Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	74 760	10 778	85 538	1 237 067	108 503	1 345 570	1 211 945	112 597	1 324 542	99 882	6 684	106 566
20209	11 151	1 802	12 953	934 041	33 616	967 657	938 264	34 921	973 185	6 928	497	7 425
30102	21 373	0	21 373	20 551 721	0	20 551 721	20 561 325	0	20 561 325	11 769	0	11 769
30110	152 844	3 591	156 435	13 356 701	58 428	13 415 129	13 217 531	45 931	13 263 462	292 014	16 088	308 102
30202	7 424	0	7 424	18	0	18	0	0	0	7 442	0	7 442
30204	578	0	578	10	0	10	0	0	0	588	0	588
30210	0	0	0	792	0	792	792	0	792	0	0	0
30215	0	987	987	0	51	51	0	51	51	0	987	987
30233	1 176	0	1 176	43 729	2 084	45 813	43 295	2 084	45 379	1 610	0	1 610
30602	2 222	0	2 222	2 484	0	2 484	2 726	0	2 726	1 980	0	1 980
31902	30 000	0	30 000	515 000	0	515 000	525 000	0	525 000	20 000	0	20 000
31903	730 000	0	730 000	4 498 940	0	4 498 940	4 240 000	0	4 240 000	988 940	0	988 940
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
44904	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
44906	92 910	0	92 910	10 500	0	10 500	76 560	0	76 560	26 850	0	26 850
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	39 804	0	39 804	96 218	0	96 218	79 288	0	79 288	56 734	0	56 734
45203	107 609	0	107 609	173 920	0	173 920	200 604	0	200 604	80 925	0	80 925
45204	433 888	0	433 888	257 549	0	257 549	326 647	0	326 647	364 790	0	364 790
45205	122 018	0	122 018	41 658	0	41 658	51 793	0	51 793	111 883	0	111 883
45206	198 080	0	198 080	24 244	0	24 244	4 137	0	4 137	218 187	0	218 187
45207	517 140	0	517 140	1 000	0	1 000	8 810	0	8 810	509 330	0	509 330
45208	132 521	0	132 521	0	0	0	2 300	0	2 300	130 221	0	130 221
45307	4 300	0	4 300	0	0	0	300	0	300	4 000	0	4 000
45401	58	0	58	480	0	480	354	0	354	184	0	184
45404	4 203	0	4 203	11 929	0	11 929	12 707	0	12 707	3 425	0	3 425
45405	9 524	0	9 524	4 533	0	4 533	4 702	0	4 702	9 355	0	9 355
45406	14 673	0	14 673	1 331	0	1 331	2 884	0	2 884	13 120	0	13 120
45407	39 458	0	39 458	43 108	0	43 108	1 249	0	1 249	81 317	0	81 317
45408	113 025	0	113 025	1 500	0	1 500	597	0	597	113 928	0	113 928
45503	2 000	0	2 000	16	0	16	2 005	0	2 005	11	0	11
45504	136	0	136	57	0	57	70	0	70	123	0	123
45505	106 745	0	106 745	25 732	0	25 732	21 864	0	21 864	110 613	0	110 613
45506	167 126	0	167 126	13 552	0	13 552	19 806	0	19 806	160 872	0	160 872
45507	49 314	0	49 314	6 120	0	6 120	8 272	0	8 272	47 162	0	47 162
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	138 897	0	138 897	10 000	0	10 000	10 729	0	10 729	138 168	0	138 168
45814	29 671	0	29 671	0	0	0	16	0	16	29 655	0	29 655
45815	12 312	0	12 312	4 772	0	4 772	2 771	0	2 771	14 313	0	14 313
45912	1 334	0	1 334	0	0	0	8	0	8	1 326	0	1 326
45915	108	0	108	975	0	975	930	0	930	153	0	153
47105	16 719	0	16 719	0	0	0	10 000	0	10 000	6 719	0	6 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	24 125	16 807	40 932	24 125	16 807	40 932	0	0	0
47423	1 342	527	1 869	8 350	25	8 375	8 628	32	8 660	1 064	520	1 584
47427	21 186	0	21 186	29 363	0	29 363	30 367	0	30 367	20 182	0	20 182
47802	68 617	0	68 617	0	0	0	1 062	0	1 062	67 555	0	67 555
50104	47 611	0	47 611	276	0	276	1 357	0	1 357	46 530	0	46 530
50606	1 671	0	1 671	2 166	0	2 166	0	0	0	3 837	0	3 837
50621	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
51402	0	0	0	11 330	0	11 330	11 330	0	11 330	0	0	0
52601	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60308	60	0	60	310	0	310	366	0	366	4	0	4
60310	179	0	179	135	0	135	136	0	136	178	0	178
60312	12 811	0	12 811	4 366	0	4 366	4 518	0	4 518	12 659	0	12 659
60323	4 926	0	4 926	0	0	0	2 894	0	2 894	2 032	0	2 032
60347	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60401	103 533	0	103 533	361	0	361	0	0	0	103 894	0	103 894
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	361	0	361	361	0	361	9 308	0	9 308
60901	117	0	117	13	0	13	0	0	0	130	0	130
60906	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	15	0	15	66	0	66	81	0	81	0	0	0
61008	466	0	466	418	0	418	461	0	461	423	0	423
