Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Датабанк"

Регистрационный номер

646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
20202	309 776	144 356	454 132	2 840 131	347 018	3 187 149	2 846 427	331 384	3 177 811	303 480	159 990	463 470
20208	372 051	0	372 051	1 231 798	0	1 231 798	1 211 537	0	1 211 537	392 312	0	392 312
20209	0	0	0	1 889 564	28 729	1 918 293	1 883 406	28 729	1 912 135	6 158	0	6 158
30102	489 949	0	489 949	22 187 271	0	22 187 271	22 289 580	0	22 289 580	387 640	0	387 640
30110	86 898	156 032	242 930	2 075 533	203 529	2 279 062	2 076 347	258 277	2 334 624	86 084	101 284	187 368
30202	66 069	0	66 069	0	0	0	121	0	121	65 948	0	65 948
30204	2 900	0	2 900	567	0	567	0	0	0	3 467	0	3 467
30210	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
30215	0	3 064	3 064	0	113	113	0	225	225	0	2 952	2 952
30233	11 280	52	11 332	1 277 702	22 849	1 300 551	1 271 959	22 876	1 294 835	17 023	25	17 048
30602	131	0	131	49	0	49	32	0	32	148	0	148
31903	1 500 000	0	1 500 000	6 800 000	0	6 800 000	6 500 000	0	6 500 000	1 800 000	0	1 800 000
32002	0	0	0	4 650 000	0	4 650 000	4 650 000	0	4 650 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32201	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
44901	5 900	0	5 900	1 154	0	1 154	7 054	0	7 054	0	0	0
44907	14 752	0	14 752	0	0	0	1 520	0	1 520	13 232	0	13 232
45106	1 609	0	1 609	0	0	0	148	0	148	1 461	0	1 461
45107	96 891	0	96 891	11 200	0	11 200	8 528	0	8 528	99 563	0	99 563
45108	186 709	0	186 709	3 660	0	3 660	4 152	0	4 152	186 217	0	186 217
45201	77 369	0	77 369	184 306	0	184 306	183 997	0	183 997	77 678	0	77 678
45203	21 500	0	21 500	3 000	0	3 000	24 500	0	24 500	0	0	0
45204	284 816	0	284 816	100 864	0	100 864	137 506	0	137 506	248 174	0	248 174
45205	178 215	0	178 215	32 280	0	32 280	120 263	0	120 263	90 232	0	90 232
45206	1 222 298	0	1 222 298	449 487	0	449 487	328 732	0	328 732	1 343 053	0	1 343 053
45207	936 643	0	936 643	122 579	0	122 579	46 558	0	46 558	1 012 664	0	1 012 664
45208	464 973	0	464 973	133 769	0	133 769	11 813	0	11 813	586 929	0	586 929
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45307	3 163	0	3 163	0	0	0	181	0	181	2 982	0	2 982
45308	8 306	0	8 306	0	0	0	4 030	0	4 030	4 276	0	4 276
45401	5 459	0	5 459	38 106	0	38 106	28 771	0	28 771	14 794	0	14 794
45404	0	0	0	2 600	0	2 600	0	0	0	2 600	0	2 600
45405	1 442	0	1 442	0	0	0	361	0	361	1 081	0	1 081
45406	32 990	0	32 990	0	0	0	141	0	141	32 849	0	32 849
45407	81 212	0	81 212	6 116	0	6 116	7 118	0	7 118	80 210	0	80 210
45408	331 462	0	331 462	7 750	0	7 750	3 221	0	3 221	335 991	0	335 991
45503	25	0	25	20	0	20	15	0	15	30	0	30
45504	708	0	708	248	0	248	263	0	263	693	0	693
45505	33 181	0	33 181	10 592	0	10 592	5 255	0	5 255	38 518	0	38 518
45506	281 836	0	281 836	21 078	0	21 078	32 137	0	32 137	270 777	0	270 777
45507	1 406 344	0	1 406 344	94 031	0	94 031	59 993	0	59 993	1 440 382	0	1 440 382
45509	17 948	365	18 313	15 409	2 556	17 965	16 317	1 257	17 574	17 040	1 664	18 704
45812	248 564	0	248 564	2 875	0	2 875	1 428	0	1 428	250 011	0	250 011
45814	41 421	0	41 421	13	0	13	294	0	294	41 140	0	41 140
45815	55 145	0	55 145	3 197	0	3 197	3 238	0	3 238	55 104	0	55 104
45912	5 106	0	5 106	68	0	68	516	0	516	4 658	0	4 658
45914	954	0	954	0	0	0	0	0	0	954	0	954
45915	4 108	0	4 108	471	0	471	881	0	881	3 698	0	3 698
