Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"

Регистрационный номер

1288

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
20202	187 667	116 223	303 890	3 768 437	713 083	4 481 520	3 740 148	712 127	4 452 275	215 956	117 179	333 135
20208	114 408	0	114 408	350 260	0	350 260	348 097	0	348 097	116 571	0	116 571
20209	68 515	0	68 515	2 858 638	0	2 858 638	2 892 784	0	2 892 784	34 369	0	34 369
30102	193 332	0	193 332	21 027 796	0	21 027 796	20 996 079	0	20 996 079	225 049	0	225 049
30110	50 258	63 502	113 760	1 124 851	645 561	1 770 412	1 130 380	645 926	1 776 306	44 729	63 137	107 866
30202	39 589	0	39 589	275	0	275	0	0	0	39 864	0	39 864
30204	3 190	0	3 190	0	0	0	99	0	99	3 091	0	3 091
30210	0	0	0	11 145	0	11 145	11 145	0	11 145	0	0	0
30221	0	0	0	0	213 306	213 306	0	213 306	213 306	0	0	0
30233	7 495	1 590	9 085	220 419	35 880	256 299	221 514	37 199	258 713	6 400	271	6 671
30413	162	0	162	737 888	0	737 888	738 036	0	738 036	14	0	14
30424	5 132	5 866	10 998	1 139 242	6 703	1 145 945	1 130 906	7 563	1 138 469	13 468	5 006	18 474
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	0	0	0	4 730 000	0	4 730 000	4 530 000	0	4 530 000	200 000	0	200 000
31903	1 000 000	0	1 000 000	6 975 000	0	6 975 000	6 875 000	0	6 875 000	1 100 000	0	1 100 000
32401	507 000	15 733	522 733	0	0	0	0	0	0	507 000	15 733	522 733
32501	15 466	8	15 474	0	0	0	0	0	0	15 466	8	15 474
40111	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45007	6 400	0	6 400	0	0	0	600	0	600	5 800	0	5 800
45201	61 370	0	61 370	108 058	0	108 058	106 391	0	106 391	63 037	0	63 037
45204	83 666	0	83 666	27 658	0	27 658	32 499	0	32 499	78 825	0	78 825
45205	553 744	0	553 744	133 647	0	133 647	262 611	0	262 611	424 780	0	424 780
45206	1 023 652	0	1 023 652	139 629	0	139 629	158 756	0	158 756	1 004 525	0	1 004 525
45207	1 038 254	0	1 038 254	4 072	0	4 072	180 989	0	180 989	861 337	0	861 337
45208	287 230	0	287 230	0	0	0	3 600	0	3 600	283 630	0	283 630
45401	38 280	0	38 280	36 669	0	36 669	43 007	0	43 007	31 942	0	31 942
45405	1 267	0	1 267	410	0	410	404	0	404	1 273	0	1 273
45407	28 166	0	28 166	0	0	0	26 334	0	26 334	1 832	0	1 832
45408	29 640	0	29 640	0	0	0	793	0	793	28 847	0	28 847
45504	76	0	76	0	0	0	25	0	25	51	0	51
45505	2 265	0	2 265	30	0	30	536	0	536	1 759	0	1 759
45506	34 224	0	34 224	2 300	0	2 300	2 823	0	2 823	33 701	0	33 701
45507	323 022	0	323 022	10 452	0	10 452	12 982	0	12 982	320 492	0	320 492
45509	5 779	0	5 779	2 087	0	2 087	3 744	0	3 744	4 122	0	4 122
45812	97 170	0	97 170	33 347	0	33 347	77 602	0	77 602	52 915	0	52 915
45815	47 927	0	47 927	489	0	489	622	0	622	47 794	0	47 794
45912	0	0	0	7 223	0	7 223	7 223	0	7 223	0	0	0
45915	1 062	0	1 062	76	0	76	76	0	76	1 062	0	1 062
47404	0	53	53	736 187	232 262	968 449	736 187	232 263	968 450	0	52	52
47408	0	0	0	736 156	232 288	968 444	736 156	232 288	968 444	0	0	0
47421	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
47423	74 153	0	74 153	95 578	0	95 578	13 769	0	13 769	155 962	0	155 962
47427	13 361	0	13 361	45 172	12	45 184	46 190	12	46 202	12 343	0	12 343
50104	154 975	0	154 975	895	0	895	2 004	0	2 004	153 866	0	153 866
50106	197 877	0	197 877	1 446	0	1 446	1 190	0	1 190	198 133	0	198 133
50116	303 600	0	303 600	153 023	0	153 023	152 774	0	152 774	303 849	0	303 849
50121	457	0	457	301	0	301	734	0	734	24	0	24
50307	194 962	0	194 962	585 038	0	585 038	780 000	0	780 000	0	0	0
60302	12 934	0	12 934	3 509	0	3 509	0	0	0	16 443	0	16 443
60306	249	0	249	7 524	0	7 524	7 550	0	7 550	223	0	223
