Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 037	12 968	48 005	134 893	20 972	155 865	131 967	19 183	151 150	37 963	14 757	52 720
20208	18 851	0	18 851	42 000	0	42 000	38 918	0	38 918	21 933	0	21 933
20209	632	828	1 460	48 408	17 773	66 181	48 730	18 198	66 928	310	403	713
30102	196 025	0	196 025	10 580 835	0	10 580 835	10 758 987	0	10 758 987	17 873	0	17 873
30110	9 505	116 554	126 059	133 973	125 842	259 815	134 854	125 512	260 366	8 624	116 884	125 508
30202	15 594	0	15 594	0	0	0	12 372	0	12 372	3 222	0	3 222
30204	2 174	0	2 174	50	0	50	0	0	0	2 224	0	2 224
30215	100	131	231	0	6	6	1	5	6	99	132	231
30221	0	0	0	50 400	2 372	52 772	50 400	2 372	52 772	0	0	0
30233	23	0	23	3 657	62	3 719	3 657	62	3 719	23	0	23
30424	79	0	79	8 345	0	8 345	8 368	0	8 368	56	0	56
30425	0	12 790	12 790	0	657	657	0	621	621	0	12 826	12 826
30602	137	0	137	114 901	0	114 901	114 668	0	114 668	370	0	370
31902	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	4 320 000	0	4 320 000	750 000	0	750 000
31903	1 030 000	0	1 030 000	4 693 090	0	4 693 090	5 333 670	0	5 333 670	389 420	0	389 420
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	26 724	0	26 724	97 140	0	97 140	93 472	0	93 472	30 392	0	30 392
45206	7 785	0	7 785	0	0	0	5 285	0	5 285	2 500	0	2 500
45207	128 911	8 547	137 458	15 851	2 466	18 317	20 727	2 442	23 169	124 035	8 571	132 606
45208	354 826	0	354 826	2 740	0	2 740	19 264	0	19 264	338 302	0	338 302
45301	0	0	0	182	0	182	182	0	182	0	0	0
45401	1 243	0	1 243	2 190	0	2 190	2 216	0	2 216	1 217	0	1 217
45407	7 779	0	7 779	1 511	0	1 511	184	0	184	9 106	0	9 106
45408	34 858	0	34 858	5 164	0	5 164	242	0	242	39 780	0	39 780
45504	65	0	65	0	0	0	26	0	26	39	0	39
45505	5 093	0	5 093	50	0	50	849	0	849	4 294	0	4 294
45506	71 473	67	71 540	6 767	3	6 770	5 866	5	5 871	72 374	65	72 439
45507	525 586	2 099	527 685	13 879	108	13 987	16 681	107	16 788	522 784	2 100	524 884
45812	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
45814	675	0	675	135	0	135	0	0	0	810	0	810
45815	13 191	0	13 191	1 300	0	1 300	1 365	0	1 365	13 126	0	13 126
45915	874	0	874	406	0	406	424	0	424	856	0	856
47404	0	4 985	4 985	0	8 610	8 610	0	8 596	8 596	0	4 999	4 999
47408	0	0	0	7 600	8 373	15 973	7 600	8 373	15 973	0	0	0
47423	46 842	1	46 843	58	26	84	519	0	519	46 381	27	46 408
47427	48 508	19	48 527	17 218	79	17 297	18 090	77	18 167	47 636	21	47 657
47803	36 649	0	36 649	97 740	0	97 740	48 051	0	48 051	86 338	0	86 338
50104	67 002	0	67 002	407	0	407	2 660	0	2 660	64 749	0	64 749
50105	11 258	0	11 258	2 061	0	2 061	6 233	0	6 233	7 086	0	7 086
50106	3 288	0	3 288	5 315	0	5 315	150	0	150	8 453	0	8 453
50107	60 677	0	60 677	16 529	0	16 529	14 485	0	14 485	62 721	0	62 721
50116	131 377	0	131 377	91 925	0	91 925	91 568	0	91 568	131 734	0	131 734
50121	461	0	461	128	0	128	188	0	188	401	0	401
50606	5 600	0	5 600	203	0	203	3	0	3	5 800	0	5 800
50621	347	0	347	5	0	5	84	0	84	268	0	268
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
51506	916	0	916	7	0	7	0	0	0	923	0	923
60302	774	0	774	0	0	0	576	0	576	198	0	198
60308	312	0	312	1 085	0	1 085	1 320	0	1 320	77	0	77
60310	106	0	106	110	0	110	132	0	132	84	0	84
