Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 450	0	13 450	3 703	0	3 703	294	0	294	16 859	0	16 859
10610	37 630	0	37 630	0	0	0	0	0	0	37 630	0	37 630
10901	499 516	0	499 516	0	0	0	0	0	0	499 516	0	499 516
20202	290 932	317 690	608 622	3 986 705	316 669	4 303 374	4 007 009	371 636	4 378 645	270 628	262 723	533 351
20208	52 355	0	52 355	310 709	0	310 709	310 390	0	310 390	52 674	0	52 674
20209	125	5 230	5 355	2 137 837	127 198	2 265 035	2 105 138	132 241	2 237 379	32 824	187	33 011
30102	117 984	0	117 984	28 251 249	0	28 251 249	28 253 036	0	28 253 036	116 197	0	116 197
30110	619 626	45 956	665 582	20 983 919	1 595 073	22 578 992	20 996 863	1 597 476	22 594 339	606 682	43 553	650 235
30202	638 031	0	638 031	0	0	0	5 220	0	5 220	632 811	0	632 811
30204	56 367	0	56 367	471	0	471	0	0	0	56 838	0	56 838
30210	0	0	0	16 312	0	16 312	16 312	0	16 312	0	0	0
30215	2 850	22 628	25 478	0	1 162	1 162	0	1 098	1 098	2 850	22 692	25 542
30221	10 850	0	10 850	130 992	2 203	133 195	141 842	2 203	144 045	0	0	0
30233	19 374	388	19 762	294 064	39 010	333 074	299 769	38 377	338 146	13 669	1 021	14 690
30413	2	0	2	12 840 676	0	12 840 676	12 840 678	0	12 840 678	0	0	0
30424	0	0	0	12 840 762	0	12 840 762	12 840 762	0	12 840 762	0	0	0
31902	0	0	0	2 050 000	0	2 050 000	1 080 000	0	1 080 000	970 000	0	970 000
31903	200 000	0	200 000	1 500 000	0	1 500 000	1 400 000	0	1 400 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	15 790 000	525 602	16 315 602	15 790 000	525 602	16 315 602	0	0	0
32003	200 000	131 181	331 181	2 720 000	876 555	3 596 555	2 920 000	843 301	3 763 301	0	164 435	164 435
32401	12 912 092	0	12 912 092	0	0	0	0	0	0	12 912 092	0	12 912 092
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45206	2 278 000	0	2 278 000	1 100 000	0	1 100 000	150 000	0	150 000	3 228 000	0	3 228 000
45207	1 293 422	0	1 293 422	234 886	0	234 886	12 986	0	12 986	1 515 322	0	1 515 322
45208	18 294 430	0	18 294 430	0	0	0	4 025 015	0	4 025 015	14 269 415	0	14 269 415
45408	241	0	241	0	0	0	34	0	34	207	0	207
45505	729	0	729	3 361	0	3 361	737	0	737	3 353	0	3 353
45506	107 843	0	107 843	17 117	0	17 117	8 864	0	8 864	116 096	0	116 096
45507	2 799 242	0	2 799 242	189 100	0	189 100	136 705	0	136 705	2 851 637	0	2 851 637
45510	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45812	267 888	0	267 888	0	0	0	14 619	0	14 619	253 269	0	253 269
45814	37 600	0	37 600	0	0	0	219	0	219	37 381	0	37 381
45815	551 815	0	551 815	16 435	0	16 435	15 518	0	15 518	552 732	0	552 732
45912	154	0	154	0	0	0	5	0	5	149	0	149
45914	768	0	768	3	0	3	5	0	5	766	0	766
45915	22 869	0	22 869	5 899	0	5 899	5 182	0	5 182	23 586	0	23 586
47101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47105	718	0	718	0	0	0	0	0	0	718	0	718
47107	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47408	0	0	0	13 934 315	141 415	14 075 730	13 934 315	141 415	14 075 730	0	0	0
47423	16 882	17	16 899	41 137	4	41 141	41 301	2	41 303	16 718	19	16 737
47427	27 019	18	27 037	220 035	271	220 306	222 107	289	222 396	24 947	0	24 947
47802	167 850	0	167 850	0	0	0	1 776	0	1 776	166 074	0	166 074
50205	938 785	0	938 785	5 811	0	5 811	12 780	0	12 780	931 816	0	931 816
