Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	405	0	405	114	0	114	0	0	0	519	0	519
20202	12 140	22 968	35 108	109 804	47 508	157 312	87 828	31 676	119 504	34 116	38 800	72 916
20209	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30102	1 637	0	1 637	4 792 246	0	4 792 246	4 770 322	0	4 770 322	23 561	0	23 561
30110	1 119	55 911	57 030	3 000	88 843	91 843	2 699	115 082	117 781	1 420	29 672	31 092
30202	7 657	0	7 657	1 597	0	1 597	0	0	0	9 254	0	9 254
30204	3 443	0	3 443	149	0	149	0	0	0	3 592	0	3 592
30233	706	0	706	2 633	3	2 636	2 717	3	2 720	622	0	622
30424	148	177 695	177 843	50 200	260 150	310 350	50 145	260 470	310 615	203	177 375	177 578
30425	0	13 167	13 167	0	673	673	0	685	685	0	13 155	13 155
30602	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31902	0	0	0	1 499 000	0	1 499 000	1 409 000	0	1 409 000	90 000	0	90 000
31903	672 000	0	672 000	2 593 000	0	2 593 000	2 865 000	0	2 865 000	400 000	0	400 000
32201	0	1 429	1 429	0	257	257	0	75	75	0	1 611	1 611
45201	775	0	775	36 406	0	36 406	17 360	0	17 360	19 821	0	19 821
45204	2 324	0	2 324	15 723	0	15 723	0	0	0	18 047	0	18 047
45205	6 589	0	6 589	0	0	0	3 865	0	3 865	2 724	0	2 724
45206	45 317	0	45 317	0	0	0	500	0	500	44 817	0	44 817
45207	185 569	0	185 569	123 084	0	123 084	65 583	0	65 583	243 070	0	243 070
45208	56 400	0	56 400	0	0	0	0	0	0	56 400	0	56 400
45408	60 130	0	60 130	0	0	0	0	0	0	60 130	0	60 130
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45506	51 522	0	51 522	2 000	0	2 000	11	0	11	53 511	0	53 511
45507	442 507	3 249	445 756	29 400	166	29 566	1 382	339	1 721	470 525	3 076	473 601
45509	214	0	214	1 018	0	1 018	880	0	880	352	0	352
45708	2	0	2	50	0	50	45	0	45	7	0	7
45815	30 044	0	30 044	0	0	0	44	0	44	30 000	0	30 000
45912	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
45915	467	0	467	0	0	0	53	0	53	414	0	414
47408	0	0	0	30 663	6 846 346	6 877 009	30 663	6 846 346	6 877 009	0	0	0
47421	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476	0	0	0
47423	3	0	3	0	42 120	42 120	0	42 120	42 120	3	0	3
47427	877	0	877	8 476	28	8 504	8 956	28	8 984	397	0	397
47801	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
50205	102 692	0	102 692	569	0	569	24	0	24	103 237	0	103 237
52503	0	0	0	16	0	16	11	0	11	5	0	5
60302	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60306	73	0	73	0	0	0	30	0	30	43	0	43
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
60312	2 452	0	2 452	11 767	0	11 767	10 175	0	10 175	4 044	0	4 044
60314	0	162	162	0	946	946	0	449	449	0	659	659
60336	1	0	1	68	0	68	68	0	68	1	0	1
60401	10 255	0	10 255	2 384	0	2 384	0	0	0	12 639	0	12 639
60415	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
60901	13 020	0	13 020	5 089	0	5 089	0	0	0	18 109	0	18 109
60906	154	0	154	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	154	0	154
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	77	0	77	76	0	76	1	0	1
61009	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
70606	413 669	0	413 669	34 377	0	34 377	0	0	0	448 046	0	448 046
70608	363 425	0	363 425	32 016	0	32 016	0	0	0	395 441	0	395 441
70611	5 254	0	5 254	9 934	0	9 934	0	0	0	15 188	0	15 188
Итого по активу (баланс)	2 521 352	274 581	2 795 933	9 449 708	7 287 040	16 736 748	9 382 285	7 297 273	16 679 558	2 588 775	264 348	2 853 123
Пассив
10207	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10614	97 110	0	97 110	0	0	0	0	0	0	97 110	0	97 110
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	371 560	0	371 560	0	0	0	0	0	0	371 560	0	371 560
30126	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
30232	50	0	50	3 058	499	3 557	3 008	499	3 507	0	0	0
407	79 555	0	79 555	594 545	30 801	625 346	541 370	30 801	572 171	26 380	0	26 380
408.1	1 478	99	1 577	24 945	618	25 563	25 512	519	26 031	2 045	0	2 045
40807	46	4 629	4 675	2	275	277	0	430	430	44	4 784	4 828
40817	138 431	2 216	140 647	137 512	13 969	151 481	144 990	14 457	159 447	145 909	2 704	148 613
40820	0	1 339	1 339	140	1 388	1 528	140	49	189	0	0	0
40911	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
42301	1 173	52	1 225	0	4	4	1	3	4	1 174	51	1 225
