Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	18 044	0	18 044	0	0	0	0	0	0	18 044	0	18 044
20202	55 890	34 665	90 555	310 105	39 777	349 882	315 551	34 148	349 699	50 444	40 294	90 738
20209	592	416	1 008	115 226	11 557	126 783	115 250	11 564	126 814	568	409	977
30102	16 130	0	16 130	8 739 456	0	8 739 456	8 740 110	0	8 740 110	15 476	0	15 476
30110	6 501	274 519	281 020	319 100	41 705	360 805	316 631	70 607	387 238	8 970	245 617	254 587
30202	30 769	0	30 769	741	0	741	0	0	0	31 510	0	31 510
30204	19 227	0	19 227	4 238	0	4 238	0	0	0	23 465	0	23 465
30221	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
30302	58 031	2 148	60 179	13 503	1 975	15 478	9 688	2 245	11 933	61 846	1 878	63 724
30306	130 216	10	130 226	63 412	0	63 412	76 824	0	76 824	116 804	10	116 814
31902	270 000	0	270 000	5 950 000	0	5 950 000	6 025 000	0	6 025 000	195 000	0	195 000
31903	350 000	0	350 000	1 200 000	0	1 200 000	1 150 000	0	1 150 000	400 000	0	400 000
45201	0	0	0	2 227	0	2 227	1 562	0	1 562	665	0	665
45205	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
45206	75 632	0	75 632	9 000	0	9 000	18 132	0	18 132	66 500	0	66 500
45207	182 428	0	182 428	0	0	0	701	0	701	181 727	0	181 727
45208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
45406	4 459	0	4 459	0	0	0	1 227	0	1 227	3 232	0	3 232
45407	46 402	0	46 402	18 683	0	18 683	2 452	0	2 452	62 633	0	62 633
45408	14 475	0	14 475	0	0	0	477	0	477	13 998	0	13 998
45503	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
45504	9	0	9	10	0	10	9	0	9	10	0	10
45505	435	0	435	3	0	3	61	0	61	377	0	377
45506	10 591	0	10 591	1	0	1	1 211	0	1 211	9 381	0	9 381
45507	15 681	0	15 681	1 515	0	1 515	3 258	0	3 258	13 938	0	13 938
45812	31 389	0	31 389	3	0	3	5 409	0	5 409	25 983	0	25 983
45814	2 778	0	2 778	0	0	0	100	0	100	2 678	0	2 678
45815	803	0	803	35	0	35	21	0	21	817	0	817
45912	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47404	564	4 992	5 556	34 080	34 628	68 708	31 297	34 464	65 761	3 347	5 156	8 503
47408	0	0	0	7 557	26 630	34 187	7 557	26 630	34 187	0	0	0
47423	1 706	0	1 706	132	340	472	190	340	530	1 648	0	1 648
47427	3 931	0	3 931	4 744	0	4 744	4 294	0	4 294	4 381	0	4 381
60302	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60306	26	0	26	15	0	15	25	0	25	16	0	16
60308	10	0	10	331	0	331	321	0	321	20	0	20
60310	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60312	3 529	0	3 529	3 811	13	3 824	3 535	13	3 548	3 805	0	3 805
60323	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60336	428	0	428	607	0	607	425	0	425	610	0	610
60401	175 998	0	175 998	0	0	0	0	0	0	175 998	0	175 998
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60415	5 172	0	5 172	0	0	0	0	0	0	5 172	0	5 172
60901	10 201	0	10 201	0	0	0	0	0	0	10 201	0	10 201
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	7	0	7	287	0	287	285	0	285	9	0	9
61009	167	0	167	123	0	123	123	0	123	167	0	167
61209	0	0	0	1 537	0	1 537	1 537	0	1 537	0	0	0
61403	3 705	0	3 705	7	0	7	493	0	493	3 219	0	3 219
61905	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
61906	12 790	0	12 790	0	0	0	0	0	0	12 790	0	12 790
61907	23 800	0	23 800	280	0	280	0	0	0	24 080	0	24 080
61908	41 920	0	41 920	0	0	0	0	0	0	41 920	0	41 920
62101	2 052	0	2 052	0	0	0	0	0	0	2 052	0	2 052
62102	8 427	0	8 427	0	0	0	1 535	0	1 535	6 892	0	6 892
70606	112 643	0	112 643	18 672	0	18 672	0	0	0	131 315	0	131 315
70608	305 039	0	305 039	34 812	0	34 812	0	0	0	339 851	0	339 851
70611	7 065	0	7 065	1 030	0	1 030	0	0	0	8 095	0	8 095
Итого по активу (баланс)	2 125 262	316 750	2 442 012	16 873 406	156 625	17 030 031	16 837 414	180 011	17 017 425	2 161 254	293 364	2 454 618
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	90 092	0	90 092	0	0	0	0	0	0	90 092	0	90 092
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	322 705	0	322 705	0	0	0	0	0	0	322 705	0	322 705
30126	4 475	0	4 475	0	0	0	0	0	0	4 475	0	4 475
30222	0	0	0	314 800	0	314 800	314 800	0	314 800	0	0	0
30301	58 031	2 148	60 179	9 688	2 245	11 933	13 503	1 975	15 478	61 846	1 878	63 724
30305	130 216	10	130 226	76 824	1	76 825	63 412	1	63 413	116 804	10	116 814
