Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский Транспортный банк"

Регистрационный номер

812

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	108 876	0	108 876	0	0	0	479	0	479	108 397	0	108 397
20202	373 975	116 720	490 695	3 538 684	360 263	3 898 947	3 671 976	375 455	4 047 431	240 683	101 528	342 211
20208	127 502	0	127 502	535 991	0	535 991	541 689	0	541 689	121 804	0	121 804
20209	1 400	0	1 400	3 147 284	299 593	3 446 877	3 148 684	299 593	3 448 277	0	0	0
20302	0	21 053	21 053	0	27 175	27 175	0	31 522	31 522	0	16 706	16 706
20303	0	1 080	1 080	0	41	41	0	94	94	0	1 027	1 027
30102	60 280	0	60 280	17 843 554	0	17 843 554	17 874 302	0	17 874 302	29 532	0	29 532
30110	28 014	22 954	50 968	1 622 570	25 502	1 648 072	1 633 616	33 065	1 666 681	16 968	15 391	32 359
30114	0	17 247	17 247	0	115 687	115 687	0	123 167	123 167	0	9 767	9 767
30202	370 602	0	370 602	0	0	0	11 817	0	11 817	358 785	0	358 785
30204	16 241	0	16 241	3 026	0	3 026	0	0	0	19 267	0	19 267
30210	4 000	0	4 000	47 500	0	47 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30215	3 583	3 479	7 062	0	129	129	0	244	244	3 583	3 364	6 947
30218	0	0	0	112 739	0	112 739	112 739	0	112 739	0	0	0
30221	57 500	0	57 500	1 129 255	3 324	1 132 579	1 178 755	3 324	1 182 079	8 000	0	8 000
30233	47 409	3 988	51 397	678 190	24 957	703 147	682 712	22 358	705 070	42 887	6 587	49 474
30424	36 595	0	36 595	113 863	0	113 863	150 158	0	150 158	300	0	300
30602	12 962	0	12 962	9 746 404	0	9 746 404	9 746 727	0	9 746 727	12 639	0	12 639
31902	0	0	0	1 060 000	0	1 060 000	1 060 000	0	1 060 000	0	0	0
31903	3 500 000	0	3 500 000	11 623 000	0	11 623 000	12 508 000	0	12 508 000	2 615 000	0	2 615 000
32202	0	0	0	6 834 991	0	6 834 991	6 834 991	0	6 834 991	0	0	0
32203	100 000	0	100 000	1 812 997	0	1 812 997	1 357 998	0	1 357 998	554 999	0	554 999
45201	13 045	0	13 045	28 754	0	28 754	30 282	0	30 282	11 517	0	11 517
45203	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45204	16 721	0	16 721	14 488	0	14 488	6 371	0	6 371	24 838	0	24 838
45205	99 275	0	99 275	24 105	0	24 105	17 319	0	17 319	106 061	0	106 061
45206	19 697	0	19 697	0	0	0	2 196	0	2 196	17 501	0	17 501
45207	358 400	0	358 400	15 593	0	15 593	159 654	0	159 654	214 339	0	214 339
45208	1 290 436	13 513	1 303 949	145 731	553	146 284	8 597	1 177	9 774	1 427 570	12 889	1 440 459
45307	1 631	0	1 631	0	0	0	98	0	98	1 533	0	1 533
45401	7 700	0	7 700	15 383	0	15 383	15 021	0	15 021	8 062	0	8 062
45403	600	0	600	100	0	100	600	0	600	100	0	100
45404	2 763	0	2 763	2 201	0	2 201	1 364	0	1 364	3 600	0	3 600
45405	4 183	0	4 183	1 197	0	1 197	1 890	0	1 890	3 490	0	3 490
45406	28 154	0	28 154	693	0	693	6 391	0	6 391	22 456	0	22 456
45407	173 345	0	173 345	9 300	0	9 300	10 062	0	10 062	172 583	0	172 583
45408	122 992	0	122 992	27	0	27	10 439	0	10 439	112 580	0	112 580
45410	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
45505	11 593	0	11 593	1 185	0	1 185	2 001	0	2 001	10 777	0	10 777
45506	148 061	0	148 061	6 463	0	6 463	14 423	0	14 423	140 101	0	140 101
