Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "ГЛОБЭКС"

Регистрационный номер

1942

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 683	0	78 683	4 657	0	4 657	83 340	0	83 340	0	0	0
10610	46 097	0	46 097	0	0	0	22 099	0	22 099	23 998	0	23 998
20202	749 145	854 688	1 603 833	4 299 218	1 048 213	5 347 431	4 165 697	1 031 502	5 197 199	882 666	871 399	1 754 065
20208	156 916	853	157 769	380 212	1 550	381 762	392 797	1 587	394 384	144 331	816	145 147
20209	28 739	16 868	45 607	1 904 899	399 238	2 304 137	1 900 338	414 043	2 314 381	33 300	2 063	35 363
30102	2 252 178	0	2 252 178	74 633 858	0	74 633 858	75 387 419	0	75 387 419	1 498 617	0	1 498 617
30110	268 720	254 065	522 785	17 001 160	16 660 362	33 661 522	5 703 009	16 708 817	22 411 826	11 566 871	205 610	11 772 481
30114	0	2 272 260	2 272 260	0	4 632 256	4 632 256	0	6 717 418	6 717 418	0	187 098	187 098
30118	0	1 424	1 424	0	178	178	0	169	169	0	1 433	1 433
30202	453 289	0	453 289	0	0	0	5 179	0	5 179	448 110	0	448 110
30204	210 458	0	210 458	0	0	0	9 966	0	9 966	200 492	0	200 492
30210	0	0	0	60 038	0	60 038	60 038	0	60 038	0	0	0
30221	0	0	0	12 767 940	1 937 839	14 705 779	12 767 940	1 937 839	14 705 779	0	0	0
30233	23 750	1 007	24 757	1 556 408	126 470	1 682 878	1 561 138	125 884	1 687 022	19 020	1 593	20 613
30302	28 383 617	68 942 102	97 325 719	2 171 767	4 888 469	7 060 236	2 061 293	5 167 667	7 228 960	28 494 091	68 662 904	97 156 995
30306	51 963 606	5 664 373	57 627 979	7 090 297	345 489	7 435 786	6 360 451	354 670	6 715 121	52 693 452	5 655 192	58 348 644
30413	0	0	0	15 493 812	3 398 858	18 892 670	15 493 812	3 398 858	18 892 670	0	0	0
30424	39 429	8 302	47 731	160 654 388	57 875 081	218 529 469	160 669 272	57 878 254	218 547 526	24 545	5 129	29 674
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32002	0	0	0	500 000	9 677 423	10 177 423	500 000	6 910 127	7 410 127	0	2 767 296	2 767 296
32003	0	2 896 717	2 896 717	500 000	5 809 216	6 309 216	500 000	8 705 933	9 205 933	0	0	0
32004	0	0	0	0	5 155 840	5 155 840	0	5 155 840	5 155 840	0	0	0
32201	0	62 088	62 088	0	3 187	3 187	0	3 013	3 013	0	62 262	62 262
32202	0	0	0	95 530 558	25 315 449	120 846 007	78 424 665	24 986 656	103 411 321	17 105 893	328 793	17 434 686
32203	15 326 659	5 999 576	21 326 235	35 657 162	25 573 115	61 230 277	48 138 573	27 266 145	75 404 718	2 845 248	4 306 546	7 151 794
32204	0	0	0	1 282 622	2 661 575	3 944 197	0	1 565	1 565	1 282 622	2 660 010	3 942 632
44508	1 416 130	0	1 416 130	0	0	0	63 913	0	63 913	1 352 217	0	1 352 217
45107	1 054 831	0	1 054 831	0	0	0	37 652	0	37 652	1 017 179	0	1 017 179
45108	0	627 039	627 039	0	31 959	31 959	0	54 337	54 337	0	604 661	604 661
45201	0	0	0	6 098	0	6 098	6 098	0	6 098	0	0	0
45204	192 765	0	192 765	237 896	0	237 896	194 687	0	194 687	235 974	0	235 974
