Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	756 310	0	756 310							716 431	0	716 431
30110	8 784	0	8 784							4 897	0	4 897
30114	0	61 120	61 120							0	37 033	37 033
30202	29 057	0	29 057							22 231	0	22 231
30204	2 117	0	2 117							5 463	0	5 463
30413	111 666	0	111 666							135 150	0	135 150
30424	213 214	2 765 091	2 978 305							161 201	2 762 516	2 923 717
30425	13 000	26 334	39 334							13 000	26 310	39 310
30602	1	0	1							1	0	1
32102	0	0	0							0	0	0
32103	0	0	0							0	0	0
32202	0	0	0							0	0	0
32203	3 706 137	0	3 706 137							2 763 885	0	2 763 885
45811	0	0	0							4 580	0	4 580
47404	0	0	0							0	0	0
47408	148 397	0	148 397							13 045	0	13 045
47421	60 929	0	60 929							39 203	0	39 203
47423	4 853	79	4 932							0	0	0
47427	3 234	0	3 234							549	0	549
50104	261 025	0	261 025							923 585	0	923 585
50118	0	0	0							994 511	0	994 511
50121	9 551	0	9 551							2 144	0	2 144
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
52601	558	0	558							0	0	0
60202	18	0	18							18	0	18
60302	37 765	0	37 765							25 702	0	25 702
60310	0	0	0							0	0	0
60312	9 489	0	9 489							10 310	0	10 310
60314	136 504	0	136 504							117 680	0	117 680
60323	37	0	37							742	0	742
60336	1 136	0	1 136							1 141	0	1 141
60401	360 889	0	360 889							367 060	0	367 060
60415	1 300	0	1 300							0	0	0
60901	34 812	0	34 812							38 303	0	38 303
60906	0	0	0							0	0	0
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61403	8 543	0	8 543							6 805	0	6 805
61702	32 644	0	32 644							34 428	0	34 428
70606	31 637 948	0	31 637 948							35 750 274	0	35 750 274
70607	32 435	0	32 435							32 435	0	32 435
70608	1 644 415	0	1 644 415							1 873 398	0	1 873 398
70610	525	0	525							811	0	811
70611	13 114	0	13 114							27 424	0	27 424
70614	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 280 407	2 852 624	42 133 031							44 086 407	2 825 859	46 912 266
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 598 259	0	2 598 259							2 598 259	0	2 598 259
30111	55 786	0	55 786							55 786	0	55 786
30606	1 526 033	131 671	1 657 704							1 031 113	131 548	1 162 661
31502	0	0	0							1 075 568	0	1 075 568
31503	0	0	0							0	0	0
40807	407 920	0	407 920							380 406	0	380 406
42502	0	0	0							0	0	0
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	201 218	0	201 218							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47424	66 363	0	66 363							46 232	0	46 232
47426	7 198	0	7 198							14 396	0	14 396
47601	0	0	0							0	0	0
50120	0	0	0							0	0	0
52602	0	0	0							0	0	0
60301	391	0	391							0	0	0
60305	50 679	0	50 679							52 831	0	52 831
60307	0	0	0							0	0	0
60309	5 581	0	5 581							0	0	0
60311	125	0	125							1 299	0	1 299
60313	0	31 007	31 007							0	0	0
60324	27 301	0	27 301							23 441	0	23 441
60335	7 350	0	7 350							7 651	0	7 651
60414	233 661	0	233 661							235 689	0	235 689
60903	3 769	0	3 769							3 925	0	3 925
61501	160 984	0	160 984							178 367	0	178 367
70601	31 289 169	0	31 289 169							35 463 417	0	35 463 417
70602	10 993	0	10 993							3 586	0	3 586
70603	2 075 800	0	2 075 800							2 365 066	0	2 365 066
70605	417	0	417							721	0	721
70613	8 134	0	8 134							7 959	0	7 959
70615	3 222	0	3 222							5 006	0	5 006
Итого по пассиву (баланс)	41 970 353	162 678	42 133 031							46 780 718	131 548	46 912 266
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	0	0	0							128 551	0	128 551
99998	19 059 433	0	19 059 433							18 020 988	0	18 020 988
Итого по активу (баланс)	19 059 433	0	19 059 433							18 149 539	0	18 149 539
Пассив
91314	3 947 882	0	3 947 882							2 909 437	0	2 909 437
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							111 536	0	111 536
91508	15	0	15							15	0	15
99999	0	0	0							128 551	0	128 551
Итого по пассиву (баланс)	19 059 433	0	19 059 433							18 149 539	0	18 149 539
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							0	0	0
93501	0	0	0							0	0	0
93502	0	0	0							0	0	0
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	67 570	67 570							0	0	0
93901	23 971 018	1 895 733	25 866 751							15 243 122	5 772 804	21 015 926
93902	859 877	19 948 405	20 808 282							2 205 853	8 937 135	11 142 988
94101	26 698	93 307	120 005							3 967	90 366	94 333
94102	159 994	76 872	236 866							22 707	21 305	44 012
99996	47 589 353	0	47 589 353							32 789 333	0	32 789 333
Итого по активу (баланс)	72 606 940	22 081 887	94 688 827							50 264 982	14 821 610	65 086 592
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	67 013	0	67 013							0	0	0
96501	0	0	0							0	0	0
96502	0	0	0							0	0	0
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96901	2 008 511	23 798 151	25 806 662							5 854 583	15 244 881	21 099 464
96902	20 129 969	743 612	20 873 581							8 952 420	2 113 878	11 066 298
97101	159 994	76 872	236 866							22 707	21 305	44 012
97102	26 698	93 307	120 005							3 967	90 366	94 333
99997	47 584 700	0	47 584 700							32 782 485	0	32 782 485
Итого по пассиву (баланс)	69 976 885	24 711 942	94 688 827							47 616 162	17 470 430	65 086 592

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?