Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Флора-Москва"

Регистрационный номер

533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	1	0	1	32	0	32	803	0	803
10610	80 162	0	80 162	0	0	0	0	0	0	80 162	0	80 162
20202	7 312	6 806	14 118	46 810	6 040	52 850	48 581	4 635	53 216	5 541	8 211	13 752
20209	0	0	0	28 400	0	28 400	28 400	0	28 400	0	0	0
30102	2 489	0	2 489	2 238 408	0	2 238 408	2 235 302	0	2 235 302	5 595	0	5 595
30110	647	15 546	16 193	4 236	140 978	145 214	3 996	136 271	140 267	887	20 253	21 140
30202	7 887	0	7 887	0	0	0	1 559	0	1 559	6 328	0	6 328
30204	1 686	0	1 686	341	0	341	0	0	0	2 027	0	2 027
30221	0	885	885	0	32 116	32 116	0	33 001	33 001	0	0	0
30233	0	0	0	3 471	390	3 861	3 463	390	3 853	8	0	8
30413	0	0	0	34	0	34	26	0	26	8	0	8
30424	81	0	81	91 740	0	91 740	91 739	0	91 739	82	0	82
30425	0	12 595	12 595	0	466	466	0	927	927	0	12 134	12 134
32002	0	0	0	1 437 000	0	1 437 000	1 437 000	0	1 437 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	351 000	0	351 000	350 000	0	350 000	86 000	0	86 000
32201	0	1 702	1 702	0	63	63	0	125	125	0	1 640	1 640
45107	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
45204	998	0	998	0	0	0	998	0	998	0	0	0
45206	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
45207	17 500	0	17 500	1 453	0	1 453	775	0	775	18 178	0	18 178
45505	237	0	237	0	0	0	27	0	27	210	0	210
45506	5 072	0	5 072	0	0	0	318	0	318	4 754	0	4 754
45507	19 885	0	19 885	0	0	0	206	0	206	19 679	0	19 679
45509	1 156	0	1 156	399	0	399	193	0	193	1 362	0	1 362
45812	18 793	0	18 793	0	0	0	0	0	0	18 793	0	18 793
45815	615	0	615	96	0	96	20	0	20	691	0	691
45915	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
47404	0	1 361	1 361	0	95 892	95 892	0	95 941	95 941	0	1 312	1 312
47408	0	0	0	320	94 498	94 818	320	94 498	94 818	0	0	0
47423	0	0	0	7	16	23	7	16	23	0	0	0
47427	3	0	3	2 427	0	2 427	2 398	0	2 398	32	0	32
50205	10 057	0	10 057	71	0	71	0	0	0	10 128	0	10 128
50221	106	0	106	0	0	0	5	0	5	101	0	101
50606	1 763	0	1 763	0	0	0	0	0	0	1 763	0	1 763
50621	91	0	91	8	0	8	0	0	0	99	0	99
50706	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
50709	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
50721	105	0	105	8	0	8	0	0	0	113	0	113
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	269	0	269	3 349	0	3 349	0	0	0	3 618	0	3 618
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	15	0	15	53	0	53	53	0	53	15	0	15
60312	4 222	0	4 222	3 222	0	3 222	3 500	0	3 500	3 944	0	3 944
60314	12	0	12	26	0	26	25	0	25	13	0	13
60336	28	0	28	62	0	62	28	0	28	62	0	62
60401	508 340	0	508 340	2 169	0	2 169	0	0	0	510 509	0	510 509
60415	0	0	0	2 169	0	2 169	2 169	0	2 169	0	0	0
60901	3 826	0	3 826	21	0	21	0	0	0	3 847	0	3 847
60906	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61008	77	0	77	27	0	27	27	0	27	77	0	77
61009	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
61210	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	725	0	725	379	0	379	78	0	78	1 026	0	1 026
61907	35 510	0	35 510	0	0	0	0	0	0	35 510	0	35 510
61908	48 865	0	48 865	0	0	0	0	0	0	48 865	0	48 865
70606	215 411	0	215 411	6 045	0	6 045	1 303	0	1 303	220 153	0	220 153
70607	85	0	85	0	0	0	15	0	15	70	0	70
70608	49 010	0	49 010	4 777	0	4 777	0	0	0	53 787	0	53 787
70611	143	0	143	26	0	26	0	0	0	169	0	169
Итого по активу (баланс)	1 261 502	38 895	1 300 397	4 228 653	370 459	4 599 112	4 212 658	365 804	4 578 462	1 277 497	43 550	1 321 047
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	400 642	0	400 642	0	0	0	0	0	0	400 642	0	400 642
10603	211	0	211	5	0	5	8	0	8	214	0	214
10609	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
10701	23 265	0	23 265	0	0	0	0	0	0	23 265	0	23 265
10801	120 278	0	120 278	0	0	0	0	0	0	120 278	0	120 278
30126	32	0	32	532	0	532	513	0	513	13	0	13
30601	69	0	69	2	0	2	2	0	2	69	0	69
30606	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
