Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 487	0	3 487	2 278	0	2 278	2 340	0	2 340	3 425	0	3 425
20202	223 522	43 878	267 400	1 175 792	195 270	1 371 062	1 214 834	188 574	1 403 408	184 480	50 574	235 054
20208	22 171	0	22 171	54 118	0	54 118	48 209	0	48 209	28 080	0	28 080
20209	0	0	0	319 159	12 492	331 651	315 159	11 177	326 336	4 000	1 315	5 315
30102	351 771	0	351 771	4 984 308	0	4 984 308	4 954 494	0	4 954 494	381 585	0	381 585
30110	31 327	63 683	95 010	64 045	258 629	322 674	64 282	273 719	338 001	31 090	48 593	79 683
30202	62 756	0	62 756	0	0	0	1 093	0	1 093	61 663	0	61 663
30204	3 613	0	3 613	958	0	958	0	0	0	4 571	0	4 571
30215	650	3 280	3 930	0	168	168	0	159	159	650	3 289	3 939
30221	0	52 210	52 210	270 411	193 954	464 365	266 411	241 494	507 905	4 000	4 670	8 670
30233	1 507	574	2 081	63 580	23 609	87 189	64 376	24 183	88 559	711	0	711
30413	0	0	0	797 153	0	797 153	797 153	0	797 153	0	0	0
30424	62	0	62	2 809 071	0	2 809 071	2 809 030	0	2 809 030	103	0	103
30425	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
31902	0	0	0	535 000	0	535 000	535 000	0	535 000	0	0	0
31903	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32005	0	0	0	60 000	10 203	70 203	0	337	337	60 000	9 866	69 866
32006	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32009	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
32201	5 766	0	5 766	532	0	532	0	0	0	6 298	0	6 298
32202	0	0	0	279 950	0	279 950	279 950	0	279 950	0	0	0
32203	0	0	0	29 973	0	29 973	29 973	0	29 973	0	0	0
45106	45 833	0	45 833	0	0	0	1 309	0	1 309	44 524	0	44 524
45107	143 305	0	143 305	0	0	0	2 266	0	2 266	141 039	0	141 039
45108	34 296	0	34 296	0	0	0	624	0	624	33 672	0	33 672
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45204	0	0	0	8 812	0	8 812	0	0	0	8 812	0	8 812
45205	120 454	0	120 454	193 000	0	193 000	0	0	0	313 454	0	313 454
45206	3 843 757	0	3 843 757	123 354	0	123 354	562 870	0	562 870	3 404 241	0	3 404 241
45207	1 584 367	0	1 584 367	771 336	0	771 336	61 377	0	61 377	2 294 326	0	2 294 326
45410	2 472	0	2 472	0	0	0	0	0	0	2 472	0	2 472
45505	233 273	0	233 273	10 100	0	10 100	635	0	635	242 738	0	242 738
45506	69 551	0	69 551	600	0	600	1 962	0	1 962	68 189	0	68 189
45507	1 125 760	4 466	1 130 226	24 350	202	24 552	10 107	1 279	11 386	1 140 003	3 389	1 143 392
45509	25 087	26 697	51 784	3 418	11 996	15 414	4 668	4 860	9 528	23 837	33 833	57 670
45705	128	0	128	0	0	0	6	0	6	122	0	122
45706	31 352	0	31 352	0	0	0	196	0	196	31 156	0	31 156
45708	0	665	665	0	618	618	0	81	81	0	1 202	1 202
45812	91 140	0	91 140	253	0	253	654	0	654	90 739	0	90 739
45815	119 352	3 023	122 375	4 802	691	5 493	30 390	2 485	32 875	93 764	1 229	94 993
45817	169	0	169	52	34	86	0	34	34	221	0	221
45912	732	0	732	4 318	0	4 318	402	0	402	4 648	0	4 648
45915	3 016	235	3 251	496	154	650	526	50	576	2 986	339	3 325
45917	422	1 641	2 063	2	44	46	0	1 685	1 685	424	0	424
47105	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
47106	716	0	716	0	0	0	0	0	0	716	0	716
47107	31 741	0	31 741	0	0	0	0	0	0	31 741	0	31 741
47307	8 636	0	8 636	0	0	0	0	0	0	8 636	0	8 636
47404	0	25 939	25 939	1 723 402	329 716	2 053 118	1 723 402	345 902	2 069 304	0	9 753	9 753
47408	184 797	0	184 797	686 881	697 388	1 384 269	791 881	697 388	1 489 269	79 797	0	79 797