61009	28	0	28	364	0	364	384	0	384	8	0	8
61013	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
61209	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
61210	0	0	0	12 584	0	12 584	12 584	0	12 584	0	0	0
61212	0	0	0	1 062	0	1 062	1 062	0	1 062	0	0	0
61214	0	0	0	11 387	0	11 387	11 387	0	11 387	0	0	0
61403	411	0	411	90	0	90	0	0	0	501	0	501
61601	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
61702	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	70 005	0	70 005	13 956	0	13 956	700	0	700	83 261	0	83 261
70606	1 009 849	0	1 009 849	123 207	0	123 207	0	0	0	1 133 056	0	1 133 056
70607	1 563	0	1 563	312	0	312	116	0	116	1 759	0	1 759
70608	24 963	0	24 963	2 359	0	2 359	0	0	0	27 322	0	27 322
70611	10 195	0	10 195	1 203	0	1 203	0	0	0	11 398	0	11 398
70614	3 293	0	3 293	320	0	320	0	0	0	3 613	0	3 613
70616	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	4 918 694	17 685	4 936 379	42 127 600	219 514	42 347 114	41 711 621	212 423	41 924 044	5 334 673	24 776	5 359 449
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
30232	7	54	61	49 933	5 616	55 549	49 930	5 608	55 538	4	46	50
31207	28 700	0	28 700	0	0	0	44 000	0	44 000	72 700	0	72 700
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32505	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
405	1	0	1	3 324	0	3 324	3 367	0	3 367	44	0	44
406	15 367	0	15 367	496 219	0	496 219	496 573	0	496 573	15 721	0	15 721
407	421 660	3 055	424 715	3 872 944	43 790	3 916 734	3 858 616	40 735	3 899 351	407 332	0	407 332
408.1	94 507	0	94 507	426 942	11 718	438 660	431 216	11 718	442 934	98 781	0	98 781
40817	9 088	3 380	12 468	71 624	467	72 091	71 841	456	72 297	9 305	3 369	12 674
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	1 265	0	1 265	102 763	0	102 763	103 321	0	103 321	1 823	0	1 823
40903	611	0	611	31 981	0	31 981	32 473	0	32 473	1 103	0	1 103
40905	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
40907	0	0	0	45 672	0	45 672	45 672	0	45 672	0	0	0
40909	0	0	0	2 647	1 696	4 343	2 647	1 696	4 343	0	0	0
40910	0	0	0	107	46	153	107	46	153	0	0	0
40911	276	0	276	49 530	0	49 530	49 561	0	49 561	307	0	307
40912	0	0	0	2 760	3 845	6 605	2 760	3 845	6 605	0	0	0
40913	0	0	0	216	1 758	1 974	216	1 758	1 974	0	0	0
41802	0	0	0	72 000	0	72 000	189 000	0	189 000	117 000	0	117 000
41803	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42007	7 150	0	7 150	0	0	0	300	0	300	7 450	0	7 450
42102	1 000	0	1 000	56 000	0	56 000	55 000	0	55 000	0	0	0
42103	48 400	0	48 400	35 400	0	35 400	90 000	0	90 000	103 000	0	103 000
42104	120 900	0	120 900	20 000	0	20 000	78 000	0	78 000	178 900	0	178 900
42105	5 700	0	5 700	700	0	700	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000
42106	20 500	0	20 500	0	0	0	2 500	0	2 500	23 000	0	23 000
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	79 935	0	79 935	0	0	0	0	0	0	79 935	0	79 935
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	69 444	7 945	77 389	98 098	4 780	102 878	84 988	8 905	93 893	56 334	12 070	68 404
42304	23 187	0	23 187	11 210	0	11 210	14 326	0	14 326	26 303	0	26 303
42305	1 006 420	3 801	1 010 221	117 439	198	117 637	176 360	195	176 555	1 065 341	3 798	1 069 139
42306	323 945	807	324 752	26 601	93	26 694	10 602	3 357	13 959	307 946	4 071	312 017
42307	1 717	0	1 717	253	0	253	369	0	369	1 833	0	1 833
42601	57	5	62	0	0	0	0	0	0	57	5	62
44915	9 542	0	9 542	9 355	0	9 355	350	0	350	537	0	537
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	191 638	0	191 638	25 208	0	25 208	26 075	0	26 075	192 505	0	192 505
45315	43	0	43	3	0	3	0	0	0	40	0	40
45415	59 808	0	59 808	8 956	0	8 956	8 538	0	8 538	59 390	0	59 390
45515	42 192	0	42 192	3 123	0	3 123	6 106	0	6 106	45 175	0	45 175
45818	180 880	0	180 880	10 745	0	10 745	11 641	0	11 641	181 776	0	181 776
45918	1 441	0	1 441	11	0	11	40	0	40	1 470	0	1 470
47108	16 825	0	16 825	10 000	0	10 000	0	0	0	6 825	0	6 825
47407	0	0	0	20 550	20 224	40 774	20 550	20 224	40 774	0	0	0
47411	15 952	5	15 957	8 077	0	8 077	8 302	5	8 307	16 177	10	16 187
