Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	506 314	0	506 314	339 570	0	339 570	279 334	0	279 334	566 550	0	566 550
10610	512 118	0	512 118	0	0	0	0	0	0	512 118	0	512 118
20202	1 249 730	1 434 259	2 683 989	29 997 350	23 160 114	53 157 464	29 865 004	22 243 629	52 108 633	1 382 076	2 350 744	3 732 820
20208	205 209	0	205 209	2 587 793	46	2 587 839	2 529 693	46	2 529 739	263 309	0	263 309
20209	236 182	701 655	937 837	12 001 221	6 404 719	18 405 940	12 140 344	6 436 605	18 576 949	97 059	669 769	766 828
20302	0	996 687	996 687	0	1 904 041	1 904 041	0	1 589 385	1 589 385	0	1 311 343	1 311 343
20305	0	0	0	0	279 434	279 434	0	279 434	279 434	0	0	0
20308	0	27 581	27 581	0	1 235	1 235	0	1 262	1 262	0	27 554	27 554
30102	1 703 722	0	1 703 722	55 192 151	0	55 192 151	54 709 919	0	54 709 919	2 185 954	0	2 185 954
30110	460 710	104 997	565 707	9 589 469	3 353 248	12 942 717	9 598 949	3 402 803	13 001 752	451 230	55 442	506 672
30114	0	358 638	358 638	0	10 120 283	10 120 283	0	10 059 710	10 059 710	0	419 211	419 211
30118	0	243 222	243 222	0	1 594 998	1 594 998	0	1 702 114	1 702 114	0	136 106	136 106
30202	466 513	0	466 513	0	0	0	8 616	0	8 616	457 897	0	457 897
30204	72 731	0	72 731	0	0	0	1 959	0	1 959	70 772	0	70 772
30210	2 600	0	2 600	471 777	0	471 777	474 377	0	474 377	0	0	0
30215	44 022	15 742	59 764	0	808	808	2 618	764	3 382	41 404	15 786	57 190
30221	8 500	0	8 500	151 179	16 657	167 836	151 079	16 657	167 736	8 600	0	8 600
30233	31 455	1 713	33 168	5 431 023	335 439	5 766 462	5 393 095	328 579	5 721 674	69 383	8 573	77 956
30302	1 111 683	17 382 445	18 494 128	20 447 536	21 326 936	41 774 472	20 309 301	17 828 682	38 137 983	1 249 918	20 880 699	22 130 617
30306	79 301 430	29 393 792	108 695 222	24 820 417	7 843 508	32 663 925	16 794 624	2 386 158	19 180 782	87 327 223	34 851 142	122 178 365
30413	731	422	1 153	7 252 068	9 732	7 261 800	7 252 038	9 731	7 261 769	761	423	1 184
30424	4 561	283	4 844	17 362 073	23 561	17 385 634	17 325 952	23 608	17 349 560	40 682	236	40 918
30602	0	5 140	5 140	0	264	264	0	250	250	0	5 154	5 154
31903	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	1 200 000	0	1 200 000	500 000	0	500 000
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32107	0	381 147	381 147	0	17 068	17 068	0	24 256	24 256	0	373 959	373 959
32202	0	0	0	5 436 404	0	5 436 404	5 388 647	0	5 388 647	47 757	0	47 757
32203	2 368 739	0	2 368 739	4 310 426	0	4 310 426	5 186 649	0	5 186 649	1 492 516	0	1 492 516
32204	0	0	0	4 349	0	4 349	4 349	0	4 349	0	0	0
32301	0	1 378	1 378	0	3 498	3 498	0	3 897	3 897	0	979	979
32401	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32501	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
44207	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
44208	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
44904	405	0	405	945	0	945	0	0	0	1 350	0	1 350
44905	13 865	0	13 865	4 722	0	4 722	5 219	0	5 219	13 368	0	13 368
44906	817 508	0	817 508	12 575	0	12 575	6 878	0	6 878	823 205	0	823 205
44907	428 206	0	428 206	1 495	0	1 495	20 395	0	20 395	409 306	0	409 306
45005	3 400	0	3 400	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000	8 400	0	8 400
45007	5 830	0	5 830	0	0	0	10	0	10	5 820	0	5 820
45106	6 387	0	6 387	0	0	0	2 532	0	2 532	3 855	0	3 855
45107	695 729	0	695 729	11 372	0	11 372	55 942	0	55 942	651 159	0	651 159
45108	1 032 029	0	1 032 029	0	0	0	10 587	0	10 587	1 021 442	0	1 021 442
