Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
20202	125 489	65 626	191 115	1 014 288	189 411	1 203 699	1 004 320	202 945	1 207 265	135 457	52 092	187 549
20208	76 481	0	76 481	370 550	0	370 550	401 806	0	401 806	45 225	0	45 225
20209	0	0	0	114 835	4 918	119 753	114 835	4 918	119 753	0	0	0
30102	140 138	0	140 138	20 341 797	0	20 341 797	20 347 189	0	20 347 189	134 746	0	134 746
30110	29 323	440 320	469 643	78 804	174 365	253 169	85 942	360 885	446 827	22 185	253 800	275 985
30114	0	7 175	7 175	0	278 842	278 842	0	277 121	277 121	0	8 896	8 896
30202	28 365	0	28 365	346	0	346	0	0	0	28 711	0	28 711
30204	1 874	0	1 874	2 964	0	2 964	0	0	0	4 838	0	4 838
30215	360	1 050	1 410	0	53	53	0	51	51	360	1 052	1 412
30221	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
30233	1 662	0	1 662	60 115	3 506	63 621	60 951	3 300	64 251	826	206	1 032
30418	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30424	256	0	256	96 500	0	96 500	95 972	0	95 972	784	0	784
31902	0	0	0	6 700 000	0	6 700 000	6 350 000	0	6 350 000	350 000	0	350 000
31903	2 165 000	0	2 165 000	10 490 000	0	10 490 000	10 855 000	0	10 855 000	1 800 000	0	1 800 000
32201	3 011	0	3 011	278	0	278	0	0	0	3 289	0	3 289
45201	358	0	358	3 225	0	3 225	3 288	0	3 288	295	0	295
45205	60 000	0	60 000	400	0	400	0	0	0	60 400	0	60 400
45206	115 140	0	115 140	75 722	0	75 722	21 925	0	21 925	168 937	0	168 937
45207	227 966	0	227 966	32 017	0	32 017	87 350	0	87 350	172 633	0	172 633
45208	155 747	0	155 747	16 600	0	16 600	1 005	0	1 005	171 342	0	171 342
45405	0	0	0	8 445	0	8 445	0	0	0	8 445	0	8 445
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45407	42 626	0	42 626	23 450	0	23 450	10 000	0	10 000	56 076	0	56 076
45408	56 831	0	56 831	10 000	0	10 000	29 695	0	29 695	37 136	0	37 136
45505	1 855	0	1 855	0	0	0	397	0	397	1 458	0	1 458
45506	107 589	0	107 589	3 994	0	3 994	6 717	0	6 717	104 866	0	104 866
45507	137 833	0	137 833	645	0	645	1 700	0	1 700	136 778	0	136 778
45812	145 324	0	145 324	30 000	0	30 000	0	0	0	175 324	0	175 324
45815	23 852	0	23 852	850	0	850	48	0	48	24 654	0	24 654
45912	6 525	0	6 525	0	0	0	0	0	0	6 525	0	6 525
45915	5	0	5	9	0	9	1	0	1	13	0	13
47404	0	0	0	31 017	49 771	80 788	31 017	49 771	80 788	0	0	0
47408	0	0	0	7 841	122 406	130 247	7 841	122 406	130 247	0	0	0
47415	2 135	0	2 135	0	0	0	133	0	133	2 002	0	2 002
47421	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	80 056	0	80 056	803	0	803	8 934	0	8 934	71 925	0	71 925
47427	7 922	0	7 922	22 186	0	22 186	24 799	0	24 799	5 309	0	5 309
47803	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
50305	101 019	0	101 019	564	0	564	0	0	0	101 583	0	101 583
60202	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60302	21 122	0	21 122	0	0	0	0	0	0	21 122	0	21 122
60306	462	0	462	4	0	4	78	0	78	388	0	388
60308	13 683	0	13 683	137	0	137	146	0	146	13 674	0	13 674
60310	198	0	198	239	0	239	265	0	265	172	0	172
60312	168 563	0	168 563	5 337	0	5 337	5 240	0	5 240	168 660	0	168 660
60323	13 513	0	13 513	85	0	85	322	0	322	13 276	0	13 276
60336	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	72 137	0	72 137	24	0	24	116	0	116	72 045	0	72 045
60415	582	0	582	24	0	24	24	0	24	582	0	582
60901	4 329	0	4 329	46	0	46	0	0	0	4 375	0	4 375
60906	46	0	46	0	0	0	46	0	46	0	0	0
61008	753	0	753	151	0	151	344	0	344	560	0	560
61009	421	0	421	98	0	98	164	0	164	355	0	355
61010	14	0	14	13	0	13	27	0	27	0	0	0
