	0	1 167
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	6 211	0	6 211	3 442	0	3 442	0	0	0	9 653	0	9 653
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 356	1 553	12 909	22	82	104	0	1 314	1 314	11 378	321	11 699
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	80	171	0	5	5	0	4	4	91	81	172
99998	547 312	0	547 312	190 384	0	190 384	181 003	0	181 003	556 693	0	556 693
Итого по активу (баланс)	687 454	1 633	689 087	201 395	87	201 482	188 377	1 318	189 695	700 472	402	700 874
Пассив
91004	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91311	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
91312	431 335	0	431 335	0	0	0	0	0	0	431 335	0	431 335
91317	110 785	736	111 521	180 010	239	180 249	189 595	35	189 630	120 370	532	120 902
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	141 775	0	141 775	8 692	0	8 692	11 098	0	11 098	144 181	0	144 181
Итого по пассиву (баланс)	688 351	736	689 087	189 456	239	189 695	201 447	35	201 482	700 342	532	700 874
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	705 336	452 855	1 158 191	3 783 753	1 435 489	5 219 242	4 179 163	1 635 033	5 814 196	309 926	253 311	563 237
94101	0	0	0	29 988	0	29 988	29 988	0	29 988	0	0	0
99996	1 160 390	0	1 160 390	5 251 372	0	5 251 372	5 846 435	0	5 846 435	565 327	0	565 327
Итого по активу (баланс)	1 865 726	452 855	2 318 581	9 065 113	1 435 489	10 500 602	10 055 586	1 635 033	11 690 619	875 253	253 311	1 128 564
Пассив
96901	452 590	707 800	1 160 390	1 662 607	4 183 828	5 846 435	1 463 444	3 787 928	5 251 372	253 427	311 900	565 327
99997	1 158 191	0	1 158 191	5 844 183	0	5 844 183	5 249 229	0	5 249 229	563 237	0	563 237
Итого по пассиву (баланс)	1 610 781	707 800	2 318 581	7 506 790	4 183 828	11 690 618	6 712 673	3 787 928	10 500 601	816 664	311 900	1 128 564

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?