Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация "ЮМани"

Регистрационный номер

3510

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	307 416	0	307 416							284 246	0	284 246
30110	61 521	105 235	166 756							61 395	23 694	85 089
30233	440 149	0	440 149							2 125 125	0	2 125 125
31902	950 000	0	950 000							710 000	0	710 000
31903	7 100 000	0	7 100 000							7 700 000	0	7 700 000
47423	103 558	672	104 230							126 381	823	127 204
47427	2 820	0	2 820							6 582	0	6 582
60302	506	0	506							0	0	0
60306	0	0	0							0	0	0
60308	839	0	839							987	0	987
60310	0	0	0							0	0	0
60312	63 465	0	63 465							104 572	0	104 572
60314	0	5 560	5 560							0	16 244	16 244
60323	2 079	0	2 079							2 220	0	2 220
60401	540 484	0	540 484							589 308	0	589 308
60415	632	0	632							780	0	780
60901	13 855	0	13 855							14 954	0	14 954
60906	33 670	0	33 670							30 510	0	30 510
61008	9 840	0	9 840							12 029	0	12 029
61009	0	0	0							0	0	0
61403	121 521	36 111	157 632							113 954	33 855	147 809
61702	29 218	0	29 218							29 834	0	29 834
70606	5 826 563	0	5 826 563							6 609 289	0	6 609 289
70608	32 558	0	32 558							38 461	0	38 461
70610	154	0	154							154	0	154
70611	312 010	0	312 010							366 369	0	366 369
70616	5 349	0	5 349							4 733	0	4 733
Итого по активу (баланс)	15 958 207	147 578	16 105 785							18 931 883	74 616	19 006 499
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10701	4 500	0	4 500							4 500	0	4 500
10801	2 326 781	0	2 326 781							2 326 781	0	2 326 781
30126	12 876	0	12 876							13 317	0	13 317
30226	1 582	0	1 582							5 041	0	5 041
30232	431 381	447	431 828							442 810	683	443 493
407	810 858	0	810 858							865 196	0	865 196
40903	3 656 342	0	3 656 342							3 747 512	0	3 747 512
40905	30 576	0	30 576							30 841	0	30 841
47416	0	0	0							0	0	0
47422	679 022	28 505	707 527							2 347 835	30 810	2 378 645
47425	64 479	0	64 479							51 219	0	51 219
60301	9 262	0	9 262							30 104	0	30 104
60305	89 132	0	89 132							94 094	0	94 094
60307	15	0	15							5	0	5
60309	128	0	128							0	0	0
60311	13 122	0	13 122							9 934	0	9 934
60313	1 495	136	1 631							2 086	136	2 222
60322	632	0	632							459	0	459
60324	10 107	0	10 107							14 427	0	14 427
60335	13 000	0	13 000							12 474	0	12 474
60414	312 693	0	312 693							324 774	0	324 774
60903	8 502	0	8 502							8 627	0	8 627
61304	1 720	0	1 720							1 687	0	1 687
70601	7 479 769	0	7 479 769							8 518 922	0	8 518 922
70603	28 587	0	28 587							32 089	0	32 089
70605	136	0	136							136	0	136
70615	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 076 697	29 088	16 105 785							18 974 870	31 629	19 006 499
В. Внебалансовые счета
Актив
91203	134	0	134							196	0	196
91803	4 698	0	4 698							4 698	0	4 698
99998	3 852	0	3 852							13 254	0	13 254
Итого по активу (баланс)	8 684	0	8 684							18 148	0	18 148
Пассив
91318	3 144	0	3 144							12 421	0	12 421
91508	708	0	708							833	0	833
99999	4 832	0	4 832							4 894	0	4 894
Итого по пассиву (баланс)	8 684	0	8 684							18 148	0	18 148

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?