50207	341 181	0	341 181	12 846 605	0	12 846 605	11 867 769	0	11 867 769	1 320 017	0	1 320 017
50208	3 713 367	0	3 713 367	1 137 897	0	1 137 897	20	0	20	4 851 244	0	4 851 244
50211	0	431 462	431 462	0	22 653	22 653	0	24 750	24 750	0	429 365	429 365
50214	101 487	0	101 487	362	0	362	101 849	0	101 849	0	0	0
50221	5 802	0	5 802	0	0	0	3 049	0	3 049	2 753	0	2 753
50709	123 741	0	123 741	0	0	0	0	0	0	123 741	0	123 741
60202	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60302	1 945	0	1 945	49 997	0	49 997	0	0	0	51 942	0	51 942
60306	48	0	48	17	0	17	17	0	17	48	0	48
60308	7 917	0	7 917	622	0	622	641	0	641	7 898	0	7 898
60310	467	0	467	1 597	0	1 597	1 458	0	1 458	606	0	606
60312	12 371	0	12 371	29 607	0	29 607	29 728	0	29 728	12 250	0	12 250
60314	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
60315	46 587	0	46 587	0	0	0	7	0	7	46 580	0	46 580
60323	89 797	0	89 797	936	0	936	1 377	0	1 377	89 356	0	89 356
60336	160	0	160	7	0	7	4	0	4	163	0	163
60401	795 597	0	795 597	732	0	732	429	0	429	795 900	0	795 900
60404	1 392	0	1 392	0	0	0	0	0	0	1 392	0	1 392
60415	142	0	142	591	0	591	733	0	733	0	0	0
60901	182 910	0	182 910	1 375	0	1 375	0	0	0	184 285	0	184 285
60906	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
61002	229	0	229	1 116	0	1 116	319	0	319	1 026	0	1 026
61008	922	0	922	2 883	0	2 883	2 865	0	2 865	940	0	940
61009	1 576	0	1 576	217	0	217	417	0	417	1 376	0	1 376
61209	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
61210	0	0	0	11 965 473	0	11 965 473	11 965 473	0	11 965 473	0	0	0
61212	0	0	0	2 485	0	2 485	2 485	0	2 485	0	0	0
61214	0	0	0	16 261	0	16 261	16 261	0	16 261	0	0	0
61403	32 113	0	32 113	184	0	184	2 336	0	2 336	29 961	0	29 961
61905	12 109	0	12 109	0	0	0	0	0	0	12 109	0	12 109
61907	973	0	973	0	0	0	0	0	0	973	0	973
62001	1 188	0	1 188	0	0	0	0	0	0	1 188	0	1 188
70606	5 458 113	0	5 458 113	260 487	0	260 487	383	0	383	5 718 217	0	5 718 217
70608	1 175 584	0	1 175 584	97 862	0	97 862	0	0	0	1 273 446	0	1 273 446
70610	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
70611	65 677	0	65 677	1 157	0	1 157	49 997	0	49 997	16 837	0	16 837
Итого по активу (баланс)	54 851 512	954 570	55 806 082	146 045 773	3 647 815	149 693 588	145 638 903	3 678 390	149 317 293	55 258 382	923 995	56 182 377
Пассив
10207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10601	184 995	0	184 995	0	0	0	0	0	0	184 995	0	184 995
10602	238 474	0	238 474	0	0	0	0	0	0	238 474	0	238 474
10603	5 802	0	5 802	3 050	0	3 050	0	0	0	2 752	0	2 752
10701	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
30126	239 577	0	239 577	0	0	0	0	0	0	239 577	0	239 577
30223	34	0	34	325	0	325	361	0	361	70	0	70
30226	2 868	0	2 868	0	0	0	0	0	0	2 868	0	2 868
30232	6 902	317	7 219	492 382	61 692	554 074	489 243	61 409	550 652	3 763	34	3 797
31302	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000
32403	5 472 145	0	5 472 145	0	0	0	0	0	0	5 472 145	0	5 472 145
405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
406	119	0	119	426	0	426	557	0	557	250	0	250
407	559 259	19 048	578 307	9 204 085	129 049	9 333 134	9 159 719	129 253	9 288 972	514 893	19 252	534 145
