Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 551	6 528	51 079	89 775	72 087	161 862	78 868	71 760	150 628	55 458	6 855	62 313
20209	0	0	0	22 678	13 333	36 011	22 678	13 333	36 011	0	0	0
30102	57 056	0	57 056	4 095 153	0	4 095 153	4 099 331	0	4 099 331	52 878	0	52 878
30110	3 022	5 689	8 711	25 057	18 275	43 332	24 919	20 384	45 303	3 160	3 580	6 740
30202	4 530	0	4 530	0	0	0	769	0	769	3 761	0	3 761
30204	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30233	38	134	172	1 879	1 459	3 338	1 917	1 593	3 510	0	0	0
30424	20	0	20	20	0	20	20	0	20	20	0	20
31902	0	0	0	2 725 000	0	2 725 000	2 605 000	0	2 605 000	120 000	0	120 000
31903	170 000	0	170 000	595 000	0	595 000	765 000	0	765 000	0	0	0
45104	14 043	0	14 043	0	0	0	14 043	0	14 043	0	0	0
45107	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
45108	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	1 167 562	0	1 167 562	156 900	0	156 900	150 835	0	150 835	1 173 627	0	1 173 627
45207	46 939	0	46 939	0	0	0	26 939	0	26 939	20 000	0	20 000
45406	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45407	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45408	661 500	0	661 500	0	0	0	0	0	0	661 500	0	661 500
45505	421	0	421	0	0	0	33	0	33	388	0	388
45506	98 415	0	98 415	0	0	0	149	0	149	98 266	0	98 266
45507	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
45812	109 320	0	109 320	30 273	0	30 273	28 043	0	28 043	111 550	0	111 550
45813	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45815	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
45912	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47105	561	0	561	0	0	0	0	0	0	561	0	561
47408	0	0	0	0	16 518	16 518	0	16 518	16 518	0	0	0
47423	4 130	0	4 130	113	0	113	0	0	0	4 243	0	4 243
47427	1 086	0	1 086	19 238	0	19 238	19 580	0	19 580	744	0	744
60302	12 254	0	12 254	0	0	0	12 057	0	12 057	197	0	197
60308	2 819	0	2 819	10	0	10	20	0	20	2 809	0	2 809
60310	21	0	21	359	0	359	361	0	361	19	0	19
60312	4 187	0	4 187	3 471	0	3 471	2 657	0	2 657	5 001	0	5 001
60315	4 958	0	4 958	55	0	55	2 230	0	2 230	2 783	0	2 783
60323	101	0	101	34	0	34	25	0	25	110	0	110
60336	94	0	94	113	0	113	34	0	34	173	0	173
60401	601 501	0	601 501	23 039	0	23 039	0	0	0	624 540	0	624 540
60415	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60901	4 691	0	4 691	1	0	1	0	0	0	4 692	0	4 692
61008	88	0	88	64	0	64	71	0	71	81	0	81
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	847	0	847	0	0	0	111	0	111	736	0	736
70606	1 496 785	0	1 496 785	422 311	0	422 311	477	0	477	1 918 619	0	1 918 619
70608	5 927	0	5 927	679	0	679	0	0	0	6 606	0	6 606
70611	20 894	0	20 894	31 642	0	31 642	0	0	0	52 536	0	52 536
70616	45 610	0	45 610	0	0	0	0	0	0	45 610	0	45 610
Итого по активу (баланс)	4 714 167	12 351	4 726 518	8 246 368	121 672	8 368 040	7 858 670	123 588	7 982 258	5 101 865	10 435	5 112 300
Пассив
10208	1 050 021	0	1 050 021	113 404	0	113 404	113 404	0	113 404	1 050 021	0	1 050 021
10614	125 465	0	125 465	0	0	0	0	0	0	125 465	0	125 465
10621	423 059	0	423 059	0	0	0	0	0	0	423 059	0	423 059
10701	281 082	0	281 082	0	0	0	0	0	0	281 082	0	281 082
10801	211 007	0	211 007	0	0	0	0	0	0	211 007	0	211 007
30232	648	1 490	2 138	8 230	19 821	28 051	7 582	18 331	25 913	0	0	0
407	227 285	0	227 285	913 256	0	913 256	857 334	0	857 334	171 363	0	171 363
408.1	70 593	0	70 593	102 730	0	102 730	88 014	0	88 014	55 877	0	55 877
40817	8 808	0	8 808	22 418	0	22 418	23 500	0	23 500	9 890	0	9 890
40905	0	0	0	632	523	1 155	632	523	1 155	0	0	0