45201	132 086	0	132 086	349 879	0	349 879	366 596	0	366 596	115 369	0	115 369
45203	0	0	0	17 037	0	17 037	13 400	0	13 400	3 637	0	3 637
45204	114 230	25 812	140 042	143 830	18 819	162 649	154 322	28 190	182 512	103 738	16 441	120 179
45205	337 430	833	338 263	106 816	43	106 859	250 563	40	250 603	193 683	836	194 519
45206	1 963 542	655 906	2 619 448	242 319	33 668	275 987	446 797	31 832	478 629	1 759 064	657 742	2 416 806
45207	2 841 624	333 653	3 175 277	539 443	316 175	855 618	807 199	317 375	1 124 574	2 573 868	332 453	2 906 321
45208	3 436 024	1 221 082	4 657 106	359 304	62 679	421 983	364 327	59 261	423 588	3 431 001	1 224 500	4 655 501
45307	21 639	0	21 639	2 500	0	2 500	3 821	0	3 821	20 318	0	20 318
45308	22 042	0	22 042	0	0	0	1 002	0	1 002	21 040	0	21 040
45401	34 879	0	34 879	56 457	0	56 457	66 212	0	66 212	25 124	0	25 124
45403	0	0	0	450	0	450	450	0	450	0	0	0
45404	1 047	0	1 047	2 144	0	2 144	1 980	0	1 980	1 211	0	1 211
45405	18 332	0	18 332	1 186	0	1 186	2 833	0	2 833	16 685	0	16 685
45406	68 195	0	68 195	6 110	0	6 110	7 371	0	7 371	66 934	0	66 934
45407	468 959	0	468 959	147 484	0	147 484	68 891	0	68 891	547 552	0	547 552
45408	220 721	0	220 721	0	0	0	10 494	0	10 494	210 227	0	210 227
45504	1 643	0	1 643	1 143	0	1 143	1 390	0	1 390	1 396	0	1 396
45505	442 442	0	442 442	67 830	0	67 830	87 139	0	87 139	423 133	0	423 133
45506	5 482 675	0	5 482 675	755 744	0	755 744	647 812	0	647 812	5 590 607	0	5 590 607
45507	26 029 484	0	26 029 484	2 212 224	0	2 212 224	2 143 902	0	2 143 902	26 097 806	0	26 097 806
45509	4 105 067	373	4 105 440	715 899	1 719	717 618	725 172	419	725 591	4 095 794	1 673	4 097 467
45705	1 666	0	1 666	0	0	0	405	0	405	1 261	0	1 261
45706	292	0	292	0	0	0	4	0	4	288	0	288
45708	914	0	914	768	0	768	95	0	95	1 587	0	1 587
45812	3 128 870	6 757	3 135 627	658 422	1 139	659 561	293 353	1 639	294 992	3 493 939	6 257	3 500 196
45813	412	0	412	295	0	295	295	0	295	412	0	412
45814	111 515	0	111 515	7 070	0	7 070	10 233	0	10 233	108 352	0	108 352
45815	9 523 619	65 590	9 589 209	603 642	3 367	607 009	358 125	3 183	361 308	9 769 136	65 774	9 834 910
45816	2 381 531	0	2 381 531	0	0	0	0	0	0	2 381 531	0	2 381 531
45817	246	0	246	6	0	6	0	0	0	252	0	252
45911	57	0	57	12	0	12	12	0	12	57	0	57
45912	104 585	3	104 588	3 830	90	3 920	14 752	93	14 845	93 663	0	93 663
45914	2 442	0	2 442	249	0	249	452	0	452	2 239	0	2 239
45915	1 420 603	0	1 420 603	79 823	0	79 823	81 350	0	81 350	1 419 076	0	1 419 076
45916	267 444	0	267 444	0	0	0	0	0	0	267 444	0	267 444
45917	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47101	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47301	0	534 938	534 938	0	24 428	24 428	0	32 953	32 953	0	526 413	526 413
47304	0	15 246	15 246	0	152	152	0	15 398	15 398	0	0	0
47306	0	91 475	91 475	0	4 096	4 096	0	5 821	5 821	0	89 750	89 750
47404	0	326 630	326 630	16 810 926	10 400 423	27 211 349	16 810 926	10 387 185	27 198 111	0	339 868	339 868
47408	0	0	0	184 383 442	209 893 793	394 277 235	184 383 442	209 858 824	394 242 266	0	34 969	34 969
47415	132 759	0	132 759	1 744	0	1 744	2 757	0	2 757	131 746	0	131 746
47417	0	0	0	51	0	51	46	0	46	5	0	5
47421	15 951	0	15 951	825 955	0	825 955	837 746	0	837 746	4 160	0	4 160
47423	540 269	228	540 497	1 047 971	5 981 329	7 029 300	1 057 673	5 981 325	7 038 998	530 567	232	530 799
47427	658 556	125 955	784 511	403 873	12 288	416 161	402 493	15 796	418 289	659 936	122 447	782 383
47431	0	13 919	13 919	0	623	623	0	886	886	0	13 656	13 656