32211	17	0	17	1	0	1	0	0	0	16	0	16
406	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
407	110 057	10 901	120 958	625 008	93 967	718 975	625 964	100 109	726 073	111 013	17 043	128 056
408.1	3 124	0	3 124	18 934	0	18 934	18 601	0	18 601	2 791	0	2 791
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40807	16	291	307	0	27	27	0	11	11	16	275	291
40817	11 359	9 409	20 768	15 510	9 267	24 777	15 802	8 752	24 554	11 651	8 894	20 545
40820	989	113	1 102	0	8	8	0	4	4	989	109	1 098
40912	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
42301	3	63	66	0	5	5	0	2	2	3	60	63
42305	15 068	5 548	20 616	0	408	408	44	206	250	15 112	5 346	20 458
42307	50	0	50	51	0	51	1	0	1	0	0	0
42309	73	471	544	0	35	35	0	18	18	73	454	527
42313	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42314	33	0	33	3	0	3	0	0	0	30	0	30
42315	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42609	0	75	75	0	6	6	0	3	3	0	72	72
45115	206	0	206	0	0	0	0	0	0	206	0	206
45215	2 650	0	2 650	10	0	10	29	0	29	2 669	0	2 669
45515	2 647	0	2 647	162	0	162	231	0	231	2 716	0	2 716
45818	19 340	0	19 340	14	0	14	96	0	96	19 422	0	19 422
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	91 692	2 617	94 309	91 692	2 617	94 309	0	0	0
47411	288	0	288	47	8	55	86	8	94	327	0	327
47416	0	0	0	1 357	0	1 357	1 400	0	1 400	43	0	43
47422	162	651	813	19	47	66	14	24	38	157	628	785
47425	56	0	56	40	0	40	18	0	18	34	0	34
50620	1 089	0	1 089	18	0	18	1	0	1	1 072	0	1 072
50719	135	0	135	2	0	2	2	0	2	135	0	135
50720	834	0	834	32	0	32	1	0	1	803	0	803
60301	0	0	0	105	0	105	1 057	0	1 057	952	0	952
60305	2 336	0	2 336	1 842	0	1 842	1 483	0	1 483	1 977	0	1 977
60309	636	0	636	944	0	944	308	0	308	0	0	0
60311	1 533	0	1 533	2 158	0	2 158	2 174	0	2 174	1 549	0	1 549
60313	428	0	428	452	0	452	452	0	452	428	0	428
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	939	0	939	924	0	924	755	0	755	770	0	770
60335	663	0	663	1 093	0	1 093	914	0	914	484	0	484
60414	93 142	0	93 142	0	0	0	148	0	148	93 290	0	93 290
60903	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61701	83 027	0	83 027	0	0	0	0	0	0	83 027	0	83 027
70601	161 744	0	161 744	0	0	0	10 052	0	10 052	171 796	0	171 796
70602	8	0	8	1	0	1	12	0	12	19	0	19
70603	51 599	0	51 599	0	0	0	4 381	0	4 381	55 980	0	55 980
70615	8 198	0	8 198	0	0	0	0	0	0	8 198	0	8 198
Итого по пассиву (баланс)	1 272 868	27 529	1 300 397	760 971	106 395	867 366	776 262	111 754	888 016	1 288 159	32 888	1 321 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
90901	62 240	0	62 240	1 204	0	1 204	1 168	0	1 168	62 276	0	62 276
90902	192 359	0	192 359	1 416	0	1 416	2 072	0	2 072	191 703	0	191 703
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	265 255	0	265 255	0	0	0	1 027	0	1 027	264 228	0	264 228
91501	155 745	0	155 745	28 254	0	28 254	8 752	0	8 752	175 247	0	175 247
91604	3 674	0	3 674	64	0	64	43	0	43	3 695	0	3 695
99998	693 495	0	693 495	32 361	0	32 361	46 439	0	46 439	679 417	0	679 417
Итого по активу (баланс)	1 392 302	0	1 392 302	63 300	0	63 300	59 501	0	59 501	1 396 101	0	1 396 101
Пассив
91311	19 531	0	19 531	0	0	0	0	0	0	19 531	0	19 531
91312	456 847	0	456 847	0	0	0	0	0	0	456 847	0	456 847
91317	2 730	0	2 730	1 908	0	1 908	193	0	193	1 015	0	1 015
91507	169 844	0	169 844	0	0	0	0	0	0	169 844	0	169 844
91508	44 543	0	44 543	44 531	0	44 531	32 168	0	32 168	32 180	0	32 180
99999	698 807	0	698 807	12 243	0	12 243	30 120	0	30 120	716 684	0	716 684
Итого по пассиву (баланс)	1 392 302	0	1 392 302	58 682	0	58 682	62 481	0	62 481	1 396 101	0	1 396 101
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	1 106	1 106	0	1 106	1 106	0	0	0
99996	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 106	1 106	2 212	1 106	1 106	2 212	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
99997	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?