Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 11 395 | 0 | 11 395 | 11 395 | 0 | 11 395 | ||||||
| 20202 | 189 529 | 226 785 | 416 314 | 214 029 | 262 351 | 476 380 | ||||||
| 20208 | 78 656 | 0 | 78 656 | 66 578 | 0 | 66 578 | ||||||
| 20209 | 8 945 | 0 | 8 945 | 6 878 | 0 | 6 878 | ||||||
| 30102 | 190 540 | 0 | 190 540 | 375 904 | 0 | 375 904 | ||||||
| 30110 | 7 328 | 64 025 | 71 353 | 851 | 60 021 | 60 872 | ||||||
| 30202 | 18 200 | 0 | 18 200 | 20 678 | 0 | 20 678 | ||||||
| 30204 | 19 597 | 0 | 19 597 | 23 739 | 0 | 23 739 | ||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 1 947 | 0 | 1 947 | 1 947 | 0 | 1 947 | ||||||
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30233 | 17 947 | 0 | 17 947 | 3 277 | 0 | 3 277 | ||||||
| 30302 | 1 435 983 | 598 750 | 2 034 733 | 1 461 741 | 504 450 | 1 966 191 | ||||||
| 30306 | 1 791 936 | 1 006 742 | 2 798 678 | 1 586 998 | 352 229 | 1 939 227 | ||||||
| 30413 | 5 143 | 0 | 5 143 | 5 144 | 0 | 5 144 | ||||||
| 30424 | 4 158 | 0 | 4 158 | 4 008 | 0 | 4 008 | ||||||
| 30425 | 1 968 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 1 968 | ||||||
| 30602 | 5 665 | 0 | 5 665 | 22 | 0 | 22 | ||||||
| 45105 | 244 | 0 | 244 | 183 | 0 | 183 | ||||||
| 45106 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 | ||||||
| 45107 | 116 971 | 0 | 116 971 | 121 609 | 0 | 121 609 | ||||||
| 45201 | 9 776 | 0 | 9 776 | 4 995 | 0 | 4 995 | ||||||
| 45203 | 0 | 0 | 0 | 12 648 | 0 | 12 648 | ||||||
| 45204 | 21 170 | 0 | 21 170 | 20 591 | 0 | 20 591 | ||||||
| 45205 | 139 697 | 0 | 139 697 | 162 247 | 0 | 162 247 | ||||||
| 45206 | 379 303 | 0 | 379 303 | 431 065 | 0 | 431 065 | ||||||
| 45207 | 760 964 | 398 280 | 1 159 244 | 766 619 | 383 704 | 1 150 323 | ||||||
| 45208 | 26 971 | 0 | 26 971 | 26 721 | 0 | 26 721 | ||||||
| 45407 | 53 080 | 54 465 | 107 545 | 48 288 | 52 472 | 100 760 | ||||||
| 45504 | 0 | 3 404 | 3 404 | 0 | 3 280 | 3 280 | ||||||
| 45505 | 20 000 | 23 829 | 43 829 | 22 000 | 22 957 | 44 957 | ||||||
| 45506 | 150 773 | 0 | 150 773 | 154 937 | 0 | 154 937 | ||||||
| 45507 | 65 783 | 0 | 65 783 | 64 571 | 0 | 64 571 | ||||||
| 45812 | 98 332 | 0 | 98 332 | 95 930 | 0 | 95 930 | ||||||
| 45815 | 298 | 0 | 298 | 390 | 0 | 390 | ||||||
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 498 | 0 | 498 | ||||||
| 47404 | 0 | 555 375 | 555 375 | 0 | 178 967 | 178 967 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 2 797 | 0 | 2 797 | 2 580 | 0 | 2 580 | ||||||
| 47421 | 7 817 | 0 | 7 817 | 10 493 | 0 | 10 493 | ||||||
| 47423 | 1 288 | 0 | 1 288 | 1 299 | 0 | 1 299 | ||||||
| 47427 | 1 557 | 417 | 1 974 | 1 521 | 401 | 1 922 | ||||||
| 50104 | 1 130 797 | 0 | 1 130 797 | 1 136 790 | 0 | 1 136 790 | ||||||
| 50106 | 50 404 | 0 | 50 404 | 50 708 | 0 | 50 708 | ||||||
