Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 634	22 585	32 219	128 543	134 598	263 141	126 664	138 073	264 737	11 513	19 110	30 623
20209	0	0	0	49 000	81 868	130 868	49 000	81 868	130 868	0	0	0
30102	15 618	0	15 618	2 840 851	0	2 840 851	2 836 550	0	2 836 550	19 919	0	19 919
30110	5 909	4 274	10 183	5 098	96 519	101 617	4 161	96 887	101 048	6 846	3 906	10 752
30114	0	2 030	2 030	0	233 870	233 870	0	233 413	233 413	0	2 487	2 487
30202	2 929	0	2 929	0	0	0	124	0	124	2 805	0	2 805
30204	2 003	0	2 003	0	0	0	54	0	54	1 949	0	1 949
30233	0	0	0	4 187	1 251	5 438	4 187	1 251	5 438	0	0	0
30424	1 529	0	1 529	4 919 161	0	4 919 161	4 916 874	0	4 916 874	3 816	0	3 816
30425	0	11 816	11 816	0	529	529	0	752	752	0	11 593	11 593
31902	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	370 000	0	370 000	570 000	0	570 000	0	0	0
32002	0	0	0	512 000	0	512 000	399 000	0	399 000	113 000	0	113 000
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	2 053	2 053	0	106	106	0	100	100	0	2 059	2 059
32202	0	0	0	1 602 574	0	1 602 574	1 502 992	0	1 502 992	99 582	0	99 582
32203	0	0	0	381 179	0	381 179	381 179	0	381 179	0	0	0
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
45207	147 099	0	147 099	0	0	0	1 100	0	1 100	145 999	0	145 999
45505	0	24 924	24 924	0	1 279	1 279	0	1 288	1 288	0	24 915	24 915
45506	34 970	0	34 970	0	0	0	360	0	360	34 610	0	34 610
45507	107 955	24 196	132 151	0	1 223	1 223	2 972	2 866	5 838	104 983	22 553	127 536
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47404	0	9 743	9 743	0	789 971	789 971	0	555 992	555 992	0	243 722	243 722
47408	0	0	0	5 966 742	3 949 311	9 916 053	5 966 742	3 949 311	9 916 053	0	0	0
47421	0	0	0	9 335	0	9 335	9 186	0	9 186	149	0	149
47423	121	0	121	4 351	0	4 351	4 354	0	4 354	118	0	118
47427	744	105	849	2 247	173	2 420	2 378	167	2 545	613	111	724
50106	99 873	0	99 873	1 060 683	0	1 060 683	1 160 321	0	1 160 321	235	0	235
50107	0	0	0	2 082	0	2 082	1 564	0	1 564	518	0	518
50121	5	0	5	20	0	20	22	0	22	3	0	3
60302	245	0	245	338	0	338	0	0	0	583	0	583
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	28	0	28	105	0	105	95	0	95	38	0	38
60310	98	0	98	769	0	769	769	0	769	98	0	98
60312	1 018	0	1 018	3 643	0	3 643	3 345	0	3 345	1 316	0	1 316
60314	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
60323	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60336	750	0	750	74	0	74	94	0	94	730	0	730
60401	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
60901	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
61002	45	0	45	88	0	88	53	0	53	80	0	80
61008	491	0	491	173	0	173	163	0	163	501	0	501
61009	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
61210	0	0	0	1 161 161	0	1 161 161	1 161 161	0	1 161 161	0	0	0
61403	1 143	0	1 143	1 445	0	1 445	272	0	272	2 316	0	2 316
61702	351	0	351	0	0	0	172	0	172	179	0	179
62001	17 811	0	17 811	0	0	0	0	0	0	17 811	0	17 811
70606	224 536	0	224 536	30 507	0	30 507	0	0	0	255 043	0	255 043
70607	6	0	6	5	0	5	1	0	1	10	0	10
70608	180 591	0	180 591	22 511	0	22 511	0	0	0	203 102	0	203 102
70611	1 397	0	1 397	0	0	0	337	0	337	1 060	0	1 060
Итого по активу (баланс)	1 198 925	101 726	1 300 651	19 289 976	5 290 698	24 580 674	19 317 358	5 061 968	24 379 326	1 171 543	330 456	1 501 999
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	29 514	0	29 514	0	0	0	0	0	0	29 514	0	29 514
30220	0	0	0	0	27 351	27 351	0	27 351	27 351	0	0	0
30232	0	0	0	4 881	1 674	6 555	4 881	1 674	6 555	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	165	0	165	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	165	0	165
407	147 550	2 931	150 481	1 955 877	226 580	2 182 457	2 014 205	263 014	2 277 219	205 878	39 365	245 243
408.1	1 474	0	1 474	7 664	0	7 664	7 357	0	7 357	1 167	0	1 167
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	514	533	1 047	0	25	25	0	27	27	514	535	1 049
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	14 110	2 208	16 318	155 898	105 213	261 111	196 081	104 874	300 955	54 293	1 869	56 162
40820	465	85	550	0	10	10	0	6	6	465	81	546
