Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 604	78 373	93 977	9 766	80 338	90 104	21 374	78 844	100 218	3 996	79 867	83 863
20209	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
30102	115 134	0	115 134	1 064 459	0	1 064 459	1 088 842	0	1 088 842	90 751	0	90 751
30110	5 110	3 189	8 299	4 000	7 147	11 147	2 408	7 567	9 975	6 702	2 769	9 471
30114	0	1 458 486	1 458 486	0	764 407	764 407	0	587 626	587 626	0	1 635 267	1 635 267
30202	6 777	0	6 777	0	0	0	240	0	240	6 537	0	6 537
30204	22 438	0	22 438	0	0	0	5 941	0	5 941	16 497	0	16 497
30221	0	0	0	0	56 144	56 144	0	56 144	56 144	0	0	0
30233	0	758	758	2 383	7 635	10 018	2 383	7 625	10 008	0	768	768
30424	863	0	863	615 612	0	615 612	614 950	0	614 950	1 525	0	1 525
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	4 522	0	4 522	0	0	0	0	0	0	4 522	0	4 522
31902	0	0	0	79 000	0	79 000	79 000	0	79 000	0	0	0
31903	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
32105	0	460 419	460 419	0	29 305	29 305	0	23 285	23 285	0	466 439	466 439
32201	0	1 315	1 315	0	84	84	0	66	66	0	1 333	1 333
45205	33 400	6 577	39 977	0	249	249	8 400	6 826	15 226	25 000	0	25 000
45206	60 000	82 218	142 218	0	4 688	4 688	0	23 604	23 604	60 000	63 302	123 302
45506	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45812	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47404	0	111 816	111 816	4 687 437	4 833 406	9 520 843	4 687 437	4 831 944	9 519 381	0	113 278	113 278
47408	0	0	0	30 080 235	30 243 820	60 324 055	30 080 235	30 243 820	60 324 055	0	0	0
47421	0	0	0	135 572	0	135 572	135 320	0	135 320	252	0	252
47423	0	0	0	63	96 128	96 191	61	96 128	96 189	2	0	2
47427	0	507	507	0	732	732	0	26	26	0	1 213	1 213
50211	0	674 151	674 151	0	43 892	43 892	0	130 578	130 578	0	587 465	587 465
60302	9 161	0	9 161	0	0	0	0	0	0	9 161	0	9 161
60308	0	0	0	8 913	0	8 913	5 666	0	5 666	3 247	0	3 247
60310	104	0	104	60	0	60	62	0	62	102	0	102
60312	4 079	0	4 079	3 030	0	3 030	2 801	0	2 801	4 308	0	4 308
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60336	1 242	0	1 242	89	0	89	46	0	46	1 285	0	1 285
60401	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
60901	1 402	0	1 402	45	0	45	30	0	30	1 417	0	1 417
60906	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
61008	356	0	356	86	0	86	77	0	77	365	0	365
61009	591	0	591	73	0	73	73	0	73	591	0	591
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61210	0	0	0	0	93 789	93 789	0	93 789	93 789	0	0	0
61403	1 048	0	1 048	129	0	129	219	0	219	958	0	958
61702	7 686	0	7 686	0	0	0	5 190	0	5 190	2 496	0	2 496
70606	2 029 331	0	2 029 331	228 582	0	228 582	0	0	0	2 257 913	0	2 257 913
70608	3 480 446	0	3 480 446	233 855	0	233 855	0	0	0	3 714 301	0	3 714 301
70611	512	0	512	0	0	0	0	0	0	512	0	512
70616	9 990	0	9 990	5 190	0	5 190	0	0	0	15 180	0	15 180
Итого по активу (баланс)	5 867 061	2 877 809	8 744 870	37 371 569	36 261 764	73 633 333	36 953 755	36 187 872	73 141 627	6 284 875	2 951 701	9 236 576
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	84 641	0	84 641	0	0	0	0	0	0	84 641	0	84 641
10801	300 410	0	300 410	0	0	0	0	0	0	300 410	0	300 410
30232	0	236	236	0	12	12	0	15	15	0	239	239
405	0	66 635	66 635	0	3 876	3 876	0	17 709	17 709	0	80 468	80 468
407	89 208	406	89 614	552 081	101 768	653 849	536 332	107 864	644 196	73 459	6 502	79 961
408.1	5 188	0	5 188	21 882	0	21 882	24 185	0	24 185	7 491	0	7 491
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 736	3 859	5 595	4 633	1 132	5 765	4 258	700	4 958	1 361	3 427	4 788
40817	17 864	59 256	77 120	67 850	41 410	109 260	63 282	42 053	105 335	13 296	59 899	73 195
40820	1	286	287	148	11	159	148	15	163	1	290	291
42301	52 545	13 498	66 043	115 308	67 761	183 069	139 519	76 356	215 875	76 756	22 093	98 849