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	258	0	258	119	0	119	70	0	70	307	0	307
61702	21 082	0	21 082	192	0	192	0	0	0	21 274	0	21 274
61703	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
61905	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
61907	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0	0	62 400	0	62 400
61908	68 954	0	68 954	0	0	0	0	0	0	68 954	0	68 954
62001	239 680	0	239 680	0	0	0	0	0	0	239 680	0	239 680
70606	548 227	0	548 227	93 663	0	93 663	2	0	2	641 888	0	641 888
70608	171 299	0	171 299	55 590	0	55 590	0	0	0	226 889	0	226 889
70611	434	0	434	240	0	240	0	0	0	674	0	674
Итого по активу (баланс)	5 408 659	514 171	5 922 830	39 762 508	823 272	40 585 780	39 629 010	1 021 397	40 650 407	5 542 157	316 046	5 858 203
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
10701	11 121	0	11 121	0	0	0	0	0	0	11 121	0	11 121
10801	103 141	0	103 141	0	0	0	0	0	0	103 141	0	103 141
30220	0	0	0	0	1 134	1 134	0	1 134	1 134	0	0	0
30226	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
30232	480	249	729	93 925	15 991	109 916	93 554	15 755	109 309	109	13	122
407	540 205	213 031	753 236	2 825 949	186 143	3 012 092	2 884 104	215 242	3 099 346	598 360	242 130	840 490
408.1	109 185	11 578	120 763	373 804	14 067	387 871	353 420	22 019	375 439	88 801	19 530	108 331
40817	400 405	252 987	653 392	535 483	261 361	796 844	483 257	25 074	508 331	348 179	16 700	364 879
40820	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40821	191	0	191	492	0	492	375	0	375	74	0	74
40905	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40907	0	0	0	1 959	0	1 959	1 959	0	1 959	0	0	0
40909	0	0	0	832	2 663	3 495	832	2 663	3 495	0	0	0
40910	0	0	0	131	821	952	131	821	952	0	0	0
40911	722	0	722	21 377	0	21 377	21 510	0	21 510	855	0	855
40912	0	0	0	1 384	2 821	4 205	1 384	2 821	4 205	0	0	0
40913	0	0	0	542	1 176	1 718	542	1 176	1 718	0	0	0
42105	37 300	0	37 300	1 300	0	1 300	36 000	0	36 000	72 000	0	72 000
42106	67 100	0	67 100	35 000	0	35 000	4 100	0	4 100	36 200	0	36 200
42205	1 100	0	1 100	150	0	150	150	0	150	1 100	0	1 100
42206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	93 746	3 653	97 399	46 726	2 521	49 247	44 985	1 825	46 810	92 005	2 957	94 962
42304	0	484	484	0	304	304	0	22	22	0	202	202
42305	746 028	1 324	747 352	20 287	108	20 395	19 910	384	20 294	745 651	1 600	747 251
42306	1 700 233	29 938	1 730 171	353 020	2 043	355 063	349 060	3 939	352 999	1 696 273	31 834	1 728 107
42307	25	0	25	7	0	7	11	0	11	29	0	29
42309	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
42310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	5	0	5	7	0	7
42312	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
42313	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
42314	60	0	60	0	0	0	3	0	3	63	0	63
42315	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42601	20	0	20	0	0	0	20	0	20	40	0	40
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
43706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	57 560	0	57 560	32 798	0	32 798	7 471	0	7 471	32 233	0	32 233
45415	9 706	0	9 706	5 901	0	5 901	1 630	0	1 630	5 435	0	5 435
45515	63 512	0	63 512	995	0	995	676	0	676	63 193	0	63 193
45818	169 127	0	169 127	13	0	13	30 820	0	30 820	199 934	0	199 934
45918	6 530	0	6 530	0	0	0	0	0	0	6 530	0	6 530
47405	0	0	0	87 128	24 821	111 949	87 128	24 821	111 949	0	0	0
47407	0	0	0	103 789	26 211	130 000	103 789	26 211	130 000	0	0	0
