Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 828	0	6 828	0	0	0	0	0	0	6 828	0	6 828
20202	57 203	71 859	129 062	616 303	278 859	895 162	595 146	245 813	840 959	78 360	104 905	183 265
20208	23 416	895	24 311	77 886	1 533	79 419	75 830	1 858	77 688	25 472	570	26 042
20209	3 601	0	3 601	57 545	24 188	81 733	61 146	24 188	85 334	0	0	0
30102	145 914	0	145 914	10 317 382	0	10 317 382	10 229 784	0	10 229 784	233 512	0	233 512
30110	14 660	51 150	65 810	657 756	297 886	955 642	656 228	324 134	980 362	16 188	24 902	41 090
30114	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30202	36 518	0	36 518	0	0	0	29 289	0	29 289	7 229	0	7 229
30204	7 425	0	7 425	0	0	0	1 309	0	1 309	6 116	0	6 116
30215	300	1 973	2 273	0	126	126	0	100	100	300	1 999	2 299
30221	0	0	0	96 493	40 288	136 781	81 493	40 288	121 781	15 000	0	15 000
30233	3 656	0	3 656	257 103	15 130	272 233	253 853	14 947	268 800	6 906	183	7 089
30302	303 209	3 130	306 339	285 212	9 265	294 477	108 507	9 870	118 377	479 914	2 525	482 439
30306	0	11 734	11 734	36 301	54 252	90 553	36 301	55 279	91 580	0	10 707	10 707
30413	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30424	236	186 798	187 034	1 151 166	3 130 240	4 281 406	1 151 219	3 065 176	4 216 395	183	251 862	252 045
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	450 000	0	450 000	4 755 000	0	4 755 000	5 205 000	0	5 205 000	0	0	0
31903	272 600	0	272 600	2 340 000	0	2 340 000	2 312 600	0	2 312 600	300 000	0	300 000
32201	0	19 686	19 686	0	1 253	1 253	0	995	995	0	19 944	19 944
45201	7 283	0	7 283	25 809	0	25 809	29 873	0	29 873	3 219	0	3 219
45203	15 492	0	15 492	29 348	0	29 348	25 697	0	25 697	19 143	0	19 143
45204	63 709	0	63 709	63 009	0	63 009	66 130	0	66 130	60 588	0	60 588
45205	158 107	0	158 107	83 612	0	83 612	41 606	0	41 606	200 113	0	200 113
45206	622 647	0	622 647	110 977	0	110 977	169 399	0	169 399	564 225	0	564 225
45207	196 359	0	196 359	1 956	0	1 956	5 713	0	5 713	192 602	0	192 602
45208	12 752	0	12 752	0	0	0	430	0	430	12 322	0	12 322
45307	0	0	0	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000	0	0	0
45401	0	0	0	11 578	0	11 578	2 524	0	2 524	9 054	0	9 054
45404	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	18 970	0	18 970	1 067	0	1 067	6 282	0	6 282	13 755	0	13 755
45506	369 389	0	369 389	9 993	0	9 993	24 833	0	24 833	354 549	0	354 549
45507	2 652 278	0	2 652 278	339 847	0	339 847	96 883	0	96 883	2 895 242	0	2 895 242
45509	9 531	48	9 579	8 093	128	8 221	7 645	176	7 821	9 979	0	9 979
45706	13 806	0	13 806	0	0	0	65	0	65	13 741	0	13 741
45812	49 092	0	49 092	1 699	0	1 699	1 749	0	1 749	49 042	0	49 042
45814	851	0	851	0	0	0	0	0	0	851	0	851
45815	111 559	0	111 559	11 537	0	11 537	60 492	0	60 492	62 604	0	62 604
45912	1 639	0	1 639	715	0	715	715	0	715	1 639	0	1 639
45915	13 307	0	13 307	5 902	0	5 902	8 141	0	8 141	11 068	0	11 068
47101	1 707	0	1 707	43	0	43	0	0	0	1 750	0	1 750
47408	0	0	0	968 789	3 156 745	4 125 534	968 789	3 156 745	4 125 534	0	0	0
47423	141 823	7	141 830	964	0	964	2 194	1	2 195	140 593	6	140 599
47427	30 033	0	30 033	66 045	0	66 045	66 642	0	66 642	29 436	0	29 436
47802	101 548	0	101 548	7 715	0	7 715	10 127	0	10 127	99 136	0	99 136
60302	2 662	0	2 662	0	0	0	264	0	264	2 398	0	2 398
60306	123	0	123	37	0	37	123	0	123	37	0	37
60308	2	0	2	400	0	400	402	0	402	0	0	0
60310	403	0	403	1 232	0	1 232	1 153	0	1 153	482	0	482
60312	16 973	0	16 973	17 814	0	17 814	15 213	0	15 213	19 574	0	19 574
60314	0	472	472	0	0	0	0	157	157	0	315	315
60323	7 790	0	7 790	248	0	248	734	0	734	7 304	0	7 304
60336	646	0	646	533	0	533	981	0	981	198	0	198
60401	265 708	0	265 708	1 279	0	1 279	96	0	96	266 891	0	266 891
60415	97	0	97	1 183	0	1 183	1 183	0	1 183	97	0	97
60901	28 343	0	28 343	641	0	641	0	0	0	28 984	0	28 984
60906	0	0	0	641	0	641	641	0	641	0	0	0
61002	92	0	92	23	0	23	0	0	0	115	0	115
