Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 20202 | 578 279 | 352 215 | 930 494 | 408 051 | 223 337 | 631 388 | ||||||
| 20208 | 4 761 | 0 | 4 761 | 4 234 | 0 | 4 234 | ||||||
| 20209 | 53 927 | 19 526 | 73 453 | 33 970 | 4 311 | 38 281 | ||||||
| 30102 | 55 305 | 0 | 55 305 | 133 967 | 0 | 133 967 | ||||||
| 30110 | 281 854 | 640 453 | 922 307 | 113 103 | 291 673 | 404 776 | ||||||
| 30114 | 3 | 123 357 | 123 360 | 3 | 178 106 | 178 109 | ||||||
| 30202 | 10 349 | 0 | 10 349 | 9 714 | 0 | 9 714 | ||||||
| 30204 | 20 017 | 0 | 20 017 | 21 346 | 0 | 21 346 | ||||||
| 30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30221 | 0 | 9 905 | 9 905 | 0 | 33 | 33 | ||||||
| 30233 | 321 329 | 337 125 | 658 454 | 252 494 | 237 009 | 489 503 | ||||||
| 30424 | 8 615 | 0 | 8 615 | 3 760 | 0 | 3 760 | ||||||
| 30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 30602 | 1 333 | 6 765 | 8 098 | 1 332 | 6 784 | 8 116 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 1 200 000 | 0 | 1 200 000 | ||||||
| 31903 | 850 000 | 0 | 850 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 32110 | 0 | 656 | 656 | 0 | 658 | 658 | ||||||
| 45205 | 100 000 | 0 | 100 000 | 100 000 | 0 | 100 000 | ||||||
| 45206 | 35 000 | 0 | 35 000 | 37 600 | 0 | 37 600 | ||||||
| 45504 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 45505 | 514 | 0 | 514 | 430 | 0 | 430 | ||||||
| 45506 | 534 | 6 559 | 7 093 | 508 | 3 289 | 3 797 | ||||||
| 45507 | 5 247 | 60 343 | 65 590 | 5 110 | 60 512 | 65 622 | ||||||
| 45815 | 10 464 | 0 | 10 464 | 10 447 | 0 | 10 447 | ||||||
| 45817 | 370 | 0 | 370 | 370 | 0 | 370 | ||||||
| 45915 | 1 083 | 0 | 1 083 | 1 082 | 0 | 1 082 | ||||||
| 45917 | 78 | 0 | 78 | 78 | 0 | 78 | ||||||
| 47301 | 0 | 78 709 | 78 709 | 0 | 78 929 | 78 929 | ||||||
| 47404 | 0 | 10 711 | 10 711 | 0 | 36 525 | 36 525 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 23 377 | 16 687 | 40 064 | 23 506 | 16 399 | 39 905 | ||||||
| 47427 | 409 | 37 | 446 | 75 | 0 | 75 | ||||||
| 50104 | 38 117 | 11 265 | 49 382 | 38 387 | 11 328 | 49 715 | ||||||
| 50106 | 6 130 | 0 | 6 130 | 6 174 | 0 | 6 174 | ||||||
| 50110 | 0 | 14 408 | 14 408 | 0 | 14 497 | 14 497 | ||||||
| 50121 | 540 | 0 | 540 | 278 | 0 | 278 | ||||||
| 51401 | 10 072 | 0 | 10 072 | 10 123 | 0 | 10 123 | ||||||
| 60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
| 60302 | 1 607 | 0 | 1 607 | 14 581 | 0 | 14 581 | ||||||
| 60306 | 97 | 0 | 97 | 110 | 0 | 110 | ||||||
| 60308 | 11 535 | 14 611 | 26 146 | 11 334 | 14 587 | 25 921 | ||||||
| 60312 | 190 577 | 0 | 190 577 | 186 752 | 0 | 186 752 | ||||||
| 60314 | 13 087 | 0 | 13 087 | 16 145 | 0 | 16 145 | ||||||
| 60323 | 8 504 | 1 244 | 9 748 | 9 954 | 1 235 | 11 189 | ||||||
| 60336 | 2 249 | 0 | 2 249 | 1 630 | 0 | 1 630 | ||||||
| 60401 | 368 452 | 0 | 368 452 | 371 120 | 0 | 371 120 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 191 612 | 0 | 191 612 | 192 001 | 0 | 192 001 | ||||||
| 60906 | 3 282 | 0 | 3 282 | 5 115 | 0 | 5 115 | ||||||
| 61008 | 1 091 | 0 | 1 091 | 1 096 | 0 | 1 096 | ||||||
| 61009 | 186 | 0 | 186 | 186 | 0 | 186 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 8 171 | 0 | 8 171 | 6 243 | 0 | 6 243 | ||||||
| 61702 | 4 128 | 0 | 4 128 | 4 128 | 0 | 4 128 | ||||||
| 70606 | 8 637 011 | 0 | 8 637 011 | 9 420 006 | 0 | 9 420 006 | ||||||
| 70607 | 1 526 | 0 | 1 526 | 1 568 | 0 | 1 568 | ||||||
