Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 797	0	1 797	811	0	811	0	0	0	2 608	0	2 608
20202	32 334	4 883	37 217	1 147 604	858 100	2 005 704	1 132 710	858 490	1 991 200	47 228	4 493	51 721
20208	13 879	0	13 879	17 422	0	17 422	23 000	0	23 000	8 301	0	8 301
20209	0	0	0	1 076 881	55 116	1 131 997	1 076 881	55 116	1 131 997	0	0	0
30102	22 912	0	22 912	7 866 257	0	7 866 257	7 864 937	0	7 864 937	24 232	0	24 232
30110	7 750	114 914	122 664	1 859 639	1 263 149	3 122 788	1 854 493	1 316 834	3 171 327	12 896	61 229	74 125
30202	2 261	0	2 261	0	0	0	62	0	62	2 199	0	2 199
30204	2 446	0	2 446	0	0	0	148	0	148	2 298	0	2 298
30215	1	0	1	825	0	825	0	0	0	826	0	826
30233	135 155	1 490	136 645	3 805 484	31 819	3 837 303	3 780 103	26 769	3 806 872	160 536	6 540	167 076
30424	63	0	63	23	0	23	79	0	79	7	0	7
31902	0	0	0	763 000	0	763 000	621 000	0	621 000	142 000	0	142 000
31903	140 000	0	140 000	137 000	0	137 000	277 000	0	277 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 040 000	0	1 040 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32201	19 220	0	19 220	1 772	0	1 772	0	0	0	20 992	0	20 992
45201	75 518	0	75 518	92 545	0	92 545	92 722	0	92 722	75 341	0	75 341
45205	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
45206	213 226	0	213 226	0	0	0	0	0	0	213 226	0	213 226
45207	17 732	0	17 732	1 640	0	1 640	0	0	0	19 372	0	19 372
45505	4 816	0	4 816	7 100	0	7 100	588	0	588	11 328	0	11 328
45506	2 751	0	2 751	1 100	0	1 100	876	0	876	2 975	0	2 975
45507	23 725	0	23 725	0	0	0	753	0	753	22 972	0	22 972
45509	3 099	0	3 099	1 980	0	1 980	2 650	0	2 650	2 429	0	2 429
45705	289	0	289	0	0	0	19	0	19	270	0	270
45708	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	360	0	360	115	0	115	0	0	0	475	0	475
45915	53	0	53	23	0	23	7	0	7	69	0	69
47101	0	0	0	18 000	0	18 000	0	0	0	18 000	0	18 000
47301	0	65 591	65 591	0	3 366	3 366	0	3 183	3 183	0	65 774	65 774
47408	0	0	0	1 406	1 180 953	1 182 359	1 406	1 180 953	1 182 359	0	0	0
47415	10 808	0	10 808	0	0	0	3 024	0	3 024	7 784	0	7 784
47423	4 054	1	4 055	2 727	1	2 728	2 348	2	2 350	4 433	0	4 433
47427	67	3	70	4 285	0	4 285	4 341	3	4 344	11	0	11
47802	1 676	0	1 676	0	0	0	0	0	0	1 676	0	1 676
50104	61 116	0	61 116	353	0	353	0	0	0	61 469	0	61 469
50207	30 723	0	30 723	194	0	194	5	0	5	30 912	0	30 912
50208	29 663	0	29 663	192	0	192	550	0	550	29 305	0	29 305
60302	764	0	764	0	0	0	0	0	0	764	0	764
60308	10	0	10	158	0	158	158	0	158	10	0	10
60310	2 923	0	2 923	647	0	647	615	0	615	2 955	0	2 955
60312	4 297	0	4 297	6 773	0	6 773	8 296	0	8 296	2 774	0	2 774
60314	0	77	77	0	581	581	0	581	581	0	77	77
60323	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60336	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
60401	67 977	0	67 977	144	0	144	633	0	633	67 488	0	67 488
60415	8 330	0	8 330	144	0	144	144	0	144	8 330	0	8 330
60901	45 194	0	45 194	140	0	140	0	0	0	45 334	0	45 334
60906	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61002	49	0	49	81	0	81	81	0	81	49	0	49
61008	1 689	0	1 689	358	0	358	357	0	357	1 690	0	1 690
61009	283	0	283	762	0	762	762	0	762	283	0	283
61209	0	0	0	3 530	0	3 530	3 530	0	3 530	0	0	0
61403	585	0	585	1 536	0	1 536	338	0	338	1 783	0	1 783
61702	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350
62001	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
70606	966 387	0	966 387	111 295	0	111 295	15	0	15	1 077 667	0	1 077 667
70607	6 739	0	6 739	348	0	348	0	0	0	7 087	0	7 087
70608	160 032	0	160 032	13 401	0	13 401	0	0	0	173 433	0	173 433
70611	1 526	0	1 526	110	0	110	0	0	0	1 636	0	1 636
70616	454	0	454	0	0	0	454	0	454	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 128 913	186 959	2 315 872	18 149 884	3 393 085	21 542 969	17 955 694	3 441 931	21 397 625	2 323 103	138 113	2 461 216
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10609	0	0	0	0	0	0	359	0	359	359	0	359
10614	58 400	0	58 400	0	0	0	0	0	0	58 400	0	58 400
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	70 933	0	70 933	0	0	0	0	0	0	70 933	0	70 933
30126	3 643	0	3 643	7	0	7	2	0	2	3 638	0	3 638
30222	0	0	0	0	458 994	458 994	0	458 994	458 994	0	0	0
30226	1 328	0	1 328	1 757	0	1 757	1 728	0	1 728	1 299	0	1 299
30232	25 258	65 749	91 007	3 879 493	186 894	4 066 387	3 890 464	129 696	4 020 160	36 229	8 551	44 780
30236	4 891	0	4 891	530	0	530	530	0	530	4 891	0	4 891
30410	63	0	63	79	0	79	23	0	23	7	0	7
