Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 174	0	23 174	2 694	0	2 694	5 726	0	5 726	20 142	0	20 142
10610	38 859	0	38 859	0	0	0	0	0	0	38 859	0	38 859
20202	57 309	27 771	85 080	997 753	311 086	1 308 839	1 011 162	315 905	1 327 067	43 900	22 952	66 852
20208	14 385	0	14 385	44 470	0	44 470	57 142	0	57 142	1 713	0	1 713
20209	0	0	0	231 081	856	231 937	231 081	856	231 937	0	0	0
30102	107 677	0	107 677	3 386 062	0	3 386 062	3 435 459	0	3 435 459	58 280	0	58 280
30110	7 191	10 462	17 653	262 640	192 519	455 159	263 697	121 769	385 466	6 134	81 212	87 346
30202	17 528	0	17 528	0	0	0	14 067	0	14 067	3 461	0	3 461
30204	3 590	0	3 590	0	0	0	55	0	55	3 535	0	3 535
30221	0	0	0	210 663	7 944	218 607	210 663	7 944	218 607	0	0	0
30233	26	53	79	12 053	1 170	13 223	12 041	1 215	13 256	38	8	46
30302	732 373	49 845	782 218	477	4 172	4 649	596	3 003	3 599	732 254	51 014	783 268
30306	771 133	114 178	885 311	75 454	11 538	86 992	90 692	9 716	100 408	755 895	116 000	871 895
30424	147	0	147	816 237	0	816 237	814 820	0	814 820	1 564	0	1 564
31903	200 000	0	200 000	1 950 000	0	1 950 000	1 700 000	0	1 700 000	450 000	0	450 000
32202	0	0	0	788 784	0	788 784	788 784	0	788 784	0	0	0
32203	115 848	0	115 848	75 612	0	75 612	191 460	0	191 460	0	0	0
45106	0	0	0	719	0	719	0	0	0	719	0	719
45107	47 231	0	47 231	159	0	159	0	0	0	47 390	0	47 390
45108	129 900	0	129 900	0	0	0	0	0	0	129 900	0	129 900
45201	0	0	0	1 366	0	1 366	1 364	0	1 364	2	0	2
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45206	145 841	0	145 841	9 960	0	9 960	3 518	0	3 518	152 283	0	152 283
45207	257 380	0	257 380	3 001	0	3 001	9 027	0	9 027	251 354	0	251 354
45208	174 620	0	174 620	5 051	0	5 051	27 143	0	27 143	152 528	0	152 528
45406	4 509	0	4 509	235	0	235	0	0	0	4 744	0	4 744
45407	6 565	0	6 565	0	0	0	500	0	500	6 065	0	6 065
45408	1 540	0	1 540	5 000	0	5 000	119	0	119	6 421	0	6 421
45503	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45504	37	0	37	20	0	20	32	0	32	25	0	25
45505	97	0	97	0	0	0	29	0	29	68	0	68
45506	9 425	0	9 425	2 000	0	2 000	292	0	292	11 133	0	11 133
45507	82 440	0	82 440	6 037	0	6 037	7 340	0	7 340	81 137	0	81 137
45509	211	0	211	356	0	356	281	0	281	286	0	286
45815	5 220	0	5 220	3 604	0	3 604	73	0	73	8 751	0	8 751
45915	11	0	11	1	0	1	7	0	7	5	0	5
47404	0	6 260	6 260	1 440 209	3 326 775	4 766 984	1 440 209	3 330 202	4 770 411	0	2 833	2 833
47408	0	0	0	1 442 048	3 221 386	4 663 434	1 442 048	3 221 386	4 663 434	0	0	0
47421	0	0	0	11 361	0	11 361	11 340	0	11 340	21	0	21
47423	3 205	0	3 205	2 032	1 711	3 743	1 930	1 711	3 641	3 307	0	3 307
47427	3 838	0	3 838	6 475	0	6 475	6 422	0	6 422	3 891	0	3 891
50205	22 348	0	22 348	142	0	142	1	0	1	22 489	0	22 489
50206	81 079	0	81 079	601	0	601	33 566	0	33 566	48 114	0	48 114
50207	347 059	0	347 059	2 275	0	2 275	64 416	0	64 416	284 918	0	284 918
50208	774 394	0	774 394	5 942	0	5 942	8 648	0	8 648	771 688	0	771 688
50211	0	224 607	224 607	0	12 350	12 350	0	13 681	13 681	0	223 276	223 276
50221	3 825	0	3 825	449	0	449	836	0	836	3 438	0	3 438
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60308	33	0	33	159	0	159	178	0	178	14	0	14
60312	1 387	0	1 387	3 931	0	3 931	3 231	0	3 231	2 087	0	2 087
60314	0	119	119	0	0	0	0	46	46	0	73	73
60323	5 212	0	5 212	99	0	99	71	0	71	5 240	0	5 240
60336	374	0	374	61	0	61	337	0	337	98	0	98
60401	456 519	0	456 519	504	0	504	0	0	0	457 023	0	457 023
60404	44 832	0	44 832	0	0	0	0	0	0	44 832	0	44 832
60415	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60901	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755
61002	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61008	32	0	32	476	0	476	468	0	468	40	0	40
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	90 156	0	90 156	90 156	0	90 156	0	0	0
61403	204	0	204	9	0	9	41	0	41	172	0	172
