Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	7 765	0	7 765	0	0	0	0	0	0	7 765	0	7 765
20202	58 958	7 737	66 695	296 091	5 151	301 242	273 823	4 976	278 799	81 226	7 912	89 138
20209	29 000	0	29 000	171 565	0	171 565	200 565	0	200 565	0	0	0
30102	10 011	0	10 011	4 874 384	0	4 874 384	4 874 173	0	4 874 173	10 222	0	10 222
30110	1 980	3 006	4 986	116 503	118 423	234 926	116 855	115 118	231 973	1 628	6 311	7 939
30202	1 908	0	1 908	0	0	0	12	0	12	1 896	0	1 896
30204	181	0	181	0	0	0	9	0	9	172	0	172
30221	0	0	0	115 300	1 910	117 210	115 300	1 910	117 210	0	0	0
30233	1	0	1	581	67	648	582	67	649	0	0	0
31902	0	0	0	1 691 000	0	1 691 000	1 568 500	0	1 568 500	122 500	0	122 500
31903	428 500	0	428 500	1 984 500	0	1 984 500	2 073 000	0	2 073 000	340 000	0	340 000
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 637	0	2 637	3 876	1	3 877	3 583	1	3 584	2 930	0	2 930
45204	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
45205	0	0	0	17 528	0	17 528	17 528	0	17 528	0	0	0
45206	628	0	628	0	0	0	200	0	200	428	0	428
45207	134 906	0	134 906	40 721	0	40 721	64 306	0	64 306	111 321	0	111 321
45208	194 906	0	194 906	0	0	0	7 103	0	7 103	187 803	0	187 803
45308	6 553	0	6 553	0	0	0	91	0	91	6 462	0	6 462
45401	11 355	0	11 355	156	0	156	3 575	0	3 575	7 936	0	7 936
45407	107 337	0	107 337	9 986	0	9 986	46 359	0	46 359	70 964	0	70 964
45408	393 410	0	393 410	96 600	0	96 600	66 619	0	66 619	423 391	0	423 391
45505	107	0	107	60	0	60	107	0	107	60	0	60
45506	38 297	0	38 297	3 400	0	3 400	802	0	802	40 895	0	40 895
45507	122 466	0	122 466	3 800	0	3 800	8 018	0	8 018	118 248	0	118 248
45812	15 350	0	15 350	0	0	0	0	0	0	15 350	0	15 350
45815	2 838	0	2 838	4 158	0	4 158	27	0	27	6 969	0	6 969
47408	0	0	0	109 804	115 467	225 271	109 804	115 467	225 271	0	0	0
47423	182	0	182	112	0	112	161	0	161	133	0	133
47427	1 878	0	1 878	493	0	493	1 878	0	1 878	493	0	493
60302	7	0	7	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60306	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	786	0	786	577	0	577	738	0	738	625	0	625
60323	21	0	21	4	0	4	2	0	2	23	0	23
60401	136 495	0	136 495	651	0	651	513	0	513	136 633	0	136 633
60404	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60415	648	0	648	3	0	3	651	0	651	0	0	0
60901	3 663	0	3 663	17	0	17	0	0	0	3 680	0	3 680
60906	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61002	54	0	54	18	0	18	5	0	5	67	0	67
61008	165	0	165	177	0	177	137	0	137	205	0	205
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61013	31	0	31	0	0	0	14	0	14	17	0	17
61209	0	0	0	556	0	556	556	0	556	0	0	0
61403	1 926	0	1 926	65	0	65	327	0	327	1 664	0	1 664
62001	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
70606	216 737	0	216 737	27 015	0	27 015	10	0	10	243 742	0	243 742
70608	14 116	0	14 116	1 489	0	1 489	0	0	0	15 605	0	15 605
70611	507	0	507	236	0	236	0	0	0	743	0	743
70616	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	2 033 604	10 743	2 044 347	9 573 783	241 019	9 814 802	9 558 293	237 539	9 795 832	2 049 094	14 223	2 063 317
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	38 824	0	38 824	0	0	0	0	0	0	38 824	0	38 824
10701	13 427	0	13 427	0	0	0	0	0	0	13 427	0	13 427
10801	65 661	0	65 661	0	0	0	0	0	0	65 661	0	65 661
30126	24	0	24	384	0	384	360	0	360	0	0	0
30232	73	0	73	14 548	2 027	16 575	14 574	2 027	16 601	99	0	99
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	129 109	528	129 637	1 079 672	108 342	1 188 014	1 097 088	111 122	1 208 210	146 525	3 308	149 833
408.1	46 194	44	46 238	603 643	384	604 027	615 127	574	615 701	57 678	234	57 912
40817	342	0	342	14 897	0	14 897	14 783	0	14 783	228	0	228
40905	0	0	0	48	19	67	48	19	67	0	0	0
40909	0	0	0	525	7	532	525	7	532	0	0	0
40910	0	0	0	7	42	49	7	42	49	0	0	0
