Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 162	0	5 162	1 056	0	1 056	0	0	0	6 218	0	6 218
10610	20 300	0	20 300	0	0	0	10 114	0	10 114	10 186	0	10 186
20202	20 397	13 471	33 868	115 053	53 711	168 764	79 633	37 745	117 378	55 817	29 437	85 254
30102	24 928	0	24 928	30 400 535	0	30 400 535	30 355 674	0	30 355 674	69 789	0	69 789
30110	21 454	54 700	76 154	1 986 762	1 792 889	3 779 651	1 993 046	1 796 455	3 789 501	15 170	51 134	66 304
30114	0	170 178	170 178	0	1 944 173	1 944 173	0	2 035 784	2 035 784	0	78 567	78 567
30202	142 093	0	142 093	0	0	0	13 206	0	13 206	128 887	0	128 887
30204	60 520	0	60 520	4 596	0	4 596	0	0	0	65 116	0	65 116
30215	140	1 784	1 924	0	91	91	0	93	93	140	1 782	1 922
30233	65	0	65	2 046	2 451	4 497	2 111	2 451	4 562	0	0	0
30424	2 404	0	2 404	1 256 305	0	1 256 305	1 253 447	0	1 253 447	5 262	0	5 262
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	390 000	0	390 000	350 000	0	350 000	40 000	0	40 000
31903	800 000	0	800 000	3 950 000	0	3 950 000	4 050 000	0	4 050 000	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	15 960 000	361 897	16 321 897	15 560 000	236 926	15 796 926	400 000	124 971	524 971
32003	850 000	164 589	1 014 589	3 745 000	867 340	4 612 340	4 595 000	1 031 929	5 626 929	0	0	0
32004	0	0	0	0	232 322	232 322	0	157 530	157 530	0	74 792	74 792
32005	0	231 122	231 122	0	0	0	0	231 122	231 122	0	0	0
45201	0	0	0	48 284	0	48 284	48 284	0	48 284	0	0	0
45205	24 000	0	24 000	50 000	0	50 000	24 000	0	24 000	50 000	0	50 000
45206	749 569	4 005	753 574	5 000	198	5 198	11 616	640	12 256	742 953	3 563	746 516
45207	1 460 835	0	1 460 835	568 500	0	568 500	80 933	0	80 933	1 948 402	0	1 948 402
45208	890 369	87 159	977 528	0	4 202	4 202	87 148	9 934	97 082	803 221	81 427	884 648
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	1 250	0	1 250	13 750	0	13 750
45505	650	0	650	0	0	0	97	0	97	553	0	553
45506	11 274	0	11 274	930	0	930	713	0	713	11 491	0	11 491
45507	3 076	0	3 076	0	0	0	136	0	136	2 940	0	2 940
45603	125 000	0	125 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	125 000	0	125 000
45604	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
45704	4 440	171	4 611	0	8	8	248	65	313	4 192	114	4 306
45705	6 877	911	7 788	0	1 378	1 378	1 224	148	1 372	5 653	2 141	7 794
45706	6 869	0	6 869	0	0	0	428	0	428	6 441	0	6 441
45812	84 993	9 267	94 260	7 935	4 022	11 957	81 789	8 947	90 736	11 139	4 342	15 481
45815	17 388	0	17 388	202	0	202	7 089	0	7 089	10 501	0	10 501
45816	0	16 459	16 459	0	842	842	0	857	857	0	16 444	16 444
45817	27 316	13 417	40 733	1 418	635	2 053	16 333	3 931	20 264	12 401	10 121	22 522
45912	84	0	84	136	0	136	185	0	185	35	0	35
45915	251	0	251	0	0	0	251	0	251	0	0	0
45916	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
45917	900	145	1 045	33	7	40	933	48	981	0	104	104
47404	0	8 728	8 728	0	1 286 297	1 286 297	0	1 295 025	1 295 025	0	0	0
47408	0	0	0	1 373 100	1 387 842	2 760 942	1 373 100	1 387 842	2 760 942	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47421	0	0	0	4 519	0	4 519	4 519	0	4 519	0	0	0
47423	221	19	240	24	3	27	63	7	70	182	15	197
47427	23 702	90	23 792	46 976	345	47 321	41 524	409	41 933	29 154	26	29 180
50209	0	65 341	65 341	0	3 718	3 718	0	3 402	3 402	0	65 657	65 657
60306	40	0	40	3	0	3	0	0	0	43	0	43
60308	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60310	99	0	99	400	0	400	448	0	448	51	0	51
60312	3 642	0	3 642	14 063	0	14 063	5 708	0	5 708	11 997	0	11 997
60314	77	0	77	133	1 659	1 792	0	1 659	1 659	210	0	210