45205	3 623 124	0	3 623 124	467 140	0	467 140	1 433 918	0	1 433 918	2 656 346	0	2 656 346
45206	1 391 668	0	1 391 668	64 950	0	64 950	308 858	0	308 858	1 147 760	0	1 147 760
45207	3 933 105	321 284	4 254 389	127 826	16 491	144 317	960 189	15 592	975 781	3 100 742	322 183	3 422 925
45208	8 083 599	0	8 083 599	172	0	172	20 971	0	20 971	8 062 800	0	8 062 800
45404	104 656	0	104 656	92 824	0	92 824	89 850	0	89 850	107 630	0	107 630
45405	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45505	2 479	0	2 479	0	0	0	562	0	562	1 917	0	1 917
45506	65 011	0	65 011	5 587	0	5 587	6 517	0	6 517	64 081	0	64 081
45507	7 082 593	94 802	7 177 395	19 137	4 466	23 603	336 888	12 867	349 755	6 764 842	86 401	6 851 243
45509	1 698	256	1 954	5 884	16	5 900	5 084	249	5 333	2 498	23	2 521
45604	0	2 295 671	2 295 671	0	117 838	117 838	0	440 283	440 283	0	1 973 226	1 973 226
45811	417 748	109 045	526 793	0	5 597	5 597	0	5 292	5 292	417 748	109 350	527 098
45812	10 208 454	332 530	10 540 984	64 410	2 257 471	2 321 881	59 570	145 410	204 980	10 213 294	2 444 591	12 657 885
45814	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
45815	300 434	141 775	442 209	17 532	15 632	33 164	9 295	7 967	17 262	308 671	149 440	458 111
45817	20	320	340	0	14	14	0	20	20	20	314	334
45912	341 397	0	341 397	0	0	0	30 482	0	30 482	310 915	0	310 915
45915	7 244	1 788	9 032	6 756	92	6 848	4 319	86	4 405	9 681	1 794	11 475
46601	662 000	0	662 000	0	0	0	350 000	0	350 000	312 000	0	312 000
47105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
47404	0	0	0	273 295 827	109 192 228	382 488 055	273 295 827	109 192 228	382 488 055	0	0	0
47408	1 070 255	0	1 070 255	29 391 049	5 673 420	35 064 469	29 391 049	5 673 420	35 064 469	1 070 255	0	1 070 255
47415	2 554	0	2 554	0	0	0	66	0	66	2 488	0	2 488
47417	0	18 303	18 303	1 859 693	891	1 860 584	1 859 693	1 002	1 860 695	0	18 192	18 192
47421	702	0	702	8 333	0	8 333	9 001	0	9 001	34	0	34
47423	3 377 215	100 078	3 477 293	293 294	393 303	686 597	293 955	392 598	686 553	3 376 554	100 783	3 477 337
47427	106 217	2 980	109 197	240 713	37 069	277 782	294 287	37 923	332 210	52 643	2 126	54 769
47431	0	0	0	239 485	0	239 485	239 485	0	239 485	0	0	0
47802	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47803	693 194	0	693 194	172 117	0	172 117	225 019	0	225 019	640 292	0	640 292
50106	42 127	0	42 127	202	0	202	42 329	0	42 329	0	0	0
50110	0	346 073	346 073	0	14 024	14 024	0	360 097	360 097	0	0	0
50116	0	0	0	7 109 946	0	7 109 946	2 031 413	0	2 031 413	5 078 533	0	5 078 533
50118	0	0	0	2 031 413	0	2 031 413	0	0	0	2 031 413	0	2 031 413
50207	3 658 080	0	3 658 080	32 017	0	32 017	398 500	0	398 500	3 291 597	0	3 291 597
50208	889 982	0	889 982	5 998	0	5 998	895 980	0	895 980	0	0	0
50211	0	1 305 949	1 305 949	0	256 501	256 501	0	1 562 450	1 562 450	0	0	0