47408	0	0	0	0	59 620	59 620	0	59 620	59 620	0	0	0
47423	85 712	0	85 712	13 255	0	13 255	13 643	0	13 643	85 324	0	85 324
47427	29 636	0	29 636	59 847	8	59 855	56 047	5	56 052	33 436	3	33 439
47801	11 345	0	11 345	0	0	0	29	0	29	11 316	0	11 316
47803	119 691	0	119 691	43 464	0	43 464	43 724	0	43 724	119 431	0	119 431
47901	30 454	0	30 454	279	0	279	386	0	386	30 347	0	30 347
50104	931 602	0	931 602	5 733	0	5 733	419	0	419	936 916	0	936 916
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51403	199 440	0	199 440	0	0	0	199 440	0	199 440	0	0	0
51404	1 465	0	1 465	7 094	0	7 094	987	0	987	7 572	0	7 572
51409	14 507	0	14 507	0	0	0	0	0	0	14 507	0	14 507
60202	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60302	8 228	0	8 228	0	0	0	737	0	737	7 491	0	7 491
60308	320	0	320	183	0	183	192	0	192	311	0	311
60310	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60312	33 609	0	33 609	17 406	0	17 406	21 704	0	21 704	29 311	0	29 311
60314	0	0	0	0	44	44	0	39	39	0	5	5
60315	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
60323	5 551	0	5 551	214	0	214	97	0	97	5 668	0	5 668
60336	348	0	348	740	0	740	0	0	0	1 088	0	1 088
60401	584 557	0	584 557	655	0	655	0	0	0	585 212	0	585 212
60404	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
60415	5 845	0	5 845	2 111	0	2 111	654	0	654	7 302	0	7 302
60901	28 209	0	28 209	0	0	0	0	0	0	28 209	0	28 209
60906	10 530	0	10 530	0	0	0	0	0	0	10 530	0	10 530
61002	408	0	408	446	0	446	509	0	509	345	0	345
61008	561	0	561	1 147	0	1 147	1 113	0	1 113	595	0	595
61009	868	0	868	321	0	321	134	0	134	1 055	0	1 055
61013	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
61210	0	0	0	201 000	0	201 000	201 000	0	201 000	0	0	0
61212	0	0	0	46 804	0	46 804	46 804	0	46 804	0	0	0
61214	0	0	0	11 902	0	11 902	11 902	0	11 902	0	0	0
61403	11 436	0	11 436	2 426	0	2 426	1 851	0	1 851	12 011	0	12 011
62001	71 548	0	71 548	303	0	303	0	0	0	71 851	0	71 851
70606	1 325 420	0	1 325 420	120 580	0	120 580	1	0	1	1 445 999	0	1 445 999
70607	23 518	0	23 518	0	0	0	2 381	0	2 381	21 137	0	21 137
70608	262 499	0	262 499	33 003	0	33 003	0	0	0	295 502	0	295 502
70611	26 036	0	26 036	1 598	0	1 598	0	0	0	27 634	0	27 634
70616	265	0	265	0	0	0	0	0	0	265	0	265
Итого по активу (баланс)	12 775 448	303 869	13 079 317	45 770 534	664 466	46 435 000	45 376 029	702 412	46 078 441	13 169 953	265 923	13 435 876
Пассив
10207	341 616	0	341 616	0	0	0	0	0	0	341 616	0	341 616
10601	76 552	0	76 552	0	0	0	0	0	0	76 552	0	76 552
10701	17 081	0	17 081	0	0	0	0	0	0	17 081	0	17 081
10801	562 402	0	562 402	0	0	0	0	0	0	562 402	0	562 402
30222	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
30223	1	0	1	1 349	0	1 349	1 451	0	1 451	103	0	103
30226	1 181	0	1 181	157	0	157	0	0	0	1 024	0	1 024
30232	1 399	132	1 531	779 960	54 998	834 958	784 873	56 535	841 408	6 312	1 669	7 981
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40116	19 039	0	19 039	351 092	0	351 092	344 170	0	344 170	12 117	0	12 117
40302	1 345	0	1 345	1 062	0	1 062	694	0	694	977	0	977
405	0	8	8	658	1	659	673	0	673	15	7	22
406	64 584	0	64 584	272 686	0	272 686	275 774	0	275 774	67 672	0	67 672
407	1 107 280	37 712	1 144 992	9 623 216	27 007	9 650 223	9 741 779	25 132	9 766 911	1 225 843	35 837	1 261 680
408.1	395 415	0	395 415	1 492 542	853	1 493 395	1 484 946	853	1 485 799	387 819	0	387 819