47801	323 065	0	323 065	29 685	0	29 685	36 525	0	36 525	316 225	0	316 225
47802	590 963	0	590 963	35 313	0	35 313	55 317	0	55 317	570 959	0	570 959
47803	0	18 420	18 420	0	29 158	29 158	0	2 191	2 191	0	45 387	45 387
50205	10 536 637	323 467	10 860 104	871 623	17 933	889 556	611 191	15 734	626 925	10 797 069	325 666	11 122 735
50206	214 071	0	214 071	2 009	0	2 009	47 863	0	47 863	168 217	0	168 217
50207	187 322	6 048	193 370	1 683	336	2 019	0	297	297	189 005	6 087	195 092
50208	1 882 704	0	1 882 704	9 792	0	9 792	617	0	617	1 891 879	0	1 891 879
50209	0	442 865	442 865	0	23 815	23 815	0	21 515	21 515	0	445 165	445 165
50211	0	2 148 861	2 148 861	0	116 445	116 445	0	111 284	111 284	0	2 154 022	2 154 022
50214	1 522 315	0	1 522 315	1 732 088	0	1 732 088	1 527 735	0	1 527 735	1 726 668	0	1 726 668
50218	0	0	0	494 802	0	494 802	494 802	0	494 802	0	0	0
50221	18 333	0	18 333	4 085	0	4 085	5 451	0	5 451	16 967	0	16 967
50306	33 030	0	33 030	323	0	323	918	0	918	32 435	0	32 435
50310	0	329 729	329 729	0	17 625	17 625	0	16 017	16 017	0	331 337	331 337
50505	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50709	1 071 423	393 544	1 464 967	0	20 201	20 201	0	19 099	19 099	1 071 423	394 646	1 466 069
52601	2 034	0	2 034	8 695	0	8 695	10 729	0	10 729	0	0	0
60101	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
60106	194 040	0	194 040	0	0	0	0	0	0	194 040	0	194 040
60202	313 878	0	313 878	0	0	0	0	0	0	313 878	0	313 878
60204	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
60302	1 278	0	1 278	268	0	268	228	0	228	1 318	0	1 318
60306	3 622	0	3 622	1 400	0	1 400	1 155	0	1 155	3 867	0	3 867
60308	9 281	0	9 281	5 228	0	5 228	5 958	0	5 958	8 551	0	8 551
60310	6 667	0	6 667	14 776	0	14 776	15 079	0	15 079	6 364	0	6 364
60312	337 858	0	337 858	187 574	0	187 574	165 576	0	165 576	359 856	0	359 856
60314	7 650	0	7 650	4 003	0	4 003	5 291	0	5 291	6 362	0	6 362
60323	237 296	387	237 683	22 875	20	22 895	9 930	19	9 949	250 241	388	250 629
60336	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
60401	5 787 610	0	5 787 610	1 072	0	1 072	1 326	0	1 326	5 787 356	0	5 787 356
60404	39 150	0	39 150	0	0	0	0	0	0	39 150	0	39 150
60415	691	0	691	1 253	0	1 253	1 072	0	1 072	872	0	872
60901	1 302 053	0	1 302 053	0	0	0	0	0	0	1 302 053	0	1 302 053
61002	1 045	0	1 045	855	0	855	1 029	0	1 029	871	0	871
61008	17 856	0	17 856	5 541	0	5 541	7 835	0	7 835	15 562	0	15 562
61009	9 328	0	9 328	4 358	0	4 358	4 105	0	4 105	9 581	0	9 581
61209	0	0	0	4 461	0	4 461	4 461	0	4 461	0	0	0
61210	0	0	0	1 577 810	0	1 577 810	1 577 810	0	1 577 810	0	0	0
61212	0	0	0	41 553	0	41 553	41 553	0	41 553	0	0	0
61213	0	0	0	8 277 833	0	8 277 833	8 277 833	0	8 277 833	0	0	0
61214	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
61403	156 232	0	156 232	22 156	0	22 156	23 231	0	23 231	155 157	0	155 157
61601	0	0	0	13 568	0	13 568	13 568	0	13 568	0	0	0
61702	777 000	0	777 000	0	0	0	0	0	0	777 000	0	777 000
61905	40 185	0	40 185	0	0	0	0	0	0	40 185	0	40 185
61907	224 630	0	224 630	0	0	0	0	0	0	224 630	0	224 630
62001	336 820	0	336 820	4 372	0	4 372	1 025	0	1 025	340 167	0	340 167
62101	0	0	0	487	0	487	487	0	487	0	0	0
62102	35	0	35	55	0	55	0	0	0	90	0	90
70606	58 274 408	0	58 274 408	5 042 857	0	5 042 857	738 568	0	738 568	62 578 697	0	62 578 697
70608	39 997 010	0	39 997 010	6 914 572	0	6 914 572	840 576	0	840 576	46 071 006	0	46 071 006
70609	818 477	0	818 477	190 789	0	190 789	5 636	0	5 636	1 003 630	0	1 003 630
