Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Чайна Констракшн Банк"

Регистрационный номер

3515

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 622	26 436	57 058	12 022	12 716	24 738	4 986	5 900	10 886	37 658	33 252	70 910
20208	13 929	1 969	15 898	22 600	73	22 673	23 887	178	24 065	12 642	1 864	14 506
30102	458 951	0	458 951	117 507 164	0	117 507 164	116 442 868	0	116 442 868	1 523 247	0	1 523 247
30110	10 018	1 444	11 462	10 007	686	10 693	14 783	714	15 497	5 242	1 416	6 658
30114	0	661 772	661 772	0	24 972 847	24 972 847	0	23 872 707	23 872 707	0	1 761 912	1 761 912
30202	103 380	0	103 380	0	0	0	2 747	0	2 747	100 633	0	100 633
30204	82 012	0	82 012	63 778	0	63 778	0	0	0	145 790	0	145 790
30221	0	0	0	22 600	19 751	42 351	22 600	19 751	42 351	0	0	0
30233	32	0	32	5 168	7 219	12 387	5 200	7 022	12 222	0	197	197
30413	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
30424	4 602	2 737	7 339	5 748 770	6 674 637	12 423 407	5 751 911	6 675 132	12 427 043	1 461	2 242	3 703
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
31903	12 000 000	0	12 000 000	53 000 000	0	53 000 000	51 000 000	0	51 000 000	14 000 000	0	14 000 000
32002	0	0	0	44 100 000	710 937	44 810 937	44 100 000	710 937	44 810 937	0	0	0
32003	3 000 000	0	3 000 000	7 200 000	0	7 200 000	10 200 000	0	10 200 000	0	0	0
32004	0	0	0	0	662 364	662 364	0	6 458	6 458	0	655 906	655 906
32005	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32105	0	4 256 919	4 256 919	0	152 546	152 546	0	4 409 465	4 409 465	0	0	0
32201	2 306	0	2 306	0	0	0	0	0	0	2 306	0	2 306
32202	0	0	0	0	7 240 905	7 240 905	0	7 240 905	7 240 905	0	0	0
32203	0	1 495 837	1 495 837	0	1 989 240	1 989 240	0	3 485 077	3 485 077	0	0	0
45206	0	401 134	401 134	0	14 844	14 844	0	29 523	29 523	0	386 455	386 455
45208	0	2 178 627	2 178 627	0	80 228	80 228	0	494 468	494 468	0	1 764 387	1 764 387
45506	483	0	483	0	0	0	31	0	31	452	0	452
45507	117 264	0	117 264	0	0	0	815	0	815	116 449	0	116 449
45605	0	1 545 183	1 545 183	0	57 180	57 180	0	113 727	113 727	0	1 488 636	1 488 636
45706	41 349	0	41 349	0	0	0	166	0	166	41 183	0	41 183
46506	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
46507	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
47105	20	0	20	0	0	0	20	0	20	0	0	0
47404	0	29 673	29 673	8 505 244	19 664 311	28 169 555	8 505 244	19 653 677	28 158 921	0	40 307	40 307
47408	0	0	0	6 850 657	7 080 002	13 930 659	6 850 657	7 080 002	13 930 659	0	0	0
47410	0	1 179 662	1 179 662	0	540 854	540 854	0	885 586	885 586	0	834 930	834 930
47421	2	0	2	17 776	0	17 776	17 771	0	17 771	7	0	7
47423	331	0	331	133	10 581	10 714	107	10 581	10 688	357	0	357
47427	5 769	12 521	18 290	95 845	19 027	114 872	82 339	22 810	105 149	19 275	8 738	28 013
47431	0	12 444	12 444	0	10 513	10 513	0	10 969	10 969	0	11 988	11 988
52601	3 587	0	3 587	235	0	235	2 205	0	2 205	1 617	0	1 617
60302	52 466	0	52 466	0	0	0	8 692	0	8 692	43 774	0	43 774
60308	5	0	5	87	0	87	5	0	5	87	0	87
60310	600	0	600	79	0	79	97	0	97	582	0	582
60312	10 928	0	10 928	14 711	0	14 711	6 139	0	6 139	19 500	0	19 500
60314	383	2 352	2 735	3	0	3	54	847	901	332	1 505	1 837
60323	2 744	0	2 744	415	0	415	415	0	415	2 744	0	2 744
60336	72	0	72	40	0	40	61	0	61	51	0	51
60401	44 356	0	44 356	0	0	0	5 454	0	5 454	38 902	0	38 902
60415	1 795	0	1 795	0	0	0	0	0	0	1 795	0	1 795
60901	32 996	0	32 996	713	0	713	0	0	0	33 709	0	33 709
60906	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
61002	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61008	426	0	426	119	0	119	211	0	211	334	0	334
61009	661	0	661	20	0	20	20	0	20	661	0	661
61010	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	12 727	0	12 727	304	0	304	2 060	0	2 060	10 971	0	10 971
61601	0	0	0	401 467	0	401 467	401 467	0	401 467	0	0	0
