Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк ПСБ"

Регистрационный номер

3251

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 230 235	0	1 230 235	456 312	0	456 312	724 890	0	724 890	961 657	0	961 657
10901	132 194 464	0	132 194 464	0	0	0	5 085 885	0	5 085 885	127 108 579	0	127 108 579
20202	5 086 012	25 550 722	30 636 734	87 623 454	103 966 401	191 589 855	86 617 670	103 114 032	189 731 702	6 091 796	26 403 091	32 494 887
20208	3 591 842	130 070	3 721 912	24 664 432	693 359	25 357 791	25 154 510	729 840	25 884 350	3 101 764	93 589	3 195 353
20209	679 976	244 077	924 053	45 489 640	88 528 245	134 017 885	45 765 298	82 517 587	128 282 885	404 318	6 254 735	6 659 053
20302	0	411 445	411 445	0	4 527 573	4 527 573	0	3 698 372	3 698 372	0	1 240 646	1 240 646
20303	0	40 396	40 396	0	85 596	85 596	0	50 882	50 882	0	75 110	75 110
20305	0	0	0	0	1 384 841	1 384 841	0	1 384 841	1 384 841	0	0	0
20308	0	7 519	7 519	0	35	35	0	70	70	0	7 484	7 484
30102	25 169 954	0	25 169 954	2 176 478 731	0	2 176 478 731	2 180 858 205	0	2 180 858 205	20 790 480	0	20 790 480
30110	48 341	642 192	690 533	143 197 428	156 345 580	299 543 008	143 240 470	156 081 046	299 321 516	5 299	906 726	912 025
30114	0	182 367	182 367	0	133 160 117	133 160 117	0	133 148 461	133 148 461	0	194 023	194 023
30118	0	839 435	839 435	0	2 214 906	2 214 906	0	2 233 563	2 233 563	0	820 778	820 778
30202	4 549 422	0	4 549 422	539 459	0	539 459	0	0	0	5 088 881	0	5 088 881
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30233	1 650 186	30 360	1 680 546	60 703 469	934 187	61 637 656	59 157 081	934 976	60 092 057	3 196 574	29 571	3 226 145
30302	300 583	22 741 630	23 042 213	279 445 824	7 988 828	287 434 652	279 083 801	4 166 195	283 249 996	662 606	26 564 263	27 226 869
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30424	604 710	733 401	1 338 111	1 224 345 880	55 034 609	1 279 380 489	1 222 013 683	55 030 969	1 277 044 652	2 936 907	737 041	3 673 948
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32301	0	3 257 355	3 257 355	0	639 322	639 322	0	512 661	512 661	0	3 384 016	3 384 016
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45206	96 807 118	469 011	97 276 129	5 576 549	16 880	5 593 429	31 350 307	118 263	31 468 570	71 033 360	367 628	71 400 988
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45208	53 287 477	32 148 279	85 435 756	6 063 217	1 210 339	7 273 556	2 740 181	2 518 565	5 258 746	56 610 513	30 840 053	87 450 566
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45407	437 357	0	437 357	149 948	0	149 948	37 622	0	37 622	549 683	0	549 683
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45502	0	0	0	1 325	0	1 325	565	0	565	760	0	760
45503	8 625	0	8 625	8 167	0	8 167	7 989	0	7 989	8 803	0	8 803
45504	62 048	0	62 048	43 146	0	43 146	37 078	0	37 078	68 116	0	68 116
45505	141 450	0	141 450	40 295	0	40 295	35 324	0	35 324	146 421	0	146 421
45506	5 562 674	13	5 562 687	513 790	0	513 790	447 694	0	447 694	5 628 770	13	5 628 783
45507	74 498 976	15 536	74 514 512	4 987 946	575	4 988 521	2 801 487	1 326	2 802 813	76 685 435	14 785	76 700 220
45509	3 139 525	6 303	3 145 828	1 206 159	1 543	1 207 702	1 261 355	2 437	1 263 792	3 084 329	5 409	3 089 738
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45603	0	192 922	192 922	20 200 000	5 839	20 205 839	0	73 556	73 556	20 200 000	125 205	20 325 205
45604	1 557 617	24 496	1 582 113	0	249	249	0	20 350	20 350	1 557 617	4 395	1 562 012
45605	889 000	1 075 633	1 964 633	0	44 045	44 045	0	90 581	90 581	889 000	1 029 097	1 918 097
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45705	100	0	100	0	0	0	8	0	8	92	0	92
45706	29 050	0	29 050	4 231	0	4 231	17	0	17	33 264	0	33 264
45708	125	0	125	137	0	137	110	0	110	152	0	152
45806	249 936	0	249 936	0	0	0	0	0	0	249 936	0	249 936
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45811	322 572	0	322 572	0	0	0	23 707	0	23 707	298 865	0	298 865