70611	77 870	0	77 870	4 527	0	4 527	0	0	0	82 397	0	82 397
70614	31 366	0	31 366	5 221	0	5 221	2 702	0	2 702	33 885	0	33 885
Итого по активу (баланс)	290 552 759	58 130 822	348 683 581	433 229 971	303 375 953	736 605 924	413 683 536	293 263 946	706 947 482	310 099 194	68 242 829	378 342 023
Пассив
10207	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
10601	1 622 562	0	1 622 562	0	0	0	0	0	0	1 622 562	0	1 622 562
10602	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
10603	6 618	0	6 618	5 567	0	5 567	4 213	0	4 213	5 264	0	5 264
10609	15 733	0	15 733	0	0	0	0	0	0	15 733	0	15 733
10801	11 652 424	0	11 652 424	0	0	0	0	0	0	11 652 424	0	11 652 424
20309	0	1 081 910	1 081 910	0	1 385 512	1 385 512	0	1 306 810	1 306 810	0	1 003 208	1 003 208
30109	2	344	346	779	17	796	781	347	1 128	4	674	678
30111	11 822	122 304	134 126	29 919	311 010	340 929	475 307	251 874	727 181	457 210	63 168	520 378
30126	408 669	0	408 669	630	0	630	581	0	581	408 620	0	408 620
30220	2 861	21 739	24 600	16 216	981 506	997 722	13 355	975 963	989 318	0	16 196	16 196
30223	705	0	705	7 783	0	7 783	7 078	0	7 078	0	0	0
30226	8 476	0	8 476	485	0	485	285	0	285	8 276	0	8 276
30232	66 138	17 224	83 362	2 224 949	1 180 395	3 405 344	2 172 988	1 173 411	3 346 399	14 177	10 240	24 417
30236	0	0	0	0	366	366	0	446	446	0	80	80
30301	1 111 683	17 382 445	18 494 128	20 309 301	17 828 682	38 137 983	20 447 536	21 326 936	41 774 472	1 249 918	20 880 699	22 130 617
30305	79 301 430	29 393 792	108 695 222	16 794 624	2 386 158	19 180 782	24 820 417	7 843 508	32 663 925	87 327 223	34 851 142	122 178 365
30601	2 506	13 582	16 088	799 636	54 764	854 400	798 471	49 442	847 913	1 341	8 260	9 601
30606	262	0	262	262	0	262	0	0	0	0	0	0
30607	5 069	0	5 069	246	0	246	260	0	260	5 083	0	5 083
31407	0	605 299	605 299	0	30 965	30 965	0	25 658	25 658	0	599 992	599 992
31502	0	0	0	49 432	0	49 432	49 432	0	49 432	0	0	0
31503	0	0	0	420 319	0	420 319	420 319	0	420 319	0	0	0
31609	0	13 919	13 919	0	886	886	0	623	623	0	13 656	13 656
32403	6 105 000	0	6 105 000	0	0	0	0	0	0	6 105 000	0	6 105 000
32505	118 712	0	118 712	0	0	0	0	0	0	118 712	0	118 712
40410	691 613	0	691 613	88 656	0	88 656	5 428	0	5 428	608 385	0	608 385
405	986	0	986	4 138	0	4 138	5 928	0	5 928	2 776	0	2 776
406	342 760	11	342 771	742 828	219	743 047	716 164	219	716 383	316 096	11	316 107
407	4 514 474	774 878	5 289 352	30 260 020	3 734 005	33 994 025	31 045 549	3 966 093	35 011 642	5 300 003	1 006 966	6 306 969
408.1	1 334 950	57 259	1 392 209	6 858 618	781 813	7 640 431	6 916 283	744 147	7 660 430	1 392 615	19 593	1 412 208
40807	93 302	13 211	106 513	79 830	72 608	152 438	67 767	63 664	131 431	81 239	4 267	85 506
40817	5 240 506	194 791	5 435 297	11 509 017	1 363 257	12 872 274	11 868 904	1 352 027	13 220 931	5 600 393	183 561	5 783 954
40820	146 501	15 413	161 914	172 460	52 075	224 535	183 039	43 684	226 723	157 080	7 022	164 102
40821	32 369	0	32 369	576 129	0	576 129	575 278	0	575 278	31 518	0	31 518
40823	41 461	0	41 461	1 331	0	1 331	2 879	0	2 879	43 009	0	43 009
40901	14 882	0	14 882	91 276	0	91 276	94 787	0	94 787	18 393	0	18 393
40902	0	327	327	0	16	16	0	17	17	0	328	328
40905	0	0	0	143 144	5 883	149 027	143 144	5 883	149 027	0	0	0
40906	0	0	0	7 375	0	7 375	7 375	0	7 375	0	0	0
40909	0	0	0	158 805	132 603	291 408	158 805	132 603	291 408	0	0	0
40910	0	0	0	59 786	10 598	70 384	59 786	10 598	70 384	0	0	0
40911	17 210	0	17 210	870 876	0	870 876	856 886	0	856 886	3 220	0	3 220
