Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 668	0	1 668	0	0	0	0	0	0	1 668	0	1 668
20202	4 382	44	4 426	47 068	17	47 085	48 919	10	48 929	2 531	51	2 582
20209	0	0	0	12 700	0	12 700	12 700	0	12 700	0	0	0
30102	6 694	0	6 694	3 853 268	0	3 853 268	3 850 795	0	3 850 795	9 167	0	9 167
30110	0	0	0	4	296	300	4	296	300	0	0	0
30202	987	0	987	125	0	125	0	0	0	1 112	0	1 112
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31902	130 000	0	130 000	3 563 000	0	3 563 000	3 527 000	0	3 527 000	166 000	0	166 000
45206	99 500	0	99 500	20 290	0	20 290	17 000	0	17 000	102 790	0	102 790
45207	38 718	0	38 718	2 413	0	2 413	30 720	0	30 720	10 411	0	10 411
45208	83 981	0	83 981	11 420	0	11 420	0	0	0	95 401	0	95 401
45407	23 165	0	23 165	0	0	0	0	0	0	23 165	0	23 165
45408	54 060	0	54 060	0	0	0	50	0	50	54 010	0	54 010
45505	1 040	0	1 040	140	0	140	40	0	40	1 140	0	1 140
45506	24 945	0	24 945	200	0	200	1 017	0	1 017	24 128	0	24 128
45507	14 607	0	14 607	8 853	0	8 853	8 769	0	8 769	14 691	0	14 691
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	7 640	0	7 640	0	0	0	113	0	113	7 527	0	7 527
45915	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
47408	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	820	0	820	194	0	194	104	0	104	910	0	910
47427	3 227	0	3 227	2 575	0	2 575	2 181	0	2 181	3 621	0	3 621
50104	2 353	0	2 353	12	0	12	0	0	0	2 365	0	2 365
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	1 477	0	1 477	808	0	808	1 154	0	1 154	1 131	0	1 131
60323	894	0	894	35	0	35	138	0	138	791	0	791
60336	151	0	151	356	0	356	29	0	29	478	0	478
60401	4 956	0	4 956	0	0	0	0	0	0	4 956	0	4 956
61002	111	0	111	0	0	0	2	0	2	109	0	109
61008	56	0	56	28	0	28	37	0	37	47	0	47
61009	73	0	73	20	0	20	18	0	18	75	0	75
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	1 167	0	1 167	0	0	0	248	0	248	919	0	919
61702	13 436	0	13 436	0	0	0	0	0	0	13 436	0	13 436
62001	71 055	0	71 055	0	0	0	0	0	0	71 055	0	71 055
70606	58 255	0	58 255	4 567	0	4 567	0	0	0	62 822	0	62 822
70607	747	0	747	15	0	15	0	0	0	762	0	762
70608	830	0	830	4	0	4	0	0	0	834	0	834
70611	5 238	0	5 238	502	0	502	0	0	0	5 740	0	5 740
Итого по активу (баланс)	659 159	44	659 203	7 528 677	609	7 529 286	7 501 117	602	7 501 719	686 719	51	686 770
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	76 325	0	76 325	0	0	0	0	0	0	76 325	0	76 325
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
405	4 872	0	4 872	7 573	0	7 573	6 338	0	6 338	3 637	0	3 637
406	413	0	413	519	0	519	302	0	302	196	0	196
407	74 683	0	74 683	313 916	296	314 212	340 738	296	341 034	101 505	0	101 505
408.1	6 652	0	6 652	30 066	0	30 066	30 375	0	30 375	6 961	0	6 961
40817	1 572	0	1 572	10	0	10	380	0	380	1 942	0	1 942
40911	0	0	0	15 289	0	15 289	15 289	0	15 289	0	0	0
42301	1 738	30	1 768	26 686	2	26 688	26 439	2	26 441	1 491	30	1 521
42306	63 741	0	63 741	4 975	0	4 975	2 025	0	2 025	60 791	0	60 791
42307	2 537	0	2 537	478	0	478	12	0	12	2 071	0	2 071
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	15 024	0	15 024	345	0	345	320	0	320	14 999	0	14 999
45415	15 372	0	15 372	1	0	1	0	0	0	15 371	0	15 371
45515	11 080	0	11 080	67	0	67	123	0	123	11 136	0	11 136
45818	10 546	0	10 546	112	0	112	0	0	0	10 434	0	10 434
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
47411	121	0	121	323	0	323	327	0	327	125	0	125
47416	9	0	9	133	0	133	131	0	131	7	0	7
47422	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47425	3 019	0	3 019	232	0	232	310	0	310	3 097	0	3 097
47426	134	0	134	257	0	257	136	0	136	13	0	13
50120	241	0	241	0	0	0	15	0	15	256	0	256
60301	671	0	671	878	0	878	858	0	858	651	0	651
60305	1 831	0	1 831	2 102	0	2 102	1 947	0	1 947	1 676	0	1 676
60309	163	0	163	182	0	182	93	0	93	74	0	74
60311	27	0	27	379	0	379	381	0	381	29	0	29
60322	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	632	0	632	90	0	90	20	0	20	562	0	562
60335	213	0	213	427	0	427	411	0	411	197	0	197
60414	4 388	0	4 388	0	0	0	34	0	34	4 422	0	4 422
62002	27 188	0	27 188	0	0	0	0	0	0	27 188	0	27 188
70601	55 772	0	55 772	0	0	0	5 600	0	5 600	61 372	0	61 372
70602	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
70603	829	0	829	0	0	0	4	0	4	833	0	833
70615	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
Итого по пассиву (баланс)	659 173	30	659 203	405 458	298	405 756	433 025	298	433 323	686 740	30	686 770
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	108 559	0	108 559	12 847	0	12 847	426	0	426	120 980	0	120 980
90902	89 402	0	89 402	3 149	0	3 149	12 949	0	12 949	79 602	0	79 602
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	187 513	0	187 513	19 073	0	19 073	19 169	0	19 169	187 417	0	187 417
91604	51 158	0	51 158	3 136	0	3 136	1 146	0	1 146	53 148	0	53 148
91704	11 371	0	11 371	0	0	0	32	0	32	11 339	0	11 339
91802	9 030	0	9 030	0	0	0	16	0	16	9 014	0	9 014
91803	252	0	252	0	0	0	2	0	2	250	0	250
99998	679 925	0	679 925	69 437	0	69 437	90 027	0	90 027	659 335	0	659 335
Итого по активу (баланс)	1 137 213	0	1 137 213	107 643	0	107 643	123 769	0	123 769	1 121 087	0	1 121 087
Пассив
91003	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
91004	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91312	596 818	0	596 818	63 998	0	63 998	49 166	0	49 166	581 986	0	581 986
91316	24 802	0	24 802	7 513	0	7 513	0	0	0	17 289	0	17 289
91317	2 305	0	2 305	18 390	0	18 390	20 145	0	20 145	4 060	0	4 060
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	457 288	0	457 288	22 670	0	22 670	27 134	0	27 134	461 752	0	461 752
Итого по пассиву (баланс)	1 137 213	0	1 137 213	112 697	0	112 697	96 571	0	96 571	1 121 087	0	1 121 087

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?