45812	77 335 029	10 755 268	88 090 297	1 745 817	346 810	2 092 627	684 959	5 371 495	6 056 454	78 395 887	5 730 583	84 126 470
45813	266	44 830	45 096	0	1 659	1 659	13	3 299	3 312	253	43 190	43 443
45814	945 902	5 278	951 180	3 061	195	3 256	10 124	388	10 512	938 839	5 085	943 924
45815	17 194 160	677 667	17 871 827	349 470	25 144	374 614	173 341	50 443	223 784	17 370 289	652 368	18 022 657
45816	37 916 258	20 175 107	58 091 365	4 611 648	699 213	5 310 861	4 704 434	4 775 839	9 480 273	37 823 472	16 098 481	53 921 953
45817	714	1 220	1 934	1	50	51	0	103	103	715	1 167	1 882
45910	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45911	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
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Итого по активу (баланс)	2 276 004 319	245 331 251	2 521 335 570	9 463 323 263	1 890 037 325	11 353 360 588	9 301 869 106	1 896 196 216	11 198 065 322	2 437 458 476	239 172 360	2 676 630 836
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	2 417 432 216	103 903 354	2 521 335 570	4 714 380 375	1 568 284 273	6 282 664 648	4 860 019 703	1 577 940 211	6 437 959 914	2 563 071 544	113 559 292	2 676 630 836
В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	3 862 650 652	106 026 261	3 968 676 913	829 903 276	21 073 652	850 976 928	890 464 773	9 094 423	899 559 196	3 923 212 149	94 047 032	4 017 259 181
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
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Итого по активу (баланс)	327 657 733	74 131 280	401 789 013	2 803 252 447	351 194 073	3 154 446 520	2 730 816 175	328 220 527	3 059 036 702	400 094 005	97 104 826	497 198 831
Пассив
96301	1 087 434	811 335	1 898 769	114 322 367	106 456 955	220 779 322	113 234 933	105 657 689	218 892 622	0	12 069	12 069
96302	6 834 730	7 572 580	14 407 310	45 873 172	55 439 509	101 312 681	58 968 104	73 531 553	132 499 657	19 929 662	25 664 624	45 594 286
96303	7 433 137	8 514 494	15 947 631	52 747 763	74 522 400	127 270 163	55 299 638	83 195 469	138 495 107	9 985 012	17 187 563	27 172 575
96304	5 688 672	5 731 422	11 420 094	5 238 598	7 818 553	13 057 151	8 993 369	8 041 035	17 034 404	9 443 443	5 953 904	15 397 347
96305	45 593 136	12 186 668	57 779 804	5 465 051	2 994 666	8 459 717	11 038 363	2 301 072	13 339 435	51 166 448	11 493 074	62 659 522
96310	0	204	204	0	15	15	0	8	8	0	197	197
96311	20 681 321	0	20 681 321	3 351 141	0	3 351 141	1 285 906	0	1 285 906	18 616 086	0	18 616 086
96405	0	0	0	0	12 106	12 106	0	12 106	12 106	0	0	0
96512	0	50 196	50 196	0	4 227	4 227	0	2 055	2 055	0	48 024	48 024
96702	0	0	0	1 656 764	0	1 656 764	1 656 764	0	1 656 764	0	0	0
96703	0	0	0	2 429 033	0	2 429 033	2 429 033	0	2 429 033	0	0	0
96704	1 762 914	0	1 762 914	1 382 761	0	1 382 761	275 863	0	275 863	656 016	0	656 016
96705	1 491 304	0	1 491 304	101 161	0	101 161	878 359	0	878 359	2 268 502	0	2 268 502
96706	0	0	0	0	739 633	739 633	0	739 633	739 633	0	0	0
96707	0	0	0	0	751 893	751 893	0	751 893	751 893	0	0	0
96708	0	744 777	744 777	0	824 252	824 252	0	79 475	79 475	0	0	0
96709	0	744 777	744 777	0	260 204	260 204	0	1 004 947	1 004 947	0	1 489 520	1 489 520
96710	0	20 688 042	20 688 042	0	4 234 063	4 234 063	0	3 488 831	3 488 831	0	19 942 810	19 942 810
96901	2 916 531	48 236 972	51 153 503	179 424 296	946 300 763	1 125 725 059	189 411 075	938 404 126	1 127 815 201	12 903 310	40 340 335	53 243 645
96902	0	0	0	0	585 657	585 657	0	585 657	585 657	0	0	0
97001	0	17 820	17 820	0	471 883	471 883	0	1 148 894	1 148 894	0	694 831	694 831
97101	0	0	0	30 494 185	252 561	30 746 746	30 983 124	252 561	31 235 685	488 939	0	488 939
99997	203 000 547	0	203 000 547	1 414 556 649	0	1 414 556 649	1 460 470 564	0	1 460 470 564	248 914 462	0	248 914 462
Итого по пассиву (баланс)	296 489 726	105 299 287	401 789 013	1 857 042 941	1 201 669 340	3 058 712 281	1 934 925 095	1 219 197 004	3 154 122 099	374 371 880	122 826 951	497 198 831

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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