61008	2 183	0	2 183	682	0	682	359	0	359	2 506	0	2 506
61009	6	0	6	294	0	294	23	0	23	277	0	277
61209	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726	0	0	0
61212	0	0	0	12 596	0	12 596	12 596	0	12 596	0	0	0
61214	0	0	0	100 732	0	100 732	100 732	0	100 732	0	0	0
61403	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
61702	20 918	0	20 918	0	0	0	820	0	820	20 098	0	20 098
61703	13 018	0	13 018	0	0	0	695	0	695	12 323	0	12 323
62001	165 760	0	165 760	0	0	0	2 654	0	2 654	163 106	0	163 106
62102	8 174	0	8 174	0	0	0	11	0	11	8 163	0	8 163
70606	1 451 128	0	1 451 128	251 007	0	251 007	10	0	10	1 702 125	0	1 702 125
70608	530 291	0	530 291	37 872	0	37 872	0	0	0	568 163	0	568 163
70611	695	0	695	265	0	265	0	0	0	960	0	960
Итого по активу (баланс)	8 452 603	347 759	8 800 362	22 909 050	7 009 894	29 918 944	22 562 050	6 939 727	29 501 777	8 799 603	417 926	9 217 529
Пассив
10208	229 537	0	229 537	8 900	0	8 900	8 900	0	8 900	229 537	0	229 537
10601	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
10614	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	301 198	0	301 198	0	0	0	0	0	0	301 198	0	301 198
30126	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30226	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
30232	1 430	30	1 460	242 575	14 892	257 467	244 839	15 013	259 852	3 694	151	3 845
30236	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
30301	303 209	3 130	306 339	108 507	9 870	118 377	285 212	9 265	294 477	479 914	2 525	482 439
30305	0	11 734	11 734	36 301	55 279	91 580	36 301	54 252	90 553	0	10 707	10 707
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
406	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
407	700 956	86 782	787 738	3 569 458	360 016	3 929 474	3 593 115	398 898	3 992 013	724 613	125 664	850 277
408.1	24 933	2 482	27 415	196 578	10 218	206 796	205 034	11 886	216 920	33 389	4 150	37 539
40807	8 519	135	8 654	3 166	30 152	33 318	3 034	38 503	41 537	8 387	8 486	16 873
40817	229 410	51 098	280 508	1 605 237	68 047	1 673 284	1 591 033	116 456	1 707 489	215 206	99 507	314 713
40820	6 144	142	6 286	2 465	10	2 475	2 850	9	2 859	6 529	141	6 670
40901	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	573	2 009	2 582	573	2 009	2 582	0	0	0
40910	0	0	0	119	213	332	119	213	332	0	0	0
40911	0	0	0	1 978	0	1 978	1 978	0	1 978	0	0	0
40912	0	0	0	1 076	773	1 849	1 076	773	1 849	0	0	0
40913	0	0	0	109	152	261	109	152	261	0	0	0
42102	4 000	0	4 000	59 500	0	59 500	112 900	0	112 900	57 400	0	57 400
42106	53 115	0	53 115	24 897	0	24 897	22 770	0	22 770	50 988	0	50 988
42110	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42113	2 385	0	2 385	2 000	0	2 000	1 200	0	1 200	1 585	0	1 585
42202	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
42301	6 073	71	6 144	50	3	53	50	4	54	6 073	72	6 145
42305	106 322	7 333	113 655	33 273	371	33 644	751	472	1 223	73 800	7 434	81 234
42306	3 607 921	129 204	3 737 125	593 392	17 694	611 086	498 712	18 196	516 908	3 513 241	129 706	3 642 947
42307	54 656	0	54 656	13 911	0	13 911	12 656	0	12 656	53 401	0	53 401
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42506	0	52 549	52 549	0	29 285	29 285	0	3 283	3 283	0	26 547	26 547
42601	3	35	38	0	2	2	0	3	3	3	36	39
42606	14 609	1 327	15 936	2	51	53	177	70	247	14 784	1 346	16 130
42607	173	0	173	0	0	0	60	0	60	233	0	233
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	39 956	0	39 956	12 581	0	12 581	9 962	0	9 962	37 337	0	37 337
45315	0	0	0	5 670	0	5 670	5 670	0	5 670	0	0	0
45415	0	0	0	25	0	25	166	0	166	141	0	141
45515	106 081	0	106 081	23 206	0	23 206	21 396	0	21 396	104 271	0	104 271
45715	378	0	378	3	0	3	0	0	0	375	0	375
45818	157 662	0	157 662	56 743	0	56 743	7 159	0	7 159	108 078	0	108 078
45918	12 147	0	12 147	3 445	0	3 445	847	0	847	9 549	0	9 549
47108	34	0	34	0	0	0	2	0	2	36	0	36
47407	0	0	0	1 048 333	3 080 347	4 128 680	1 048 333	3 080 347	4 128 680	0	0	0