40911	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
42301	3 011	2 630	5 641	46 912	7 491	54 403	48 954	8 636	57 590	5 053	3 775	8 828
42304	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
42305	149 672	103 336	253 008	46 700	13 070	59 770	492	5 031	5 523	103 464	95 297	198 761
42306	46 450	12 696	59 146	1 300	2 303	3 603	62 100	7 476	69 576	107 250	17 869	125 119
42309	785	144	929	57	7	64	31	7	38	759	144	903
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42605	0	1 067	1 067	0	68	68	0	48	48	0	1 047	1 047
42609	14	77	91	0	4	4	0	4	4	14	77	91
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	20 315	0	20 315	106	0	106	0	0	0	20 209	0	20 209
45515	15 128	0	15 128	1 112	0	1 112	497	0	497	14 513	0	14 513
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	6 147 283	3 759 034	9 906 317	6 147 283	3 759 034	9 906 317	0	0	0
47411	0	0	0	1 380	257	1 637	1 553	277	1 830	173	20	193
47416	0	0	0	116	0	116	124	0	124	8	0	8
47422	362	0	362	4 436	0	4 436	4 442	0	4 442	368	0	368
47424	0	0	0	8 590	0	8 590	9 312	0	9 312	722	0	722
47425	988	0	988	78	0	78	78	0	78	988	0	988
50120	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60301	497	0	497	538	0	538	530	0	530	489	0	489
60305	4 836	0	4 836	3 374	0	3 374	3 491	0	3 491	4 953	0	4 953
60309	7	0	7	94	0	94	94	0	94	7	0	7
60311	1 305	0	1 305	2 595	0	2 595	2 598	0	2 598	1 308	0	1 308
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60335	1 612	0	1 612	964	0	964	1 011	0	1 011	1 659	0	1 659
60414	5 455	0	5 455	0	0	0	54	0	54	5 509	0	5 509
60903	3 054	0	3 054	0	0	0	100	0	100	3 154	0	3 154
70601	218 354	0	218 354	22	0	22	32 552	0	32 552	250 884	0	250 884
70602	5	0	5	22	0	22	20	0	20	3	0	3
70603	192 532	0	192 532	0	0	0	19 403	0	19 403	211 935	0	211 935
70615	215	0	215	172	0	172	0	0	0	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	1 174 940	125 711	1 300 651	8 391 999	4 143 099	12 535 098	8 558 974	4 177 472	12 736 446	1 341 915	160 084	1 501 999
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	330	0	330	0	0	0	330	0	330
80601	612	0	612	0	0	0	325	0	325	287	0	287
Итого по активу (баланс)	612	0	612	330	0	330	325	0	325	617	0	617
Пассив
85101	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
85401	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
85501	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	612	0	612	0	0	0	5	0	5	617	0	617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	89 052	0	89 052	222	0	222	252	0	252	89 022	0	89 022
90902	285 511	0	285 511	123	0	123	352	0	352	285 282	0	285 282
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	114 897	0	114 897	0	0	0	0	0	0	114 897	0	114 897
91604	25	8	33	36	7	43	36	15	51	25	0	25
91802	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	273 066	0	273 066	1 983 777	0	1 983 777	1 885 686	0	1 885 686	371 157	0	371 157
Итого по активу (баланс)	762 885	8	762 893	1 984 159	7	1 984 166	1 886 326	15	1 886 341	860 718	0	860 718
Пассив
91312	232 556	0	232 556	1 500	0	1 500	0	0	0	231 056	0	231 056
91314	0	0	0	1 884 171	0	1 884 171	1 983 753	0	1 983 753	99 582	0	99 582
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	15	0	15	24	0	24	51	0	51
99999	489 827	0	489 827	655	0	655	389	0	389	489 561	0	489 561
Итого по пассиву (баланс)	762 893	0	762 893	1 886 341	0	1 886 341	1 984 166	0	1 984 166	860 718	0	860 718
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 913	45 913	2 861 116	1 101 313	3 962 429	2 667 379	1 101 184	3 768 563	193 737	46 042	239 779
99996	45 978	0	45 978	3 966 838	0	3 966 838	3 772 464	0	3 772 464	240 352	0	240 352
Итого по активу (баланс)	45 978	45 913	91 891	6 827 954	1 101 313	7 929 267	6 439 843	1 101 184	7 541 027	434 089	46 042	480 131
Пассив
96901	45 978	0	45 978	1 091 262	2 681 202	3 772 464	1 091 177	2 875 661	3 966 838	45 893	194 459	240 352
99997	45 913	0	45 913	3 768 563	0	3 768 563	3 962 429	0	3 962 429	239 779	0	239 779
Итого по пассиву (баланс)	91 891	0	91 891	4 859 825	2 681 202	7 541 027	5 053 606	2 875 661	7 929 267	285 672	194 459	480 131

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?