40912	18	2 217	2 235	342 287	606 989	949 276	342 269	605 693	947 962	0	921	921
40913	80	0	80	448 264	384 678	832 942	448 184	384 678	832 862	0	0	0
41102	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
41802	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41804	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
41806	8 412	0	8 412	0	0	0	0	0	0	8 412	0	8 412
41807	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500	36 500	0	36 500
41904	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
41905	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42002	28 000	0	28 000	83 000	0	83 000	59 000	0	59 000	4 000	0	4 000
42004	525 500	0	525 500	179 750	0	179 750	83 950	0	83 950	429 700	0	429 700
42005	114 500	0	114 500	1 000	0	1 000	0	0	0	113 500	0	113 500
42102	711 245	0	711 245	1 926 600	0	1 926 600	1 857 111	0	1 857 111	641 756	0	641 756
42103	414 600	0	414 600	453 855	0	453 855	445 718	0	445 718	406 463	0	406 463
42104	1 385 244	0	1 385 244	105 950	3	105 953	122 510	1 346	123 856	1 401 804	1 343	1 403 147
42105	219 667	0	219 667	169 678	0	169 678	144 580	0	144 580	194 569	0	194 569
42106	41 964	0	41 964	31 890	0	31 890	29 489	0	29 489	39 563	0	39 563
42107	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
42108	270 772	0	270 772	18 230	0	18 230	0	0	0	252 542	0	252 542
42109	104 720	0	104 720	223 820	0	223 820	191 779	0	191 779	72 679	0	72 679
42110	23 740	3 355	27 095	15 600	3 775	19 375	44 800	8 707	53 507	52 940	8 287	61 227
42111	47 200	0	47 200	8 900	0	8 900	11 500	0	11 500	49 800	0	49 800
42112	17 091	0	17 091	10 800	0	10 800	3 009	0	3 009	9 300	0	9 300
42113	20 000	0	20 000	11 000	0	11 000	6 254	0	6 254	15 254	0	15 254
42202	560	0	560	560	0	560	0	0	0	0	0	0
42203	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	400	0	400	400	0	400
42204	4 830	0	4 830	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 830	0	4 830
42205	5 719	0	5 719	5 979	0	5 979	11 460	0	11 460	11 200	0	11 200
42207	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42301	912 712	174 793	1 087 505	2 115 229	814 851	2 930 080	2 070 467	817 814	2 888 281	867 950	177 756	1 045 706
42302	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42303	846 525	72 049	918 574	563 543	57 271	620 814	664 213	55 962	720 175	947 195	70 740	1 017 935
42304	11 729 831	151 685	11 881 516	5 544 276	56 688	5 600 964	3 874 621	48 028	3 922 649	10 060 176	143 025	10 203 201
42305	10 799 487	565 691	11 365 178	3 852 905	170 801	4 023 706	5 339 465	236 644	5 576 109	12 286 047	631 534	12 917 581
42306	18 489 127	1 771 242	20 260 369	3 065 095	361 669	3 426 764	3 024 522	509 159	3 533 681	18 448 554	1 918 732	20 367 286
42307	110 521	21 636	132 157	13 516	3 404	16 920	11 009	7 151	18 160	108 014	25 383	133 397
42310	11	0	11	21 593	0	21 593	21 595	0	21 595	13	0	13
42311	63	0	63	34	0	34	30	0	30	59	0	59
42312	50	0	50	31	0	31	29	0	29	48	0	48
42313	195	0	195	113	0	113	107	0	107	189	0	189
42314	14	0	14	4	0	4	5	0	5	15	0	15
42503	0	30 492	30 492	0	31 600	31 600	0	1 108	1 108	0	0	0
42504	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42505	0	0	0	0	1 402	1 402	0	66 471	66 471	0	65 069	65 069
42601	4 809	398	5 207	13 494	558	14 052	13 165	1 073	14 238	4 480	913	5 393
42603	10 354	1 558	11 912	6 821	1 017	7 838	3 922	63	3 985	7 455	604	8 059
42604	61 602	537	62 139	22 284	27	22 311	22 906	27	22 933	62 224	537	62 761
42605	29 182	1 030	30 212	12 714	362	13 076	13 868	2 096	15 964	30 336	2 764	33 100