60312	13 108	0	13 108	2 217	0	2 217	2 179	0	2 179	13 146	0	13 146
60323	3 109	0	3 109	135	0	135	245	0	245	2 999	0	2 999
60336	383	0	383	128	0	128	76	0	76	435	0	435
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	719	0	719	24 383	0	24 383
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	54	0	54	161	0	161	153	0	153	62	0	62
61008	113	0	113	222	0	222	207	0	207	128	0	128
61009	99	0	99	22	0	22	64	0	64	57	0	57
61209	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
61210	0	0	0	115 037	0	115 037	115 037	0	115 037	0	0	0
61212	0	0	0	49 286	0	49 286	49 286	0	49 286	0	0	0
61403	770	0	770	489	0	489	178	0	178	1 081	0	1 081
61702	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	92 274	0	92 274	0	0	0	0	0	0	92 274	0	92 274
70606	458 767	0	458 767	32 252	0	32 252	47	0	47	490 972	0	490 972
70607	2 606	0	2 606	568	0	568	575	0	575	2 599	0	2 599
70608	174 534	0	174 534	15 748	0	15 748	0	0	0	190 282	0	190 282
70611	6 171	0	6 171	1 771	0	1 771	0	0	0	7 942	0	7 942
Итого по активу (баланс)	3 781 997	158 989	3 940 986	21 487 052	187 349	21 674 401	21 484 558	185 553	21 670 111	3 784 491	160 785	3 945 276
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
10801	113 770	0	113 770	0	0	0	0	0	0	113 770	0	113 770
30126	1 682	0	1 682	0	0	0	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	4 280	0	4 280	94 074	0	94 074	93 772	0	93 772	3 978	0	3 978
30232	0	0	0	66 424	808	67 232	66 424	808	67 232	0	0	0
30236	0	0	0	230	56	286	230	56	286	0	0	0
407	200 083	1 020	201 103	1 230 056	13 540	1 243 596	1 171 202	13 517	1 184 719	141 229	997	142 226
408.1	21 678	0	21 678	68 504	0	68 504	66 127	0	66 127	19 301	0	19 301
40817	19 594	1	19 595	58 999	0	58 999	55 833	0	55 833	16 428	1	16 429
40901	3 135	0	3 135	5 464	0	5 464	4 549	0	4 549	2 220	0	2 220
40905	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40909	0	0	0	57	56	113	57	56	113	0	0	0
40911	96	0	96	8 180	0	8 180	8 125	0	8 125	41	0	41
40912	0	0	0	31	893	924	31	893	924	0	0	0
42107	629 923	0	629 923	0	0	0	3 882	0	3 882	633 805	0	633 805
42301	2 089	769	2 858	3 599	56	3 655	3 691	64	3 755	2 181	777	2 958
42304	1 484	0	1 484	137	0	137	58	0	58	1 405	0	1 405
42305	19 672	0	19 672	3 693	0	3 693	520	0	520	16 499	0	16 499
42307	1 281 180	151 515	1 432 695	29 851	7 372	37 223	48 351	8 294	56 645	1 299 680	152 437	1 452 117
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	16 148	0	16 148	3 408	0	3 408	2 400	0	2 400	15 140	0	15 140
45415	521	0	521	19	0	19	36	0	36	538	0	538
45515	18 845	0	18 845	2 130	0	2 130	1 949	0	1 949	18 664	0	18 664
45818	13 981	0	13 981	571	0	571	486	0	486	13 896	0	13 896
45918	623	0	623	29	0	29	62	0	62	656	0	656
47401	0	0	0	7 258	0	7 258	7 258	0	7 258	0	0	0
47403	0	0	0	8 345	0	8 345	8 345	0	8 345	0	0	0
47407	0	0	0	15 866	7 394	23 260	15 866	7 394	23 260	0	0	0
47411	4 522	267	4 789	9 728	513	10 241	10 599	563	11 162	5 393	317	5 710
47416	0	0	0	3 286	0	3 286	3 290	0	3 290	4	0	4
47422	100	0	100	1 860	0	1 860	1 869	0	1 869	109	0	109
47425	14 709	0	14 709	4 891	0	4 891	2 909	0	2 909	12 727	0	12 727
47426	2 900	0	2 900	3 644	0	3 644	3 784	0	3 784	3 040	0	3 040
50120	1 189	0	1 189	548	0	548	343	0	343	984	0	984
50620	842	0	842	25	0	25	172	0	172	989	0	989