408.1	318 361	375	318 736	1 589 592	3 934	1 593 526	1 590 468	3 559	1 594 027	319 237	0	319 237
40807	322 655	0	322 655	5	0	5	3 790	0	3 790	326 440	0	326 440
40817	748 061	20 470	768 531	3 490 662	26 099	3 516 761	3 484 599	25 637	3 510 236	741 998	20 008	762 006
40820	12 747	163	12 910	14 547	3 183	17 730	12 394	3 174	15 568	10 594	154	10 748
40821	1 382	0	1 382	21 452	0	21 452	21 550	0	21 550	1 480	0	1 480
40905	228	0	228	38 055	0	38 055	38 069	0	38 069	242	0	242
40906	0	0	0	5 462	0	5 462	5 462	0	5 462	0	0	0
40909	0	0	0	26 401	32 938	59 339	26 401	32 938	59 339	0	0	0
40910	0	0	0	6 587	4 983	11 570	6 587	4 983	11 570	0	0	0
40911	8 267	0	8 267	593 643	0	593 643	589 817	0	589 817	4 441	0	4 441
40912	0	0	0	17 600	26 974	44 574	17 600	26 974	44 574	0	0	0
40913	0	0	0	16 264	31 070	47 334	16 264	31 070	47 334	0	0	0
42102	32 146	0	32 146	192 047	0	192 047	203 202	0	203 202	43 301	0	43 301
42103	103 482	0	103 482	85 482	0	85 482	135 620	0	135 620	153 620	0	153 620
42104	48 254	0	48 254	29 762	0	29 762	6 275	0	6 275	24 767	0	24 767
42105	10 796	0	10 796	0	0	0	6 800	0	6 800	17 596	0	17 596
42109	11 807	0	11 807	30 011	0	30 011	32 465	0	32 465	14 261	0	14 261
42110	58 185	0	58 185	52 435	0	52 435	21 544	0	21 544	27 294	0	27 294
42111	15 732	0	15 732	6 600	0	6 600	11 900	0	11 900	21 032	0	21 032
42112	14 303	0	14 303	501	0	501	600	0	600	14 402	0	14 402
42202	501	0	501	501	0	501	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42203	14 001	0	14 001	13 601	0	13 601	5 600	0	5 600	6 000	0	6 000
42204	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42205	20 669	0	20 669	11 169	0	11 169	12 100	0	12 100	21 600	0	21 600
42301	81 045	22 478	103 523	33 253	4 521	37 774	30 429	1 107	31 536	78 221	19 064	97 285
42305	9 501 473	0	9 501 473	1 667 141	0	1 667 141	1 604 131	0	1 604 131	9 438 463	0	9 438 463
42306	8 671 725	876 525	9 548 250	1 351 916	79 265	1 431 181	1 192 161	53 796	1 245 957	8 511 970	851 056	9 363 026
42601	1 478	902	2 380	260	57	317	22	41	63	1 240	886	2 126
42605	24 947	0	24 947	3 304	0	3 304	5 974	0	5 974	27 617	0	27 617
42606	43 881	8 480	52 361	5 869	839	6 708	4 340	607	4 947	42 352	8 248	50 600
43307	18 577 683	0	18 577 683	0	0	0	0	0	0	18 577 683	0	18 577 683
45215	277 184	0	277 184	41 900	0	41 900	13 349	0	13 349	248 633	0	248 633
45415	35	0	35	7	0	7	0	0	0	28	0	28
45515	120 651	0	120 651	829	0	829	4 267	0	4 267	124 089	0	124 089
45818	844 070	0	844 070	27 305	0	27 305	12 226	0	12 226	828 991	0	828 991
45918	20 574	0	20 574	357	0	357	594	0	594	20 811	0	20 811
47108	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
47403	0	0	0	12 840 380	0	12 840 380	12 840 380	0	12 840 380	0	0	0
47405	0	0	0	108 261	4 162	112 423	108 261	4 162	112 423	0	0	0
47407	0	0	0	14 075 384	0	14 075 384	14 075 384	0	14 075 384	0	0	0
47411	314 552	816	315 368	136 080	599	136 679	103 271	591	103 862	281 743	808	282 551
47416	1 619	101	1 720	16 032	107	16 139	16 888	6	16 894	2 475	0	2 475
47422	9 509	6 115	15 624	43 035	297	43 332	43 085	314	43 399	9 559	6 132	15 691
47425	24 178	0	24 178	12 401	0	12 401	6 077	0	6 077	17 854	0	17 854
47426	6 112	0	6 112	6 220	0	6 220	11 824	0	11 824	11 716	0	11 716