45507	657 265	0	657 265	7 128	0	7 128	40 838	0	40 838	623 555	0	623 555
45509	106 496	0	106 496	18 002	0	18 002	19 892	0	19 892	104 606	0	104 606
45812	548 697	0	548 697	4 463	0	4 463	1 445	0	1 445	551 715	0	551 715
45814	166 339	5 867	172 206	2 309	217	2 526	5 191	411	5 602	163 457	5 673	169 130
45815	273 128	0	273 128	15 645	0	15 645	7 602	0	7 602	281 171	0	281 171
45912	57 675	0	57 675	1 064	0	1 064	391	0	391	58 348	0	58 348
45914	13 383	0	13 383	236	0	236	630	0	630	12 989	0	12 989
45915	37 041	0	37 041	1 827	0	1 827	1 363	0	1 363	37 505	0	37 505
47101	576	0	576	0	0	0	0	0	0	576	0	576
47103	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	426	0	426	0	0	0	15	0	15	411	0	411
47107	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
47301	0	137 808	137 808	0	5 100	5 100	0	9 647	9 647	0	133 261	133 261
47404	0	83	83	156 467	163 768	320 235	156 467	148 673	305 140	0	15 178	15 178
47408	8 063	0	8 063	126 124	163 716	289 840	134 187	163 716	297 903	0	0	0
47415	2 258	0	2 258	31	0	31	36	0	36	2 253	0	2 253
47417	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
47423	1 272 225	5 631	1 277 856	9 065	222	9 287	9 595	407	10 002	1 271 695	5 446	1 277 141
47427	182 739	0	182 739	44 727	0	44 727	43 146	0	43 146	184 320	0	184 320
47801	540	0	540	0	0	0	8	0	8	532	0	532
51509	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52601	0	0	0	13 614	0	13 614	13 614	0	13 614	0	0	0
60106	232 163	0	232 163	0	0	0	0	0	0	232 163	0	232 163
60204	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
60302	4 462	0	4 462	0	0	0	3 609	0	3 609	853	0	853
60306	0	0	0	5 281	0	5 281	0	0	0	5 281	0	5 281
60308	28 768	0	28 768	1 079	0	1 079	948	0	948	28 899	0	28 899
60312	66 491	0	66 491	22 497	0	22 497	19 455	0	19 455	69 533	0	69 533
60314	0	43	43	0	41	41	0	42	42	0	42	42
60323	205 899	0	205 899	2 639	0	2 639	1 244	0	1 244	207 294	0	207 294
60336	3 735	0	3 735	1 225	0	1 225	473	0	473	4 487	0	4 487
60401	1 024 906	0	1 024 906	0	0	0	9 740	0	9 740	1 015 166	0	1 015 166
60404	2 445	0	2 445	0	0	0	0	0	0	2 445	0	2 445
60415	87 166	0	87 166	16	0	16	0	0	0	87 182	0	87 182
60901	35 448	0	35 448	0	0	0	0	0	0	35 448	0	35 448
61008	8 625	0	8 625	2 542	0	2 542	5 103	0	5 103	6 064	0	6 064
61009	15 782	0	15 782	3 373	0	3 373	13 730	0	13 730	5 425	0	5 425
61209	0	0	0	16 590	0	16 590	16 590	0	16 590	0	0	0
61213	0	0	0	16 860	0	16 860	16 860	0	16 860	0	0	0
61403	6 009	0	6 009	862	0	862	1 410	0	1 410	5 461	0	5 461
61601	0	0	0	21 117	0	21 117	21 117	0	21 117	0	0	0
61702	156 499	0	156 499	0	0	0	0	0	0	156 499	0	156 499
61703	8 117	0	8 117	0	0	0	0	0	0	8 117	0	8 117
61902	1 327	0	1 327	0	0	0	0	0	0	1 327	0	1 327
61904	117 196	0	117 196	0	0	0	0	0	0	117 196	0	117 196
62001	415 080	0	415 080	0	0	0	4 873	0	4 873	410 207	0	410 207
62101	4 411	0	4 411	0	0	0	0	0	0	4 411	0	4 411
62102	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70606	1 825 956	0	1 825 956	195 980	0	195 980	524	0	524	2 021 412	0	2 021 412
70607	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
70608	525 839	0	525 839	29 831	0	29 831	0	0	0	555 670	0	555 670