| 50107 | 31 152 | 0 | 31 152 | 30 237 | 0 | 30 237 | ||||||
| 50110 | 0 | 586 020 | 586 020 | 0 | 566 350 | 566 350 | ||||||
| 50121 | 25 | 0 | 25 | 35 | 0 | 35 | ||||||
| 50606 | 18 112 | 0 | 18 112 | 18 112 | 0 | 18 112 | ||||||
| 52503 | 3 196 | 324 | 3 520 | 2 099 | 264 | 2 363 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 1 183 | 0 | 1 183 | 300 | 0 | 300 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 5 828 | 0 | 5 828 | 5 926 | 0 | 5 926 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 33 941 | 0 | 33 941 | 25 121 | 0 | 25 121 | ||||||
| 60323 | 10 592 | 0 | 10 592 | 10 731 | 0 | 10 731 | ||||||
| 60336 | 116 | 0 | 116 | 38 | 0 | 38 | ||||||
| 60401 | 54 401 | 0 | 54 401 | 54 556 | 0 | 54 556 | ||||||
| 60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60901 | 22 651 | 0 | 22 651 | 23 241 | 0 | 23 241 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 32 | 0 | 32 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 363 | 0 | 2 363 | 2 098 | 0 | 2 098 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
| 70606 | 4 509 521 | 0 | 4 509 521 | 5 302 662 | 0 | 5 302 662 | ||||||
| 70607 | 56 127 | 0 | 56 127 | 49 689 | 0 | 49 689 | ||||||
| 70608 | 2 728 715 | 0 | 2 728 715 | 3 136 962 | 0 | 3 136 962 | ||||||
| 70611 | 26 129 | 0 | 26 129 | 31 225 | 0 | 31 225 | ||||||
| 70614 | 2 347 | 0 | 2 347 | 2 347 | 0 | 2 347 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 14 337 400 | 3 518 416 | 17 855 816 | 15 624 242 | 2 387 446 | 18 011 688 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 180 000 | 0 | 180 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
| 10801 | 468 986 | 0 | 468 986 | 432 986 | 0 | 432 986 | ||||||
| 30111 | 35 100 | 0 | 35 100 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 30126 | 352 | 0 | 352 | 352 | 0 | 352 | ||||||
| 30222 | 2 812 | 0 | 2 812 | 1 825 | 0 | 1 825 | ||||||
| 30226 | 2 467 | 0 | 2 467 | 2 110 | 0 | 2 110 | ||||||
| 30232 | 2 162 | 0 | 2 162 | 12 807 | 0 | 12 807 | ||||||
| 30301 | 1 435 983 | 598 750 | 2 034 733 | 1 461 741 | 504 450 | 1 966 191 | ||||||
| 30305 | 1 791 936 | 1 006 742 | 2 798 678 | 1 586 998 | 352 229 | 1 939 227 | ||||||
| 30601 | 17 | 0 | 17 | 17 | 0 | 17 | ||||||
| 405 | 10 | 7 | 17 | 9 | 7 | 16 | ||||||
| 406 | 11 873 | 0 | 11 873 | 4 275 | 0 | 4 275 | ||||||
| 407 | 1 459 852 | 35 851 | 1 495 703 | 1 233 477 | 618 095 | 1 851 572 | ||||||
| 408.1 | 105 378 | 63 235 | 168 613 | 98 927 | 2 737 | 101 664 | ||||||
| 40807 | 388 925 | 272 349 | 661 274 | 106 858 | 339 584 | 446 442 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 5 790 | 0 | 5 790 | 3 946 | 0 | 3 946 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 1 820 | 0 | 1 820 | 2 782 | 0 | 2 782 | ||||||