| 70608 | 2 018 002 | 0 | 2 018 002 | 2 164 997 | 0 | 2 164 997 | ||||||
| 70611 | 45 249 | 0 | 45 249 | 32 819 | 0 | 32 819 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 13 935 054 | 1 704 576 | 15 639 630 | 14 869 408 | 1 179 212 | 16 048 620 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
| 10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
| 10614 | 100 164 | 0 | 100 164 | 100 164 | 0 | 100 164 | ||||||
| 10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
| 10801 | 453 702 | 0 | 453 702 | 453 702 | 0 | 453 702 | ||||||
| 30109 | 120 783 | 98 593 | 219 376 | 109 763 | 113 773 | 223 536 | ||||||
| 30111 | 82 760 | 434 669 | 517 429 | 68 760 | 413 172 | 481 932 | ||||||
| 30126 | 5 239 | 0 | 5 239 | 1 902 | 0 | 1 902 | ||||||
| 30220 | 17 719 | 0 | 17 719 | 7 420 | 0 | 7 420 | ||||||
| 30222 | 0 | 19 860 | 19 860 | 0 | 20 785 | 20 785 | ||||||
| 30226 | 93 081 | 0 | 93 081 | 65 211 | 0 | 65 211 | ||||||
| 30232 | 700 309 | 1 040 938 | 1 741 247 | 555 458 | 723 803 | 1 279 261 | ||||||
| 30607 | 486 | 0 | 486 | 487 | 0 | 487 | ||||||
| 31501 | 5 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 | ||||||
| 31507 | 5 730 | 7 463 | 13 193 | 7 384 | 7 562 | 14 946 | ||||||
| 31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
| 31601 | 150 | 5 317 | 5 467 | 150 | 6 400 | 6 550 | ||||||
| 31607 | 13 860 | 48 566 | 62 426 | 11 890 | 44 014 | 55 904 | ||||||
| 31608 | 3 001 | 9 771 | 12 772 | 1 420 | 6 475 | 7 895 | ||||||
| 407 | 240 676 | 15 101 | 255 777 | 256 784 | 19 070 | 275 854 | ||||||
| 408.1 | 42 000 | 3 091 | 45 091 | 38 363 | 3 099 | 41 462 | ||||||
| 40807 | 2 245 | 6 978 | 9 223 | 3 955 | 6 761 | 10 716 | ||||||
| 40821 | 285 | 0 | 285 | 444 | 0 | 444 | ||||||
| 40903 | 23 127 | 11 875 | 35 002 | 23 510 | 12 826 | 36 336 | ||||||
| 40905 | 3 875 | 0 | 3 875 | 3 855 | 0 | 3 855 | ||||||
| 40906 | 4 658 | 2 093 | 6 751 | 3 473 | 1 802 | 5 275 | ||||||
| 40907 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 693 | 3 804 | 4 497 | 2 670 | 3 797 | 6 467 | ||||||
| 40910 | 165 | 689 | 854 | 424 | 600 | 1 024 | ||||||
| 40911 | 370 | 1 | 371 | 362 | 1 | 363 | ||||||
| 40912 | 74 | 100 | 174 | 74 | 101 | 175 | ||||||
| 40913 | 63 | 1 694 | 1 757 | 61 | 1 698 | 1 759 | ||||||
| 42004 | 0 | 36 107 | 36 107 | 0 | 36 208 | 36 208 | ||||||
| 42102 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 90 | ||||||
| 42104 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42106 | 32 912 | 6 559 | 39 471 | 32 912 | 6 577 | 39 489 | ||||||
| 42107 | 0 | 40 076 | 40 076 | 0 | 40 188 | 40 188 | ||||||
| 43705 | 560 | 0 | 560 | 560 | 0 | 560 | ||||||
| 43801 | 5 000 | 0 | 5 000 | 2 488 | 0 | 2 488 | ||||||
| 43805 | 11 850 | 0 | 11 850 | 8 350 | 0 | 8 350 | ||||||
| 43905 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 44001 | 5 | 22 093 | 22 098 | 5 | 20 891 | 20 896 | ||||||
| 44005 | 850 | 12 241 | 13 091 | 850 | 11 615 | 12 465 | ||||||
| 44006 | 500 | 619 | 1 119 | 500 | 1 092 | 1 592 | ||||||
| 45515 | 3 793 | 0 | 3 793 | 4 968 | 0 | 4 968 | ||||||
| 45818 | 10 834 | 0 | 10 834 | 10 817 | 0 | 10 817 | ||||||
| 45918 | 1 161 | 0 | 1 161 | 1 160 | 0 | 1 160 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 0 | 1 906 | 1 906 | 0 | 262 | 262 | ||||||
| 47422 | 39 920 | 11 177 | 51 097 | 37 747 | 11 251 | 48 998 | ||||||