47416	406	0	406	3 988	0	3 988	3 922	0	3 922	340	0	340
47422	410	0	410	407	0	407	453	0	453	456	0	456
47425	25 108	0	25 108	16 204	0	16 204	35 796	0	35 796	44 700	0	44 700
47426	2 487	0	2 487	3 215	0	3 215	3 315	0	3 315	2 587	0	2 587
47804	66 167	0	66 167	572	0	572	0	0	0	65 595	0	65 595
50120	1 570	0	1 570	105	0	105	114	0	114	1 579	0	1 579
50620	89	0	89	10	0	10	206	0	206	285	0	285
52602	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60301	232	0	232	3 726	0	3 726	3 519	0	3 519	25	0	25
60305	5 771	0	5 771	11 740	0	11 740	10 714	0	10 714	4 745	0	4 745
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	87	0	87	86	0	86
60311	29	0	29	3 813	0	3 813	3 822	0	3 822	38	0	38
60322	77 870	0	77 870	371	0	371	0	0	0	77 499	0	77 499
60324	2 318	0	2 318	44	0	44	2	0	2	2 276	0	2 276
60335	1 571	0	1 571	3 358	0	3 358	3 100	0	3 100	1 313	0	1 313
60414	46 421	0	46 421	0	0	0	373	0	373	46 794	0	46 794
60903	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61910	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	1 116 557	0	1 116 557	0	0	0	126 036	0	126 036	1 242 593	0	1 242 593
70602	9	0	9	12	0	12	3	0	3	0	0	0
70603	25 302	0	25 302	0	0	0	2 399	0	2 399	27 701	0	27 701
70613	3 925	0	3 925	0	0	0	501	0	501	4 426	0	4 426
Итого по пассиву (баланс)	4 917 327	19 052	4 936 379	5 801 344	94 231	5 895 575	6 220 097	98 548	6 318 645	5 336 080	23 369	5 359 449
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	155	0	155	2 679	0	2 679	2 608	0	2 608	226	0	226
90902	1 623 584	0	1 623 584	48 644	0	48 644	41 103	0	41 103	1 631 125	0	1 631 125
91202	3 173	0	3 173	22 402	0	22 402	17 092	0	17 092	8 483	0	8 483
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 230 801	0	11 230 801	286 590	0	286 590	263 856	0	263 856	11 253 535	0	11 253 535
91418	68 617	0	68 617	0	0	0	1 062	0	1 062	67 555	0	67 555
91501	13 942	0	13 942	8	0	8	0	0	0	13 950	0	13 950
91502	3 908	0	3 908	2 920	0	2 920	0	0	0	6 828	0	6 828
91604	41 093	0	41 093	2 735	0	2 735	3 272	0	3 272	40 556	0	40 556
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 273	0	8 273	0	0	0	4	0	4	8 269	0	8 269
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	74 254	0	74 254	0	0	0	0	0	0	74 254	0	74 254
91803	1 312	0	1 312	0	0	0	0	0	0	1 312	0	1 312
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 308 962	0	3 308 962	1 193 177	0	1 193 177	1 046 789	0	1 046 789	3 455 350	0	3 455 350
Итого по активу (баланс)	16 389 239	0	16 389 239	1 559 155	0	1 559 155	1 375 786	0	1 375 786	16 572 608	0	16 572 608
Пассив
91003	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	3 170	0	3 170	15 370	0	15 370	20 680	0	20 680	8 480	0	8 480
91312	2 761 864	0	2 761 864	297 852	0	297 852	326 950	0	326 950	2 790 962	0	2 790 962
91316	32 666	0	32 666	44 658	0	44 658	43 000	0	43 000	31 008	0	31 008
91317	494 460	0	494 460	688 881	0	688 881	802 519	0	802 519	608 098	0	608 098
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 080 277	0	13 080 277	328 741	0	328 741	365 722	0	365 722	13 117 258	0	13 117 258
Итого по пассиву (баланс)	16 389 239	0	16 389 239	1 375 530	0	1 375 530	1 558 899	0	1 558 899	16 572 608	0	16 572 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	11 368	0	11 368	11 549	0	11 549	14 812	0	14 812	8 105	0	8 105
93901	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
94101	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
99996	11 343	0	11 343	14 932	0	14 932	18 113	0	18 113	8 162	0	8 162
Итого по активу (баланс)	22 711	0	22 711	29 875	0	29 875	36 319	0	36 319	16 267	0	16 267
Пассив
96304	3 323	0	3 323	13 209	0	13 209	10 879	0	10 879	993	0	993
96504	8 020	0	8 020	1 510	0	1 510	659	0	659	7 169	0	7 169
96901	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
97101	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228	0	0	0
99997	11 368	0	11 368	18 206	0	18 206	14 943	0	14 943	8 105	0	8 105
Итого по пассиву (баланс)	22 711	0	22 711	36 319	0	36 319	29 875	0	29 875	16 267	0	16 267

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?