Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
10610	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
20202	30 465	101 217	131 682	3 638 290	155 188	3 793 478	3 651 811	164 373	3 816 184	16 944	92 032	108 976
20209	95 711	7 915	103 626	3 509 270	84 393	3 593 663	3 579 933	90 962	3 670 895	25 048	1 346	26 394
30102	63 602	0	63 602	13 165 744	0	13 165 744	13 186 446	0	13 186 446	42 900	0	42 900
30110	819	208 448	209 267	2 500	929 279	931 779	2 269	688 716	690 985	1 050	449 011	450 061
30202	5 583	0	5 583	663	0	663	0	0	0	6 246	0	6 246
30204	3 996	0	3 996	945	0	945	0	0	0	4 941	0	4 941
30221	0	0	0	2 500	88 293	90 793	2 500	73 362	75 862	0	14 931	14 931
30233	0	0	0	2 250	2 770	5 020	2 250	2 770	5 020	0	0	0
30424	161	0	161	3 038 484	0	3 038 484	3 037 302	0	3 037 302	1 343	0	1 343
30425	0	13 118	13 118	0	674	674	0	637	637	0	13 155	13 155
31902	0	0	0	4 820 000	0	4 820 000	4 650 000	0	4 650 000	170 000	0	170 000
31903	730 000	0	730 000	3 417 340	0	3 417 340	3 791 570	0	3 791 570	355 770	0	355 770
32201	0	984	984	0	51	51	0	48	48	0	987	987
45201	89 073	0	89 073	268 378	0	268 378	292 178	0	292 178	65 273	0	65 273
45204	6 206	0	6 206	0	0	0	6 206	0	6 206	0	0	0
45206	5 711	0	5 711	2 000	0	2 000	4 274	0	4 274	3 437	0	3 437
45505	8 309	0	8 309	0	0	0	352	0	352	7 957	0	7 957
45506	20 000	0	20 000	613	0	613	0	0	0	20 613	0	20 613
45507	34 630	0	34 630	0	0	0	370	0	370	34 260	0	34 260
45509	352	38	390	248	14	262	178	40	218	422	12	434
45815	27 500	0	27 500	0	0	0	0	0	0	27 500	0	27 500
45817	0	7 477	7 477	0	384	384	0	363	363	0	7 498	7 498
45917	0	255	255	0	13	13	0	12	12	0	256	256
47404	0	34 829	34 829	30 035	3 007 252	3 037 287	30 035	3 007 747	3 037 782	0	34 334	34 334
47408	0	0	0	3 089 214	3 313 028	6 402 242	3 089 214	3 313 028	6 402 242	0	0	0
47415	203	0	203	0	0	0	16	0	16	187	0	187
47423	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
47427	538	0	538	392	0	392	930	0	930	0	0	0
50205	13 044	0	13 044	91	0	91	0	0	0	13 135	0	13 135
50214	30 001	0	30 001	30 269	0	30 269	0	0	0	60 270	0	60 270
50221	135	0	135	44	0	44	85	0	85	94	0	94
52503	0	0	0	112	0	112	1	0	1	111	0	111
60302	869	0	869	113	0	113	23	0	23	959	0	959
60308	0	0	0	2 688	0	2 688	2 688	0	2 688	0	0	0
60310	64	0	64	187	0	187	198	0	198	53	0	53
60312	314	0	314	3 081	0	3 081	3 129	0	3 129	266	0	266
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	318	0	318	30	0	30	17	0	17	331	0	331
60401	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
60901	1 586	0	1 586	27	0	27	0	0	0	1 613	0	1 613
60906	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61002	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61008	178	0	178	221	0	221	251	0	251	148	0	148
61009	53	0	53	2	0	2	6	0	6	49	0	49
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61403	529	0	529	90	0	90	147	0	147	472	0	472
62001	81 487	0	81 487	0	0	0	0	0	0	81 487	0	81 487
70606	354 510	0	354 510	29 395	0	29 395	4	0	4	383 901	0	383 901
70608	384 072	0	384 072	39 568	0	39 568	0	0	0	423 640	0	423 640
70611	3 334	0	3 334	32	0	32	112	0	112	3 254	0	3 254
Итого по активу (баланс)	2 022 082	374 281	2 396 363	35 094 941	7 581 419	42 676 360	35 334 618	7 342 138	42 676 756	1 782 405	613 562	2 395 967
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	135	0	135	85	0	85	44	0	44	94	0	94
10701	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
10801	33 795	0	33 795	0	0	0	0	0	0	33 795	0	33 795
30601	25	0	25	18	0	18	0	0	0	7	0	7
407	495 250	133 668	628 918	6 810 468	497 525	7 307 993	6 796 186	498 047	7 294 233	480 968	134 190	615 158
408.1	41 035	0	41 035	106 587	2 379	108 966	104 000	2 379	106 379	38 448	0	38 448
40807	22	15 132	15 154	82 241	82 617	164 858	82 236	82 403	164 639	17	14 918	14 935
40817	92 439	116 613	209 052	214 345	73 406	287 751	247 066	65 965	313 031	125 160	109 172	234 332
40820	1 270	111 262	112 532	264	43 073	43 337	0	5 226	5 226	1 006	73 415	74 421
40821	0	0	0	962	0	962	1 281	0	1 281	319	0	319
40911	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	13 490	15 691	29 181	34 070	18 000	52 070	48 600	3 244	51 844	28 020	935	28 955
