Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Международный расчетный банк"
Регистрационный номер
3028
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10502 | 42 912 | 0 | 42 912 | 42 912 | 0 | 42 912 | ||||||
| 10901 | 736 | 0 | 736 | 736 | 0 | 736 | ||||||
| 20202 | 100 457 | 48 247 | 148 704 | 124 799 | 49 109 | 173 908 | ||||||
| 20209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30102 | 76 | 0 | 76 | 1 620 | 0 | 1 620 | ||||||
| 30110 | 5 544 | 75 799 | 81 343 | 2 535 | 28 215 | 30 750 | ||||||
| 30202 | 13 989 | 0 | 13 989 | 14 946 | 0 | 14 946 | ||||||
| 30204 | 4 578 | 0 | 4 578 | 5 078 | 0 | 5 078 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 454 | 165 | 619 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30424 | 631 | 0 | 631 | 1 277 | 0 | 1 277 | ||||||
| 30602 | 227 | 0 | 227 | 227 | 0 | 227 | ||||||
| 31902 | 0 | 0 | 0 | 291 600 | 0 | 291 600 | ||||||
| 31903 | 191 300 | 0 | 191 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45201 | 7 400 | 0 | 7 400 | 8 027 | 0 | 8 027 | ||||||
| 45204 | 103 878 | 0 | 103 878 | 92 809 | 0 | 92 809 | ||||||
| 45205 | 130 237 | 0 | 130 237 | 122 647 | 0 | 122 647 | ||||||
| 45206 | 7 381 | 0 | 7 381 | 13 162 | 0 | 13 162 | ||||||
| 45207 | 49 953 | 0 | 49 953 | 58 362 | 0 | 58 362 | ||||||
| 45405 | 6 498 | 0 | 6 498 | 6 498 | 0 | 6 498 | ||||||
| 45505 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 45506 | 11 880 | 0 | 11 880 | 11 681 | 0 | 11 681 | ||||||
| 45507 | 48 727 | 0 | 48 727 | 48 261 | 0 | 48 261 | ||||||
| 45812 | 17 992 | 0 | 17 992 | 15 494 | 0 | 15 494 | ||||||
| 45815 | 17 075 | 0 | 17 075 | 17 107 | 0 | 17 107 | ||||||
| 45914 | 82 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45915 | 645 | 0 | 645 | 644 | 0 | 644 | ||||||
| 47105 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | ||||||
| 47404 | 0 | 57 933 | 57 933 | 0 | 46 588 | 46 588 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47423 | 2 764 | 0 | 2 764 | 2 765 | 0 | 2 765 | ||||||
| 47427 | 122 | 11 | 133 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 50305 | 82 488 | 0 | 82 488 | 82 974 | 0 | 82 974 | ||||||
| 51401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 51402 | 0 | 0 | 0 | 29 912 | 0 | 29 912 | ||||||
| 51403 | 79 417 | 0 | 79 417 | 24 668 | 0 | 24 668 | ||||||
| 60302 | 5 016 | 0 | 5 016 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 4 203 | 0 | 4 203 | 5 056 | 0 | 5 056 | ||||||
| 60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60315 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 2 141 | 1 335 | 3 476 | 1 888 | 1 335 | 3 223 | ||||||
| 60336 | 429 | 0 | 429 | 429 | 0 | 429 | ||||||
| 60401 | 6 802 | 0 | 6 802 | 6 802 | 0 | 6 802 | ||||||
| 60901 | 2 292 | 0 | 2 292 | 2 642 | 0 | 2 642 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 36 | 0 | 36 | 174 | 0 | 174 | ||||||
| 61009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 282 | 0 | 282 | 303 | 0 | 303 | ||||||
| 61702 | 6 340 | 0 | 6 340 | 7 168 | 0 | 7 168 | ||||||
| 62001 | 7 310 | 0 | 7 310 | 7 310 | 0 | 7 310 | ||||||
| 70606 | 580 934 | 0 | 580 934 | 641 020 | 0 | 641 020 | ||||||
| 70608 | 154 481 | 0 | 154 481 | 175 896 | 0 | 175 896 | ||||||
| 70611 | 4 | 0 | 4 | 5 350 | 0 | 5 350 | ||||||
| 70616 | 2 159 | 0 | 2 159 | 1 332 | 0 | 1 332 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 701 424 | 183 490 | 1 884 914 | 1 877 613 | 125 248 | 2 002 861 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 240 192 | 0 | 240 192 | 240 192 | 0 | 240 192 | ||||||
| 10701 | 43 601 | 0 | 43 601 | 43 601 | 0 | 43 601 | ||||||
| 30126 | 2 191 | 0 | 2 191 | 2 147 | 0 | 2 147 | ||||||
| 30220 | 0 | 3 487 | 3 487 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30222 | 0 | 252 | 252 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30232 | 259 | 145 | 404 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 407 | 288 274 | 65 628 | 353 902 | 387 218 | 26 150 | 413 368 | ||||||
| 408.1 | 3 208 | 111 | 3 319 | 2 529 | 2 435 | 4 964 | ||||||
| 40807 | 0 | 3 236 | 3 236 | 0 | 2 362 | 2 362 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42102 | 5 005 | 0 | 5 005 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | ||||||