40817	1 079 124	71 339	1 150 463	1 587 143	190 362	1 777 505	1 609 830	149 586	1 759 416	1 101 811	30 563	1 132 374
40820	682	133	815	999	10	1 009	701	5	706	384	128	512
40821	4 772	0	4 772	137 183	0	137 183	144 955	0	144 955	12 544	0	12 544
40823	106 390	0	106 390	37 040	0	37 040	38 339	0	38 339	107 689	0	107 689
40903	28 439	0	28 439	100 617	0	100 617	117 672	0	117 672	45 494	0	45 494
40905	0	0	0	7 139	2 364	9 503	7 139	2 364	9 503	0	0	0
40907	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40909	0	2	2	14 947	7 284	22 231	14 947	7 285	22 232	0	3	3
40910	0	0	0	3 063	3 346	6 409	3 063	3 346	6 409	0	0	0
40911	5 410	0	5 410	255 886	0	255 886	259 982	0	259 982	9 506	0	9 506
40912	0	0	0	13 517	30 114	43 631	13 517	30 114	43 631	0	0	0
40913	0	0	0	43 307	26 054	69 361	43 307	26 054	69 361	0	0	0
42102	92 000	0	92 000	99 000	0	99 000	117 500	0	117 500	110 500	0	110 500
42103	81 200	0	81 200	15 000	0	15 000	11 100	0	11 100	77 300	0	77 300
42104	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	3 273	0	3 273	623	0	623	0	0	0	2 650	0	2 650
42106	7 200	0	7 200	1 500	0	1 500	0	0	0	5 700	0	5 700
42107	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
42108	449	0	449	449	0	449	0	0	0	0	0	0
42110	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	20 600	0	20 600	20 600	0	20 600
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42114	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42203	1 260	0	1 260	1 260	0	1 260	1 272	0	1 272	1 272	0	1 272
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42207	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42301	249 928	67 406	317 334	80 005	15 617	95 622	71 269	14 333	85 602	241 192	66 122	307 314
42306	5 319 518	119 005	5 438 523	151 817	19 686	171 503	186 601	13 706	200 307	5 354 302	113 025	5 467 327
42307	105 316	7 320	112 636	346	554	900	221	320	541	105 191	7 086	112 277
42309	48	2	50	0	0	0	0	0	0	48	2	50
42606	407	102	509	0	8	8	2	4	6	409	98	507
45115	6 162	0	6 162	134	0	134	347	0	347	6 375	0	6 375
45215	104 467	0	104 467	19 650	0	19 650	11 488	0	11 488	96 305	0	96 305
45315	426	0	426	219	0	219	0	0	0	207	0	207
45415	4 834	0	4 834	289	0	289	28	0	28	4 573	0	4 573
45515	44 723	0	44 723	1 901	0	1 901	3 422	0	3 422	46 244	0	46 244
45818	330 204	0	330 204	2 024	0	2 024	1 616	0	1 616	329 796	0	329 796
45918	8 806	0	8 806	166	0	166	109	0	109	8 749	0	8 749
47405	0	0	0	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0
47407	0	0	0	59 448	0	59 448	59 448	0	59 448	0	0	0
47411	29 919	1 109	31 028	8 914	424	9 338	9 902	203	10 105	30 907	888	31 795
47416	1 442	0	1 442	831 327	11	831 338	832 122	287	832 409	2 237	276	2 513
47422	227	0	227	223 218	0	223 218	223 218	0	223 218	227	0	227
47425	169 055	0	169 055	19 006	0	19 006	18 344	0	18 344	168 393	0	168 393
47426	2 141	0	2 141	882	0	882	1 342	0	1 342	2 601	0	2 601
47804	6 204	0	6 204	294	0	294	694	0	694	6 604	0	6 604
47902	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
50120	3 450	0	3 450	2 381	0	2 381	0	0	0	1 069	0	1 069
51410	14 516	0	14 516	9	0	9	0	0	0	14 507	0	14 507
60301	1 263	0	1 263	3 239	0	3 239	4 579	0	4 579	2 603	0	2 603
60305	18 973	0	18 973	16 495	0	16 495	17 853	0	17 853	20 331	0	20 331
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 255	0	1 255	1 743	0	1 743	488	0	488	0	0	0
60311	0	0	0	247	0	247	258	0	258	11	0	11
60322	236	0	236	99	0	99	127	0	127	264	0	264