60308	15	0	15	560	0	560	558	0	558	17	0	17
60310	3 001	0	3 001	1 085	24	1 109	1 464	24	1 488	2 622	0	2 622
60312	51 691	0	51 691	13 553	0	13 553	57 557	0	57 557	7 687	0	7 687
60314	0	156	156	0	487	487	0	172	172	0	471	471
60323	27 521	0	27 521	1 229	0	1 229	87	0	87	28 663	0	28 663
60336	963	0	963	3 793	0	3 793	4 188	0	4 188	568	0	568
60401	826 196	0	826 196	12 177	0	12 177	1 696	0	1 696	836 677	0	836 677
60404	25 415	0	25 415	0	0	0	0	0	0	25 415	0	25 415
60415	6 081	0	6 081	11 928	0	11 928	12 219	0	12 219	5 790	0	5 790
60901	5 908	0	5 908	1 200	0	1 200	341	0	341	6 767	0	6 767
60906	496	0	496	705	0	705	1 201	0	1 201	0	0	0
61002	730	0	730	28	0	28	256	0	256	502	0	502
61008	3 778	0	3 778	1 951	0	1 951	2 642	0	2 642	3 087	0	3 087
61009	2 832	0	2 832	153	0	153	992	0	992	1 993	0	1 993
61209	0	0	0	5 382	0	5 382	5 382	0	5 382	0	0	0
61210	0	0	0	932 774	0	932 774	932 774	0	932 774	0	0	0
61214	0	0	0	200 214	0	200 214	200 214	0	200 214	0	0	0
61403	3 815	0	3 815	8	0	8	678	0	678	3 145	0	3 145
61702	37 444	0	37 444	0	0	0	0	0	0	37 444	0	37 444
62001	386 181	0	386 181	41 501	0	41 501	3 673	0	3 673	424 009	0	424 009
62101	17 982	0	17 982	0	0	0	0	0	0	17 982	0	17 982
62102	30 196	0	30 196	0	0	0	0	0	0	30 196	0	30 196
70606	3 768 268	0	3 768 268	347 786	0	347 786	4 334	0	4 334	4 111 720	0	4 111 720
70607	1 592	0	1 592	2 484	0	2 484	1 824	0	1 824	2 252	0	2 252
70608	243 860	0	243 860	20 795	0	20 795	0	0	0	264 655	0	264 655
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	5 120	0	5 120	419	0	419	3 509	0	3 509	2 030	0	2 030
Итого по активу (баланс)	12 351 542	203 131	12 554 673	47 414 872	2 079 606	49 494 478	47 248 168	2 080 880	49 329 048	12 518 246	201 857	12 720 103
Пассив
10207	582 000	0	582 000	0	0	0	0	0	0	582 000	0	582 000
10601	441 194	0	441 194	0	0	0	0	0	0	441 194	0	441 194
10602	5 390	0	5 390	0	0	0	0	0	0	5 390	0	5 390
10609	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	19 773	0	19 773	0	0	0	0	0	0	19 773	0	19 773
10801	89 001	0	89 001	0	0	0	0	0	0	89 001	0	89 001
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	583	0	583	1 356	0	1 356	1 345	0	1 345	572	0	572
30222	2 439	0	2 439	83 082	0	83 082	81 546	0	81 546	903	0	903
30223	0	0	0	46 107	0	46 107	46 107	0	46 107	0	0	0
30226	36	0	36	123	0	123	115	0	115	28	0	28
30232	7 569	1 388	8 957	1 608 922	32 999	1 641 921	1 606 478	32 264	1 638 742	5 125	653	5 778
30236	0	0	0	0	66 912	66 912	0	67 073	67 073	0	161	161
30410	215	0	215	399	0	399	469	0	469	285	0	285
30601	5 973	5 866	11 839	10 347	7 563	17 910	9 049	6 703	15 752	4 675	5 006	9 681
32403	522 733	0	522 733	0	0	0	0	0	0	522 733	0	522 733
32505	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
40110	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
405	742	0	742	1 357	0	1 357	720	0	720	105	0	105
406	256 184	0	256 184	433 702	0	433 702	339 134	0	339 134	161 616	0	161 616
407	1 414 787	17 398	1 432 185	7 365 703	139 330	7 505 033	7 424 222	155 540	7 579 762	1 473 306	33 608	1 506 914
408.1	578 067	30 347	608 414	1 787 035	27 268	1 814 303	1 812 076	27 418	1 839 494	603 108	30 497	633 605
40807	530	8 551	9 081	12 801	8 838	21 639	12 807	9 010	21 817	536	8 723	9 259
40817	214 459	641	215 100	325 204	113	325 317	315 973	174	316 147	205 228	702	205 930
40820	32	1 326	1 358	168	686	854	163	739	902	27	1 379	1 406
40821	26 996	0	26 996	526 310	0	526 310	525 590	0	525 590	26 276	0	26 276
40823	42	0	42	57	0	57	35	0	35	20	0	20
40905	1	0	1	56 740	0	56 740	56 739	0	56 739	0	0	0