42606	57 048	8 079	65 127	5 431	3 295	8 726	5 096	3 476	8 572	56 713	8 260	64 973
42607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42612	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
43805	5	0	5	5	0	5	4	0	4	4	0	4
44215	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
44915	121 626	0	121 626	11 341	0	11 341	197	0	197	110 482	0	110 482
45015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	362 403	0	362 403	17 265	0	17 265	2 843	0	2 843	347 981	0	347 981
45215	1 642 691	0	1 642 691	439 476	0	439 476	335 628	0	335 628	1 538 843	0	1 538 843
45315	2 997	0	2 997	601	0	601	25	0	25	2 421	0	2 421
45415	86 626	0	86 626	22 500	0	22 500	19 861	0	19 861	83 987	0	83 987
45515	8 924 371	0	8 924 371	766 699	0	766 699	578 470	0	578 470	8 736 142	0	8 736 142
45715	839	0	839	18	0	18	695	0	695	1 516	0	1 516
45818	15 023 723	0	15 023 723	552 330	0	552 330	1 192 863	0	1 192 863	15 664 256	0	15 664 256
45918	1 659 770	0	1 659 770	56 845	0	56 845	54 778	0	54 778	1 657 703	0	1 657 703
47108	16 089	0	16 089	0	0	0	0	0	0	16 089	0	16 089
47401	0	0	0	5 567	0	5 567	5 567	0	5 567	0	0	0
47403	0	0	0	9 698 378	6 966	9 705 344	9 698 378	6 966	9 705 344	0	0	0
47407	24 554	0	24 554	191 734 320	202 405 980	394 140 300	191 715 431	202 405 980	394 121 411	5 665	0	5 665
47411	859 441	11 165	870 606	372 285	2 997	375 282	305 977	4 796	310 773	793 133	12 964	806 097
47416	10 341	2 970	13 311	187 620	48 945	236 565	191 944	46 977	238 921	14 665	1 002	15 667
47422	16 793	696	17 489	830 149	16 477	846 626	835 054	17 232	852 286	21 698	1 451	23 149
47424	747	0	747	768 170	0	768 170	790 416	0	790 416	22 993	0	22 993
47425	430 242	0	430 242	669 520	0	669 520	751 594	0	751 594	512 316	0	512 316
47426	26 717	973	27 690	27 558	140	27 698	31 934	3 178	35 112	31 093	4 011	35 104
47804	461 985	0	461 985	26 871	0	26 871	26 310	0	26 310	461 424	0	461 424
50219	147 358	0	147 358	3 178	0	3 178	3 818	0	3 818	147 998	0	147 998
50220	514 344	0	514 344	279 334	0	279 334	339 174	0	339 174	574 184	0	574 184
50507	102 651	0	102 651	0	0	0	0	0	0	102 651	0	102 651
50719	533 889	0	533 889	9 741	0	9 741	10 302	0	10 302	534 450	0	534 450
52306	60 447	0	60 447	0	0	0	0	0	0	60 447	0	60 447
52307	23 724	0	23 724	0	0	0	0	0	0	23 724	0	23 724
52406	2 795	0	2 795	0	0	0	0	0	0	2 795	0	2 795
52501	951	0	951	0	0	0	308	0	308	1 259	0	1 259
52602	3 882	0	3 882	15 096	0	15 096	11 214	0	11 214	0	0	0
60105	2 398 961	0	2 398 961	0	0	0	0	0	0	2 398 961	0	2 398 961
60206	282 490	0	282 490	0	0	0	0	0	0	282 490	0	282 490
60301	38 421	0	38 421	83 870	0	83 870	84 098	0	84 098	38 649	0	38 649
60305	320 140	0	320 140	232 305	0	232 305	238 183	0	238 183	326 018	0	326 018
60307	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60309	39 919	0	39 919	66 853	0	66 853	76 275	0	76 275	49 341	0	49 341
60311	5 518	0	5 518	6 932	0	6 932	7 484	0	7 484	6 070	0	6 070
60322	4 857	0	4 857	6 859	0	6 859	4 826	0	4 826	2 824	0	2 824
60324	345 861	0	345 861	31 298	0	31 298	33 533	0	33 533	348 096	0	348 096
60335	107 002	0	107 002	57 944	0	57 944	62 056	0	62 056	111 114	0	111 114
60349	7 769	0	7 769	0	0	0	0	0	0	7 769	0	7 769
60414	1 930 926	0	1 930 926	1 317	0	1 317	27 761	0	27 761	1 957 370	0	1 957 370
60903	291 288	0	291 288	0	0	0	11 425	0	11 425	302 713	0	302 713
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61501	1 173 132	0	1 173 132	419 742	0	419 742	0	0	0	753 390	0	753 390
62002	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