50218	0	191 738	191 738	0	0	0	0	191 738	191 738	0	0	0
50221	109 300	0	109 300	17 140	0	17 140	1 628	0	1 628	124 812	0	124 812
50308	76 571	0	76 571	0	0	0	0	0	0	76 571	0	76 571
50709	1 227 289	0	1 227 289	0	0	0	517 317	0	517 317	709 972	0	709 972
51406	683 660	0	683 660	0	0	0	25 000	0	25 000	658 660	0	658 660
51407	3 512 650	0	3 512 650	0	0	0	0	0	0	3 512 650	0	3 512 650
52503	67 506	841	68 347	0	42	42	3 542	115	3 657	63 964	768	64 732
60102	31 382	0	31 382	0	0	0	0	0	0	31 382	0	31 382
60104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60106	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0	20 209 230	0	20 209 230	0	0	0
60202	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
60204	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
60302	154 102	0	154 102	0	0	0	4 206	0	4 206	149 896	0	149 896
60306	228	0	228	247	0	247	304	0	304	171	0	171
60308	981	0	981	1 497	0	1 497	1 492	0	1 492	986	0	986
60310	12 203	0	12 203	8 507	0	8 507	8 868	0	8 868	11 842	0	11 842
60312	398 418	0	398 418	53 312	0	53 312	75 109	0	75 109	376 621	0	376 621
60314	954	6 716	7 670	2 083	5 967	8 050	954	2 091	3 045	2 083	10 592	12 675
60315	1 847	0	1 847	870	0	870	1 963	0	1 963	754	0	754
60323	29 080	19 588	48 668	1 077	2 562	3 639	2 324	958	3 282	27 833	21 192	49 025
60336	12 688	0	12 688	4 040	0	4 040	1 926	0	1 926	14 802	0	14 802
60401	4 221 588	0	4 221 588	1 683	0	1 683	10 758	0	10 758	4 212 513	0	4 212 513
60404	14 132	0	14 132	0	0	0	0	0	0	14 132	0	14 132
60415	12 221	0	12 221	212	0	212	1 683	0	1 683	10 750	0	10 750
60901	114 111	0	114 111	0	0	0	0	0	0	114 111	0	114 111
60906	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	1 230	0	1 230	12	0	12	25	0	25	1 217	0	1 217
61008	1 174	0	1 174	3 506	0	3 506	4 238	0	4 238	442	0	442
61009	6 745	0	6 745	2 179	0	2 179	3 033	0	3 033	5 891	0	5 891
61010	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61013	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
61209	0	0	0	1 794	0	1 794	1 794	0	1 794	0	0	0
61210	0	0	0	23 918 494	0	23 918 494	23 918 494	0	23 918 494	0	0	0
61212	0	0	0	233 387	0	233 387	233 387	0	233 387	0	0	0
61403	10 867	0	10 867	728	0	728	2 937	0	2 937	8 658	0	8 658
61702	697 849	0	697 849	22 099	0	22 099	0	0	0	719 948	0	719 948
61901	248 798	0	248 798	0	0	0	0	0	0	248 798	0	248 798
61902	614 772	0	614 772	0	0	0	0	0	0	614 772	0	614 772
61904	1 171 077	0	1 171 077	0	0	0	0	0	0	1 171 077	0	1 171 077
61911	46 385	0	46 385	0	0	0	0	0	0	46 385	0	46 385
62001	686 267	0	686 267	5 572	0	5 572	0	0	0	691 839	0	691 839
62101	126 824	0	126 824	0	0	0	0	0	0	126 824	0	126 824
62102	10 432	0	10 432	0	0	0	0	0	0	10 432	0	10 432
70606	25 694 563	0	25 694 563	7 595 994	0	7 595 994	2 754	0	2 754	33 287 803	0	33 287 803
70607	14 777	0	14 777	876	0	876	13 912	0	13 912	1 741	0	1 741