47411	15 382	47	15 429	7 896	3	7 899	11 563	17	11 580	19 049	61	19 110
47416	310	0	310	12 537	0	12 537	13 996	0	13 996	1 769	0	1 769
47422	140	0	140	363 547	0	363 547	363 594	0	363 594	187	0	187
47424	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47425	50 615	0	50 615	12 459	0	12 459	9 354	0	9 354	47 510	0	47 510
47426	445	0	445	481	0	481	583	0	583	547	0	547
47804	52 000	0	52 000	19 500	0	19 500	0	0	0	32 500	0	32 500
60206	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	1 108	0	1 108	1 503	0	1 503	1 268	0	1 268	873	0	873
60305	4 625	0	4 625	7 041	0	7 041	6 621	0	6 621	4 205	0	4 205
60309	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60311	232	0	232	5 351	0	5 351	5 485	0	5 485	366	0	366
60320	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60322	127	0	127	36	0	36	36	0	36	127	0	127
60324	36 027	0	36 027	256	0	256	9 622	0	9 622	45 393	0	45 393
60335	2 672	0	2 672	1 983	0	1 983	1 842	0	1 842	2 531	0	2 531
60414	43 060	0	43 060	116	0	116	342	0	342	43 286	0	43 286
60903	1 495	0	1 495	0	0	0	62	0	62	1 557	0	1 557
61301	0	0	0	316	0	316	767	0	767	451	0	451
70601	488 983	0	488 983	2	0	2	101 975	0	101 975	590 956	0	590 956
70603	171 988	0	171 988	0	0	0	55 529	0	55 529	227 517	0	227 517
70615	5 510	0	5 510	0	0	0	192	0	192	5 702	0	5 702
Итого по пассиву (баланс)	5 409 539	513 291	5 922 830	4 976 203	542 188	5 518 391	5 109 840	343 924	5 453 764	5 543 176	315 027	5 858 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 298	0	73 298	6 640	0	6 640	10 462	0	10 462	69 476	0	69 476
90902	86 759	0	86 759	19 970	0	19 970	6 751	0	6 751	99 978	0	99 978
90909	832	0	832	0	0	0	0	0	0	832	0	832
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91219	0	1 869	1 869	0	96	96	0	91	91	0	1 874	1 874
91414	4 097 436	0	4 097 436	164 550	0	164 550	225 304	0	225 304	4 036 682	0	4 036 682
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91418	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
91604	81 178	0	81 178	3 106	0	3 106	2 135	0	2 135	82 149	0	82 149
91704	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
91802	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
91803	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	1 916 775	0	1 916 775	190 028	0	190 028	239 849	0	239 849	1 866 954	0	1 866 954
Итого по активу (баланс)	6 639 906	1 869	6 641 775	384 296	96	384 392	484 503	91	484 594	6 539 699	1 874	6 541 573
Пассив
91003	0	0	0	346	0	346	346	0	346	0	0	0
91004	0	0	0	2 964	0	2 964	2 964	0	2 964	0	0	0
91312	1 708 205	0	1 708 205	80 617	0	80 617	18 084	0	18 084	1 645 672	0	1 645 672
91316	47 285	0	47 285	54 350	0	54 350	45 000	0	45 000	37 935	0	37 935
91317	20 108	0	20 108	101 572	0	101 572	123 634	0	123 634	42 170	0	42 170
91507	141 177	0	141 177	0	0	0	0	0	0	141 177	0	141 177
99999	4 725 000	0	4 725 000	244 693	0	244 693	194 312	0	194 312	4 674 619	0	4 674 619
Итого по пассиву (баланс)	6 641 775	0	6 641 775	484 542	0	484 542	384 340	0	384 340	6 541 573	0	6 541 573
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 054	1 054	0	1 054	1 054	0	0	0
99996	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 050	1 054	2 104	1 050	1 054	2 104	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
99997	0	0	0	1 054	0	1 054	1 054	0	1 054	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 104	0	2 104	2 104	0	2 104	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?