70601	47 740 348	0	47 740 348	728 967	0	728 967	5 556 309	0	5 556 309	52 567 690	0	52 567 690
70603	39 970 141	0	39 970 141	850 518	0	850 518	6 884 473	0	6 884 473	46 004 096	0	46 004 096
70604	762 113	0	762 113	5 120	0	5 120	190 856	0	190 856	947 849	0	947 849
70613	503 735	0	503 735	6 783	0	6 783	6 784	0	6 784	503 736	0	503 736
70615	44 960	0	44 960	0	0	0	0	0	0	44 960	0	44 960
Итого по пассиву (баланс)	296 154 567	52 529 014	348 683 581	320 674 614	235 293 233	555 967 847	341 117 711	244 508 578	585 626 289	316 597 664	61 744 359	378 342 023
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	80 046	16 136	96 182	2 133 256	457 375	2 590 631	2 130 420	457 201	2 587 621	82 882	16 310	99 192
80601	17	121	138	980 457	217 570	1 198 027	980 458	217 593	1 198 051	16	98	114
80801	0	0	0	502	3	505	502	3	505	0	0	0
80901	0	0	0	5 901	0	5 901	0	0	0	5 901	0	5 901
81001	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0	1 941	0	1 941
Итого по активу (баланс)	82 004	16 257	98 261	3 120 116	674 948	3 795 064	3 111 380	674 797	3 786 177	90 740	16 408	107 148
Пассив
85101	33 787	6 559	40 346	0	318	318	5 216	337	5 553	39 003	6 578	45 581
85201	47 120	9 780	56 900	978 472	218 073	1 196 545	976 487	218 092	1 194 579	45 135	9 799	54 934
85401	0	0	0	0	0	0	5 618	0	5 618	5 618	0	5 618
85501	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
Итого по пассиву (баланс)	81 922	16 339	98 261	978 472	218 391	1 196 863	987 321	218 429	1 205 750	90 771	16 377	107 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	51 657	0	51 657	39 910	0	39 910	68 112	0	68 112	23 455	0	23 455
90803	2 741 571	0	2 741 571	268 003	0	268 003	470 709	0	470 709	2 538 865	0	2 538 865
90901	7 966 016	201	7 966 217	2 131 833	26	2 131 859	964 878	24	964 902	9 132 971	203	9 133 174
90902	24 571 520	189	24 571 709	1 943 325	187	1 943 512	3 128 721	187	3 128 908	23 386 124	189	23 386 313
90907	0	0	0	50 050	0	50 050	0	0	0	50 050	0	50 050
91104	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
91202	265	0	265	168	0	168	169	0	169	264	0	264
91203	199 263	0	199 263	8 705	0	8 705	205 549	0	205 549	2 419	0	2 419
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91414	126 755 243	7 447 826	134 203 069	15 270 530	2 300 705	17 571 235	12 963 438	2 498 415	15 461 853	129 062 335	7 250 116	136 312 451
91417	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
91418	1 411 049	18 677	1 429 726	94 277	30 631	124 908	129 980	3 310	133 290	1 375 346	45 998	1 421 344
91419	0	0	0	21 123	0	21 123	21 123	0	21 123	0	0	0
91501	164 015	0	164 015	8 041	0	8 041	8 988	0	8 988	163 068	0	163 068
91502	119 460	0	119 460	7	0	7	4 187	0	4 187	115 280	0	115 280
91604	3 235 297	27 782	3 263 079	399 215	8 790	408 005	263 734	1 348	265 082	3 370 778	35 224	3 406 002
91704	232 452	0	232 452	4 010	0	4 010	7 361	0	7 361	229 101	0	229 101
91802	1 934 800	0	1 934 800	16 147	0	16 147	104 291	0	104 291	1 846 656	0	1 846 656
91803	52 727	0	52 727	2 052	0	2 052	2 077	0	2 077	52 702	0	52 702
99998	60 116 787	0	60 116 787	23 876 275	0	23 876 275	23 769 723	0	23 769 723	60 223 339	0	60 223 339
Итого по активу (баланс)	229 757 137	7 494 688	237 251 825	44 133 672	2 340 340	46 474 012	42 113 041	2 503 285	44 616 326	231 777 768	7 331 743	239 109 511
Пассив
91311	6 084 299	0	6 084 299	336 895	0	336 895	245 415	0	245 415	5 992 819	0	5 992 819
91312	41 075 054	0	41 075 054	5 482 606	0	5 482 606	5 353 787	0	5 353 787	40 946 235	0	40 946 235