40911	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
40912	0	0	0	545	736	1 281	545	736	1 281	0	0	0
40913	0	0	0	161	1 271	1 432	161	1 271	1 432	0	0	0
42102	21 500	0	21 500	122 450	0	122 450	105 250	0	105 250	4 300	0	4 300
42103	5 200	0	5 200	4 800	0	4 800	0	0	0	400	0	400
42104	152 347	0	152 347	0	0	0	0	0	0	152 347	0	152 347
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42202	400	0	400	800	0	800	800	0	800	400	0	400
42301	12 559	147	12 706	114 191	3 421	117 612	114 312	3 419	117 731	12 680	145	12 825
42304	1 800	0	1 800	10	0	10	10	0	10	1 800	0	1 800
42305	54 864	0	54 864	6 859	0	6 859	6 056	0	6 056	54 061	0	54 061
42306	370 822	10 168	380 990	48 203	559	48 762	47 764	504	48 268	370 383	10 113	380 496
42307	449 592	0	449 592	45 040	0	45 040	23 295	0	23 295	427 847	0	427 847
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	2	8	10	0	0	0	0	0	0	2	8	10
45215	11 227	0	11 227	1 236	0	1 236	716	0	716	10 707	0	10 707
45315	66	0	66	1	0	1	0	0	0	65	0	65
45415	12 145	0	12 145	1 209	0	1 209	1 873	0	1 873	12 809	0	12 809
45515	32 493	0	32 493	10 016	0	10 016	4 404	0	4 404	26 881	0	26 881
45818	18 188	0	18 188	672	0	672	4 141	0	4 141	21 657	0	21 657
47407	0	0	0	115 126	110 025	225 151	115 126	110 025	225 151	0	0	0
47411	1	0	1	1 900	0	1 900	2 334	0	2 334	435	0	435
47416	33	0	33	3 384	0	3 384	4 499	0	4 499	1 148	0	1 148
47422	52	67	119	1 970	67	2 037	1 971	79	2 050	53	79	132
47425	899	0	899	887	0	887	1 150	0	1 150	1 162	0	1 162
47426	45	0	45	22	0	22	10	0	10	33	0	33
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	1 034	0	1 034	1 234	0	1 234	816	0	816	616	0	616
60305	3 447	0	3 447	3 254	0	3 254	3 821	0	3 821	4 014	0	4 014
60309	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60311	133	0	133	447	0	447	462	0	462	148	0	148
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	419	0	419	227	0	227	148	0	148	340	0	340
60335	1 317	0	1 317	828	0	828	1 040	0	1 040	1 529	0	1 529
60414	34 950	0	34 950	513	0	513	274	0	274	34 711	0	34 711
60903	474	0	474	0	0	0	19	0	19	493	0	493
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61701	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
70601	226 108	0	226 108	0	0	0	30 753	0	30 753	256 861	0	256 861
70603	14 106	0	14 106	0	0	0	1 492	0	1 492	15 598	0	15 598
Итого по пассиву (баланс)	2 033 385	10 962	2 044 347	2 200 279	226 900	2 427 179	2 216 324	229 825	2 446 149	2 049 430	13 887	2 063 317
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	148 254	0	148 254	4 128	0	4 128	40 809	0	40 809	111 573	0	111 573
90902	93 690	0	93 690	47 335	0	47 335	24 736	0	24 736	116 289	0	116 289
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 293 471	0	2 293 471	99 860	0	99 860	232 188	0	232 188	2 161 143	0	2 161 143
91501	7 035	0	7 035	1 523	0	1 523	1 523	0	1 523	7 035	0	7 035
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	921	0	921	247	0	247	68	0	68	1 100	0	1 100
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	1 876 382	0	1 876 382	223 418	0	223 418	285 413	0	285 413	1 814 387	0	1 814 387
Итого по активу (баланс)	4 419 955	0	4 419 955	376 511	0	376 511	584 737	0	584 737	4 211 729	0	4 211 729
Пассив
91211	87	0	87	0	0	0	1	0	1	88	0	88
91312	1 844 408	0	1 844 408	187 615	0	187 615	106 751	0	106 751	1 763 544	0	1 763 544
91315	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
91316	4 279	0	4 279	9 987	0	9 987	12 000	0	12 000	6 292	0	6 292
91317	25 237	0	25 237	87 811	0	87 811	104 666	0	104 666	42 092	0	42 092
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 543 573	0	2 543 573	277 721	0	277 721	131 490	0	131 490	2 397 342	0	2 397 342
Итого по пассиву (баланс)	4 419 955	0	4 419 955	563 134	0	563 134	354 908	0	354 908	4 211 729	0	4 211 729

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?