Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
10901	5 982	0	5 982	0	0	0	0	0	0	5 982	0	5 982
20202	154 323	91 654	245 977	1 964 866	1 861 924	3 826 790	2 022 673	1 852 677	3 875 350	96 516	100 901	197 417
20209	0	0	0	1 763 949	509 737	2 273 686	1 763 949	509 737	2 273 686	0	0	0
30102	2 752	0	2 752	2 078 870	0	2 078 870	2 073 212	0	2 073 212	8 410	0	8 410
30110	18 104	14 291	32 395	40 410	1 220 128	1 260 538	43 365	1 215 543	1 258 908	15 149	18 876	34 025
30202	24 012	0	24 012	1 308	0	1 308	0	0	0	25 320	0	25 320
30204	6 690	0	6 690	1 221	0	1 221	0	0	0	7 911	0	7 911
30215	150	984	1 134	0	51	51	0	48	48	150	987	1 137
30233	0	9	9	16 824	3 876	20 700	16 823	3 818	20 641	1	67	68
30413	25	1	26	1 462 575	17	1 462 592	1 462 575	18	1 462 593	25	0	25
30424	10 787	0	10 787	4 874 447	155 365	5 029 812	4 884 473	155 365	5 039 838	761	0	761
32201	0	3 973	3 973	0	0	0	0	0	0	0	3 973	3 973
32202	0	0	0	4 820 994	51 291	4 872 285	4 574 798	51 291	4 626 089	246 196	0	246 196
32203	276 299	0	276 299	1 124 913	21 029	1 145 942	1 401 212	21 029	1 422 241	0	0	0
45106	23 428	0	23 428	9 520	0	9 520	6 189	0	6 189	26 759	0	26 759
45107	41 141	0	41 141	2 215	0	2 215	1 880	0	1 880	41 476	0	41 476
45204	13 866	0	13 866	0	0	0	4 889	0	4 889	8 977	0	8 977
45205	15 707	0	15 707	21 857	0	21 857	2 011	0	2 011	35 553	0	35 553
45206	131 507	0	131 507	0	0	0	10 110	0	10 110	121 397	0	121 397
45208	56 800	0	56 800	0	0	0	500	0	500	56 300	0	56 300
45405	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
45505	1 060	0	1 060	0	0	0	1 060	0	1 060	0	0	0
45506	1 303	0	1 303	3 017	0	3 017	46	0	46	4 274	0	4 274
45507	707	0	707	300	0	300	14	0	14	993	0	993
45509	391	0	391	1 429	0	1 429	1 193	0	1 193	627	0	627
45812	148 502	0	148 502	0	0	0	0	0	0	148 502	0	148 502
45815	11 303	0	11 303	24	0	24	24	0	24	11 303	0	11 303
45912	219	0	219	65	0	65	7	0	7	277	0	277
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47402	0	0	0	104 236	0	104 236	104 236	0	104 236	0	0	0
47404	0	12 072	12 072	5 982 731	1 310 924	7 293 655	5 982 731	1 305 162	7 287 893	0	17 834	17 834
47408	0	0	0	11 999 247	291 191	12 290 438	11 999 247	291 191	12 290 438	0	0	0
47421	43	0	43	582	0	582	625	0	625	0	0	0
47423	229 722	0	229 722	1 389	1 125 405	1 126 794	759	1 125 405	1 126 164	230 352	0	230 352
47427	166	0	166	4 974	7	4 981	5 097	7	5 104	43	0	43
47803	53 468	0	53 468	39 892	0	39 892	35 358	0	35 358	58 002	0	58 002
60202	29 285	0	29 285	0	0	0	0	0	0	29 285	0	29 285
60302	2 577	0	2 577	305	0	305	0	0	0	2 882	0	2 882
60308	413	0	413	187	0	187	187	0	187	413	0	413
60310	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
60312	1 781	0	1 781	6 795	0	6 795	6 156	0	6 156	2 420	0	2 420
60314	0	377	377	0	54	54	0	273	273	0	158	158
60323	667	0	667	119	0	119	20	0	20	766	0	766
60336	17	0	17	141	0	141	89	0	89	69	0	69
60401	122 732	0	122 732	0	0	0	562	0	562	122 170	0	122 170
60901	18 046	0	18 046	0	0	0	0	0	0	18 046	0	18 046
60906	315	0	315	0	0	0	315	0	315	0	0	0
61008	3	0	3	137	0	137	137	0	137	3	0	3
61009	0	0	0	341	0	341	341	0	341	0	0	0
61209	0	0	0	3 208	0	3 208	3 208	0	3 208	0	0	0
61212	0	0	0	63 945	0	63 945	63 945	0	63 945	0	0	0
