Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "КОСМОС"

Регистрационный номер

2245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 270	0	3 270	346	0	346	432	0	432	3 184	0	3 184
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
11101	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
20202	18 612	6 441	25 053	174 969	8 479	183 448	175 121	8 642	183 763	18 460	6 278	24 738
20209	2 000	0	2 000	50 350	0	50 350	46 850	0	46 850	5 500	0	5 500
30102	38 023	0	38 023	7 286 651	0	7 286 651	7 301 264	0	7 301 264	23 410	0	23 410
30110	3 239	44 933	48 172	35 039	158 444	193 483	35 997	163 578	199 575	2 281	39 799	42 080
30202	13 039	0	13 039	0	0	0	828	0	828	12 211	0	12 211
30204	2 235	0	2 235	0	0	0	314	0	314	1 921	0	1 921
30221	0	6	6	0	0	0	0	6	6	0	0	0
30602	0	0	0	71 347	0	71 347	71 347	0	71 347	0	0	0
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000
31903	250 000	0	250 000	1 155 000	0	1 155 000	1 185 000	0	1 185 000	220 000	0	220 000
32002	0	0	0	4 165 000	0	4 165 000	4 015 000	0	4 015 000	150 000	0	150 000
32003	175 000	0	175 000	895 000	0	895 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
32201	2 883	0	2 883	266	0	266	0	0	0	3 149	0	3 149
45107	59 255	0	59 255	366	0	366	2 091	0	2 091	57 530	0	57 530
45201	8 526	0	8 526	25 610	0	25 610	26 234	0	26 234	7 902	0	7 902
45207	57 164	0	57 164	41 494	0	41 494	2 198	0	2 198	96 460	0	96 460
45208	3 698	0	3 698	0	0	0	183	0	183	3 515	0	3 515
45407	1 726	0	1 726	0	0	0	47	0	47	1 679	0	1 679
45505	13	0	13	0	0	0	5	0	5	8	0	8
45506	7 506	0	7 506	1 000	0	1 000	547	0	547	7 959	0	7 959
45507	12 637	0	12 637	0	0	0	128	0	128	12 509	0	12 509
45509	182	0	182	4	0	4	0	0	0	186	0	186
45812	1 901	0	1 901	0	0	0	1 901	0	1 901	0	0	0
45815	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45915	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	50 363	34 130	84 493	50 363	34 130	84 493	0	0	0
47423	20 000	0	20 000	34 647	0	34 647	34 647	0	34 647	20 000	0	20 000
47427	270	0	270	5 107	0	5 107	5 377	0	5 377	0	0	0
47802	5 212	0	5 212	0	0	0	54	0	54	5 158	0	5 158
50205	20 262	0	20 262	117	0	117	0	0	0	20 379	0	20 379
50207	114 494	0	114 494	783	0	783	1 165	0	1 165	114 112	0	114 112
50208	150 094	0	150 094	11 315	0	11 315	2 391	0	2 391	159 018	0	159 018
50214	30 448	0	30 448	50 614	0	50 614	30 554	0	30 554	50 508	0	50 508
50221	686	0	686	306	0	306	330	0	330	662	0	662
51403	8 920	0	8 920	53	0	53	0	0	0	8 973	0	8 973
60302	839	0	839	0	0	0	240	0	240	599	0	599
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60310	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
60312	265	0	265	2 374	0	2 374	2 132	0	2 132	507	0	507
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	1 337	0	1 337	40	0	40	117	0	117	1 260	0	1 260
60336	5	0	5	45	0	45	45	0	45	5	0	5
60401	6 810	0	6 810	0	0	0	0	0	0	6 810	0	6 810
60901	95	0	95	115	0	115	0	0	0	210	0	210
60906	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
61008	19	0	19	188	0	188	190	0	190	17	0	17
61009	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	30 558	0	30 558	30 558	0	30 558	0	0	0
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	263	0	263	0	0	0	52	0	52	211	0	211
70606	106 163	0	106 163	9 814	0	9 814	0	0	0	115 977	0	115 977
70608	99 024	0	99 024	4 503	0	4 503	0	0	0	103 527	0	103 527
70611	1 454	0	1 454	542	0	542	0	0	0	1 996	0	1 996
Итого по активу (баланс)	1 233 361	51 380	1 284 741	14 324 440	201 066	14 525 506	14 294 216	206 369	14 500 585	1 263 585	46 077	1 309 662
Пассив
10207	123 850	0	123 850	150	0	150	150	0	150	123 850	0	123 850
10602	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
10603	686	0	686	330	0	330	306	0	306	662	0	662
10701	22 293	0	22 293	0	0	0	0	0	0	22 293	0	22 293
10801	48 653	0	48 653	0	0	0	0	0	0	48 653	0	48 653
30232	0	0	0	5 489	2 482	7 971	5 489	2 482	7 971	0	0	0
30601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	376 834	22 155	398 989	1 030 069	236 431	1 266 500	1 015 172	236 864	1 252 036	361 937	22 588	384 525