70609	13 802	0	13 802	1 345	0	1 345	0	0	0	15 147	0	15 147
70611	16 616	0	16 616	39	0	39	0	0	0	16 655	0	16 655
70614	16 035	0	16 035	6 850	0	6 850	12 757	0	12 757	10 128	0	10 128
Итого по активу (баланс)	15 299 426	349 466	15 648 892	60 844 900	1 190 288	62 035 188	61 416 358	1 212 895	62 629 253	14 727 968	326 859	15 054 827
Пассив
10207	249 866	0	249 866	0	0	0	0	0	0	249 866	0	249 866
10601	580 188	0	580 188	2 395	0	2 395	0	0	0	577 793	0	577 793
10602	159 404	0	159 404	0	0	0	0	0	0	159 404	0	159 404
10801	119 645	0	119 645	0	0	0	1 916	0	1 916	121 561	0	121 561
20309	0	730	730	0	378	378	0	20	20	0	372	372
30126	79	0	79	17	0	17	4	0	4	66	0	66
30223	8 644	0	8 644	54 541	0	54 541	46 239	0	46 239	342	0	342
30226	2 563	0	2 563	1	0	1	0	0	0	2 562	0	2 562
30232	13 837	3 270	17 107	817 711	39 760	857 471	815 557	39 695	855 252	11 683	3 205	14 888
30236	0	0	0	160 780	0	160 780	160 780	0	160 780	0	0	0
40302	1 855	0	1 855	619	0	619	179	0	179	1 415	0	1 415
406	48	0	48	77	0	77	30	0	30	1	0	1
407	537 605	7 407	545 012	2 851 590	127 667	2 979 257	2 746 886	130 142	2 877 028	432 901	9 882	442 783
408.1	278 442	266	278 708	1 216 157	5 045	1 221 202	1 181 555	5 037	1 186 592	243 840	258	244 098
40807	319	0	319	307	0	307	0	0	0	12	0	12
40817	337 556	7 130	344 686	814 977	2 316	817 293	774 587	1 419	776 006	297 166	6 233	303 399
40820	3 819	108	3 927	12 567	8	12 575	12 663	4	12 667	3 915	104	4 019
40821	6 937	0	6 937	40 201	0	40 201	38 015	0	38 015	4 751	0	4 751
40905	3	0	3	27 164	1 400	28 564	27 164	1 400	28 564	3	0	3
40906	0	0	0	115 679	0	115 679	115 679	0	115 679	0	0	0
40909	0	0	0	27 311	5 268	32 579	27 311	5 268	32 579	0	0	0
40910	0	0	0	15 807	1 308	17 115	15 807	1 308	17 115	0	0	0
40911	4 207	0	4 207	147 787	0	147 787	149 736	0	149 736	6 156	0	6 156
40912	0	0	0	48 840	15 491	64 331	48 840	15 492	64 332	0	1	1
40913	0	0	0	389 204	11 497	400 701	389 204	11 497	400 701	0	0	0
42104	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	91 375	22 406	113 781	1 874 835	21 058	1 895 893	1 866 791	17 637	1 884 428	83 331	18 985	102 316
42305	209 923	53 626	263 549	48 597	7 061	55 658	37 907	2 439	40 346	199 233	49 004	248 237
42306	6 587 025	67 369	6 654 394	1 818 522	14 320	1 832 842	1 279 188	4 119	1 283 307	6 047 691	57 168	6 104 859
42307	778 466	37 114	815 580	63 032	14 063	77 095	27 451	1 563	29 014	742 885	24 614	767 499
42310	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
42311	12	0	12	0	0	0	3	0	3	15	0	15
42312	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	96	0	96	6	0	6	3	0	3	93	0	93
42315	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
42601	1 058	1 480	2 538	2 111	170	2 281	1 709	54	1 763	656	1 364	2 020
42606	12 249	0	12 249	3 584	0	3 584	422	0	422	9 087	0	9 087
42607	1 260	0	1 260	361	0	361	3	0	3	902	0	902
43806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	467 272	0	467 272	2 843	0	2 843	56 988	0	56 988	521 417	0	521 417
45415	6 538	0	6 538	1 143	0	1 143	65	0	65	5 460	0	5 460
45515	107 073	0	107 073	6 532	0	6 532	568	0	568	101 109	0	101 109