61702	5 949	0	5 949	0	0	0	0	0	0	5 949	0	5 949
61703	32 910	0	32 910	0	0	0	0	0	0	32 910	0	32 910
61905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
61907	16 120	0	16 120	0	0	0	0	0	0	16 120	0	16 120
61908	3 491	0	3 491	0	0	0	0	0	0	3 491	0	3 491
70606	511 005	0	511 005	56 752	0	56 752	0	0	0	567 757	0	567 757
70608	472 128	0	472 128	45 383	0	45 383	0	0	0	517 511	0	517 511
70611	1 514	0	1 514	167	0	167	0	0	0	1 681	0	1 681
Итого по активу (баланс)	5 746 624	433 295	6 179 919	12 001 380	7 091 507	19 092 887	11 981 732	7 027 434	19 009 166	5 766 272	497 368	6 263 640
Пассив
10207	188 395	0	188 395	0	0	0	0	0	0	188 395	0	188 395
10601	39 187	0	39 187	0	0	0	0	0	0	39 187	0	39 187
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	3 825	0	3 825	836	0	836	449	0	449	3 438	0	3 438
10701	14 278	0	14 278	0	0	0	0	0	0	14 278	0	14 278
10801	315 002	0	315 002	0	0	0	0	0	0	315 002	0	315 002
30126	140	0	140	11	0	11	10	0	10	139	0	139
30223	1 180	0	1 180	195 068	0	195 068	211 393	0	211 393	17 505	0	17 505
30232	536	3	539	11 992	1 010	13 002	11 507	1 007	12 514	51	0	51
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	732 373	49 845	782 218	596	3 003	3 599	477	4 172	4 649	732 254	51 014	783 268
30305	771 133	114 178	885 311	90 692	9 716	100 408	75 454	11 538	86 992	755 895	116 000	871 895
407	311 072	2 802	313 874	1 411 932	39 318	1 451 250	1 429 972	41 842	1 471 814	329 112	5 326	334 438
408.1	48 619	96	48 715	222 511	5	222 516	221 015	5	221 020	47 123	96	47 219
40817	42 670	1 031	43 701	93 672	686	94 358	95 102	828	95 930	44 100	1 173	45 273
40820	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
40821	1 775	0	1 775	82 631	0	82 631	81 394	0	81 394	538	0	538
40905	0	0	0	451	23	474	451	23	474	0	0	0
40909	0	0	0	235	397	632	235	397	632	0	0	0
40910	0	0	0	0	104	104	0	104	104	0	0	0
40911	2 907	0	2 907	70 279	0	70 279	67 377	0	67 377	5	0	5
40912	0	0	0	270	78	348	270	78	348	0	0	0
40913	0	0	0	44	243	287	44	243	287	0	0	0
42005	3 220	0	3 220	1 590	0	1 590	0	0	0	1 630	0	1 630
42103	0	9 541	9 541	0	9 881	9 881	0	340	340	0	0	0
42104	2 800	0	2 800	0	180	180	0	9 766	9 766	2 800	9 586	12 386
42105	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42112	0	0	0	0	0	0	400	0	400	400	0	400
42201	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
42301	18 743	3 006	21 749	93 884	5 253	99 137	100 889	4 565	105 454	25 748	2 318	28 066
42302	7 176	0	7 176	8 715	0	8 715	14 668	0	14 668	13 129	0	13 129
42303	17 487	425	17 912	16 347	444	16 791	6 530	446	6 976	7 670	427	8 097
42304	9 475	880	10 355	5 163	56	5 219	8 132	131	8 263	12 444	955	13 399
42305	140 532	1 630	142 162	16 256	342	16 598	14 247	800	15 047	138 523	2 088	140 611
42306	1 139 413	163 669	1 303 082	158 674	31 478	190 152	116 336	43 493	159 829	1 097 075	175 684	1 272 759
42307	525 225	61 101	586 326	29 867	10 489	40 356	28 630	4 636	33 266	523 988	55 248	579 236
42309	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
42601	0	3	3	5 046	0	5 046	5 046	0	5 046	0	3	3
42606	405	0	405	0	0	0	2	0	2	407	0	407
42607	1 218	0	1 218	18	0	18	0	0	0	1 200	0	1 200
43801	30	0	30	1	0	1	2	0	2	31	0	31
45115	75 438	0	75 438	0	0	0	439	0	439	75 877	0	75 877
45215	37 496	0	37 496	950	0	950	3 348	0	3 348	39 894	0	39 894
45415	74	0	74	1 137	0	1 137	1 138	0	1 138	75	0	75
45515	8 556	0	8 556	6 624	0	6 624	2 763	0	2 763	4 695	0	4 695
45818	5 199	0	5 199	41	0	41	3 588	0	3 588	8 746	0	8 746
45918	8	0	8	3	0	3	0	0	0	5	0	5
47403	0	0	0	2 635 679	3 157 252	5 792 931	2 635 679	3 157 252	5 792 931	0	0	0
47407	0	0	0	1 502 906	3 159 092	4 661 998	1 502 906	3 159 092	4 661 998	0	0	0
47411	24 518	905	25 423	7 898	412	8 310	7 598	213	7 811	24 218	706	24 924
47416	1 671	0	1 671	9 813	0	9 813	8 208	0	8 208	66	0	66
47422	86	0	86	30 619	0	30 619	30 611	0	30 611	78	0	78
47424	74	0	74	11 291	0	11 291	11 474	0	11 474	257	0	257