61702	4 030	0	4 030	0	0	0	0	0	0	4 030	0	4 030
62001	424	0	424	3 685	0	3 685	0	0	0	4 109	0	4 109
70606	991 940	0	991 940	146 859	0	146 859	0	0	0	1 138 799	0	1 138 799
70608	8 012 609	0	8 012 609	1 217 517	0	1 217 517	0	0	0	9 230 126	0	9 230 126
70610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70611	76 755	0	76 755	8 692	0	8 692	0	0	0	85 447	0	85 447
70614	0	0	0	2 206	0	2 206	2 206	0	2 206	0	0	0
Итого по активу (баланс)	26 341 511	11 808 710	38 150 221	246 959 657	69 921 461	316 881 118	245 455 959	74 736 436	320 192 395	27 845 209	6 993 735	34 838 944
Пассив
10208	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000
10701	86 306	0	86 306	0	0	0	0	0	0	86 306	0	86 306
10801	1 639 806	0	1 639 806	0	0	0	0	0	0	1 639 806	0	1 639 806
30111	308 875	0	308 875	2 968 553	0	2 968 553	2 954 765	0	2 954 765	295 087	0	295 087
30220	0	0	0	0	4 345 227	4 345 227	0	4 345 227	4 345 227	0	0	0
30222	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
30232	859	0	859	123 707	61 453	185 160	124 402	61 453	185 855	1 554	0	1 554
31403	0	0	0	0	8 746 542	8 746 542	0	8 746 542	8 746 542	0	0	0
31404	0	2 859 448	2 859 448	0	2 893 030	2 893 030	0	3 444 293	3 444 293	0	3 410 711	3 410 711
31409	0	885 067	885 067	0	65 141	65 141	0	32 752	32 752	0	852 678	852 678
32015	0	0	0	7 172	0	7 172	13 731	0	13 731	6 559	0	6 559
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	3 135 740	1 202 638	4 338 378	10 483 328	9 700 871	20 184 199	10 653 193	9 630 692	20 283 885	3 305 605	1 132 459	4 438 064
408.1	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	389 151	2 228 785	2 617 936	871 728	912 044	1 783 772	988 265	72 391	1 060 656	505 688	1 389 132	1 894 820
40817	14 605	19 277	33 882	31 794	6 749	38 543	30 261	15 858	46 119	13 072	28 386	41 458
40820	42 299	18 228	60 527	59 598	12 867	72 465	59 334	7 562	66 896	42 035	12 923	54 958
40901	0	0	0	13 586	0	13 586	13 586	0	13 586	0	0	0
40902	0	0	0	0	377 417	377 417	0	377 417	377 417	0	0	0
42102	6 300 000	0	6 300 000	6 300 000	0	6 300 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	4 252 860	4 252 860	0	4 405 260	4 405 260	6 100 000	152 400	6 252 400	6 100 000	0	6 100 000
42106	281 988	0	281 988	10 723	0	10 723	0	0	0	271 265	0	271 265
42107	456 020	64 818	520 838	0	4 771	4 771	0	2 399	2 399	456 020	62 446	518 466
42303	6 115	398	6 513	2 502	29	2 531	4 613	12	4 625	8 226	381	8 607
42304	22 432	0	22 432	5 293	0	5 293	995	0	995	18 134	0	18 134
42305	0	0	0	0	10	10	0	994	994	0	984	984
42306	0	8 620	8 620	0	8 945	8 945	0	420	420	0	95	95
42603	12 872	315	13 187	3 358	326	3 684	3 933	11	3 944	13 447	0	13 447
42604	7 339	23 598	30 937	806	1 737	2 543	19 121	913	20 034	25 654	22 774	48 428
42606	9 500	30 012	39 512	10 097	2 209	12 306	597	1 110	1 707	0	28 913	28 913
44005	0	6 924	6 924	0	509	509	0	256	256	0	6 671	6 671
45215	10 212	0	10 212	751	0	751	378	0	378	9 839	0	9 839
45715	424	0	424	11	0	11	0	0	0	413	0	413
46508	504	0	504	0	0	0	0	0	0	504	0	504
47108	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	0	9 205 874	9 205 874	0	9 205 874	9 205 874	0	0	0
47407	0	0	0	6 765 440	7 154 852	13 920 292	6 765 440	7 154 852	13 920 292	0	0	0
47411	815	190	1 005	805	67	872	326	69	395	336	192	528
47416	0	136 164	136 164	11 287	5 146 932	5 158 219	11 348	5 010 768	5 022 116	61	0	61
47422	0	2	2	2	59 356	59 358	2	59 354	59 356	0	0	0
47424	0	0	0	16 100	0	16 100	16 124	0	16 124	24	0	24
47425	335	0	335	147	0	147	178	0	178	366	0	366
47426	53 827	1 323	55 150	32 905	6 891	39 796	35 965	9 169	45 134	56 887	3 601	60 488
52602	3 551	0	3 551	2 204	0	2 204	220	0	220	1 567	0	1 567
60301	0	0	0	11 579	0	11 579	13 415	0	13 415	1 836	0	1 836
60305	6 627	0	6 627	23 838	0	23 838	27 114	0	27 114	9 903	0	9 903
60307	87	0	87	655	0	655	568	0	568	0	0	0
