Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

акционерный коммерческий банк "Кузбассхимбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2868

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
20202	13 109	10 688	23 797	190 604	57 448	248 052	188 133	57 906	246 039	15 580	10 230	25 810
20209	0	0	0	26 845	983	27 828	26 845	983	27 828	0	0	0
30102	40 221	0	40 221	2 215 966	0	2 215 966	2 220 614	0	2 220 614	35 573	0	35 573
30110	628	733	1 361	425	8 523	8 948	264	7 198	7 462	789	2 058	2 847
30202	7 963	0	7 963	59	0	59	0	0	0	8 022	0	8 022
30204	159	0	159	14	0	14	0	0	0	173	0	173
30233	0	0	0	424	156	580	424	156	580	0	0	0
31902	51 000	0	51 000	1 731 000	0	1 731 000	1 678 000	0	1 678 000	104 000	0	104 000
45201	7 921	0	7 921	18 587	0	18 587	21 304	0	21 304	5 204	0	5 204
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	50 000	0	50 000	75 000	0	75 000	15 000	0	15 000	110 000	0	110 000
45206	193 450	0	193 450	8 000	0	8 000	7 400	0	7 400	194 050	0	194 050
45207	389 256	0	389 256	0	0	0	77 634	0	77 634	311 622	0	311 622
45208	138 152	0	138 152	10 387	0	10 387	2 009	0	2 009	146 530	0	146 530
45505	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45506	13 818	0	13 818	850	0	850	1 610	0	1 610	13 058	0	13 058
45507	110 939	0	110 939	7 000	0	7 000	1 512	0	1 512	116 427	0	116 427
45706	171	0	171	0	0	0	10	0	10	161	0	161
45812	14 311	0	14 311	0	0	0	2 001	0	2 001	12 310	0	12 310
45815	5 770	0	5 770	0	0	0	1 840	0	1 840	3 930	0	3 930
45915	24	0	24	0	0	0	19	0	19	5	0	5
47408	0	0	0	6 747	8 308	15 055	6 747	8 308	15 055	0	0	0
47423	75 496	0	75 496	3 938	0	3 938	12	0	12	79 422	0	79 422
47427	10 866	0	10 866	12 715	0	12 715	14 575	0	14 575	9 006	0	9 006
47901	219 594	0	219 594	0	0	0	219 594	0	219 594	0	0	0
51401	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
51402	0	0	0	1 960	0	1 960	1 960	0	1 960	0	0	0
60302	3 924	0	3 924	0	0	0	0	0	0	3 924	0	3 924
60308	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60310	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60312	2 549	0	2 549	1 636	0	1 636	1 888	0	1 888	2 297	0	2 297
60323	385	0	385	18	0	18	55	0	55	348	0	348
60336	29	0	29	40	0	40	69	0	69	0	0	0
60401	105 348	0	105 348	0	0	0	0	0	0	105 348	0	105 348
60404	7 994	0	7 994	0	0	0	0	0	0	7 994	0	7 994
60415	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61002	35	0	35	45	0	45	45	0	45	35	0	35
61008	312	0	312	356	0	356	218	0	218	450	0	450
61009	34	0	34	48	0	48	43	0	43	39	0	39
61209	0	0	0	626	0	626	626	0	626	0	0	0
61210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61214	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
61403	326	0	326	88	0	88	67	0	67	347	0	347
61702	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
61703	27 384	0	27 384	0	0	0	0	0	0	27 384	0	27 384
61905	96 624	0	96 624	0	0	0	0	0	0	96 624	0	96 624
61906	0	0	0	14 646	0	14 646	0	0	0	14 646	0	14 646
61908	14 915	0	14 915	204 948	0	204 948	0	0	0	219 863	0	219 863
62001	3 721	0	3 721	0	0	0	0	0	0	3 721	0	3 721
62101	1 952	0	1 952	0	0	0	626	0	626	1 326	0	1 326
70606	429 085	0	429 085	25 015	0	25 015	0	0	0	454 100	0	454 100
70608	11 751	0	11 751	1 387	0	1 387	0	0	0	13 138	0	13 138
Итого по активу (баланс)	2 098 248	11 421	2 109 669	4 568 266	75 418	4 643 684	4 521 536	74 551	4 596 087	2 144 978	12 288	2 157 266
Пассив
10207	38 648	0	38 648	6 199	0	6 199	6 199	0	6 199	38 648	0	38 648
10601	98 808	0	98 808	0	0	0	0	0	0	98 808	0	98 808
10602	8 860	0	8 860	0	0	0	0	0	0	8 860	0	8 860
10614	207 710	0	207 710	0	0	0	0	0	0	207 710	0	207 710
10701	1 933	0	1 933	0	0	0	0	0	0	1 933	0	1 933
10801	134 808	0	134 808	0	0	0	0	0	0	134 808	0	134 808
30126	18	0	18	2	0	2	16	0	16	32	0	32
30223	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
30232	0	0	0	265	386	651	265	386	651	0	0	0
407	38 141	0	38 141	516 305	6 739	523 044	538 258	6 739	544 997	60 094	0	60 094