42306	340 914	111 565	452 479	30 054	15 393	45 447	62 531	4 832	67 363	373 391	101 004	474 395
42307	18 853	771	19 624	0	57	57	1 281	34	1 315	20 134	748	20 882
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
43807	173 000	0	173 000	0	0	0	0	0	0	173 000	0	173 000
44007	0	152 409	152 409	0	7 936	7 936	0	7 794	7 794	0	152 267	152 267
45215	12 333	0	12 333	1 506	0	1 506	1 852	0	1 852	12 679	0	12 679
45515	16 115	0	16 115	16 138	0	16 138	2 341	0	2 341	2 318	0	2 318
45818	30 001	0	30 001	1	0	1	0	0	0	30 000	0	30 000
45918	1 384	0	1 384	0	0	0	21	0	21	1 405	0	1 405
47407	0	0	0	50 391	6 830 556	6 880 947	50 391	6 830 556	6 880 947	0	0	0
47411	2 238	1 377	3 615	2 231	193	2 424	2 520	122	2 642	2 527	1 306	3 833
47416	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
47422	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
47424	0	0	0	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	0	0	0
47425	14 027	0	14 027	620	0	620	2 114	0	2 114	15 521	0	15 521
47426	0	0	0	735	194	929	735	194	929	0	0	0
50220	405	0	405	0	0	0	114	0	114	519	0	519
52303	0	0	0	873	0	873	1 552	0	1 552	679	0	679
52306	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52501	210	0	210	0	0	0	89	0	89	299	0	299
60301	4	0	4	10 641	0	10 641	10 637	0	10 637	0	0	0
60305	2 901	0	2 901	5 402	0	5 402	5 193	0	5 193	2 692	0	2 692
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	52	0	52	7 803	0	7 803	7 811	0	7 811	60	0	60
60335	840	0	840	1 593	0	1 593	1 532	0	1 532	779	0	779
60414	7 973	0	7 973	0	0	0	115	0	115	8 088	0	8 088
60903	1 977	0	1 977	0	0	0	105	0	105	2 082	0	2 082
70601	476 201	0	476 201	1 821	0	1 821	65 280	0	65 280	539 660	0	539 660
70603	366 079	0	366 079	0	0	0	27 544	0	27 544	393 623	0	393 623
Итого по пассиву (баланс)	2 521 476	274 457	2 795 933	893 041	6 901 883	7 794 924	961 824	6 890 290	7 852 114	2 590 259	262 864	2 853 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	1 690	0	1 690	0	0	0	1	0	1	1 689	0	1 689
90902	182 425	0	182 425	219	0	219	54	0	54	182 590	0	182 590
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 469 090	0	4 469 090	389 696	0	389 696	46 768	0	46 768	4 812 018	0	4 812 018
91418	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
91604	646	0	646	5 689	0	5 689	4 855	0	4 855	1 480	0	1 480
91803	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
99998	2 973 891	0	2 973 891	603 481	0	603 481	227 014	0	227 014	3 350 358	0	3 350 358
Итого по активу (баланс)	7 651 822	0	7 651 822	999 085	0	999 085	278 693	0	278 693	8 372 214	0	8 372 214
Пассив
91003	0	0	0	1 597	0	1 597	1 597	0	1 597	0	0	0
91004	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
91312	1 196 122	7 071	1 203 193	0	368	368	140 172	362	140 534	1 336 294	7 065	1 343 359
91313	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91315	1 559 144	0	1 559 144	16 970	0	16 970	216 826	0	216 826	1 759 000	0	1 759 000
91316	15 200	0	15 200	137 123	0	137 123	134 603	0	134 603	12 680	0	12 680
91317	36 205	0	36 205	70 807	0	70 807	109 772	0	109 772	75 170	0	75 170
91319	152 758	0	152 758	231 038	0	231 038	231 038	0	231 038	152 758	0	152 758
91507	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
91508	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
99999	4 677 931	0	4 677 931	51 251	0	51 251	395 176	0	395 176	5 021 856	0	5 021 856
Итого по пассиву (баланс)	7 644 751	7 071	7 651 822	508 935	368	509 303	1 229 333	362	1 229 695	8 365 149	7 065	8 372 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	161 328	161 328	0	3 329 960	3 329 960	0	3 491 288	3 491 288	0	0	0
99996	161 786	0	161 786	3 330 048	0	3 330 048	3 491 834	0	3 491 834	0	0	0
Итого по активу (баланс)	161 786	161 328	323 114	3 330 048	3 329 960	6 660 008	3 491 834	3 491 288	6 983 122	0	0	0
Пассив
96901	0	161 786	161 786	5 098	3 486 736	3 491 834	5 098	3 324 950	3 330 048	0	0	0
99997	161 328	0	161 328	3 491 288	0	3 491 288	3 329 960	0	3 329 960	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	161 328	161 786	323 114	3 496 386	3 486 736	6 983 122	3 335 058	3 324 950	6 660 008	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?