40906	68 515	0	68 515	960 880	0	960 880	926 734	0	926 734	34 369	0	34 369
40909	0	2	2	61 813	42 337	104 150	61 813	42 337	104 150	0	2	2
40910	0	0	0	6 517	4 290	10 807	6 517	4 290	10 807	0	0	0
40911	129	0	129	66 839	542	67 381	66 768	542	67 310	58	0	58
40912	0	0	0	55 612	66 015	121 627	55 612	66 015	121 627	0	0	0
40913	0	0	0	72 687	24 595	97 282	72 687	24 595	97 282	0	0	0
41805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42102	119 300	0	119 300	440 200	0	440 200	365 700	0	365 700	44 800	0	44 800
42103	175 680	0	175 680	165 680	0	165 680	199 780	0	199 780	209 780	0	209 780
42104	232 776	0	232 776	112 100	0	112 100	36 000	0	36 000	156 676	0	156 676
42105	92 500	0	92 500	4 000	0	4 000	90 500	0	90 500	179 000	0	179 000
42106	55 050	0	55 050	8 250	0	8 250	5 100	0	5 100	51 900	0	51 900
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42109	1 500	0	1 500	37 700	0	37 700	51 200	0	51 200	15 000	0	15 000
42110	18 200	0	18 200	15 700	0	15 700	2 800	0	2 800	5 300	0	5 300
42111	22 400	0	22 400	12 500	0	12 500	1 800	0	1 800	11 700	0	11 700
42112	400	0	400	400	0	400	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42113	38 050	0	38 050	0	0	0	16 300	0	16 300	54 350	0	54 350
42203	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100
42204	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
42206	1 550	0	1 550	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550
42207	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
42301	123 028	21 195	144 223	137 194	9 192	146 386	110 677	5 381	116 058	96 511	17 384	113 895
42303	17 224	894	18 118	15 635	187	15 822	7 529	215	7 744	9 118	922	10 040
42304	289 217	14 294	303 511	155 809	3 303	159 112	25 202	3 325	28 527	158 610	14 316	172 926
42305	472 173	62 350	534 523	61 981	8 221	70 202	186 693	7 984	194 677	596 885	62 113	658 998
42306	838 452	33 196	871 648	28 613	4 858	33 471	14 865	2 357	17 222	824 704	30 695	855 399
42307	203 333	13 831	217 164	32 958	2 175	35 133	52 854	671	53 525	223 229	12 327	235 556
42601	70	124	194	120	6	126	120	6	126	70	124	194
42606	800	657	1 457	0	32	32	0	34	34	800	659	1 459
43801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45015	192	0	192	18	0	18	0	0	0	174	0	174
45215	568 814	0	568 814	117 926	0	117 926	20 512	0	20 512	471 400	0	471 400
45415	14 406	0	14 406	482	0	482	366	0	366	14 290	0	14 290
45515	26 152	0	26 152	3 242	0	3 242	1 576	0	1 576	24 486	0	24 486
45818	144 911	0	144 911	73 218	0	73 218	28 874	0	28 874	100 567	0	100 567
45918	1 057	0	1 057	16	0	16	1	0	1	1 042	0	1 042
47403	0	0	0	0	3 653	3 653	0	3 653	3 653	0	0	0
47405	0	0	0	76 807	56 705	133 512	76 807	56 705	133 512	0	0	0
47407	0	0	0	967 531	0	967 531	967 531	0	967 531	0	0	0
47411	13 873	0	13 873	2 046	6	2 052	9 492	69	9 561	21 319	63	21 382
47416	768	0	768	3 893	0	3 893	3 241	0	3 241	116	0	116
47422	3 544	39	3 583	35 131	20	35 151	35 179	10	35 189	3 592	29	3 621
47424	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
47425	135 471	0	135 471	59 976	0	59 976	110 132	0	110 132	185 627	0	185 627
47426	5 307	0	5 307	5 443	0	5 443	5 442	0	5 442	5 306	0	5 306
50120	1 452	0	1 452	1 824	0	1 824	2 484	0	2 484	2 112	0	2 112
60301	5 462	0	5 462	5 973	0	5 973	9 485	0	9 485	8 974	0	8 974
60305	25 176	0	25 176	21 169	0	21 169	20 599	0	20 599	24 606	0	24 606
60309	6 061	0	6 061	7 404	0	7 404	1 708	0	1 708	365	0	365
60311	2 116	0	2 116	12 133	0	12 133	16 309	0	16 309	6 292	0	6 292
60313	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	3 619	0	3 619	6 331	0	6 331	3 241	0	3 241	529	0	529