405	161	0	161	337	0	337	534	0	534	358	0	358
406	6 950	0	6 950	48 872	0	48 872	52 302	0	52 302	10 380	0	10 380
407	452 730	36 217	488 947	1 290 883	49 516	1 340 399	1 268 913	37 010	1 305 923	430 760	23 711	454 471
408.1	153 375	438	153 813	445 460	442	445 902	443 599	4	443 603	151 514	0	151 514
40817	3	0	3	73	0	73	72	0	72	2	0	2
40821	5 048	0	5 048	24 052	0	24 052	22 770	0	22 770	3 766	0	3 766
40905	4	0	4	381	0	381	381	0	381	4	0	4
40906	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
40909	0	0	0	43	653	696	43	653	696	0	0	0
40910	0	14	14	0	5	5	0	4	4	0	13	13
40911	152	0	152	12 028	89	12 117	11 978	89	12 067	102	0	102
40912	0	0	0	85	1 085	1 170	85	1 085	1 170	0	0	0
40913	0	0	0	12	2 561	2 573	12	2 561	2 573	0	0	0
42106	0	5 259	5 259	0	5 615	5 615	0	5 441	5 441	0	5 085	5 085
42301	2 160	730	2 890	2 318	4 729	7 047	3 722	4 548	8 270	3 564	549	4 113
42306	174 389	5 500	179 889	19 976	3 141	23 117	27 419	1 183	28 602	181 832	3 542	185 374
42307	79 038	25 690	104 728	5 124	1 861	6 985	8 634	1 021	9 655	82 548	24 850	107 398
43805	0	70 337	70 337	0	5 052	5 052	0	2 728	2 728	0	68 013	68 013
43806	0	164 450	164 450	0	11 922	11 922	0	6 487	6 487	0	159 015	159 015
45215	7 733	0	7 733	766	0	766	1 042	0	1 042	8 009	0	8 009
45415	3 132	0	3 132	320	0	320	1 394	0	1 394	4 206	0	4 206
45515	2 569	0	2 569	128	0	128	311	0	311	2 752	0	2 752
45818	34 970	0	34 970	5 508	0	5 508	16	0	16	29 478	0	29 478
45918	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
47407	0	0	0	26 547	7 562	34 109	26 547	7 562	34 109	0	0	0
47411	2 122	45	2 167	763	16	779	309	10	319	1 668	39	1 707
47416	1 465	0	1 465	4 444	0	4 444	3 497	0	3 497	518	0	518
47422	1 638	0	1 638	1 244	0	1 244	1 350	0	1 350	1 744	0	1 744
47425	2 755	0	2 755	1 218	0	1 218	776	0	776	2 313	0	2 313
47426	0	282	282	0	29	29	0	31	31	0	284	284
60301	449	0	449	1 591	0	1 591	2 431	0	2 431	1 289	0	1 289
60305	1 888	0	1 888	3 879	0	3 879	5 514	0	5 514	3 523	0	3 523
60309	14	0	14	79	0	79	66	0	66	1	0	1
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	2 429	0	2 429	60	0	60	60	0	60	2 429	0	2 429
60335	919	0	919	1 445	0	1 445	1 580	0	1 580	1 054	0	1 054
60405	4 862	0	4 862	0	0	0	0	0	0	4 862	0	4 862
60414	49 709	0	49 709	0	0	0	388	0	388	50 097	0	50 097
60903	5 410	0	5 410	0	0	0	208	0	208	5 618	0	5 618
61301	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61701	21 517	0	21 517	0	0	0	0	0	0	21 517	0	21 517
62103	8 966	0	8 966	1 535	0	1 535	0	0	0	7 431	0	7 431
70601	139 536	0	139 536	23	0	23	24 971	0	24 971	164 484	0	164 484
70603	305 254	0	305 254	0	0	0	34 604	0	34 604	339 858	0	339 858
70615	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	2 130 892	311 120	2 442 012	2 303 650	96 524	2 400 174	2 340 387	72 393	2 412 780	2 167 629	286 989	2 454 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	63 091	0	63 091	84 766	0	84 766	1 527	0	1 527	146 330	0	146 330
90902	832 781	0	832 781	46 964	0	46 964	138 910	0	138 910	740 835	0	740 835
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	421 391	0	421 391	22 657	0	22 657	8 510	0	8 510	435 538	0	435 538
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	6 185	0	6 185	27	0	27	16	0	16	6 196	0	6 196
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	1 557	0	1 557	0	0	0	0	0	0	1 557	0	1 557
99998	540 317	0	540 317	32 051	0	32 051	60 963	0	60 963	511 405	0	511 405
Итого по активу (баланс)	1 865 485	0	1 865 485	186 475	0	186 475	209 937	0	209 937	1 842 023	0	1 842 023
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91004	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
91311	5 691	0	5 691	0	0	0	0	0	0	5 691	0	5 691
91312	503 188	0	503 188	28 726	0	28 726	10 767	0	10 767	485 229	0	485 229
91317	25 514	0	25 514	27 258	0	27 258	15 663	0	15 663	13 919	0	13 919
91507	5 924	0	5 924	0	0	0	642	0	642	6 566	0	6 566
99999	1 325 168	0	1 325 168	63 627	0	63 627	69 077	0	69 077	1 330 618	0	1 330 618
Итого по пассиву (баланс)	1 865 485	0	1 865 485	124 590	0	124 590	101 128	0	101 128	1 842 023	0	1 842 023

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?