| 42111 | 0 | 21 514 | 21 514 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42309 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42310 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 42311 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42312 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 42313 | 42 | 0 | 42 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 42314 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | ||||||
| 42315 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 42610 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42612 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 42613 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 43807 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 44007 | 205 000 | 57 720 | 262 720 | 205 000 | 57 881 | 262 881 | ||||||
| 45215 | 45 635 | 0 | 45 635 | 44 551 | 0 | 44 551 | ||||||
| 45415 | 510 | 0 | 510 | 1 309 | 0 | 1 309 | ||||||
| 45515 | 22 065 | 0 | 22 065 | 23 447 | 0 | 23 447 | ||||||
| 45818 | 31 309 | 0 | 31 309 | 28 953 | 0 | 28 953 | ||||||
| 45918 | 560 | 0 | 560 | 576 | 0 | 576 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47416 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47422 | 127 | 0 | 127 | 160 | 0 | 160 | ||||||
| 47424 | 73 | 0 | 73 | 30 | 0 | 30 | ||||||
| 47425 | 11 149 | 0 | 11 149 | 6 658 | 0 | 6 658 | ||||||
| 47426 | 7 | 30 | 37 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| 52406 | 5 966 | 0 | 5 966 | 5 966 | 0 | 5 966 | ||||||
| 60301 | 727 | 0 | 727 | 729 | 0 | 729 | ||||||
| 60305 | 4 259 | 0 | 4 259 | 3 729 | 0 | 3 729 | ||||||
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60311 | 32 | 0 | 32 | 37 | 0 | 37 | ||||||
| 60322 | 46 839 | 0 | 46 839 | 46 839 | 0 | 46 839 | ||||||
| 60324 | 3 523 | 0 | 3 523 | 3 219 | 0 | 3 219 | ||||||
| 60335 | 1 095 | 0 | 1 095 | 1 095 | 0 | 1 095 | ||||||
| 60414 | 5 654 | 0 | 5 654 | 5 688 | 0 | 5 688 | ||||||
| 60903 | 1 243 | 0 | 1 243 | 1 293 | 0 | 1 293 | ||||||
| 61301 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 61501 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 70601 | 602 768 | 0 | 602 768 | 677 101 | 0 | 677 101 | ||||||
| 70603 | 161 288 | 0 | 161 288 | 179 235 | 0 | 179 235 | ||||||
| 70615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 732 791 | 152 123 | 1 884 914 | 1 914 033 | 88 828 | 2 002 861 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 1 043 746 | 0 | 1 043 746 | 1 043 671 | 0 | 1 043 671 | ||||||
| 90902 | 82 032 | 21 | 82 053 | 92 986 | 26 | 93 012 | ||||||
| 91202 | 80 000 | 0 | 80 000 | 55 000 | 0 | 55 000 | ||||||
| 91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91414 | 994 545 | 4 244 | 998 789 | 906 031 | 4 163 | 910 194 | ||||||
| 91501 | 942 | 0 | 942 | 942 | 0 | 942 | ||||||
| 91604 | 14 095 | 0 | 14 095 | 14 459 | 0 | 14 459 | ||||||
| 91704 | 4 220 | 0 | 4 220 | 4 220 | 0 | 4 220 | ||||||
| 91802 | 15 667 | 0 | 15 667 | 18 163 | 0 | 18 163 | ||||||
| 91803 | 380 | 0 | 380 | 684 | 0 | 684 | ||||||
| 99998 | 944 533 | 0 | 944 533 | 898 493 | 0 | 898 493 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 180 160 | 4 265 | 3 184 425 | 3 034 649 | 4 189 | 3 038 838 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 214 842 | 0 | 214 842 | 214 842 | 0 | 214 842 | ||||||
| 91312 | 539 681 | 0 | 539 681 | 522 884 | 0 | 522 884 | ||||||
| 91315 | 130 975 | 6 559 | 137 534 | 121 965 | 6 577 | 128 542 | ||||||
| 91316 | 5 500 | 0 | 5 500 | 5 500 | 0 | 5 500 | ||||||
| 91317 | 35 212 | 0 | 35 212 | 14 961 | 0 | 14 961 | ||||||
| 91318 | 202 | 0 | 202 | 202 | 0 | 202 | ||||||
| 91507 | 11 562 | 0 | 11 562 | 11 562 | 0 | 11 562 | ||||||
| 99999 | 2 239 892 | 0 | 2 239 892 | 2 140 345 | 0 | 2 140 345 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 177 866 | 6 559 | 3 184 425 | 3 032 261 | 6 577 | 3 038 838 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 22 993 | 19 677 | 42 670 | 37 257 | 33 635 | 70 892 | ||||||
| 99996 | 42 573 | 0 | 42 573 | 70 922 | 0 | 70 922 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 65 566 | 19 677 | 85 243 | 108 179 | 33 635 | 141 814 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 19 704 | 22 869 | 42 573 | 33 526 | 37 396 | 70 922 | ||||||
| 99997 | 42 670 | 0 | 42 670 | 70 892 | 0 | 70 892 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 62 374 | 22 869 | 85 243 | 104 418 | 37 396 | 141 814 | ||||||
Страница была полезной?