408.1	2 167	0	2 167	19 013	0	19 013	19 405	0	19 405	2 559	0	2 559
40817	85	0	85	3 441	0	3 441	3 433	0	3 433	77	0	77
40905	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
40909	0	0	0	92	155	247	92	155	247	0	0	0
40911	24	0	24	2 864	0	2 864	2 866	0	2 866	26	0	26
40912	0	0	0	48	383	431	48	383	431	0	0	0
42105	1 508	0	1 508	0	0	0	210	0	210	1 718	0	1 718
42301	34 026	180	34 206	155 773	165	155 938	147 267	4	147 271	25 520	19	25 539
42303	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
42304	2 550	131	2 681	1 520	7	1 527	82	7	89	1 112	131	1 243
42305	426 300	6 154	432 454	62 228	404	62 632	59 567	385	59 952	423 639	6 135	429 774
42306	423 372	4 925	428 297	52 196	384	52 580	59 983	1 128	61 111	431 159	5 669	436 828
42307	126 302	0	126 302	28 011	0	28 011	28 817	0	28 817	127 108	0	127 108
42314	5 550	0	5 550	0	0	0	0	0	0	5 550	0	5 550
45215	56 819	0	56 819	2 959	0	2 959	4 483	0	4 483	58 343	0	58 343
45515	11 146	0	11 146	1 234	0	1 234	29	0	29	9 941	0	9 941
45818	20 081	0	20 081	3 841	0	3 841	0	0	0	16 240	0	16 240
45918	24	0	24	19	0	19	0	0	0	5	0	5
47407	0	0	0	8 331	6 721	15 052	8 331	6 721	15 052	0	0	0
47411	10 115	44	10 159	5 022	7	5 029	6 054	10	6 064	11 147	47	11 194
47416	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
47422	167	0	167	3 355	0	3 355	3 355	0	3 355	167	0	167
47425	27 925	0	27 925	1 212	0	1 212	4 856	0	4 856	31 569	0	31 569
47426	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
51410	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	0	0	0	840	0	840	840	0	840	0	0	0
60305	5 272	0	5 272	6 083	0	6 083	5 650	0	5 650	4 839	0	4 839
60307	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60309	297	0	297	96	0	96	65	0	65	266	0	266
60311	6	0	6	531	0	531	535	0	535	10	0	10
60322	26	0	26	31	0	31	31	0	31	26	0	26
60324	1 637	0	1 637	72	0	72	72	0	72	1 637	0	1 637
60335	1 672	0	1 672	914	0	914	1 176	0	1 176	1 934	0	1 934
60405	413	0	413	7	0	7	0	0	0	406	0	406
60414	7 073	0	7 073	0	0	0	259	0	259	7 332	0	7 332
60903	1 028	0	1 028	0	0	0	32	0	32	1 060	0	1 060
61701	18 240	0	18 240	0	0	0	0	0	0	18 240	0	18 240
62002	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
62103	1 517	0	1 517	470	0	470	0	0	0	1 047	0	1 047
70601	358 857	0	358 857	0	0	0	26 342	0	26 342	385 199	0	385 199
70603	11 876	0	11 876	0	0	0	1 386	0	1 386	13 262	0	13 262
70615	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
Итого по пассиву (баланс)	2 098 235	11 434	2 109 669	883 688	15 351	899 039	930 718	15 918	946 636	2 145 265	12 001	2 157 266
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	0	0	0	612	0	612	612	0	612	0	0	0
90902	978 831	0	978 831	25 392	0	25 392	29 708	0	29 708	974 515	0	974 515
91414	1 689 811	0	1 689 811	126 444	0	126 444	128 203	0	128 203	1 688 052	0	1 688 052
91501	636	0	636	0	0	0	0	0	0	636	0	636
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	6 111	1 098	7 209	2 046	56	2 102	3 293	57	3 350	4 864	1 097	5 961
91704	5 669	0	5 669	0	0	0	0	0	0	5 669	0	5 669
91802	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
91803	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
99998	665 151	0	665 151	67 190	0	67 190	43 963	0	43 963	688 378	0	688 378
Итого по активу (баланс)	3 349 754	1 098	3 350 852	221 684	56	221 740	205 779	57	205 836	3 365 659	1 097	3 366 756
Пассив
91003	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	636 233	0	636 233	5 253	0	5 253	45 813	0	45 813	676 793	0	676 793
91317	24 629	0	24 629	38 637	0	38 637	21 304	0	21 304	7 296	0	7 296
91507	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91508	4 065	0	4 065	0	0	0	0	0	0	4 065	0	4 065
99999	2 685 701	0	2 685 701	161 873	0	161 873	154 550	0	154 550	2 678 378	0	2 678 378
Итого по пассиву (баланс)	3 350 852	0	3 350 852	205 836	0	205 836	221 740	0	221 740	3 366 756	0	3 366 756

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?