408.1	4 085	0	4 085	23 497	0	23 497	22 776	0	22 776	3 364	0	3 364
40807	0	8	8	0	8	8	0	0	0	0	0	0
40817	16 124	14 351	30 475	35 531	4 731	40 262	32 125	3 301	35 426	12 718	12 921	25 639
40820	564	8 624	9 188	853	3 044	3 897	718	3 397	4 115	429	8 977	9 406
40905	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
40909	0	0	0	150	245	395	150	245	395	0	0	0
40911	0	0	0	47 673	0	47 673	47 673	0	47 673	0	0	0
40912	0	0	0	2 301	681	2 982	2 301	681	2 982	0	0	0
40913	0	0	0	5 165	2 701	7 866	5 165	2 701	7 866	0	0	0
42103	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42104	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42304	20 414	0	20 414	1 000	0	1 000	16 640	0	16 640	36 054	0	36 054
42305	21 286	0	21 286	0	0	0	20	0	20	21 306	0	21 306
42306	33 804	0	33 804	12 000	0	12 000	50	0	50	21 854	0	21 854
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45115	393	0	393	104	0	104	2	0	2	291	0	291
45215	826	0	826	401	0	401	1 109	0	1 109	1 534	0	1 534
45515	914	0	914	157	0	157	0	0	0	757	0	757
45818	5 527	0	5 527	1 901	0	1 901	0	0	0	3 626	0	3 626
45918	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47407	0	0	0	84 472	0	84 472	84 472	0	84 472	0	0	0
47411	115	0	115	394	0	394	432	0	432	153	0	153
47416	0	0	0	30 129	0	30 129	30 147	0	30 147	18	0	18
47422	0	0	0	82	30	112	82	30	112	0	0	0
47425	20 359	0	20 359	322	0	322	262	0	262	20 299	0	20 299
47426	930	0	930	1 534	0	1 534	1 457	0	1 457	853	0	853
47804	5 212	0	5 212	54	0	54	0	0	0	5 158	0	5 158
50220	3 270	0	3 270	432	0	432	346	0	346	3 184	0	3 184
60301	471	0	471	803	0	803	785	0	785	453	0	453
60305	2 638	0	2 638	3 506	0	3 506	3 483	0	3 483	2 615	0	2 615
60309	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60322	177	0	177	203	0	203	26	0	26	0	0	0
60324	1 268	0	1 268	105	0	105	6	0	6	1 169	0	1 169
60335	1 435	0	1 435	1 119	0	1 119	996	0	996	1 312	0	1 312
60349	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
60414	6 321	0	6 321	0	0	0	8	0	8	6 329	0	6 329
60903	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61701	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
70601	116 487	0	116 487	1	0	1	13 618	0	13 618	130 104	0	130 104
70603	99 259	0	99 259	0	0	0	4 534	0	4 534	103 793	0	103 793
Итого по пассиву (баланс)	1 239 603	45 138	1 284 741	1 439 998	250 353	1 690 351	1 465 571	249 701	1 715 272	1 265 176	44 486	1 309 662
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	649	0	649	204	0	204	709	0	709	144	0	144
90902	3 704	0	3 704	7	0	7	15	0	15	3 696	0	3 696
91414	513 132	0	513 132	62 222	0	62 222	5 236	0	5 236	570 118	0	570 118
91418	5 212	0	5 212	0	0	0	54	0	54	5 158	0	5 158
91604	4 689	0	4 689	0	0	0	9	0	9	4 680	0	4 680
91802	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
99998	286 648	0	286 648	82 324	0	82 324	29 044	0	29 044	339 928	0	339 928
Итого по активу (баланс)	816 384	0	816 384	144 757	0	144 757	35 067	0	35 067	926 074	0	926 074
Пассив
91312	237 543	0	237 543	565	0	565	56 091	0	56 091	293 069	0	293 069
91316	366	0	366	366	0	366	0	0	0	0	0	0
91317	23 792	0	23 792	28 114	0	28 114	26 234	0	26 234	21 912	0	21 912
91507	24 927	0	24 927	0	0	0	0	0	0	24 927	0	24 927
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	529 736	0	529 736	6 023	0	6 023	62 433	0	62 433	586 146	0	586 146
Итого по пассиву (баланс)	816 384	0	816 384	35 068	0	35 068	144 758	0	144 758	926 074	0	926 074
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	50 353	0	50 353	50 353	0	50 353	0	0	0
99996	0	0	0	50 363	0	50 363	50 363	0	50 363	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	100 716	0	100 716	100 716	0	100 716	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	50 363	0	50 363	50 363	0	50 363	0	0	0
99997	0	0	0	50 353	0	50 353	50 353	0	50 353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	100 716	0	100 716	100 716	0	100 716	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?