47421	0	0	0	3 297	0	3 297	3 126	0	3 126	171	0	171
47423	257 930	245	258 175	7 492	75	7 567	41 731	112	41 843	223 691	208	223 899
47427	23 530	352	23 882	81 715	354	82 069	88 305	372	88 677	16 940	334	17 274
47801	11 740	0	11 740	697	0	697	5 538	0	5 538	6 899	0	6 899
47802	459 644	0	459 644	0	0	0	9 627	0	9 627	450 017	0	450 017
50104	196 560	0	196 560	1 807 102	0	1 807 102	1 906 201	0	1 906 201	97 461	0	97 461
50106	58 762	0	58 762	253	0	253	59 015	0	59 015	0	0	0
50118	104 592	0	104 592	1 902 747	0	1 902 747	1 811 734	0	1 811 734	195 605	0	195 605
50121	20	0	20	121	0	121	141	0	141	0	0	0
50207	22 080	0	22 080	138	0	138	20 987	0	20 987	1 231	0	1 231
50218	67 206	0	67 206	21 408	0	21 408	0	0	0	88 614	0	88 614
50709	0	0	0	93 699	0	93 699	0	0	0	93 699	0	93 699
60101	95 699	0	95 699	0	0	0	93 699	0	93 699	2 000	0	2 000
60302	71 256	0	71 256	0	0	0	1 596	0	1 596	69 660	0	69 660
60308	0	0	0	495	0	495	95	0	95	400	0	400
60312	35 395	0	35 395	45 310	0	45 310	19 884	0	19 884	60 821	0	60 821
60314	0	0	0	8 707	1 243	9 950	2 902	423	3 325	5 805	820	6 625
60315	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60323	102 378	2 495	104 873	40 808	78	40 886	23 314	2 573	25 887	119 872	0	119 872
60336	4 780	0	4 780	865	0	865	334	0	334	5 311	0	5 311
60401	572 751	0	572 751	0	0	0	996	0	996	571 755	0	571 755
60901	58 970	0	58 970	30	0	30	0	0	0	59 000	0	59 000
60906	22 384	0	22 384	181	0	181	31	0	31	22 534	0	22 534
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	229	0	229	882	0	882	894	0	894	217	0	217
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61209	0	0	0	9 395	0	9 395	9 395	0	9 395	0	0	0
61210	0	0	0	59 012	0	59 012	59 012	0	59 012	0	0	0
61212	0	0	0	4 887	0	4 887	4 887	0	4 887	0	0	0
61403	3 793	0	3 793	740	0	740	624	0	624	3 909	0	3 909
62001	608 534	0	608 534	4 590	0	4 590	3 070	0	3 070	610 054	0	610 054
70606	4 082 050	0	4 082 050	357 101	0	357 101	25 309	0	25 309	4 413 842	0	4 413 842
70607	4 375	0	4 375	2 376	0	2 376	1 162	0	1 162	5 589	0	5 589
70608	630 910	0	630 910	20 662	0	20 662	0	0	0	651 572	0	651 572
70610	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70611	6 492	0	6 492	1 072	0	1 072	0	0	0	7 564	0	7 564
Итого по активу (баланс)	16 364 442	229 383	16 593 825	20 107 658	1 736 918	21 844 576	19 439 560	1 796 887	21 236 447	17 032 540	169 414	17 201 954
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	731 167	0	731 167	0	0	0	0	0	0	731 167	0	731 167
10701	58 700	0	58 700	0	0	0	0	0	0	58 700	0	58 700
10801	305 878	0	305 878	0	0	0	0	0	0	305 878	0	305 878
30109	448	12	460	11 517	1	11 518	11 733	1	11 734	664	12	676
30126	110	0	110	157	0	157	156	0	156	109	0	109
30226	362	0	362	1	0	1	12	0	12	373	0	373
30232	1 831	134	1 965	109 022	33 547	142 569	108 402	33 578	141 980	1 211	165	1 376
30601	0	0	0	125 593	0	125 593	125 688	0	125 688	95	0	95
31303	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31502	0	0	0	1 336 861	0	1 336 861	1 518 629	0	1 518 629	181 768	0	181 768
31503	97 634	0	97 634	347 719	0	347 719	250 085	0	250 085	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31506	63 985	0	63 985	0	0	0	0	0	0	63 985	0	63 985
32015	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
407	305 257	2 654	307 911	3 200 870	8 117	3 208 987	3 334 759	7 981	3 342 740	439 146	2 518	441 664