40909	0	0	0	765	647	1 412	765	647	1 412	0	0	0
40910	0	0	0	481	291	772	481	291	772	0	0	0
40911	0	0	0	623	0	623	623	0	623	0	0	0
40912	0	0	0	1 080	3 510	4 590	1 080	3 510	4 590	0	0	0
40913	0	0	0	5 896	14 820	20 716	5 896	14 820	20 716	0	0	0
42006	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	19 949	0	19 949	0	0	0	0	0	0	19 949	0	19 949
42106	15 244	0	15 244	15 244	0	15 244	0	0	0	0	0	0
42108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	5 750	0	5 750	140	0	140	34 425	0	34 425	40 035	0	40 035
45215	92 264	0	92 264	63 225	0	63 225	17 977	0	17 977	47 016	0	47 016
45415	18 165	0	18 165	1 020	0	1 020	51 430	0	51 430	68 575	0	68 575
45515	11 817	0	11 817	7	0	7	0	0	0	11 810	0	11 810
45818	110 290	0	110 290	28 043	0	28 043	30 273	0	30 273	112 520	0	112 520
45918	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
47108	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	16 470	0	16 470	16 470	0	16 470	0	0	0
47416	172	0	172	2 421	0	2 421	4 444	0	4 444	2 195	0	2 195
47422	0	0	0	4 393	0	4 393	4 451	0	4 451	58	0	58
47425	169 125	0	169 125	24 027	0	24 027	271 277	0	271 277	416 375	0	416 375
47426	1 769	0	1 769	93	0	93	681	0	681	2 357	0	2 357
60301	1 916	0	1 916	34 004	0	34 004	32 088	0	32 088	0	0	0
60305	6 035	0	6 035	3 642	0	3 642	3 642	0	3 642	6 035	0	6 035
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
60311	383	0	383	4 410	0	4 410	4 297	0	4 297	270	0	270
60322	141	0	141	7	0	7	41	0	41	175	0	175
60324	6 062	0	6 062	2 868	0	2 868	2 501	0	2 501	5 695	0	5 695
60335	1 823	0	1 823	745	0	745	745	0	745	1 823	0	1 823
60414	14 395	0	14 395	0	0	0	1 477	0	1 477	15 872	0	15 872
60903	3 104	0	3 104	0	0	0	89	0	89	3 193	0	3 193
61501	4 044	0	4 044	55	0	55	1 350	0	1 350	5 339	0	5 339
61701	55 714	0	55 714	0	0	0	0	0	0	55 714	0	55 714
70601	1 682 014	0	1 682 014	0	0	0	180 220	0	180 220	1 862 234	0	1 862 234
70603	6 078	0	6 078	0	0	0	385	0	385	6 463	0	6 463
Итого по пассиву (баланс)	4 725 028	1 490	4 726 518	1 370 338	39 612	1 409 950	1 757 610	38 122	1 795 732	5 112 300	0	5 112 300
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 659	0	2 659	145 289	0	145 289	0	0	0	147 948	0	147 948
90902	608 222	0	608 222	199	0	199	276	0	276	608 145	0	608 145
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 497 885	0	1 497 885	152 595	0	152 595	280 206	0	280 206	1 370 274	0	1 370 274
91501	38 702	0	38 702	0	0	0	0	0	0	38 702	0	38 702
91604	9 590	0	9 590	1 777	0	1 777	6 297	0	6 297	5 070	0	5 070
91704	2 229	0	2 229	0	0	0	0	0	0	2 229	0	2 229
91802	27 926	0	27 926	0	0	0	0	0	0	27 926	0	27 926
91803	795	0	795	0	0	0	0	0	0	795	0	795
99998	12 246 161	0	12 246 161	171 104	0	171 104	960 319	0	960 319	11 456 946	0	11 456 946
Итого по активу (баланс)	14 434 173	0	14 434 173	470 964	0	470 964	1 247 098	0	1 247 098	13 658 039	0	13 658 039
Пассив
91312	1 244 198	0	1 244 198	0	0	0	3 400	0	3 400	1 247 598	0	1 247 598
91315	10 888 819	0	10 888 819	825 972	0	825 972	84 040	0	84 040	10 146 887	0	10 146 887
91316	11 000	0	11 000	66 000	0	66 000	55 000	0	55 000	0	0	0
91317	84 857	0	84 857	65 900	0	65 900	28 663	0	28 663	47 620	0	47 620
91507	17 077	0	17 077	2 446	0	2 446	0	0	0	14 631	0	14 631
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	2 188 012	0	2 188 012	285 621	0	285 621	298 702	0	298 702	2 201 093	0	2 201 093
Итого по пассиву (баланс)	14 434 173	0	14 434 173	1 245 939	0	1 245 939	469 805	0	469 805	13 658 039	0	13 658 039

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?