45818	660 443	0	660 443	5 584	0	5 584	9 615	0	9 615	664 474	0	664 474
45918	71 126	0	71 126	878	0	878	1 117	0	1 117	71 365	0	71 365
47108	548	0	548	0	0	0	0	0	0	548	0	548
47403	0	0	0	100 454	0	100 454	100 454	0	100 454	0	0	0
47405	0	0	0	80 614	80 826	161 440	80 614	80 826	161 440	0	0	0
47407	0	0	0	193 505	104 991	298 496	193 505	104 991	298 496	0	0	0
47411	18 646	1	18 647	34 889	3	34 892	35 158	82	35 240	18 915	80	18 995
47416	1 948	0	1 948	18 522	0	18 522	19 589	0	19 589	3 015	0	3 015
47422	11 799	1 685	13 484	60 021	118	60 139	63 530	62	63 592	15 308	1 629	16 937
47425	943 722	0	943 722	8 500	0	8 500	19 159	0	19 159	954 381	0	954 381
47426	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
47804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51510	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
52406	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
52602	0	0	0	7 502	0	7 502	7 502	0	7 502	0	0	0
60105	187 866	0	187 866	0	0	0	209	0	209	188 075	0	188 075
60301	892	0	892	1 613	0	1 613	4 092	0	4 092	3 371	0	3 371
60305	19 487	0	19 487	8 495	0	8 495	19 093	0	19 093	30 085	0	30 085
60309	1 554	0	1 554	0	0	0	1 922	0	1 922	3 476	0	3 476
60311	180	0	180	7 386	0	7 386	7 350	0	7 350	144	0	144
60320	1 008	0	1 008	0	0	0	0	0	0	1 008	0	1 008
60322	489	0	489	148	0	148	162	0	162	503	0	503
60324	177 486	0	177 486	752	0	752	836	0	836	177 570	0	177 570
60335	5 617	0	5 617	1 500	0	1 500	5 200	0	5 200	9 317	0	9 317
60414	496 625	0	496 625	9 739	0	9 739	3 068	0	3 068	489 954	0	489 954
60903	27 394	0	27 394	0	0	0	560	0	560	27 954	0	27 954
61301	972	0	972	7	0	7	16	0	16	981	0	981
61910	17 878	0	17 878	0	0	0	297	0	297	18 175	0	18 175
61912	57 576	0	57 576	174	0	174	0	0	0	57 402	0	57 402
62002	111 085	0	111 085	0	0	0	493	0	493	111 578	0	111 578
62103	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
70601	1 440 530	0	1 440 530	624	0	624	118 713	0	118 713	1 558 619	0	1 558 619
70602	2 821	0	2 821	0	0	0	0	0	0	2 821	0	2 821
70603	566 386	0	566 386	0	0	0	25 462	0	25 462	591 848	0	591 848
70604	16 164	0	16 164	0	0	0	670	0	670	16 834	0	16 834
70613	4 628	0	4 628	875	0	875	1 079	0	1 079	4 832	0	4 832
70615	31 574	0	31 574	0	0	0	0	0	0	31 574	0	31 574
Итого по пассиву (баланс)	15 446 300	202 592	15 648 892	11 107 092	452 748	11 559 840	10 542 720	423 055	10 965 775	14 881 928	172 899	15 054 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	2 834 898	2	2 834 900	274 187	0	274 187	66 337	0	66 337	3 042 748	2	3 042 750
90902	2 390 413	1 650	2 392 063	1 120 438	62	1 120 500	425 093	116	425 209	3 085 758	1 596	3 087 354
91202	249 256	0	249 256	17	0	17	5 458	0	5 458	243 815	0	243 815
91203	97 595	0	97 595	15	0	15	15	0	15	97 595	0	97 595
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	266 834	0	266 834	0	0	0	0	0	0	266 834	0	266 834
91414	15 027 497	241 320	15 268 817	120 260	9 627	129 887	179 412	17 604	197 016	14 968 345	233 343	15 201 688
91418	539	0	539	0	0	0	7	0	7	532	0	532
91501	42 374	0	42 374	0	0	0	0	0	0	42 374	0	42 374