408.1	5 571	0	5 571	30 827	0	30 827	35 855	0	35 855	10 599	0	10 599
40807	115	132	247	158	109	267	107	1	108	64	24	88
40817	623 689	29 453	653 142	1 539 149	63 755	1 602 904	1 412 622	63 614	1 476 236	497 162	29 312	526 474
40820	4 955	2 762	7 717	12 008	1 840	13 848	10 325	2 133	12 458	3 272	3 055	6 327
40905	28	1	29	6 604	0	6 604	6 605	0	6 605	29	1	30
40909	0	1	1	14 878	11 933	26 811	14 878	11 933	26 811	0	1	1
40910	0	0	0	5 070	1 978	7 048	5 070	1 978	7 048	0	0	0
40911	0	0	0	7 355	0	7 355	7 389	0	7 389	34	0	34
40912	0	5	5	9 370	12 938	22 308	9 370	12 942	22 312	0	9	9
40913	0	0	0	11 578	7 511	19 089	11 578	7 511	19 089	0	0	0
42102	18 354	0	18 354	451 930	0	451 930	467 510	0	467 510	33 934	0	33 934
42104	0	0	0	0	0	0	600	0	600	600	0	600
42301	1 314	314	1 628	0	20	20	0	14	14	1 314	308	1 622
42304	61 231	2 781	64 012	10 434	2 028	12 462	39 444	4 492	43 936	90 241	5 245	95 486
42305	5 402 016	158 178	5 560 194	949 369	32 845	982 214	856 846	20 208	877 054	5 309 493	145 541	5 455 034
42306	1 461 970	9 724	1 471 694	58 945	2 425	61 370	267 876	464	268 340	1 670 901	7 763	1 678 664
42307	30 724	5 878	36 602	2 224	3 138	5 362	1 550	201	1 751	30 050	2 941	32 991
42309	202	0	202	32	0	32	26	0	26	196	0	196
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42605	10 598	381	10 979	900	24	924	1 303	17	1 320	11 001	374	11 375
42606	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
42607	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43307	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
44005	16 235	0	16 235	0	0	0	0	0	0	16 235	0	16 235
44006	26 770	0	26 770	0	0	0	0	0	0	26 770	0	26 770
45115	3 525	0	3 525	479	0	479	17 336	0	17 336	20 382	0	20 382
45215	267 251	0	267 251	3 291	0	3 291	20 487	0	20 487	284 447	0	284 447
45415	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0	1 236	0	1 236
45515	255 013	0	255 013	12 688	0	12 688	35 057	0	35 057	277 382	0	277 382
45715	9 186	0	9 186	81	0	81	619	0	619	9 724	0	9 724
45818	148 625	0	148 625	22 295	0	22 295	11 253	0	11 253	137 583	0	137 583
45918	3 815	0	3 815	1 753	0	1 753	971	0	971	3 033	0	3 033
47108	7 748	0	7 748	0	0	0	0	0	0	7 748	0	7 748
47308	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47403	0	0	0	1 198 069	0	1 198 069	1 198 069	0	1 198 069	0	0	0
47407	0	0	0	696 076	688 198	1 384 274	696 076	688 198	1 384 274	0	0	0
47411	6 445	12	6 457	46 743	141	46 884	46 411	135	46 546	6 113	6	6 119
47416	412	0	412	5 558	0	5 558	12 103	0	12 103	6 957	0	6 957
47422	5 954	0	5 954	77 905	0	77 905	72 673	0	72 673	722	0	722
47424	0	0	0	2 508	0	2 508	2 508	0	2 508	0	0	0
47425	141 797	0	141 797	61 338	0	61 338	35 325	0	35 325	115 784	0	115 784
47426	1 048	0	1 048	544	0	544	2 911	0	2 911	3 415	0	3 415
47804	326 545	0	326 545	15 276	0	15 276	812	0	812	312 081	0	312 081
50120	2 296	0	2 296	1 041	0	1 041	2 236	0	2 236	3 491	0	3 491
50220	3 487	0	3 487	2 339	0	2 339	2 277	0	2 277	3 425	0	3 425
50719	0	0	0	96	0	96	787	0	787	691	0	691
60105	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
60301	5 240	0	5 240	11 408	0	11 408	10 686	0	10 686	4 518	0	4 518
60305	35 549	0	35 549	48 352	0	48 352	45 963	0	45 963	33 160	0	33 160
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	10	0	10	3	0	3	199	0	199	206	0	206
60311	2 654	0	2 654	17 232	0	17 232	17 229	0	17 229	2 651	0	2 651