42304	2 310	0	2 310	0	707	707	8 026	16 033	24 059	10 336	15 326	25 662
42305	229 146	730 421	959 567	33 734	62 990	96 724	22	50 245	50 267	195 434	717 676	913 110
42306	425 169	286 858	712 027	0	14 509	14 509	910	18 357	19 267	426 079	290 706	716 785
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
42507	0	328 871	328 871	0	16 632	16 632	0	20 932	20 932	0	333 171	333 171
42601	0	65	65	0	3	3	0	4	4	0	66	66
45215	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
45818	40 518	0	40 518	0	0	0	0	0	0	40 518	0	40 518
47403	0	0	0	4 835 535	4 679 617	9 515 152	4 835 535	4 679 617	9 515 152	0	0	0
47407	0	0	0	30 228 375	30 093 712	60 322 087	30 228 375	30 093 712	60 322 087	0	0	0
47411	4 067	879	4 946	725	231	956	3 976	897	4 873	7 318	1 545	8 863
47416	0	0	0	0	68	68	0	68	68	0	0	0
47422	293	0	293	48	0	48	48	0	48	293	0	293
47424	1 810	0	1 810	71 757	0	71 757	76 781	0	76 781	6 834	0	6 834
47426	0	363	363	19	54	73	19	415	434	0	724	724
60301	1 026	0	1 026	2 062	0	2 062	1 082	0	1 082	46	0	46
60305	10 541	0	10 541	9 278	0	9 278	8 270	0	8 270	9 533	0	9 533
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	147	0	147	172	0	172	173	0	173	148	0	148
60313	0	18	18	0	22	22	0	6	6	0	2	2
60322	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60335	2 793	0	2 793	3 137	0	3 137	1 528	0	1 528	1 184	0	1 184
60414	5 877	0	5 877	0	0	0	27	0	27	5 904	0	5 904
60903	322	0	322	6	0	6	22	0	22	338	0	338
70601	1 852 667	0	1 852 667	8	0	8	211 925	0	211 925	2 064 584	0	2 064 584
70603	3 678 078	0	3 678 078	0	0	0	253 541	0	253 541	3 931 619	0	3 931 619
70613	14 768	0	14 768	0	0	0	0	0	0	14 768	0	14 768
Итого по пассиву (баланс)	7 253 219	1 491 651	8 744 870	35 946 818	35 084 515	71 031 333	36 398 041	35 124 998	71 523 039	7 704 442	1 532 134	9 236 576
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 252	0	40 252	679	0	679	780	0	780	40 151	0	40 151
90902	15 995	0	15 995	2	0	2	96	0	96	15 901	0	15 901
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 434 616	0	1 434 616	0	0	0	28 744	0	28 744	1 405 872	0	1 405 872
91803	61 849	0	61 849	0	0	0	0	0	0	61 849	0	61 849
99998	746 088	0	746 088	37 373	0	37 373	65 873	0	65 873	717 588	0	717 588
Итого по активу (баланс)	2 298 802	0	2 298 802	38 054	0	38 054	95 493	0	95 493	2 241 363	0	2 241 363
Пассив
91312	740 656	0	740 656	28 500	0	28 500	0	0	0	712 156	0	712 156
91317	0	0	0	35 378	0	35 378	35 378	0	35 378	0	0	0
91507	5 432	0	5 432	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	5 432	0	5 432
99999	1 552 714	0	1 552 714	29 619	0	29 619	680	0	680	1 523 775	0	1 523 775
Итого по пассиву (баланс)	2 298 802	0	2 298 802	95 492	0	95 492	38 053	0	38 053	2 241 363	0	2 241 363
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	230 995	526	231 521	4 679 288	190 416	4 869 704	4 578 874	164 289	4 743 163	331 409	26 653	358 062
93902	1 196 141	0	1 196 141	25 338 026	0	25 338 026	25 392 799	0	25 392 799	1 141 368	0	1 141 368
99996	1 429 471	0	1 429 471	30 240 281	0	30 240 281	30 163 739	0	30 163 739	1 506 013	0	1 506 013
Итого по активу (баланс)	2 856 607	526	2 857 133	60 257 595	190 416	60 448 011	60 135 412	164 289	60 299 701	2 978 790	26 653	3 005 443
Пассив
96901	526	231 855	232 381	163 611	4 578 447	4 742 058	189 816	4 679 766	4 869 582	26 731	333 174	359 905
96902	0	1 197 090	1 197 090	0	25 421 682	25 421 682	0	25 370 700	25 370 700	0	1 146 108	1 146 108
99997	1 427 662	0	1 427 662	30 135 962	0	30 135 962	30 207 730	0	30 207 730	1 499 430	0	1 499 430
Итого по пассиву (баланс)	1 428 188	1 428 945	2 857 133	30 299 573	30 000 129	60 299 702	30 397 546	30 050 466	60 448 012	1 526 161	1 479 282	3 005 443

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?