70608	100 403 424	0	100 403 424	9 178 842	0	9 178 842	0	0	0	109 582 266	0	109 582 266
70609	8 603	0	8 603	753	0	753	0	0	0	9 356	0	9 356
70610	191	0	191	52	0	52	0	0	0	243	0	243
70611	57 515	0	57 515	24 220	0	24 220	0	0	0	81 735	0	81 735
70614	96 157	0	96 157	0	0	0	0	0	0	96 157	0	96 157
Итого по активу (баланс)	309 673 600	92 891 099	402 564 699	788 364 500	283 535 391	1 071 899 891	772 249 410	284 862 710	1 057 112 120	325 788 690	91 563 780	417 352 470
Пассив
10207	10 014 599	0	10 014 599	0	0	0	0	0	0	10 014 599	0	10 014 599
10601	89 377	0	89 377	0	0	0	0	0	0	89 377	0	89 377
10602	4 242 616	0	4 242 616	0	0	0	0	0	0	4 242 616	0	4 242 616
10603	109 300	0	109 300	1 628	0	1 628	17 140	0	17 140	124 812	0	124 812
10701	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
10801	5 748 801	0	5 748 801	0	0	0	0	0	0	5 748 801	0	5 748 801
20309	0	4 760	4 760	0	1 865	1 865	0	1 928	1 928	0	4 823	4 823
30109	44 587	628 847	673 434	3 375 176	739 865	4 115 041	3 335 052	1 044 703	4 379 755	4 463	933 685	938 148
30111	5 893	6 352	12 245	55 765	6 352	62 117	51 510	0	51 510	1 638	0	1 638
30126	173	0	173	210	0	210	96	0	96	59	0	59
30220	0	864	864	0	36 160	36 160	0	35 296	35 296	0	0	0
30226	1 389	0	1 389	91	0	91	58	0	58	1 356	0	1 356
30231	12	0	12	12	0	12	3	0	3	3	0	3
30232	12 232	4 346	16 578	800 711	98 277	898 988	798 119	96 540	894 659	9 640	2 609	12 249
30301	28 383 617	68 942 102	97 325 719	2 061 293	5 167 798	7 229 091	2 171 767	4 888 600	7 060 367	28 494 091	68 662 904	97 156 995
30305	51 963 606	5 664 373	57 627 979	6 360 451	354 670	6 715 121	7 090 297	345 489	7 435 786	52 693 452	5 655 192	58 348 644
30601	36 884	52 048	88 932	216 820	43 695	260 515	203 237	2 941	206 178	23 301	11 294	34 595
31204	11 959	0	11 959	0	0	0	24 954	0	24 954	36 913	0	36 913
31205	27 678	0	27 678	0	0	0	0	0	0	27 678	0	27 678
31207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
31302	0	0	0	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000
31303	1 020 000	42 634	1 062 634	1 020 000	42 634	1 062 634	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	0	52 000	52 000	4 916 942	52 000	4 968 942	4 916 942	0	4 916 942
31503	507 646	1 948 644	2 456 290	507 646	1 948 644	2 456 290	0	0	0	0	0	0
405	8 564	0	8 564	140 004	0	140 004	133 434	0	133 434	1 994	0	1 994
406	110 675	0	110 675	96 890	0	96 890	96 276	0	96 276	110 061	0	110 061
407	11 318 603	611 913	11 930 516	48 662 697	5 013 402	53 676 099	48 176 965	4 975 254	53 152 219	10 832 871	573 765	11 406 636
408.1	505 868	113 065	618 933	2 506 539	80 273	2 586 812	2 472 681	62 900	2 535 581	472 010	95 692	567 702
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	28 373	264 546	292 919	3 100 629	101 618	3 202 247	3 091 926	196 194	3 288 120	19 670	359 122	378 792