407	255 652	11 405	267 057	2 541 159	195 953	2 737 112	2 632 499	190 864	2 823 363	346 992	6 316	353 308
408.1	5 680	0	5 680	40 679	0	40 679	40 208	0	40 208	5 209	0	5 209
40807	0	464	464	0	26	26	0	22	22	0	460	460
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	22 377	2 579	24 956	47 525	67 066	114 591	44 202	70 434	114 636	19 054	5 947	25 001
40820	818	1 155	1 973	403	59	462	469	322	791	884	1 418	2 302
40821	2 147	0	2 147	132 812	0	132 812	131 814	0	131 814	1 149	0	1 149
40903	0	0	0	392 724	0	392 724	392 725	0	392 725	1	0	1
40905	0	0	0	1 036	836	1 872	1 036	836	1 872	0	0	0
40909	0	0	0	661	1 179	1 840	661	1 179	1 840	0	0	0
40910	0	0	0	244	267	511	244	267	511	0	0	0
40911	0	0	0	1 221	75	1 296	1 221	75	1 296	0	0	0
40912	0	0	0	53	14	67	53	14	67	0	0	0
40913	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42305	3 031	0	3 031	0	780	780	0	51 689	51 689	3 031	50 909	53 940
42306	4 153	100 778	104 931	34	71 764	71 798	0	4 709	4 709	4 119	33 723	37 842
42309	150	0	150	125	0	125	65	0	65	90	0	90
42310	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
42312	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42313	380	0	380	20	0	20	15	0	15	375	0	375
42314	425	0	425	45	0	45	25	0	25	405	0	405
42315	230	0	230	15	0	15	15	0	15	230	0	230
42609	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42612	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	17 377	0	17 377	3 709	0	3 709	3 768	0	3 768	17 436	0	17 436
45515	8 580	0	8 580	1 166	0	1 166	531	0	531	7 945	0	7 945
45715	23	0	23	9	0	9	11	0	11	25	0	25
45818	882	0	882	0	0	0	7	0	7	889	0	889
45918	53	0	53	0	0	0	3	0	3	56	0	56
47407	0	0	0	1 158 154	1 406	1 159 560	1 158 154	1 406	1 159 560	0	0	0
47411	43	0	43	25	48	73	59	154	213	77	106	183
47416	37	0	37	5 580	0	5 580	5 543	0	5 543	0	0	0
47422	834	0	834	12 118	0	12 118	12 056	0	12 056	772	0	772
47425	2 003	0	2 003	4 075	0	4 075	4 205	0	4 205	2 133	0	2 133
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47804	1 677	0	1 677	9	0	9	9	0	9	1 677	0	1 677
50120	6 028	0	6 028	0	0	0	348	0	348	6 376	0	6 376
50220	1 797	0	1 797	0	0	0	811	0	811	2 608	0	2 608
60301	607	0	607	1 701	0	1 701	1 204	0	1 204	110	0	110
60305	4 291	0	4 291	8 546	0	8 546	7 914	0	7 914	3 659	0	3 659
60309	0	0	0	0	0	0	230	0	230	230	0	230
60311	612	0	612	4 944	0	4 944	5 199	0	5 199	867	0	867
60322	22	0	22	495	0	495	494	0	494	21	0	21
60324	1 270	0	1 270	2 166	0	2 166	1 962	0	1 962	1 066	0	1 066
60335	1 465	0	1 465	2 399	0	2 399	2 232	0	2 232	1 298	0	1 298
60414	26 493	0	26 493	165	0	165	836	0	836	27 164	0	27 164
60903	6 854	0	6 854	0	0	0	314	0	314	7 168	0	7 168
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	454	0	454	454	0	454	0	0	0	0	0	0
70601	910 389	0	910 389	8	0	8	106 815	0	106 815	1 017 196	0	1 017 196
70602	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
70603	156 692	0	156 692	0	0	0	12 726	0	12 726	169 418	0	169 418
70615	0	0	0	0	0	0	990	0	990	990	0	990
Итого по пассиву (баланс)	2 133 742	182 130	2 315 872	8 246 376	985 361	9 231 737	8 466 420	910 661	9 377 081	2 353 786	107 430	2 461 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	290 700	0	290 700	16 922	0	16 922	1 594	0	1 594	306 028	0	306 028
90902	257 273	0	257 273	76 753	0	76 753	1 542	0	1 542	332 484	0	332 484
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	372 578	0	372 578	0	0	0	0	0	0	372 578	0	372 578
91418	1 677	0	1 677	34	0	34	34	0	34	1 677	0	1 677
91604	748	0	748	107	0	107	78	0	78	777	0	777
91704	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91802	3 797	0	3 797	0	0	0	0	0	0	3 797	0	3 797
91803	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
99998	141 804	0	141 804	96 097	0	96 097	103 718	0	103 718	134 183	0	134 183
Итого по активу (баланс)	1 071 848	0	1 071 848	189 913	0	189 913	106 966	0	106 966	1 154 795	0	1 154 795
Пассив
91311	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0
91312	80 413	0	80 413	0	0	0	725	0	725	81 138	0	81 138
91315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	11 760	0	11 760	96 341	0	96 341	95 372	0	95 372	10 791	0	10 791
91507	39 043	0	39 043	0	0	0	0	0	0	39 043	0	39 043
91508	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
99999	930 044	0	930 044	3 237	0	3 237	93 805	0	93 805	1 020 612	0	1 020 612
Итого по пассиву (баланс)	1 071 848	0	1 071 848	106 955	0	106 955	189 902	0	189 902	1 154 795	0	1 154 795

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?