Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 398	0	4 398	120	0	120	364	0	364	4 154	0	4 154
20202	16 855	6 370	23 225	88 023	62 683	150 706	87 585	65 659	153 244	17 293	3 394	20 687
20209	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
30102	15 522	0	15 522	2 779 747	0	2 779 747	2 782 076	0	2 782 076	13 193	0	13 193
30110	0	4 801	4 801	0	3 938	3 938	0	3 942	3 942	0	4 797	4 797
30202	6 108	0	6 108	0	0	0	1 515	0	1 515	4 593	0	4 593
30204	3 352	0	3 352	150	0	150	0	0	0	3 502	0	3 502
30302	130 362	0	130 362	3 216	0	3 216	1 080	0	1 080	132 498	0	132 498
30306	108 208	0	108 208	0	0	0	0	0	0	108 208	0	108 208
30413	10	0	10	20	433	453	6	433	439	24	0	24
30602	2 656	0	2 656	6 335	0	6 335	7 330	0	7 330	1 661	0	1 661
31902	0	0	0	1 699 000	0	1 699 000	1 599 000	0	1 599 000	100 000	0	100 000
31903	161 000	0	161 000	290 000	0	290 000	451 000	0	451 000	0	0	0
45201	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
45204	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45205	10 770	0	10 770	9 000	0	9 000	4 500	0	4 500	15 270	0	15 270
45206	55 240	0	55 240	6 000	0	6 000	486	0	486	60 754	0	60 754
45207	97 444	0	97 444	6 225	0	6 225	5 376	0	5 376	98 293	0	98 293
45208	5 182	0	5 182	0	0	0	1 092	0	1 092	4 090	0	4 090
45504	95	0	95	0	0	0	95	0	95	0	0	0
45505	25 110	0	25 110	0	0	0	23 226	0	23 226	1 884	0	1 884
45506	21 979	7 286	29 265	24 227	369	24 596	3 087	532	3 619	43 119	7 123	50 242
45507	22 262	3 337	25 599	0	169	169	918	284	1 202	21 344	3 222	24 566
45705	0	16 344	16 344	0	801	801	0	2 360	2 360	0	14 785	14 785
45812	8 687	0	8 687	0	0	0	0	0	0	8 687	0	8 687
45814	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
45815	13 108	637	13 745	377	160	537	30	68	98	13 455	729	14 184
45912	748	0	748	0	0	0	0	0	0	748	0	748
45915	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47104	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
47408	0	0	0	7 381	0	7 381	7 381	0	7 381	0	0	0
47423	5 265	0	5 265	1 566	0	1 566	1 260	0	1 260	5 571	0	5 571
47427	330	164	494	3 136	174	3 310	3 466	338	3 804	0	0	0
50208	21 105	0	21 105	169	0	169	996	0	996	20 278	0	20 278
50211	0	131 206	131 206	0	7 334	7 334	0	6 977	6 977	0	131 563	131 563
50221	106	0	106	18	0	18	124	0	124	0	0	0
50311	0	53 144	53 144	0	2 969	2 969	0	2 585	2 585	0	53 528	53 528
52601	0	0	0	4 116	0	4 116	4 116	0	4 116	0	0	0
60302	4 715	0	4 715	0	0	0	0	0	0	4 715	0	4 715
60306	12	0	12	1 389	0	1 389	1 383	0	1 383	18	0	18
60308	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60310	178	0	178	60	0	60	80	0	80	158	0	158
60312	3 601	0	3 601	449	0	449	495	0	495	3 555	0	3 555
60323	1 928	0	1 928	11	0	11	16	0	16	1 923	0	1 923
60336	13	0	13	19	0	19	24	0	24	8	0	8
60401	12 686	0	12 686	1	0	1	1	0	1	12 686	0	12 686
60901	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
60906	1 815	0	1 815	0	0	0	0	0	0	1 815	0	1 815
61008	488	0	488	36	0	36	36	0	36	488	0	488
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	2 029	0	2 029	229	0	229	415	0	415	1 843	0	1 843
61601	0	0	0	9 099	0	9 099	9 099	0	9 099	0	0	0
61702	4 106	0	4 106	0	0	0	0	0	0	4 106	0	4 106
62001	42 434	0	42 434	0	0	0	0	0	0	42 434	0	42 434
70606	98 555	0	98 555	8 463	0	8 463	0	0	0	107 018	0	107 018
70608	233 429	0	233 429	19 976	0	19 976	0	0	0	253 405	0	253 405
70614	8 252	0	8 252	1 759	0	1 759	1 160	0	1 160	8 851	0	8 851
Итого по активу (баланс)	1 156 556	223 289	1 379 845	4 978 253	79 030	5 057 283	5 005 154	83 178	5 088 332	1 129 655	219 141	1 348 796
Пассив
10208	290 000	0	290 000	0	0	0	0	0	0	290 000	0	290 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10603	106	0	106	124	0	124	18	0	18	0	0	0
10609	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	7 426	0	7 426	0	0	0	0	0	0	7 426	0	7 426
30126	84	0	84	1	0	1	0	0	0	83	0	83
30301	130 362	0	130 362	1 080	0	1 080	3 216	0	3 216	132 498	0	132 498
30305	108 208	0	108 208	0	0	0	0	0	0	108 208	0	108 208
406	204	0	204	1 211	0	1 211	1 259	0	1 259	252	0	252