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	1 947 406	958 516	2 905 922	10 981 366	2 854 874	13 836 240	10 771 046	2 800 429	13 571 475	1 737 086	904 071	2 641 157
40820	13 795	222 431	236 226	38 147	87 890	126 037	37 866	102 995	140 861	13 514	237 536	251 050
40821	13 837	0	13 837	3 444 603	0	3 444 603	3 440 363	0	3 440 363	9 597	0	9 597
40901	195 102	0	195 102	239 524	0	239 524	95 522	0	95 522	51 100	0	51 100
40905	219	3	222	6 438	3 121	9 559	6 436	3 120	9 556	217	2	219
40909	0	1 931	1 931	9 431	20 804	30 235	9 431	20 933	30 364	0	2 060	2 060
40910	3	1	4	1 863	3 398	5 261	1 863	3 398	5 261	3	1	4
40911	762	4	766	280 376	789	281 165	279 720	789	280 509	106	4	110
40912	5	7	12	18 271	49 089	67 360	18 271	49 089	67 360	5	7	12
40913	1	3	4	21 833	29 208	51 041	21 833	29 208	51 041	1	3	4
42002	23 500	226 288	249 788	273 825	1 489 547	1 763 372	326 525	1 263 259	1 589 784	76 200	0	76 200
42003	0	0	0	0	538	538	5 000	914 799	919 799	5 000	914 261	919 261
42004	4 100	0	4 100	4 172	0	4 172	72	0	72	0	0	0
42005	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42006	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	2 799 134	84 169	2 883 303	10 923 259	95 659	11 018 918	10 151 507	107 800	10 259 307	2 027 382	96 310	2 123 692
42103	431 320	0	431 320	307 540	9	307 549	703 020	3 955	706 975	826 800	3 946	830 746
42104	754 029	1 214	755 243	400 248	1 225	401 473	158 438	11	158 449	512 219	0	512 219
42105	272 218	17 267	289 485	24 153	838	24 991	7 620	886	8 506	255 685	17 315	273 000
42106	77 351	14 993	92 344	0	15 386	15 386	0	393	393	77 351	0	77 351
42108	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
42109	142 972	0	142 972	442 051	0	442 051	427 589	0	427 589	128 510	0	128 510
42110	20 010	0	20 010	20 193	0	20 193	2 083	0	2 083	1 900	0	1 900
42111	5 950	0	5 950	0	0	0	21 500	0	21 500	27 450	0	27 450
42112	12 989	0	12 989	0	0	0	0	0	0	12 989	0	12 989
42202	100 100	19 677	119 777	196 423	20 421	216 844	118 723	744	119 467	22 400	0	22 400
42203	9 400	0	9 400	9 475	237	9 712	3 675	19 969	23 644	3 600	19 732	23 332
42204	22 800	0	22 800	3 252	0	3 252	5 352	0	5 352	24 900	0	24 900
42205	1 730	0	1 730	0	0	0	2 000	0	2 000	3 730	0	3 730
42206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
42301	314 505	116 508	431 013	266 129	30 074	296 203	262 385	40 558	302 943	310 761	126 992	437 753
42303	0	0	0	0	0	0	12 415	0	12 415	12 415	0	12 415
42304	1 732 780	202 371	1 935 151	1 512 867	161 403	1 674 270	1 010 800	104 317	1 115 117	1 230 713	145 285	1 375 998
42305	11 740 116	1 179 965	12 920 081	3 242 848	652 654	3 895 502	2 728 055	484 564	3 212 619	11 225 323	1 011 875	12 237 198
42306	24 463 053	8 357 328	32 820 381	6 039 586	2 907 676	8 947 262	6 294 809	2 827 783	9 122 592	24 718 276	8 277 435	32 995 711
42307	4 592	61 049	65 641	0	15 364	15 364	13	14 613	14 626	4 605	60 298	64 903
