Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Старооскольский коммерческий Агропромбанк

Регистрационный номер

1050

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 247	0	2 247	0	0	0	0	0	0	2 247	0	2 247
20202	23 585	8 190	31 775	220 508	11 613	232 121	218 217	10 435	228 652	25 876	9 368	35 244
20208	8 642	0	8 642	30 302	0	30 302	34 933	0	34 933	4 011	0	4 011
20209	0	0	0	216 853	0	216 853	216 853	0	216 853	0	0	0
30102	115 881	0	115 881	2 888 745	0	2 888 745	2 864 354	0	2 864 354	140 272	0	140 272
30110	16 446	1 542	17 988	48 504	8 061	56 565	52 550	7 923	60 473	12 400	1 680	14 080
30202	12 167	0	12 167	0	0	0	147	0	147	12 020	0	12 020
30204	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
30221	0	0	0	47 393	0	47 393	47 393	0	47 393	0	0	0
30233	2	0	2	9 296	490	9 786	9 298	490	9 788	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	1 600 000	0	1 600 000	1 650 000	0	1 650 000	300 000	0	300 000
32201	791	0	791	174	0	174	113	0	113	852	0	852
45201	35 730	0	35 730	86 382	0	86 382	83 057	0	83 057	39 055	0	39 055
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	15 200	0	15 200	4 000	0	4 000	8 200	0	8 200	11 000	0	11 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45206	72 393	0	72 393	350	0	350	13 489	0	13 489	59 254	0	59 254
45207	909 226	0	909 226	39 783	0	39 783	60 646	0	60 646	888 363	0	888 363
45208	42 580	0	42 580	0	0	0	10	0	10	42 570	0	42 570
45405	1 200	0	1 200	0	0	0	500	0	500	700	0	700
45406	7 063	0	7 063	0	0	0	3 375	0	3 375	3 688	0	3 688
45407	263 253	0	263 253	8 320	0	8 320	12 106	0	12 106	259 467	0	259 467
45408	37 490	0	37 490	0	0	0	299	0	299	37 191	0	37 191
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	366	0	366	0	0	0	155	0	155	211	0	211
45506	27 454	0	27 454	695	0	695	1 923	0	1 923	26 226	0	26 226
45507	30 602	0	30 602	250	0	250	1 826	0	1 826	29 026	0	29 026
45812	80 391	0	80 391	0	0	0	1 411	0	1 411	78 980	0	78 980
45814	47 196	0	47 196	0	0	0	2	0	2	47 194	0	47 194
45815	1 223	0	1 223	10	0	10	15	0	15	1 218	0	1 218
45912	410	0	410	9	0	9	43	0	43	376	0	376
45914	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
45915	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	5 123	2 295	7 418	5 123	2 295	7 418	0	0	0
47423	70 600	0	70 600	8 696	0	8 696	178	0	178	79 118	0	79 118
47427	284	0	284	14 436	0	14 436	14 720	0	14 720	0	0	0
47803	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60302	6	0	6	342	0	342	0	0	0	348	0	348
60306	0	0	0	592	0	592	592	0	592	0	0	0
60308	50	0	50	566	0	566	591	0	591	25	0	25
60310	93	0	93	130	0	130	114	0	114	109	0	109
60312	358	0	358	3 219	0	3 219	3 562	0	3 562	15	0	15
60323	761	0	761	61	0	61	20	0	20	802	0	802
60401	44 681	0	44 681	109	0	109	0	0	0	44 790	0	44 790
60404	1 360	0	1 360	0	0	0	0	0	0	1 360	0	1 360
60415	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60901	4 627	0	4 627	258	0	258	0	0	0	4 885	0	4 885
60906	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
61002	56	0	56	18	0	18	4	0	4	70	0	70
61008	187	0	187	410	0	410	364	0	364	233	0	233
61009	5	0	5	154	0	154	32	0	32	127	0	127
61209	0	0	0	3 750	0	3 750	3 750	0	3 750	0	0	0
61403	1 920	0	1 920	217	0	217	447	0	447	1 690	0	1 690
62001	18 479	0	18 479	0	0	0	3 400	0	3 400	15 079	0	15 079
70606	243 996	0	243 996	29 784	0	29 784	1 382	0	1 382	272 398	0	272 398
70608	12 911	0	12 911	1 125	0	1 125	0	0	0	14 036	0	14 036
70611	2 606	0	2 606	0	0	0	342	0	342	2 264	0	2 264
Итого по активу (баланс)	2 508 129	9 732	2 517 861	5 282 531	22 459	5 304 990	5 330 203	21 143	5 351 346	2 460 457	11 048	2 471 505
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	14 558	0	14 558	0	0	0	0	0	0	14 558	0	14 558
10614	5 693	0	5 693	0	0	0	0	0	0	5 693	0	5 693
10701	21 578	0	21 578	0	0	0	0	0	0	21 578	0	21 578
10801	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30126	180	0	180	99	0	99	60	0	60	141	0	141
30222	0	0	0	47 205	0	47 205	47 205	0	47 205	0	0	0
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	0	0	0	44 517	460	44 977	44 517	460	44 977	0	0	0