60323	4 766	0	4 766	246	0	246	4 766	0	4 766	246	0	246
60336	1 072	0	1 072	58	0	58	1 032	0	1 032	98	0	98
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	61 308	0	61 308	161 745	0	161 745
60901	18 663	0	18 663	0	0	0	10	0	10	18 653	0	18 653
61008	179	0	179	99	0	99	96	0	96	182	0	182
61009	305	0	305	7	0	7	273	0	273	39	0	39
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	3 895	0	3 895	1 430	0	1 430	1 091	0	1 091	4 234	0	4 234
61702	6 821	0	6 821	0	0	0	0	0	0	6 821	0	6 821
70606	727 299	0	727 299	125 106	0	125 106	4	0	4	852 401	0	852 401
70608	958 906	0	958 906	80 009	0	80 009	0	0	0	1 038 915	0	1 038 915
70611	56 320	0	56 320	3 888	0	3 888	0	0	0	60 208	0	60 208
Итого по активу (баланс)	7 965 414	841 613	8 807 027	60 194 012	7 946 037	68 140 049	60 168 990	8 242 956	68 411 946	7 990 436	544 694	8 535 130
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	61 308	0	61 308	10 736	0	10 736	50 927	0	50 927
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30111	45 790	4 353	50 143	3 060 970	99 924	3 160 894	3 067 539	97 494	3 165 033	52 359	1 923	54 282
30232	0	302	302	1 732	7 822	9 554	1 732	7 719	9 451	0	199	199
30236	0	0	0	5	11	16	5	11	16	0	0	0
31403	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
31409	0	35 990	35 990	0	5 286	5 286	0	1 657	1 657	0	32 361	32 361
407	595 681	212 914	808 595	6 990 224	3 067 976	10 058 200	6 871 720	3 080 395	9 952 115	477 177	225 333	702 510
408.1	9 475	0	9 475	47 121	0	47 121	46 667	0	46 667	9 021	0	9 021
40807	3 386	4 100	7 486	292 606	7 818	300 424	292 540	6 748	299 288	3 320	3 030	6 350
40817	13 529	72 637	86 166	101 967	26 059	128 026	101 515	20 737	122 252	13 077	67 315	80 392
40820	14 887	44 911	59 798	57 169	52 108	109 277	58 415	45 369	103 784	16 133	38 172	54 305
40905	0	0	0	7	331	338	7	331	338	0	0	0
40909	0	0	0	1 638	3 697	5 335	1 638	3 697	5 335	0	0	0
40910	0	0	0	455	2 698	3 153	455	2 698	3 153	0	0	0
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40912	0	0	0	457	8 211	8 668	457	8 211	8 668	0	0	0
40913	0	0	0	1 316	36 839	38 155	1 316	36 839	38 155	0	0	0
42102	224 315	371 088	595 403	2 221 733	1 488 438	3 710 171	2 049 629	1 192 142	3 241 771	52 211	74 792	127 003
42103	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000
42104	773 000	0	773 000	285 000	0	285 000	514 500	0	514 500	1 002 500	0	1 002 500
42105	770 000	0	770 000	0	0	0	0	0	0	770 000	0	770 000
42111	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42301	2	3 055	3 057	0	469	469	0	385	385	2	2 971	2 973
42303	13 706	2 987	16 693	5 453	156	5 609	3 512	155	3 667	11 765	2 986	14 751
42304	27 597	988	28 585	7 346	51	7 397	7 588	50	7 638	27 839	987	28 826
42305	173 997	45 426	219 423	21 556	2 731	24 287	46 935	2 315	49 250	199 376	45 010	244 386
42601	64	585	649	0	31	31	0	30	30	64	584	648
42603	25 178	0	25 178	16 149	0	16 149	16 743	0	16 743	25 772	0	25 772
42604	14 565	0	14 565	0	243	243	0	8 126	8 126	14 565	7 883	22 448
42605	2 874	14 754	17 628	624	770	1 394	15	784	799	2 265	14 768	17 033
45215	236 324	0	236 324	42 609	0	42 609	47 729	0	47 729	241 444	0	241 444
45415	150	0	150	13	0	13	0	0	0	137	0	137
45515	1 164	0	1 164	61	0	61	1 139	0	1 139	2 242	0	2 242
45715	3 085	0	3 085	920	0	920	28	0	28	2 193	0	2 193
45818	165 962	0	165 962	111 527	0	111 527	7 714	0	7 714	62 149	0	62 149
45918	1 439	0	1 439	1 277	0	1 277	5	0	5	167	0	167
47407	0	0	0	1 370 885	1 388 990	2 759 875	1 370 885	1 388 990	2 759 875	0	0	0
47411	5 477	408	5 885	1 454	62	1 516	1 677	117	1 794	5 700	463	6 163