407	142 648	5	142 653	844 746	0	844 746	798 088	0	798 088	95 990	5	95 995
408.1	6 766	0	6 766	19 197	0	19 197	15 918	0	15 918	3 487	0	3 487
40807	30	420	450	574	945	1 519	549	600	1 149	5	75	80
40817	2 037	24 841	26 878	18 970	29 766	48 736	18 757	8 363	27 120	1 824	3 438	5 262
40820	0	43 109	43 109	0	3 884	3 884	0	3 124	3 124	0	42 349	42 349
40821	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	0	0	0	3 167	0	3 167	3 167	0	3 167	0	0	0
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42306	116 511	49 675	166 186	6 089	6 362	12 451	750	24 724	25 474	111 172	68 037	179 209
42507	0	65 591	65 591	0	3 184	3 184	0	3 367	3 367	0	65 774	65 774
45215	815	0	815	608	0	608	291	0	291	498	0	498
45515	8 863	0	8 863	225	0	225	15	0	15	8 653	0	8 653
45715	164	0	164	16	0	16	1	0	1	149	0	149
45818	21 943	0	21 943	13	0	13	98	0	98	22 028	0	22 028
45918	1 248	0	1 248	0	0	0	0	0	0	1 248	0	1 248
47108	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47407	0	0	0	4 983	3 291	8 274	4 983	3 291	8 274	0	0	0
47411	0	0	0	750	62	812	750	62	812	0	0	0
47416	63	0	63	1 390	0	1 390	1 327	0	1 327	0	0	0
47425	88	0	88	22	0	22	0	0	0	66	0	66
47426	42	579	621	42	587	629	44	204	248	44	196	240
50220	4 399	0	4 399	365	0	365	120	0	120	4 154	0	4 154
52602	0	0	0	4 983	0	4 983	4 983	0	4 983	0	0	0
60301	22	0	22	510	0	510	488	0	488	0	0	0
60305	2 938	0	2 938	3 948	0	3 948	3 777	0	3 777	2 767	0	2 767
60309	366	0	366	0	0	0	5	0	5	371	0	371
60311	0	0	0	1 348	0	1 348	1 348	0	1 348	0	0	0
60324	2 069	0	2 069	1	0	1	0	0	0	2 068	0	2 068
60335	606	0	606	870	0	870	835	0	835	571	0	571
60414	9 923	0	9 923	0	0	0	80	0	80	10 003	0	10 003
60903	1 639	0	1 639	0	0	0	85	0	85	1 724	0	1 724
61501	59	0	59	1	0	1	0	0	0	58	0	58
62002	9 974	0	9 974	1	0	1	0	0	0	9 973	0	9 973
70601	74 674	0	74 674	0	0	0	7 140	0	7 140	81 814	0	81 814
70603	239 262	0	239 262	0	0	0	20 709	0	20 709	259 971	0	259 971
70613	3 253	0	3 253	3 224	0	3 224	2 955	0	2 955	2 984	0	2 984
70615	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
Итого по пассиву (баланс)	1 195 625	184 220	1 379 845	919 474	48 081	967 555	892 771	43 735	936 506	1 168 922	179 874	1 348 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 349	0	40 349	4 463	0	4 463	491	0	491	44 321	0	44 321
90902	33 154	0	33 154	185	0	185	699	0	699	32 640	0	32 640
91414	426 194	58 184	484 378	35 893	2 987	38 880	5 428	2 824	8 252	456 659	58 347	515 006
91502	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
91604	7 963	89	8 052	1 227	30	1 257	1 056	61	1 117	8 134	58	8 192
91704	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
91802	871	0	871	0	0	0	0	0	0	871	0	871
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	494 462	0	494 462	69 376	0	69 376	24 632	0	24 632	539 206	0	539 206
Итого по активу (баланс)	1 003 234	58 273	1 061 507	111 166	3 017	114 183	32 306	2 885	35 191	1 082 094	58 405	1 140 499
Пассив
91312	438 936	0	438 936	6 980	0	6 980	18 943	0	18 943	450 899	0	450 899
91317	13 520	0	13 520	12 141	0	12 141	9 191	0	9 191	10 570	0	10 570
91507	42 006	0	42 006	5 510	0	5 510	41 241	0	41 241	77 737	0	77 737
99999	567 045	0	567 045	10 154	0	10 154	44 402	0	44 402	601 293	0	601 293
Итого по пассиву (баланс)	1 061 507	0	1 061 507	34 785	0	34 785	113 777	0	113 777	1 140 499	0	1 140 499
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	54 505	22 945	77 450	33 094	6 232	39 326	28 735	4 870	33 605	58 864	24 307	83 171
99996	77 402	0	77 402	38 988	0	38 988	33 432	0	33 432	82 958	0	82 958
Итого по активу (баланс)	131 907	22 945	154 852	72 082	6 232	78 314	62 167	4 870	67 037	141 822	24 307	166 129
Пассив
96304	23 224	54 178	77 402	5 109	28 324	33 433	6 370	32 619	38 989	24 485	58 473	82 958
99997	77 450	0	77 450	33 604	0	33 604	39 325	0	39 325	83 171	0	83 171
Итого по пассиву (баланс)	100 674	54 178	154 852	38 713	28 324	67 037	45 695	32 619	78 314	107 656	58 473	166 129

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?