61403	814	0	814	0	0	0	120	0	120	694	0	694
62001	215 757	0	215 757	0	0	0	2 561	0	2 561	213 196	0	213 196
70606	840 200	0	840 200	36 066	0	36 066	0	0	0	876 266	0	876 266
70608	105 697	0	105 697	12 077	0	12 077	0	0	0	117 774	0	117 774
70611	1 366	0	1 366	0	0	0	305	0	305	1 061	0	1 061
Итого по активу (баланс)	2 637 600	123 361	2 760 961	36 510 516	6 550 999	43 061 515	36 542 342	6 531 564	43 073 906	2 605 774	142 796	2 748 570
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	22 749	0	22 749	0	0	0	0	0	0	22 749	0	22 749
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
30126	9 346	0	9 346	1 328	0	1 328	1 361	0	1 361	9 379	0	9 379
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	2	0	2	30 428	10 314	40 742	30 431	10 314	40 745	5	0	5
30236	579	0	579	29 065	151	29 216	29 066	151	29 217	580	0	580
30601	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
32211	3 973	0	3 973	0	0	0	0	0	0	3 973	0	3 973
407	90 447	16 319	106 766	418 134	71 158	489 292	395 465	71 201	466 666	67 778	16 362	84 140
408.1	26 077	0	26 077	454 234	0	454 234	439 793	0	439 793	11 636	0	11 636
40807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	11 359	365	11 724	16 106	451	16 557	16 660	128	16 788	11 913	42	11 955
40820	8	3	11	0	0	0	0	0	0	8	3	11
40821	6	0	6	13 633	0	13 633	13 665	0	13 665	38	0	38
40905	2	2	4	1 829	1 311	3 140	1 829	1 311	3 140	2	2	4
40909	0	0	0	5 549	1 420	6 969	5 549	1 420	6 969	0	0	0
40910	0	0	0	2 708	1 093	3 801	2 708	1 093	3 801	0	0	0
40911	3	0	3	3 023	0	3 023	3 020	0	3 020	0	0	0
40912	0	0	0	4 321	6 061	10 382	4 321	6 061	10 382	0	0	0
40913	0	0	0	20 908	4 129	25 037	20 908	4 129	25 037	0	0	0
42301	17 789	616	18 405	80 064	1 205	81 269	79 842	1 168	81 010	17 567	579	18 146
42303	7 043	70	7 113	3 295	4	3 299	3 746	3	3 749	7 494	69	7 563
42304	76 975	12 679	89 654	16 120	615	16 735	4 385	651	5 036	65 240	12 715	77 955
42305	202 926	1 938	204 864	48 310	106	48 416	58 977	438	59 415	213 593	2 270	215 863
42306	248 991	58 108	307 099	16 633	5 309	21 942	3 802	3 093	6 895	236 160	55 892	292 052
42601	15	0	15	15	0	15	15	0	15	15	0	15
42605	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
43707	90 500	0	90 500	0	0	0	0	0	0	90 500	0	90 500
45115	4 912	0	4 912	1 243	0	1 243	2 021	0	2 021	5 690	0	5 690
45215	11 556	0	11 556	2 388	0	2 388	985	0	985	10 153	0	10 153
45415	650	0	650	650	0	650	650	0	650	650	0	650
45515	12	0	12	1	0	1	634	0	634	645	0	645
45818	159 805	0	159 805	0	0	0	0	0	0	159 805	0	159 805
45918	219	0	219	8	0	8	10	0	10	221	0	221
47401	0	0	0	60 622	0	60 622	60 622	0	60 622	0	0	0
47403	0	0	0	7 164 691	93 323	7 258 014	7 164 691	93 323	7 258 014	0	0	0
47407	0	0	0	12 054 720	235 692	12 290 412	12 054 720	235 692	12 290 412	0	0	0
47411	1 057	38	1 095	2 541	27	2 568	2 975	71	3 046	1 491	82	1 573
47416	48	0	48	2 962	0	2 962	2 969	0	2 969	55	0	55
47422	992	0	992	3 811	0	3 811	5 414	0	5 414	2 595	0	2 595
47424	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
47425	230 471	0	230 471	1 721	0	1 721	773	0	773	229 523	0	229 523
47426	22 590	0	22 590	11 949	0	11 949	355	0	355	10 996	0	10 996
47804	3 196	0	3 196	1 308	0	1 308	1 162	0	1 162	3 050	0	3 050