47411	712	0	712	22 958	94	23 052	23 108	94	23 202	862	0	862
47416	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
47422	2 271	7	2 278	39 871	0	39 871	40 147	0	40 147	2 547	7	2 554
47425	134 850	0	134 850	8 148	0	8 148	6 294	0	6 294	132 996	0	132 996
47426	1 107	21	1 128	430	1	431	1 038	5	1 043	1 715	25	1 740
47804	21 012	0	21 012	6 058	0	6 058	2 564	0	2 564	17 518	0	17 518
60301	121	0	121	3 143	0	3 143	3 083	0	3 083	61	0	61
60305	10 479	0	10 479	41 005	0	41 005	40 903	0	40 903	10 377	0	10 377
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	504	0	504	12	0	12	112	0	112	604	0	604
60311	18 398	0	18 398	43 009	13	43 022	38 563	13	38 576	13 952	0	13 952
60322	5	0	5	1 256	0	1 256	1 251	0	1 251	0	0	0
60324	8 894	0	8 894	3 784	0	3 784	3 426	0	3 426	8 536	0	8 536
60335	3 165	0	3 165	5 877	0	5 877	5 846	0	5 846	3 134	0	3 134
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	90 330	0	90 330	96	0	96	1 367	0	1 367	91 601	0	91 601
60903	9 990	0	9 990	0	0	0	304	0	304	10 294	0	10 294
61501	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
62002	33 145	0	33 145	1 327	0	1 327	0	0	0	31 818	0	31 818
70601	1 471 524	0	1 471 524	471	0	471	253 302	0	253 302	1 724 355	0	1 724 355
70603	529 382	0	529 382	0	0	0	41 486	0	41 486	570 868	0	570 868
70615	2 112	0	2 112	1 515	0	1 515	0	0	0	597	0	597
Итого по пассиву (баланс)	8 454 282	346 080	8 800 362	7 854 237	3 679 498	11 533 735	8 200 980	3 749 922	11 950 902	8 801 025	416 504	9 217 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	322 507	0	322 507	10 563	0	10 563	11 243	0	11 243	321 827	0	321 827
90902	1 160 791	271 655	1 432 446	7 564	17 291	24 855	16 862	13 738	30 600	1 151 493	275 208	1 426 701
90907	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91202	2	0	2	5	0	5	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 933 716	0	3 933 716	455 898	0	455 898	340 067	0	340 067	4 049 547	0	4 049 547
91418	97 763	0	97 763	7 421	0	7 421	9 758	0	9 758	95 426	0	95 426
91604	59 078	0	59 078	5 270	0	5 270	25 596	0	25 596	38 752	0	38 752
91704	8 307	0	8 307	240	0	240	56	0	56	8 491	0	8 491
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	23 947	0	23 947	565	0	565	0	0	0	24 512	0	24 512
91803	93 521	0	93 521	154	0	154	622	0	622	93 053	0	93 053
99998	5 559 005	0	5 559 005	871 192	0	871 192	603 603	0	603 603	5 826 594	0	5 826 594
Итого по активу (баланс)	11 260 470	271 655	11 532 125	1 359 632	17 291	1 376 923	1 008 573	13 738	1 022 311	11 611 529	275 208	11 886 737
Пассив
91311	151 014	0	151 014	3 781	0	3 781	0	0	0	147 233	0	147 233
91312	4 987 177	0	4 987 177	143 842	0	143 842	426 150	0	426 150	5 269 485	0	5 269 485
91315	9 619	0	9 619	5 607	0	5 607	0	0	0	4 012	0	4 012
91316	11 154	0	11 154	91 800	0	91 800	87 065	0	87 065	6 419	0	6 419
91317	328 280	700	328 980	357 699	155	357 854	357 764	214	357 978	328 345	759	329 104
91507	70 924	0	70 924	720	0	720	0	0	0	70 204	0	70 204
91508	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
99999	5 973 120	0	5 973 120	410 830	0	410 830	497 853	0	497 853	6 060 143	0	6 060 143
Итого по пассиву (баланс)	11 531 425	700	11 532 125	1 014 279	155	1 014 434	1 368 832	214	1 369 046	11 885 978	759	11 886 737
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	555 146	1 262 627	1 817 773	555 146	1 262 627	1 817 773	0	0	0
99996	0	0	0	1 816 296	0	1 816 296	1 816 296	0	1 816 296	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 371 442	1 262 627	3 634 069	2 371 442	1 262 627	3 634 069	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	210 958	1 605 338	1 816 296	210 958	1 605 338	1 816 296	0	0	0
99997	0	0	0	1 817 773	0	1 817 773	1 817 773	0	1 817 773	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 028 731	1 605 338	3 634 069	2 028 731	1 605 338	3 634 069	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?