60324	30 608	0	30 608	2 801	0	2 801	1 432	0	1 432	29 239	0	29 239
60335	10 213	0	10 213	9 066	0	9 066	5 767	0	5 767	6 914	0	6 914
60414	331 765	0	331 765	1 696	0	1 696	2 567	0	2 567	332 636	0	332 636
60903	4 073	0	4 073	341	0	341	161	0	161	3 893	0	3 893
61304	7 019	0	7 019	2 063	0	2 063	286	0	286	5 242	0	5 242
61501	414	0	414	116	0	116	200	0	200	498	0	498
61701	83 832	0	83 832	0	0	0	0	0	0	83 832	0	83 832
62002	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
62103	522	0	522	0	0	0	0	0	0	522	0	522
70601	3 701 774	0	3 701 774	116	0	116	354 732	0	354 732	4 056 390	0	4 056 390
70602	938	0	938	734	0	734	301	0	301	505	0	505
70603	226 755	0	226 755	0	0	0	19 919	0	19 919	246 674	0	246 674
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
Итого по пассиву (баланс)	12 342 574	212 099	12 554 673	16 137 261	509 846	16 647 107	16 295 427	517 110	16 812 537	12 500 740	219 363	12 720 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 901 852	0	1 901 852	26 388	0	26 388	84 982	0	84 982	1 843 258	0	1 843 258
90902	45 484 228	0	45 484 228	101 210	0	101 210	309 056	0	309 056	45 276 382	0	45 276 382
90909	643	0	643	18	0	18	22	0	22	639	0	639
91202	8	0	8	8	0	8	9	0	9	7	0	7
91203	2	0	2	12	0	12	12	0	12	2	0	2
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	11 964 961	0	11 964 961	223 642	0	223 642	1 035 882	0	1 035 882	11 152 721	0	11 152 721
91501	447	0	447	233	0	233	233	0	233	447	0	447
91502	36 024	0	36 024	4 223	0	4 223	3 452	0	3 452	36 795	0	36 795
91604	44 988	0	44 988	18 263	0	18 263	22 706	0	22 706	40 545	0	40 545
91703	4 651	0	4 651	0	0	0	0	0	0	4 651	0	4 651
91704	136 689	0	136 689	49	0	49	34	0	34	136 704	0	136 704
91801	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91802	316 711	0	316 711	172	0	172	40	0	40	316 843	0	316 843
91803	16 436	0	16 436	59	0	59	190	0	190	16 305	0	16 305
99998	8 132 455	0	8 132 455	1 352 250	0	1 352 250	1 650 503	0	1 650 503	7 834 202	0	7 834 202
Итого по активу (баланс)	68 082 099	0	68 082 099	1 726 529	0	1 726 529	3 107 123	0	3 107 123	66 701 505	0	66 701 505
Пассив
91003	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
91312	3 935 348	2 951 577	6 886 925	754 129	143 244	897 373	520 115	151 506	671 621	3 701 334	2 959 839	6 661 173
91315	647 860	0	647 860	132 718	0	132 718	40 542	0	40 542	555 684	0	555 684
91316	14 998	0	14 998	45 656	0	45 656	40 000	0	40 000	9 342	0	9 342
91317	334 224	0	334 224	559 126	0	559 126	600 915	0	600 915	376 013	0	376 013
91318	0	0	0	614	0	614	614	0	614	0	0	0
91319	144 025	0	144 025	24 344	0	24 344	0	0	0	119 681	0	119 681
91507	104 402	0	104 402	699	0	699	8 585	0	8 585	112 288	0	112 288
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	59 949 644	0	59 949 644	1 448 832	0	1 448 832	366 491	0	366 491	58 867 303	0	58 867 303
Итого по пассиву (баланс)	65 130 522	2 951 577	68 082 099	2 966 294	143 244	3 109 538	1 577 438	151 506	1 728 944	63 741 666	2 959 839	66 701 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	52 908	52 908	0	52 908	52 908	0	0	0
99996	0	0	0	5 702 688	0	5 702 688	5 702 688	0	5 702 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 702 688	52 908	5 755 596	5 702 688	52 908	5 755 596	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 702 688	0	5 702 688	5 702 688	0	5 702 688	0	0	0
99997	0	0	0	52 908	0	52 908	52 908	0	52 908	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 755 596	0	5 755 596	5 755 596	0	5 755 596	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?