47416	302	0	302	10 186	0	10 186	10 071	0	10 071	187	0	187
47422	2 433	17	2 450	0	1	1	160	4	164	2 593	20	2 613
47424	0	0	0	4 455	0	4 455	4 455	0	4 455	0	0	0
47425	58 281	0	58 281	12 011	0	12 011	28 114	0	28 114	74 384	0	74 384
47426	19 213	496	19 709	7 890	568	8 458	11 156	217	11 373	22 479	145	22 624
50220	5 162	0	5 162	0	0	0	1 056	0	1 056	6 218	0	6 218
52301	140 834	28 022	168 856	75 588	11 531	87 119	65 646	7 622	73 268	130 892	24 113	155 005
52501	6 178	2	6 180	1	0	1	466	0	466	6 643	2	6 645
60301	6 350	0	6 350	10 521	0	10 521	5 292	0	5 292	1 121	0	1 121
60305	10 699	0	10 699	8 616	0	8 616	7 990	0	7 990	10 073	0	10 073
60309	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60322	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	4 783	0	4 783	264	0	264	338	0	338
60335	1 709	0	1 709	1 165	0	1 165	1 074	0	1 074	1 618	0	1 618
60414	57 962	0	57 962	10 736	0	10 736	284	0	284	47 510	0	47 510
60903	4 237	0	4 237	10	0	10	141	0	141	4 368	0	4 368
61701	20 300	0	20 300	10 115	0	10 115	0	0	0	10 185	0	10 185
70601	965 601	0	965 601	0	0	0	148 756	0	148 756	1 114 357	0	1 114 357
70603	961 642	0	961 642	0	0	0	81 574	0	81 574	1 043 216	0	1 043 216
70615	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	7 963 992	843 035	8 807 027	15 065 874	6 212 821	21 278 695	15 093 955	5 912 843	21 006 798	7 992 073	543 057	8 535 130
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	140 834	28 022	168 856	65 646	7 623	73 269	75 589	11 531	87 120	130 891	24 114	155 005
90901	1 548	0	1 548	481	0	481	2 020	0	2 020	9	0	9
90902	866 760	0	866 760	417	0	417	1 390	0	1 390	865 787	0	865 787
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 351 869	1 236 814	17 588 683	3 377 443	64 776	3 442 219	443 728	64 425	508 153	19 285 584	1 237 165	20 522 749
91604	89 386	10 115	99 501	6 757	2 002	8 759	75 199	6 439	81 638	20 944	5 678	26 622
91704	0	856	856	69 410	3 449	72 859	0	267	267	69 410	4 038	73 448
91802	0	462	462	89 824	8 215	98 039	0	1 110	1 110	89 824	7 567	97 391
99998	7 807 898	0	7 807 898	1 012 725	0	1 012 725	602 760	0	602 760	8 217 863	0	8 217 863
Итого по активу (баланс)	25 258 296	1 276 269	26 534 565	4 622 703	86 065	4 708 768	1 200 686	83 772	1 284 458	28 680 313	1 278 562	29 958 875
Пассив
91312	5 764 869	98 753	5 863 622	27 376	5 142	32 518	81 351	5 050	86 401	5 818 844	98 661	5 917 505
91315	732 365	165 489	897 854	50 947	28 530	79 477	0	7 765	7 765	681 418	144 724	826 142
91316	0	0	0	100 000	0	100 000	590 000	0	590 000	490 000	0	490 000
91317	1 033 968	12 454	1 046 422	387 135	3 630	390 765	324 502	4 057	328 559	971 335	12 881	984 216
99999	18 726 667	0	18 726 667	609 320	0	609 320	3 623 665	0	3 623 665	21 741 012	0	21 741 012
Итого по пассиву (баланс)	26 257 869	276 696	26 534 565	1 174 778	37 302	1 212 080	4 619 518	16 872	4 636 390	29 702 609	256 266	29 958 875
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	697 281	346 508	1 043 789	697 281	346 508	1 043 789	0	0	0
99996	0	0	0	1 043 730	0	1 043 730	1 043 730	0	1 043 730	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 741 011	346 508	2 087 519	1 741 011	346 508	2 087 519	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	337 253	706 477	1 043 730	337 253	706 477	1 043 730	0	0	0
99997	0	0	0	1 043 789	0	1 043 789	1 043 789	0	1 043 789	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 381 042	706 477	2 087 519	1 381 042	706 477	2 087 519	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?