47425	4 200	0	4 200	3 084	0	3 084	4 357	0	4 357	5 473	0	5 473
47426	227	15	242	46	18	64	100	7	107	281	4	285
50220	23 174	0	23 174	5 726	0	5 726	2 694	0	2 694	20 142	0	20 142
52305	16 471	0	16 471	0	0	0	0	0	0	16 471	0	16 471
52501	11	0	11	0	0	0	84	0	84	95	0	95
60206	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60301	1 255	0	1 255	2 461	0	2 461	1 563	0	1 563	357	0	357
60305	4 373	0	4 373	7 984	0	7 984	6 865	0	6 865	3 254	0	3 254
60309	513	0	513	522	0	522	113	0	113	104	0	104
60311	418	0	418	517	0	517	331	0	331	232	0	232
60313	0	132	132	0	147	147	0	147	147	0	132	132
60322	71	0	71	67	0	67	17	0	17	21	0	21
60324	5 896	0	5 896	919	0	919	1 295	0	1 295	6 272	0	6 272
60335	2 819	0	2 819	2 183	0	2 183	2 059	0	2 059	2 695	0	2 695
60349	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
60414	159 782	0	159 782	0	0	0	1 217	0	1 217	160 999	0	160 999
60903	651	0	651	0	0	0	27	0	27	678	0	678
61301	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
61501	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
61701	38 859	0	38 859	0	0	0	0	0	0	38 859	0	38 859
70601	475 624	0	475 624	17	0	17	54 540	0	54 540	530 147	0	530 147
70603	472 868	0	472 868	0	0	0	44 451	0	44 451	517 319	0	517 319
70615	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
Итого по пассиву (баланс)	5 770 657	409 262	6 179 919	6 747 284	6 429 627	13 176 911	6 819 507	6 441 125	13 260 632	5 842 880	420 760	6 263 640
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 458	0	2 458	10 543	0	10 543	10 687	0	10 687	2 314	0	2 314
90902	57 142	0	57 142	1 983	0	1 983	2 068	0	2 068	57 057	0	57 057
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	7	0	7	5	0	5	0	0	0	12	0	12
91203	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 676 025	0	2 676 025	69 063	0	69 063	0	0	0	2 745 088	0	2 745 088
91417	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
91501	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
91502	14	0	14	62	0	62	0	0	0	76	0	76
91604	16 047	0	16 047	5 340	0	5 340	5 400	0	5 400	15 987	0	15 987
91704	3 338	0	3 338	0	0	0	2 824	0	2 824	514	0	514
91802	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 226 496	0	1 226 496	1 117 762	0	1 117 762	1 174 491	0	1 174 491	1 169 767	0	1 169 767
Итого по активу (баланс)	4 502 496	0	4 502 496	1 704 758	0	1 704 758	1 695 475	0	1 695 475	4 511 779	0	4 511 779
Пассив
91312	1 075 357	0	1 075 357	105 433	0	105 433	146 441	0	146 441	1 116 365	0	1 116 365
91314	122 594	0	122 594	1 043 190	0	1 043 190	920 596	0	920 596	0	0	0
91315	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91316	7 212	0	7 212	11 305	0	11 305	31 542	0	31 542	27 449	0	27 449
91317	20 068	0	20 068	14 563	0	14 563	19 183	0	19 183	24 688	0	24 688
91507	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
91508	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
99999	3 276 000	0	3 276 000	520 819	0	520 819	586 831	0	586 831	3 342 012	0	3 342 012
Итого по пассиву (баланс)	4 502 496	0	4 502 496	1 695 310	0	1 695 310	1 704 593	0	1 704 593	4 511 779	0	4 511 779
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 704	25 729	45 433	1 412 217	965 235	2 377 452	1 355 960	940 420	2 296 380	75 961	50 544	126 505
99996	45 507	0	45 507	2 380 468	0	2 380 468	2 299 235	0	2 299 235	126 740	0	126 740
Итого по активу (баланс)	65 211	25 729	90 940	3 792 685	965 235	4 757 920	3 655 195	940 420	4 595 615	202 701	50 544	253 245
Пассив
96901	2 869	42 638	45 507	90 656	2 208 578	2 299 234	93 435	2 287 032	2 380 467	5 648	121 092	126 740
99997	45 433	0	45 433	2 296 380	0	2 296 380	2 377 452	0	2 377 452	126 505	0	126 505
Итого по пассиву (баланс)	48 302	42 638	90 940	2 387 036	2 208 578	4 595 614	2 470 887	2 287 032	4 757 919	132 153	121 092	253 245

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?