42309	5 206	605	5 811	0	30	30	17	31	48	5 223	606	5 829
42502	115 000	0	115 000	2 959 161	0	2 959 161	3 019 761	0	3 019 761	175 600	0	175 600
42601	1 273	1 992	3 265	488	871	1 359	498	860	1 358	1 283	1 981	3 264
42604	5 327	1 312	6 639	1 512	63	1 575	312	67	379	4 127	1 316	5 443
42605	38 693	10 414	49 107	10 526	6 490	17 016	8 215	5 827	14 042	36 382	9 751	46 133
42606	102 528	338 908	441 436	22 628	64 738	87 366	23 212	66 409	89 621	103 112	340 579	443 691
42609	0	20	20	0	1	1	0	1	1	0	20	20
43801	0	0	0	48 885	0	48 885	48 885	0	48 885	0	0	0
45115	26	0	26	12	0	12	0	0	0	14	0	14
45215	1 143 597	0	1 143 597	36 349	0	36 349	8 338	0	8 338	1 115 586	0	1 115 586
45415	1 047	0	1 047	229	0	229	258	0	258	1 076	0	1 076
45515	443 315	0	443 315	85 733	0	85 733	69 188	0	69 188	426 770	0	426 770
45818	11 165 745	0	11 165 745	196 454	0	196 454	2 300 276	0	2 300 276	13 269 567	0	13 269 567
45918	348 017	0	348 017	31 115	0	31 115	778	0	778	317 680	0	317 680
47401	760	0	760	7 342	0	7 342	6 666	0	6 666	84	0	84
47407	0	0	0	28 243 511	6 823 374	35 066 885	28 243 511	6 823 374	35 066 885	0	0	0
47411	779 475	68 428	847 903	280 908	22 223	303 131	307 539	28 698	336 237	806 106	74 903	881 009
47416	11 482	8 842	20 324	173 449	170 134	343 583	163 224	162 127	325 351	1 257	835	2 092
47422	17 026	1 661	18 687	2 180 387	84 127	2 264 514	2 182 277	83 469	2 265 746	18 916	1 003	19 919
47424	1 553	0	1 553	10 200	0	10 200	8 865	0	8 865	218	0	218
47425	4 842 243	0	4 842 243	146 563	0	146 563	48 139	0	48 139	4 743 819	0	4 743 819
47426	46 805	1 440	48 245	43 888	2 470	46 358	33 162	1 794	34 956	36 079	764	36 843
47804	268 296	0	268 296	161	0	161	21	0	21	268 156	0	268 156
50120	13 082	0	13 082	13 911	0	13 911	876	0	876	47	0	47
50220	78 683	0	78 683	83 341	0	83 341	4 658	0	4 658	0	0	0
50319	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
50719	881 084	0	881 084	171 117	0	171 117	0	0	0	709 967	0	709 967
52006	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
52206	553	0	553	38	0	38	0	0	0	515	0	515
52301	10 850	0	10 850	17 184	1 454	18 638	19 683	12 424	32 107	13 349	10 970	24 319
52304	5 894	0	5 894	0	0	0	0	0	0	5 894	0	5 894
52305	17 598	0	17 598	0	0	0	0	0	0	17 598	0	17 598
52306	670 886	34 014	704 900	16 235	13 079	29 314	15 000	1 109	16 109	669 651	22 044	691 695
52307	53 894	17 406	71 300	3 447	845	4 292	0	893	893	50 447	17 454	67 901
52501	469	0	469	2	0	2	230	0	230	697	0	697
60105	9 127 098	0	9 127 098	9 111 093	0	9 111 093	0	0	0	16 005	0	16 005
60206	33 750	0	33 750	0	0	0	0	0	0	33 750	0	33 750
60301	18 182	0	18 182	67 031	0	67 031	61 738	0	61 738	12 889	0	12 889
60305	123 910	0	123 910	157 887	0	157 887	154 942	0	154 942	120 965	0	120 965
60307	480	0	480	184	0	184	184	0	184	480	0	480
60309	6 960	0	6 960	1 705	0	1 705	53 801	0	53 801	59 056	0	59 056