91314	2 529 210	0	2 529 210	10 711 978	818 928	11 530 906	9 864 135	818 928	10 683 063	1 681 367	0	1 681 367
91315	1 181 828	36 335	1 218 163	161 071	2 284	163 355	84 906	1 640	86 546	1 105 663	35 691	1 141 354
91316	589 945	0	589 945	359 729	0	359 729	269 395	0	269 395	499 611	0	499 611
91317	3 848 570	44 900	3 893 470	2 373 783	41 722	2 415 505	3 173 632	28 002	3 201 634	4 648 419	31 180	4 679 599
91318	3 196 103	0	3 196 103	3 196 103	0	3 196 103	3 990 319	0	3 990 319	3 990 319	0	3 990 319
91319	936 196	0	936 196	335 014	0	335 014	78 516	0	78 516	679 698	0	679 698
91507	594 347	0	594 347	59	0	59	18 049	0	18 049	612 337	0	612 337
99999	177 135 038	0	177 135 038	18 761 087	0	18 761 087	20 512 221	0	20 512 221	178 886 172	0	178 886 172
Итого по пассиву (баланс)	237 170 590	81 235	237 251 825	41 718 325	862 934	42 581 259	43 590 375	848 570	44 438 945	239 042 640	66 871	239 109 511
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	691 671	721 497	1 413 168	11 127	37 034	48 161	3 528	35 015	38 543	699 270	723 516	1 422 786
93305	3 940 083	3 935 436	7 875 519	0	202 008	202 008	7 870	190 992	198 862	3 932 213	3 946 452	7 878 665
93306	0	0	0	0	974 641	974 641	0	974 641	974 641	0	0	0
93307	0	0	0	0	981 179	981 179	0	981 179	981 179	0	0	0
93308	0	790 103	790 103	0	28 131	28 131	0	818 234	818 234	0	0	0
93411	0	10 588 289	10 588 289	0	2 131 283	2 131 283	0	3 556 041	3 556 041	0	9 163 531	9 163 531
93901	6 255 939	916 948	7 172 887	157 378 175	10 703 300	168 081 475	156 173 103	10 633 408	166 806 511	7 461 011	986 840	8 447 851
93902	677 874	1 691 270	2 369 144	2 498 143	31 895 866	34 394 009	2 781 631	31 327 113	34 108 744	394 386	2 260 023	2 654 409
94001	0	0	0	0	384 464	384 464	0	384 464	384 464	0	0	0
94002	0	77 626	77 626	0	1 998 702	1 998 702	0	2 076 328	2 076 328	0	0	0
94101	0	0	0	2 026 555	0	2 026 555	2 026 555	0	2 026 555	0	0	0
94102	0	0	0	0	335 895	335 895	0	0	0	0	335 895	335 895
99996	30 099 414	0	30 099 414	209 292 824	0	209 292 824	209 924 016	0	209 924 016	29 468 222	0	29 468 222
Итого по активу (баланс)	41 664 981	18 721 169	60 386 150	371 206 824	49 672 503	420 879 327	370 916 703	50 977 415	421 894 118	41 955 102	17 416 257	59 371 359
Пассив
96304	678 465	721 497	1 399 962	3 528	35 016	38 544	24 332	37 035	61 367	699 269	723 516	1 422 785
96305	3 953 289	3 935 436	7 888 725	21 076	190 992	212 068	0	202 008	202 008	3 932 213	3 946 452	7 878 665
96306	0	0	0	0	978 928	978 928	0	978 928	978 928	0	0	0
96307	0	0	0	0	984 771	984 771	0	984 771	984 771	0	0	0
96308	0	791 299	791 299	0	821 578	821 578	0	30 279	30 279	0	0	0
96311	10 414 975	0	10 414 975	2 981 641	0	2 981 641	1 278 379	0	1 278 379	8 711 713	0	8 711 713
96901	621 868	6 537 059	7 158 927	10 987 635	157 170 573	168 158 208	11 232 001	158 237 987	169 469 988	866 234	7 604 473	8 470 707
96902	1 149 139	1 060 804	2 209 943	16 325 181	14 715 236	31 040 417	16 241 746	15 128 920	31 370 666	1 065 704	1 474 488	2 540 192
97001	0	0	0	0	1 319 573	1 319 573	0	1 319 573	1 319 573	0	0	0
97002	0	235 583	235 583	0	5 127 606	5 127 606	0	5 336 183	5 336 183	0	444 160	444 160
97101	0	0	0	49 891	0	49 891	49 891	0	49 891	0	0	0
99997	30 286 736	0	30 286 736	210 201 496	0	210 201 496	209 817 897	0	209 817 897	29 903 137	0	29 903 137
Итого по пассиву (баланс)	47 104 472	13 281 678	60 386 150	240 570 448	181 344 273	421 914 721	238 644 246	182 255 684	420 899 930	45 178 270	14 193 089	59 371 359

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?