60324	19 441	0	19 441	837	0	837	742	0	742	19 346	0	19 346
60335	6 376	0	6 376	4 640	0	4 640	4 475	0	4 475	6 211	0	6 211
60414	271 417	0	271 417	0	0	0	3 302	0	3 302	274 719	0	274 719
60903	13 508	0	13 508	0	0	0	424	0	424	13 932	0	13 932
61701	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
62002	6 578	0	6 578	0	0	0	0	0	0	6 578	0	6 578
70601	1 467 626	0	1 467 626	66	0	66	155 135	0	155 135	1 622 695	0	1 622 695
70602	703	0	703	0	0	0	0	0	0	703	0	703
70603	260 670	0	260 670	0	0	0	32 276	0	32 276	292 946	0	292 946
Итого по пассиву (баланс)	12 775 047	304 270	13 079 317	16 294 127	378 693	16 672 820	16 699 252	330 127	17 029 379	13 180 172	255 704	13 435 876
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	10 257	0	10 257	92	0	92	35	0	35	10 314	0	10 314
80601	432	0	432	22	0	22	11	0	11	443	0	443
80901	218	0	218	24	0	24	242	0	242	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 907	0	10 907	138	0	138	288	0	288	10 757	0	10 757
Пассив
85101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
85401	164	0	164	256	0	256	92	0	92	0	0	0
85501	743	0	743	242	0	242	256	0	256	757	0	757
Итого по пассиву (баланс)	10 907	0	10 907	498	0	498	348	0	348	10 757	0	10 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 491 221	0	1 491 221	378 364	0	378 364	314 985	0	314 985	1 554 600	0	1 554 600
90902	2 087 821	0	2 087 821	513 973	0	513 973	366 345	0	366 345	2 235 449	0	2 235 449
91202	45	0	45	4	0	4	6	0	6	43	0	43
91203	7	0	7	6	0	6	7	0	7	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	239 616	0	239 616	0	0	0	0	0	0	239 616	0	239 616
91414	15 774 308	0	15 774 308	1 022 124	0	1 022 124	765 750	0	765 750	16 030 682	0	16 030 682
91417	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91418	131 146	0	131 146	46 727	0	46 727	46 731	0	46 731	131 142	0	131 142
91501	18 295	0	18 295	0	0	0	0	0	0	18 295	0	18 295
91502	1 527	0	1 527	0	0	0	0	0	0	1 527	0	1 527
91604	67 460	0	67 460	5 194	0	5 194	6 400	0	6 400	66 254	0	66 254
91704	11 457	0	11 457	0	0	0	0	0	0	11 457	0	11 457
91802	78 104	0	78 104	0	0	0	3	0	3	78 101	0	78 101
91803	8 385	0	8 385	0	0	0	0	0	0	8 385	0	8 385
99998	11 492 784	0	11 492 784	1 310 157	0	1 310 157	1 252 330	0	1 252 330	11 550 611	0	11 550 611
Итого по активу (баланс)	31 402 479	0	31 402 479	3 276 549	0	3 276 549	2 752 557	0	2 752 557	31 926 471	0	31 926 471
Пассив
91004	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
91311	4 133 360	0	4 133 360	57 598	0	57 598	174 337	0	174 337	4 250 099	0	4 250 099
91312	4 390 375	0	4 390 375	202 235	0	202 235	324 775	0	324 775	4 512 915	0	4 512 915
91315	1 892 087	0	1 892 087	70 825	0	70 825	10 890	0	10 890	1 832 152	0	1 832 152
91316	145 079	0	145 079	97 422	0	97 422	56 700	0	56 700	104 357	0	104 357
91317	874 469	4 720	879 189	818 181	2 870	821 051	741 382	1 358	742 740	797 670	3 208	800 878
91319	8 604	0	8 604	2 754	0	2 754	270	0	270	6 120	0	6 120
91507	44 050	0	44 050	0	0	0	0	0	0	44 050	0	44 050
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	19 909 695	0	19 909 695	954 433	0	954 433	1 420 598	0	1 420 598	20 375 860	0	20 375 860
Итого по пассиву (баланс)	31 397 759	4 720	31 402 479	2 203 894	2 870	2 206 764	2 729 398	1 358	2 730 756	31 923 263	3 208	31 926 471

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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