42303	41 000	0	41 000	41 303	0	41 303	303	0	303	0	0	0
42305	12 281	0	12 281	7 491	0	7 491	7 181	0	7 181	11 971	0	11 971
42306	65 942	4 027	69 969	13 492	833	14 325	492	14 032	14 524	52 942	17 226	70 168
42309	32	0	32	0	0	0	3	0	3	35	0	35
42601	4	482	486	0	24	24	0	25	25	4	483	487
42609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	1 451	0	1 451	5 364	0	5 364	3 953	0	3 953	40	0	40
45515	940	0	940	173	0	173	1	0	1	768	0	768
45818	34 977	0	34 977	42	0	42	63	0	63	34 998	0	34 998
45918	255	0	255	1	0	1	2	0	2	256	0	256
47407	0	0	0	3 336 787	3 058 771	6 395 558	3 336 787	3 058 771	6 395 558	0	0	0
47411	1 628	3	1 631	861	0	861	357	11	368	1 124	14	1 138
47416	15	0	15	2 305	0	2 305	2 315	0	2 315	25	0	25
47422	170	18	188	301	32 926	33 227	274	32 910	33 184	143	2	145
47425	1 976	0	1 976	3 915	0	3 915	5 012	0	5 012	3 073	0	3 073
47426	133	0	133	0	0	0	233	0	233	366	0	366
50220	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
52306	0	0	0	0	0	0	737	0	737	737	0	737
60301	594	0	594	983	0	983	698	0	698	309	0	309
60305	6 336	0	6 336	4 862	0	4 862	4 664	0	4 664	6 138	0	6 138
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	86	0	86	86	0	86
60311	36	0	36	43	0	43	53	0	53	46	0	46
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60324	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60335	1 397	0	1 397	1 187	0	1 187	1 151	0	1 151	1 361	0	1 361
60414	22 219	0	22 219	0	0	0	201	0	201	22 420	0	22 420
60903	728	0	728	0	0	0	34	0	34	762	0	762
61701	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
70601	355 211	0	355 211	40	0	40	30 735	0	30 735	385 906	0	385 906
70603	405 757	0	405 757	0	0	0	39 584	0	39 584	445 341	0	445 341
Итого по пассиву (баланс)	1 999 467	396 896	2 396 363	10 668 559	3 809 554	14 478 113	10 714 704	3 763 013	14 477 717	2 045 612	350 355	2 395 967
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	738	0	738	0	0	0	738	0	738
90901	7 180	0	7 180	5 981	0	5 981	7 408	0	7 408	5 753	0	5 753
90902	926	0	926	373	0	373	365	0	365	934	0	934
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	12 417	0	12 417	0	0	0	6 206	0	6 206	6 211	0	6 211
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	11 356	1 549	12 905	0	79	79	0	75	75	11 356	1 553	12 909
91704	6 577	0	6 577	0	0	0	0	0	0	6 577	0	6 577
91802	8 480	0	8 480	0	0	0	0	0	0	8 480	0	8 480
91803	91	80	171	0	4	4	0	4	4	91	80	171
99998	499 445	0	499 445	318 124	0	318 124	270 257	0	270 257	547 312	0	547 312
Итого по активу (баланс)	646 475	1 629	648 104	325 216	83	325 299	284 237	79	284 316	687 454	1 633	689 087
Пассив
91003	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
91004	0	0	0	945	0	945	945	0	945	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	625	0	625	625	0	625
91312	407 835	0	407 835	0	0	0	23 500	0	23 500	431 335	0	431 335
91317	87 055	724	87 779	268 588	61	268 649	292 318	73	292 391	110 785	736	111 521
91507	3 831	0	3 831	0	0	0	0	0	0	3 831	0	3 831
99999	148 659	0	148 659	14 059	0	14 059	7 175	0	7 175	141 775	0	141 775
Итого по пассиву (баланс)	647 380	724	648 104	284 255	61	284 316	325 226	73	325 299	688 351	736	689 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	655 821	691 738	1 347 559	1 379 223	1 291 441	2 670 664	1 329 708	1 530 324	2 860 032	705 336	452 855	1 158 191
94101	0	0	0	30 032	0	30 032	30 032	0	30 032	0	0	0
99996	1 351 050	0	1 351 050	2 702 582	0	2 702 582	2 893 242	0	2 893 242	1 160 390	0	1 160 390
Итого по активу (баланс)	2 006 871	691 738	2 698 609	4 111 837	1 291 441	5 403 278	4 252 982	1 530 324	5 783 306	1 865 726	452 855	2 318 581
Пассив
96901	695 322	655 728	1 351 050	1 561 943	1 331 299	2 893 242	1 319 211	1 383 371	2 702 582	452 590	707 800	1 160 390
99997	1 347 559	0	1 347 559	2 890 064	0	2 890 064	2 700 696	0	2 700 696	1 158 191	0	1 158 191
Итого по пассиву (баланс)	2 042 881	655 728	2 698 609	4 452 007	1 331 299	5 783 306	4 019 907	1 383 371	5 403 278	1 610 781	707 800	2 318 581

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?