60313	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60322	50	0	50	9 716	0	9 716	9 716	0	9 716	50	0	50
60324	121 560	0	121 560	22 865	0	22 865	39 063	0	39 063	137 758	0	137 758
60335	3 161	0	3 161	11 643	0	11 643	11 110	0	11 110	2 628	0	2 628
60414	125 590	0	125 590	385	0	385	6 469	0	6 469	131 674	0	131 674
60903	24 269	0	24 269	0	0	0	465	0	465	24 734	0	24 734
61301	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	5 296	0	5 296	5 296	0	5 296
62002	3 874	0	3 874	307	0	307	724	0	724	4 291	0	4 291
70601	3 526 971	0	3 526 971	4 878	0	4 878	222 655	0	222 655	3 744 748	0	3 744 748
70603	591 086	0	591 086	0	0	0	19 374	0	19 374	610 460	0	610 460
Итого по пассиву (баланс)	16 381 403	212 422	16 593 825	10 522 954	870 548	11 393 502	11 146 230	855 401	12 001 631	17 004 679	197 275	17 201 954
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	637 756	0	637 756	188 227	0	188 227	20 986	0	20 986	804 997	0	804 997
90902	1 444 156	0	1 444 156	183 193	0	183 193	49 320	0	49 320	1 578 029	0	1 578 029
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	12	0	12	2	0	2	3	0	3	11	0	11
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	1 713 810	0	1 713 810	0	0	0	0	0	0	1 713 810	0	1 713 810
91414	10 482 274	0	10 482 274	571 207	0	571 207	0	0	0	11 053 481	0	11 053 481
91418	476 530	0	476 530	0	0	0	14 576	0	14 576	461 954	0	461 954
91604	87 995	318	88 313	21 896	270	22 166	40 564	411	40 975	69 327	177	69 504
91704	0	0	0	21 475	1 925	23 400	0	65	65	21 475	1 860	23 335
91802	8 225	0	8 225	25 842	2 329	28 171	100	92	192	33 967	2 237	36 204
91803	0	0	0	12 929	2 576	15 505	15	97	112	12 914	2 479	15 393
99998	8 664 316	0	8 664 316	1 286 600	0	1 286 600	1 417 232	0	1 417 232	8 533 684	0	8 533 684
Итого по активу (баланс)	23 515 080	318	23 515 398	2 311 372	7 100	2 318 472	1 542 797	665	1 543 462	24 283 655	6 753	24 290 408
Пассив
91311	256 397	39 354	295 751	244 797	1 909	246 706	45 864	2 020	47 884	57 464	39 465	96 929
91312	5 949 158	0	5 949 158	69 750	0	69 750	44 242	0	44 242	5 923 650	0	5 923 650
91314	0	0	0	329 409	0	329 409	329 409	0	329 409	0	0	0
91315	1 387 498	0	1 387 498	64 906	0	64 906	14 743	0	14 743	1 337 335	0	1 337 335
91316	204 571	0	204 571	642 609	0	642 609	766 214	0	766 214	328 176	0	328 176
91317	86 389	54 486	140 875	46 805	17 047	63 852	75 595	8 513	84 108	115 179	45 952	161 131
91318	25 009	0	25 009	0	0	0	0	0	0	25 009	0	25 009
91507	661 454	0	661 454	0	0	0	0	0	0	661 454	0	661 454
99999	14 851 082	0	14 851 082	85 998	0	85 998	991 640	0	991 640	15 756 724	0	15 756 724
Итого по пассиву (баланс)	23 421 558	93 840	23 515 398	1 484 274	18 956	1 503 230	2 267 707	10 533	2 278 240	24 204 991	85 417	24 290 408
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 491	658 394	664 885	4 057	605 775	609 832	2 434	52 619	55 053
99996	0	0	0	663 069	0	663 069	608 186	0	608 186	54 883	0	54 883
Итого по активу (баланс)	0	0	0	669 560	658 394	1 327 954	612 243	605 775	1 218 018	57 317	52 619	109 936
Пассив
96901	0	0	0	604 102	4 085	608 187	656 551	6 519	663 070	52 449	2 434	54 883
99997	0	0	0	609 831	0	609 831	664 884	0	664 884	55 053	0	55 053
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 213 933	4 085	1 218 018	1 321 435	6 519	1 327 954	107 502	2 434	109 936

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?