32211	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
407	160 408	61	160 469	1 546 674	6 226	1 552 900	1 544 802	6 226	1 551 028	158 536	61	158 597
408.1	29 138	0	29 138	242 376	0	242 376	240 467	0	240 467	27 229	0	27 229
40817	34 433	25	34 458	65 407	1 316	66 723	62 380	1 318	63 698	31 406	27	31 433
40821	6	0	6	522	0	522	725	0	725	209	0	209
40905	0	0	0	3 727	49	3 776	3 727	49	3 776	0	0	0
40906	0	0	0	52 823	0	52 823	52 823	0	52 823	0	0	0
40909	0	0	0	49	59	108	49	59	108	0	0	0
40910	0	0	0	8	398	406	8	398	406	0	0	0
40911	0	0	0	7 669	257	7 926	7 669	257	7 926	0	0	0
40912	0	0	0	116	369	485	116	369	485	0	0	0
42103	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000
42301	11 968	24	11 992	51 546	1	51 547	51 377	3	51 380	11 799	26	11 825
42304	2 787	0	2 787	1 283	0	1 283	2 961	0	2 961	4 465	0	4 465
42305	123 907	132	124 039	4 215	6	4 221	24 576	6	24 582	144 268	132	144 400
42306	974 840	9 511	984 351	62 442	599	63 041	41 028	2 134	43 162	953 426	11 046	964 472
42307	7 300	0	7 300	1 200	0	1 200	284	0	284	6 384	0	6 384
45215	27 055	0	27 055	1 345	0	1 345	1 205	0	1 205	26 915	0	26 915
45415	13 004	0	13 004	264	0	264	981	0	981	13 721	0	13 721
45515	3 862	0	3 862	170	0	170	23	0	23	3 715	0	3 715
45818	126 060	0	126 060	1 419	0	1 419	1	0	1	124 642	0	124 642
45918	766	0	766	16	0	16	0	0	0	750	0	750
47405	0	0	0	3 818	2 387	6 205	3 818	2 387	6 205	0	0	0
47407	0	0	0	2 280	5 125	7 405	2 280	5 125	7 405	0	0	0
47411	0	0	0	7 859	11	7 870	7 859	11	7 870	0	0	0
47416	0	0	0	1 659 166	0	1 659 166	1 659 181	0	1 659 181	15	0	15
47422	35	0	35	523	1	524	520	1	521	32	0	32
47425	8 704	0	8 704	1 029	0	1 029	9 727	0	9 727	17 402	0	17 402
47426	0	0	0	939	0	939	939	0	939	0	0	0
47804	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
60301	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
60305	2 765	0	2 765	2 691	0	2 691	2 622	0	2 622	2 696	0	2 696
60309	0	0	0	344	0	344	369	0	369	25	0	25
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60322	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
60324	712	0	712	20	0	20	45	0	45	737	0	737
60335	807	0	807	786	0	786	766	0	766	787	0	787
60414	17 554	0	17 554	0	0	0	282	0	282	17 836	0	17 836
60903	436	0	436	0	0	0	57	0	57	493	0	493
61301	227	0	227	217	0	217	15	0	15	25	0	25
61701	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
70601	256 039	0	256 039	28	0	28	30 294	0	30 294	286 305	0	286 305
70603	12 381	0	12 381	0	0	0	1 139	0	1 139	13 520	0	13 520
70615	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
Итого по пассиву (баланс)	2 508 108	9 753	2 517 861	4 095 498	17 264	4 112 762	4 047 603	18 803	4 066 406	2 460 213	11 292	2 471 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	225 431	0	225 431	8 555	0	8 555	4 393	0	4 393	229 593	0	229 593
90902	72 831	0	72 831	405	0	405	941	0	941	72 295	0	72 295
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 160 536	0	5 160 536	157 218	0	157 218	235 550	0	235 550	5 082 204	0	5 082 204
91418	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
91604	5 108	0	5 108	82	0	82	101	0	101	5 089	0	5 089
91704	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
91802	5 038	0	5 038	0	0	0	0	0	0	5 038	0	5 038
99998	5 280 211	0	5 280 211	373 101	0	373 101	622 068	0	622 068	5 031 244	0	5 031 244
Итого по активу (баланс)	10 749 401	0	10 749 401	539 361	0	539 361	863 053	0	863 053	10 425 709	0	10 425 709
Пассив
91312	5 110 055	0	5 110 055	452 251	0	452 251	204 005	0	204 005	4 861 809	0	4 861 809
91315	25 187	0	25 187	0	0	0	0	0	0	25 187	0	25 187
91316	6 499	0	6 499	3 200	0	3 200	6 000	0	6 000	9 299	0	9 299
91317	130 024	0	130 024	166 617	0	166 617	163 096	0	163 096	126 503	0	126 503
91507	6 520	0	6 520	0	0	0	0	0	0	6 520	0	6 520
91508	1 926	0	1 926	0	0	0	0	0	0	1 926	0	1 926
99999	5 469 190	0	5 469 190	240 985	0	240 985	166 260	0	166 260	5 394 465	0	5 394 465
Итого по пассиву (баланс)	10 749 401	0	10 749 401	863 053	0	863 053	539 361	0	539 361	10 425 709	0	10 425 709

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?