47804	165 234	0	165 234	1 452	0	1 452	13	0	13	163 795	0	163 795
50219	37 134	0	37 134	0	0	0	11 379	0	11 379	48 513	0	48 513
50220	13 449	0	13 449	293	0	293	3 703	0	3 703	16 859	0	16 859
50719	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
60206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
60301	7 464	0	7 464	8 649	0	8 649	5 010	0	5 010	3 825	0	3 825
60305	16 480	0	16 480	32 689	0	32 689	30 281	0	30 281	14 072	0	14 072
60307	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60309	85	0	85	30	0	30	1 705	0	1 705	1 760	0	1 760
60311	0	0	0	893	0	893	893	0	893	0	0	0
60322	175	3	178	1 290	0	1 290	1 244	0	1 244	129	3	132
60324	142 332	0	142 332	1 849	0	1 849	1 468	0	1 468	141 951	0	141 951
60335	13 179	0	13 179	9 205	0	9 205	8 546	0	8 546	12 520	0	12 520
60349	17 881	0	17 881	0	0	0	0	0	0	17 881	0	17 881
60405	88	0	88	1	0	1	0	0	0	87	0	87
60414	496 923	0	496 923	405	0	405	5 929	0	5 929	502 447	0	502 447
60903	59 339	0	59 339	0	0	0	3 192	0	3 192	62 531	0	62 531
61501	10 681	0	10 681	0	0	0	0	0	0	10 681	0	10 681
61701	37 630	0	37 630	0	0	0	0	0	0	37 630	0	37 630
70601	5 524 205	0	5 524 205	254	0	254	434 646	0	434 646	5 958 597	0	5 958 597
70603	1 175 626	0	1 175 626	0	0	0	97 875	0	97 875	1 273 501	0	1 273 501
70605	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	54 850 289	955 793	55 806 082	46 369 736	409 769	46 779 505	46 776 179	379 621	47 155 800	55 256 732	925 645	56 182 377
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 171	0	1 171	281	0	281	205	0	205	1 247	0	1 247
90902	1 809 759	11	1 809 770	88 421	3	88 424	201 531	1	201 532	1 696 649	13	1 696 662
90909	236	0	236	6	0	6	8	0	8	234	0	234
91202	11	0	11	11	0	11	11	0	11	11	0	11
91203	25	0	25	11	0	11	10	0	10	26	0	26
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	20 113 400	0	20 113 400	0	0	0	0	0	0	20 113 400	0	20 113 400
91414	2 439 363	0	2 439 363	260	0	260	102 518	0	102 518	2 337 105	0	2 337 105
91418	174 789	0	174 789	0	0	0	1 862	0	1 862	172 927	0	172 927
91501	1 434	0	1 434	0	0	0	47	0	47	1 387	0	1 387
91604	146 849	0	146 849	2 722	0	2 722	7 163	0	7 163	142 408	0	142 408
91704	9 408	0	9 408	723	0	723	0	0	0	10 131	0	10 131
91802	46 735	0	46 735	2 175	0	2 175	0	0	0	48 910	0	48 910
91803	15 774	0	15 774	44	0	44	0	0	0	15 818	0	15 818
99998	725 627	0	725 627	1 278 363	0	1 278 363	1 346 397	0	1 346 397	657 593	0	657 593
Итого по активу (баланс)	25 484 585	11	25 484 596	1 373 017	3	1 373 020	1 659 753	1	1 659 754	25 197 849	13	25 197 862
Пассив
91311	126 582	0	126 582	3 365	0	3 365	0	0	0	123 217	0	123 217
91312	308 803	0	308 803	3 983	0	3 983	0	0	0	304 820	0	304 820
91316	65 886	0	65 886	365 886	0	365 886	300 000	0	300 000	0	0	0
91317	30 600	0	30 600	969 000	0	969 000	974 000	0	974 000	35 600	0	35 600
91507	184 978	0	184 978	4 163	0	4 163	4 352	0	4 352	185 167	0	185 167
91508	8 778	0	8 778	0	0	0	11	0	11	8 789	0	8 789
99999	24 758 969	0	24 758 969	310 851	0	310 851	92 151	0	92 151	24 540 269	0	24 540 269
Итого по пассиву (баланс)	25 484 596	0	25 484 596	1 657 248	0	1 657 248	1 370 514	0	1 370 514	25 197 862	0	25 197 862

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?