60309	631	0	631	1	0	1	443	0	443	1 073	0	1 073
60311	1 081	0	1 081	1 247	0	1 247	1 226	0	1 226	1 060	0	1 060
60313	0	1	1	0	3 262	3 262	0	3 262	3 262	0	1	1
60322	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60324	2 299	0	2 299	212	0	212	975	0	975	3 062	0	3 062
60335	869	0	869	2 463	0	2 463	2 598	0	2 598	1 004	0	1 004
60405	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
60414	33 383	0	33 383	1 768	0	1 768	259	0	259	31 874	0	31 874
60903	6 829	0	6 829	0	0	0	197	0	197	7 026	0	7 026
70601	1 381 204	0	1 381 204	0	0	0	197 264	0	197 264	1 578 468	0	1 578 468
70603	7 986 054	0	7 986 054	0	0	0	1 197 875	0	1 197 875	9 183 929	0	9 183 929
70613	6 712	0	6 712	2 704	0	2 704	2 717	0	2 717	6 725	0	6 725
70615	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	1 809	0	1 809
Итого по пассиву (баланс)	26 411 553	11 738 668	38 150 221	27 774 108	53 122 371	80 896 479	29 249 152	48 336 050	77 585 202	27 886 597	6 952 347	34 838 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	301 109	0	301 109	22 273	0	22 273	13 380	0	13 380	310 002	0	310 002
90902	81	0	81	144	0	144	145	0	145	80	0	80
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	13 502	158 673	172 175	13 586	634 750	648 336	13 502	728 446	741 948	13 586	64 977	78 563
91414	23 538	4 437 109	4 460 647	0	168 047	168 047	79	660 981	661 060	23 459	3 944 175	3 967 634
91604	0	38	38	0	1 135	1 135	0	701	701	0	472	472
99998	9 560 932	0	9 560 932	10 730 571	0	10 730 571	11 893 351	0	11 893 351	8 398 152	0	8 398 152
Итого по активу (баланс)	9 899 168	4 595 820	14 494 988	10 766 574	803 932	11 570 506	11 920 457	1 390 128	13 310 585	8 745 285	4 009 624	12 754 909
Пассив
91004	0	0	0	61 031	0	61 031	61 031	0	61 031	0	0	0
91312	305 813	0	305 813	0	0	0	0	0	0	305 813	0	305 813
91314	0	1 577 147	1 577 147	2 204 878	9 060 669	11 265 547	2 204 878	7 483 522	9 688 400	0	0	0
91315	5 748 760	1 809 902	7 558 662	13 586	553 187	566 773	0	981 140	981 140	5 735 174	2 237 855	7 973 029
91507	119 290	0	119 290	0	0	0	0	0	0	119 290	0	119 290
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	4 934 056	0	4 934 056	1 417 188	0	1 417 188	839 889	0	839 889	4 356 757	0	4 356 757
Итого по пассиву (баланс)	11 107 939	3 387 049	14 494 988	3 696 683	9 613 856	13 310 539	3 105 798	8 464 662	11 570 460	10 517 054	2 237 855	12 754 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	51 483	51 483	0	191	191	0	51 292	51 292
93303	0	0	0	0	54 886	54 886	0	54 886	54 886	0	0	0
93304	0	53 240	53 240	0	199 804	199 804	0	53 983	53 983	0	199 061	199 061
93307	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
93308	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93309	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000
93901	0	378	378	91 502	5 207 810	5 299 312	89 588	5 198 180	5 287 768	1 914	10 008	11 922
99996	103 581	0	103 581	5 683 754	0	5 683 754	5 275 093	0	5 275 093	512 242	0	512 242
Итого по активу (баланс)	153 581	53 618	207 199	6 075 256	5 513 983	11 589 239	5 464 681	5 307 240	10 771 921	764 156	260 361	1 024 517
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
96303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
96304	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
96307	0	0	0	0	191	191	0	51 448	51 448	0	51 257	51 257
96308	0	0	0	0	54 849	54 849	0	54 849	54 849	0	0	0
96309	0	53 204	53 204	0	53 947	53 947	0	199 789	199 789	0	199 046	199 046
96901	377	0	377	5 124 169	146 265	5 270 434	5 133 825	148 171	5 281 996	10 033	1 906	11 939
99997	103 618	0	103 618	5 292 429	0	5 292 429	5 701 086	0	5 701 086	512 275	0	512 275
Итого по пассиву (баланс)	153 995	53 204	207 199	10 516 598	255 252	10 771 850	11 134 911	454 257	11 589 168	772 308	252 209	1 024 517

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?