52306	0	22 106	22 106	0	1 406	1 406	0	990	990	0	21 690	21 690
52501	0	8	8	0	1	1	0	13	13	0	20	20
60206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
60301	333	0	333	1 826	0	1 826	1 493	0	1 493	0	0	0
60305	3 891	0	3 891	7 289	0	7 289	7 533	0	7 533	4 135	0	4 135
60307	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
60311	14	0	14	1 066	0	1 066	1 066	0	1 066	14	0	14
60324	2 018	0	2 018	124	0	124	130	0	130	2 024	0	2 024
60335	1 175	0	1 175	1 692	0	1 692	1 766	0	1 766	1 249	0	1 249
60414	10 808	0	10 808	562	0	562	274	0	274	10 520	0	10 520
60903	2 205	0	2 205	0	0	0	107	0	107	2 312	0	2 312
61501	25 363	0	25 363	907	0	907	2 437	0	2 437	26 893	0	26 893
61701	4 473	0	4 473	0	0	0	0	0	0	4 473	0	4 473
62002	42 139	0	42 139	256	0	256	0	0	0	41 883	0	41 883
70601	853 914	0	853 914	0	0	0	37 384	0	37 384	891 298	0	891 298
70603	105 386	0	105 386	0	0	0	12 391	0	12 391	117 777	0	117 777
Итого по пассиву (баланс)	2 648 709	112 252	2 760 961	20 488 611	433 776	20 922 387	20 478 746	431 250	20 909 996	2 638 844	109 726	2 748 570
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	22 107	22 107	0	990	990	0	1 407	1 407	0	21 690	21 690
90901	28 440	0	28 440	48	0	48	3 211	0	3 211	25 277	0	25 277
90902	158 814	0	158 814	15 670	0	15 670	959	0	959	173 525	0	173 525
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	878 265	0	878 265	14 388	0	14 388	59 745	0	59 745	832 908	0	832 908
91418	60 176	0	60 176	44 324	0	44 324	39 219	0	39 219	65 281	0	65 281
91501	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91604	86 208	0	86 208	718	0	718	737	0	737	86 189	0	86 189
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	2 316 321	0	2 316 321	7 320 754	0	7 320 754	7 294 703	0	7 294 703	2 342 372	0	2 342 372
Итого по активу (баланс)	3 571 202	22 107	3 593 309	7 395 902	990	7 396 892	7 398 574	1 407	7 399 981	3 568 530	21 690	3 590 220
Пассив
91003	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
91004	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
91312	1 962 394	0	1 962 394	24 133	0	24 133	54 255	0	54 255	1 992 516	0	1 992 516
91314	318 002	0	318 002	7 105 979	73 776	7 179 755	7 122 689	73 776	7 196 465	334 712	0	334 712
91317	27 470	0	27 470	88 285	0	88 285	67 504	0	67 504	6 689	0	6 689
91507	8 345	0	8 345	0	0	0	0	0	0	8 345	0	8 345
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 276 988	0	1 276 988	105 279	0	105 279	76 139	0	76 139	1 247 848	0	1 247 848
Итого по пассиву (баланс)	3 593 309	0	3 593 309	7 326 205	73 776	7 399 981	7 323 116	73 776	7 396 892	3 590 220	0	3 590 220
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 811	3 811	4 953	143 298	148 251	4 953	147 109	152 062	0	0	0
99996	3 809	0	3 809	147 751	0	147 751	151 560	0	151 560	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 809	3 811	7 620	152 704	143 298	296 002	156 513	147 109	303 622	0	0	0
Пассив
96901	3 809	0	3 809	131 005	20 556	151 561	127 196	20 556	147 752	0	0	0
99997	3 811	0	3 811	152 062	0	152 062	148 251	0	148 251	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 620	0	7 620	283 067	20 556	303 623	275 447	20 556	296 003	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?