60311	2 087	0	2 087	38 932	0	38 932	38 968	0	38 968	2 123	0	2 123
60313	0	11	11	0	37	37	0	37	37	0	11	11
60322	19	0	19	1 496	0	1 496	1 546	0	1 546	69	0	69
60324	255 659	0	255 659	6 929	0	6 929	4 854	0	4 854	253 584	0	253 584
60335	26 518	0	26 518	30 990	0	30 990	29 583	0	29 583	25 111	0	25 111
60414	1 613 074	0	1 613 074	4 794	0	4 794	13 039	0	13 039	1 621 319	0	1 621 319
60903	46 736	0	46 736	0	0	0	1 630	0	1 630	48 366	0	48 366
61301	1	0	1	19	0	19	18	0	18	0	0	0
61304	3 617	0	3 617	491	0	491	410	0	410	3 536	0	3 536
61910	88 875	0	88 875	0	0	0	3 330	0	3 330	92 205	0	92 205
61912	728 197	0	728 197	0	0	0	13 544	0	13 544	741 741	0	741 741
62002	276 884	0	276 884	145 447	0	145 447	8 246	0	8 246	139 683	0	139 683
62103	25 732	0	25 732	25 130	0	25 130	0	0	0	602	0	602
70601	19 703 120	0	19 703 120	39	0	39	12 241 543	0	12 241 543	31 944 624	0	31 944 624
70603	99 506 071	0	99 506 071	0	0	0	9 147 989	0	9 147 989	108 654 060	0	108 654 060
70604	8 767	0	8 767	0	0	0	622	0	622	9 389	0	9 389
70605	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
70613	76 777	0	76 777	0	0	0	0	0	0	76 777	0	76 777
Итого по пассиву (баланс)	312 331 427	90 233 272	402 564 699	151 991 378	29 317 393	181 308 771	168 413 965	27 682 577	196 096 542	328 754 014	88 598 456	417 352 470
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	4 999 509	0	4 999 509	0	0	0	0	0	0	4 999 509	0	4 999 509
90704	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	808 416	51 420	859 836	15 000	2 568	17 568	4 572	3 519	8 091	818 844	50 469	869 313
90901	24 399 375	0	24 399 375	814 794	0	814 794	4 977 558	0	4 977 558	20 236 611	0	20 236 611
90902	8 091 225	0	8 091 225	966 270	0	966 270	5 480 505	0	5 480 505	3 576 990	0	3 576 990
90907	195 102	0	195 102	95 522	0	95 522	239 524	0	239 524	51 100	0	51 100
90909	26 537	4	26 541	1 550	0	1 550	10 725	1	10 726	17 362	3	17 365
91202	69	0	69	63	0	63	66	0	66	66	0	66
91203	16	0	16	66	0	66	66	0	66	16	0	16
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	226 271 326	55 261 102	281 532 428	4 174 261	47 758 700	51 932 961	29 019 888	6 085 768	35 105 656	201 425 699	96 934 034	298 359 733
91417	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
91418	716 355	0	716 355	176 004	0	176 004	231 681	0	231 681	660 678	0	660 678
91419	552 526	1 946 050	2 498 576	3 184 918	50 664	3 235 582	558 121	1 996 714	2 554 835	3 179 323	0	3 179 323
91501	6 192	0	6 192	0	0	0	3 062	0	3 062	3 130	0	3 130
91502	136 610	0	136 610	3 522	0	3 522	0	0	0	140 132	0	140 132
91604	1 460 822	55 802	1 516 624	123 919	4 601	128 520	105 458	4 602	110 060	1 479 283	55 801	1 535 084
91605	1 464	0	1 464	46	0	46	0	0	0	1 510	0	1 510
91703	196 011	0	196 011	0	0	0	0	0	0	196 011	0	196 011
91704	1 405 900	23 100	1 429 000	0	1 186	1 186	175	1 121	1 296	1 405 725	23 165	1 428 890