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	192	0	192	0	0	0	2	0	2	194	0	194
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	552	0	552	2 713	0	2 713	2 418	0	2 418	257	0	257
60305	2 741	0	2 741	2 953	0	2 953	2 998	0	2 998	2 786	0	2 786
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	172	0	172	172	0	172
60311	7 802	0	7 802	2 943	0	2 943	3 196	0	3 196	8 055	0	8 055
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	522	0	522	232	0	232	28	0	28	318	0	318
60324	4 082	0	4 082	44	0	44	103	0	103	4 141	0	4 141
60335	1 339	0	1 339	726	0	726	730	0	730	1 343	0	1 343
60414	19 628	0	19 628	719	0	719	114	0	114	19 023	0	19 023
60903	589	0	589	0	0	0	20	0	20	609	0	609
61301	730	0	730	152	0	152	0	0	0	578	0	578
70601	478 826	0	478 826	30	0	30	37 178	0	37 178	515 974	0	515 974
70602	1 172	0	1 172	274	0	274	187	0	187	1 085	0	1 085
70603	175 343	0	175 343	0	0	0	15 660	0	15 660	191 003	0	191 003
70615	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	3 787 414	153 572	3 940 986	1 641 868	30 688	1 672 556	1 645 201	31 645	1 676 846	3 790 747	154 529	3 945 276
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 206	0	12 206	404	0	404	470	0	470	12 140	0	12 140
90902	284 062	0	284 062	3 143	0	3 143	47 515	0	47 515	239 690	0	239 690
90907	3 134	0	3 134	4 550	0	4 550	5 464	0	5 464	2 220	0	2 220
91202	1 002	0	1 002	1	0	1	1	0	1	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 240 478	43 356	3 283 834	38 105	2 225	40 330	55 700	2 104	57 804	3 222 883	43 477	3 266 360
91418	40 609	0	40 609	114 371	0	114 371	48 977	0	48 977	106 003	0	106 003
91604	28 074	0	28 074	4 096	0	4 096	4 294	0	4 294	27 876	0	27 876
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 612	0	1 612	0	0	0	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 815 647	0	2 815 647	367 106	0	367 106	312 874	0	312 874	2 869 879	0	2 869 879
Итого по активу (баланс)	6 455 854	43 356	6 499 210	531 776	2 225	534 001	475 295	2 104	477 399	6 512 335	43 477	6 555 812
Пассив
91311	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
91312	2 366 230	0	2 366 230	69 050	0	69 050	218 661	0	218 661	2 515 841	0	2 515 841
91316	5 063	0	5 063	9 512	0	9 512	10 500	0	10 500	6 051	0	6 051
91317	325 273	45	325 318	232 245	2 067	234 312	133 833	4 112	137 945	226 861	2 090	228 951
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 683 563	0	3 683 563	164 525	0	164 525	166 895	0	166 895	3 685 933	0	3 685 933
Итого по пассиву (баланс)	6 499 165	45	6 499 210	475 332	2 067	477 399	529 889	4 112	534 001	6 553 722	2 090	6 555 812
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	22 347	0	22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
94101	0	0	0	91 337	0	91 337	91 337	0	91 337	0	0	0
99996	0	0	0	113 684	0	113 684	113 684	0	113 684	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	227 368	0	227 368	227 368	0	227 368	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	91 337	0	91 337	91 337	0	91 337	0	0	0
97101	0	0	0	22 347	0	22 347	22 347	0	22 347	0	0	0
99997	0	0	0	113 684	0	113 684	113 684	0	113 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	227 368	0	227 368	227 368	0	227 368	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?