| 47425 | 31 374 | 0 | 31 374 | 31 980 | 0 | 31 980 | ||||||
| 47426 | 2 018 | 26 | 2 044 | 2 230 | 29 | 2 259 | ||||||
| 50120 | 996 | 0 | 996 | 1 056 | 0 | 1 056 | ||||||
| 51410 | 504 | 0 | 504 | 506 | 0 | 506 | ||||||
| 60301 | 6 389 | 0 | 6 389 | 6 171 | 0 | 6 171 | ||||||
| 60305 | 44 395 | 0 | 44 395 | 55 344 | 0 | 55 344 | ||||||
| 60307 | 0 | 7 | 7 | 8 | 0 | 8 | ||||||
| 60309 | 1 256 | 0 | 1 256 | 761 | 0 | 761 | ||||||
| 60311 | 85 | 0 | 85 | 522 | 0 | 522 | ||||||
| 60322 | 953 | 8 | 961 | 877 | 8 | 885 | ||||||
| 60324 | 59 311 | 0 | 59 311 | 60 169 | 0 | 60 169 | ||||||
| 60335 | 4 037 | 0 | 4 037 | 19 688 | 0 | 19 688 | ||||||
| 60349 | 2 078 | 0 | 2 078 | 2 188 | 0 | 2 188 | ||||||
| 60414 | 222 554 | 0 | 222 554 | 224 657 | 0 | 224 657 | ||||||
| 60903 | 75 147 | 0 | 75 147 | 77 053 | 0 | 77 053 | ||||||
| 61304 | 753 | 0 | 753 | 739 | 0 | 739 | ||||||
| 70601 | 8 674 043 | 0 | 8 674 043 | 9 447 197 | 0 | 9 447 197 | ||||||
| 70602 | 483 | 0 | 483 | 203 | 0 | 203 | ||||||
| 70603 | 2 103 316 | 0 | 2 103 316 | 2 249 364 | 0 | 2 249 364 | ||||||
| 70615 | 189 | 0 | 189 | 189 | 0 | 189 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 13 798 207 | 1 841 423 | 15 639 630 | 14 534 759 | 1 513 861 | 16 048 620 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 930 712 | 0 | 930 712 | 963 601 | 0 | 963 601 | ||||||
| 91104 | 0 | 43 | 43 | 0 | 23 | 23 | ||||||
| 91202 | 39 | 0 | 39 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 91203 | 46 | 0 | 46 | 52 | 0 | 52 | ||||||
| 91414 | 40 576 | 75 430 | 116 006 | 40 576 | 75 641 | 116 217 | ||||||
| 91604 | 1 060 | 317 | 1 377 | 1 084 | 357 | 1 441 | ||||||
| 91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
| 91802 | 5 757 | 5 388 | 11 145 | 5 757 | 5 341 | 11 098 | ||||||
| 91803 | 9 145 | 6 506 | 15 651 | 9 145 | 6 517 | 15 662 | ||||||
| 99998 | 443 430 | 0 | 443 430 | 466 347 | 0 | 466 347 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 431 721 | 87 684 | 1 519 405 | 1 487 567 | 87 879 | 1 575 446 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91312 | 298 546 | 0 | 298 546 | 307 598 | 0 | 307 598 | ||||||
| 91315 | 0 | 0 | 0 | 3 999 | 0 | 3 999 | ||||||
| 91317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91318 | 4 687 | 0 | 4 687 | 14 552 | 0 | 14 552 | ||||||
| 91507 | 135 902 | 0 | 135 902 | 135 902 | 0 | 135 902 | ||||||
| 91508 | 4 295 | 0 | 4 295 | 4 296 | 0 | 4 296 | ||||||
| 99999 | 1 075 975 | 0 | 1 075 975 | 1 109 099 | 0 | 1 109 099 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 519 405 | 0 | 1 519 405 | 1 575 446 | 0 | 1 575 446 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 74 002 | 232 847 | 306 849 | 11 887 | 482 912 | 494 799 | ||||||
| 93902 | 13 120 | 19 677 | 32 797 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99996 | 3 355 059 | 0 | 3 355 059 | 3 522 006 | 0 | 3 522 006 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 442 181 | 252 524 | 3 694 705 | 3 533 893 | 482 912 | 4 016 805 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 233 156 | 73 627 | 306 783 | 481 230 | 11 915 | 493 145 | ||||||
| 96902 | 19 680 | 13 118 | 32 798 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99997 | 3 355 124 | 0 | 3 355 124 | 3 523 660 | 0 | 3 523 660 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 607 960 | 86 745 | 3 694 705 | 4 004 890 | 11 915 | 4 016 805 | ||||||
Страница была полезной?