91604	642 333	1 639	643 972	32 949	144	33 093	21 203	203	21 406	654 079	1 580	655 659
91606	14 058	0	14 058	0	0	0	0	0	0	14 058	0	14 058
91704	783 858	11 575	795 433	20	428	448	586	825	1 411	783 292	11 178	794 470
91802	1 537 777	58 523	1 596 300	0	2 165	2 165	2 473	4 165	6 638	1 535 304	56 523	1 591 827
91803	138 804	657	139 461	242	25	267	262	46	308	138 784	636	139 420
99998	5 152 448	0	5 152 448	9 331 452	0	9 331 452	8 858 833	0	8 858 833	5 625 067	0	5 625 067
Итого по активу (баланс)	29 178 687	315 366	29 494 053	10 879 580	12 451	10 892 031	9 559 679	22 959	9 582 638	30 498 588	304 858	30 803 446
Пассив
91311	204 086	0	204 086	0	0	0	0	0	0	204 086	0	204 086
91312	4 493 255	0	4 493 255	96 837	0	96 837	59 957	0	59 957	4 456 375	0	4 456 375
91314	105 746	0	105 746	8 637 836	0	8 637 836	9 115 534	0	9 115 534	583 444	0	583 444
91315	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
91316	282	0	282	11 253	0	11 253	52 414	0	52 414	41 443	0	41 443
91317	166 573	0	166 573	125 186	0	125 186	115 959	0	115 959	157 346	0	157 346
91507	178 501	0	178 501	133	0	133	0	0	0	178 368	0	178 368
91508	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
99999	24 341 605	0	24 341 605	424 030	0	424 030	1 260 804	0	1 260 804	25 178 379	0	25 178 379
Итого по пассиву (баланс)	29 494 053	0	29 494 053	9 295 275	0	9 295 275	10 604 668	0	10 604 668	30 803 446	0	30 803 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93311	157 908	0	157 908	4 705	0	4 705	86 668	0	86 668	75 945	0	75 945
93411	0	132 616	132 616	0	3 813	3 813	0	85 798	85 798	0	50 631	50 631
93601	0	0	0	0	30 647	30 647	0	30 647	30 647	0	0	0
93602	0	0	0	139 237	33 530	172 767	139 237	33 530	172 767	0	0	0
93603	136 538	24 854	161 392	8 210	1 331	9 541	144 748	26 185	170 933	0	0	0
93604	0	0	0	149 300	25 431	174 731	10 257	1 667	11 924	139 043	23 764	162 807
93605	0	0	0	151 295	17 870	169 165	151 295	17 870	169 165	0	0	0
93901	0	3 404	3 404	103 718	66 988	170 706	89 485	63 809	153 294	14 233	6 583	20 816
99996	458 721	0	458 721	394 888	0	394 888	549 057	0	549 057	304 552	0	304 552
Итого по активу (баланс)	753 167	160 874	914 041	951 353	179 610	1 130 963	1 170 747	259 506	1 430 253	533 773	80 978	614 751
Пассив
96311	131 940	0	131 940	85 357	0	85 357	3 820	0	3 820	50 403	0	50 403
96411	0	157 908	157 908	0	86 668	86 668	0	4 705	4 705	0	75 945	75 945
96601	0	0	0	12 287	17 040	29 327	12 287	17 040	29 327	0	0	0
96602	0	0	0	12 287	164 918	177 205	12 287	164 918	177 205	0	0	0
96603	2 177	163 291	165 468	2 335	177 676	180 011	158	14 385	14 543	0	0	0
96604	0	0	0	1 194	11 552	12 746	1 194	168 910	170 104	0	157 358	157 358
96605	0	0	0	238	167 967	168 205	238	167 967	168 205	0	0	0
96901	3 405	0	3 405	56 729	96 507	153 236	59 882	110 795	170 677	6 558	14 288	20 846
99997	455 320	0	455 320	535 891	0	535 891	390 770	0	390 770	310 199	0	310 199
Итого по пассиву (баланс)	592 842	321 199	914 041	706 318	722 328	1 428 646	480 636	648 720	1 129 356	367 160	247 591	614 751

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?