91801	3 050 000	0	3 050 000	0	0	0	0	0	0	3 050 000	0	3 050 000
91802	25 844 554	257 425	26 101 979	0	13 214	13 214	1 188 840	12 493	1 201 333	24 655 714	258 146	24 913 860
91803	1 662 428	3 016	1 665 444	1 766	155	1 921	318 238	146	318 384	1 345 956	3 025	1 348 981
99998	128 473 077	0	128 473 077	212 508 406	0	212 508 406	200 894 817	0	200 894 817	140 086 666	0	140 086 666
Итого по активу (баланс)	439 297 533	57 597 919	496 895 452	222 066 145	47 831 088	269 897 233	254 033 334	8 104 364	262 137 698	407 330 344	97 324 643	504 654 987
Пассив
91311	8 418 342	834 939	9 253 281	217 568	40 521	258 089	105 568	42 858	148 426	8 306 342	837 276	9 143 618
91312	58 217 578	1 361 770	59 579 348	6 295 599	81 319	6 376 918	12 400 202	63 298	12 463 500	64 322 181	1 343 749	65 665 930
91314	19 557 033	3 070 522	22 627 555	148 097 754	42 006 435	190 104 189	153 969 989	43 766 319	197 736 308	25 429 268	4 830 406	30 259 674
91315	18 778 124	625 773	19 403 897	1 217 930	39 576	1 257 506	54 553	28 130	82 683	17 614 747	614 327	18 229 074
91316	180 624	0	180 624	80 624	0	80 624	0	0	0	100 000	0	100 000
91317	8 956 733	8 662	8 965 395	2 964 586	501	2 965 087	2 065 295	658	2 065 953	8 057 442	8 819	8 066 261
91318	116 873	0	116 873	0	0	0	0	0	0	116 873	0	116 873
91319	7 573 613	123 644	7 697 257	309 553	7 868	317 421	474 813	5 537	480 350	7 738 873	121 313	7 860 186
91507	648 768	0	648 768	3 810	0	3 810	13	0	13	644 971	0	644 971
91508	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99999	368 422 375	0	368 422 375	60 546 500	0	60 546 500	56 692 446	0	56 692 446	364 568 321	0	364 568 321
Итого по пассиву (баланс)	490 870 142	6 025 310	496 895 452	219 733 924	42 176 220	261 910 144	225 762 879	43 906 800	269 669 679	496 899 097	7 755 890	504 654 987
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 505 550	708 545	3 214 095	1 018 171	3 754 571	4 772 742	3 471 283	4 448 194	7 919 477	52 438	14 922	67 360
93902	0	0	0	0	531 664	531 664	0	531 664	531 664	0	0	0
94101	0	0	0	7 068 390	0	7 068 390	7 068 390	0	7 068 390	0	0	0
99996	3 214 947	0	3 214 947	12 373 307	0	12 373 307	15 520 710	0	15 520 710	67 544	0	67 544
Итого по активу (баланс)	5 720 497	708 545	6 429 042	20 459 868	4 286 235	24 746 103	26 060 383	4 979 858	31 040 241	119 982	14 922	134 904
Пассив
96901	710 015	2 504 932	3 214 947	9 935 381	3 570 331	13 505 712	9 232 811	1 125 498	10 358 309	7 445	60 099	67 544
97101	0	0	0	262 526	1 219 121	1 481 647	262 526	1 219 121	1 481 647	0	0	0
97102	0	0	0	0	533 351	533 351	0	533 351	533 351	0	0	0
99997	3 214 095	0	3 214 095	15 519 531	0	15 519 531	12 372 796	0	12 372 796	67 360	0	67 360
Итого по пассиву (баланс)	3 924 110	2 504 932	6 429 042	25 717 438	5 322 803	31 040 241	21 868 133	2 877 970	24 746 103	74 805	60 099	134 904

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?