| 41803 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 41804 | 30 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 41805 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 42102 | 36 000 | 0 | 36 000 | 18 100 | 0 | 18 100 | ||||||
| 42103 | 0 | 0 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 | ||||||
| 42105 | 120 000 | 0 | 120 000 | 94 500 | 0 | 94 500 | ||||||
| 42106 | 75 540 | 0 | 75 540 | 75 540 | 0 | 75 540 | ||||||
| 42506 | 0 | 1 089 314 | 1 089 314 | 0 | 1 049 450 | 1 049 450 | ||||||
| 42507 | 0 | 255 679 | 255 679 | 0 | 245 525 | 245 525 | ||||||
| 45115 | 14 210 | 0 | 14 210 | 3 259 | 0 | 3 259 | ||||||
| 45215 | 89 242 | 0 | 89 242 | 144 837 | 0 | 144 837 | ||||||
| 45415 | 5 514 | 0 | 5 514 | 6 384 | 0 | 6 384 | ||||||
| 45515 | 38 712 | 0 | 38 712 | 47 029 | 0 | 47 029 | ||||||
| 45818 | 98 141 | 0 | 98 141 | 95 808 | 0 | 95 808 | ||||||
| 45918 | 0 | 0 | 0 | 373 | 0 | 373 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47416 | 2 321 | 0 | 2 321 | 220 | 0 | 220 | ||||||
| 47422 | 10 914 | 0 | 10 914 | 11 827 | 0 | 11 827 | ||||||
| 47424 | 6 814 | 0 | 6 814 | 2 895 | 0 | 2 895 | ||||||
| 47425 | 92 211 | 0 | 92 211 | 58 019 | 0 | 58 019 | ||||||
| 47426 | 798 | 9 285 | 10 083 | 341 | 9 833 | 10 174 | ||||||
| 50120 | 35 364 | 0 | 35 364 | 29 481 | 0 | 29 481 | ||||||
| 50620 | 4 889 | 0 | 4 889 | 4 333 | 0 | 4 333 | ||||||
| 52303 | 21 300 | 0 | 21 300 | 21 300 | 0 | 21 300 | ||||||
| 52305 | 68 460 | 13 957 | 82 417 | 0 | 13 446 | 13 446 | ||||||
| 52306 | 141 641 | 13 889 | 155 530 | 141 641 | 13 381 | 155 022 | ||||||
| 60301 | 1 077 | 0 | 1 077 | 2 512 | 0 | 2 512 | ||||||
| 60305 | 11 648 | 0 | 11 648 | 10 554 | 0 | 10 554 | ||||||
| 60309 | 388 | 0 | 388 | 541 | 0 | 541 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 1 196 | 0 | 1 196 | 997 | 0 | 997 | ||||||
| 60324 | 30 990 | 0 | 30 990 | 26 820 | 0 | 26 820 | ||||||
| 60335 | 3 197 | 0 | 3 197 | 2 693 | 0 | 2 693 | ||||||
| 60414 | 23 945 | 0 | 23 945 | 24 742 | 0 | 24 742 | ||||||
| 60903 | 13 818 | 0 | 13 818 | 14 354 | 0 | 14 354 | ||||||
| 61301 | 280 | 0 | 280 | 450 | 0 | 450 | ||||||
| 70601 | 4 552 417 | 0 | 4 552 417 | 5 320 156 | 0 | 5 320 156 | ||||||
| 70602 | 438 | 0 | 438 | 448 | 0 | 448 | ||||||
| 70603 | 2 808 306 | 0 | 2 808 306 | 3 241 409 | 0 | 3 241 409 | ||||||
| 70613 | 3 120 | 0 | 3 120 | 3 153 | 0 | 3 153 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 496 758 | 3 359 058 | 17 855 816 | 14 862 951 | 3 148 737 | 18 011 688 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 34 236 | 0 | 34 236 | 34 497 | 0 | 34 497 | ||||||
| 80601 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 80901 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 664 | 0 | 34 664 | 34 525 | 0 | 34 525 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 85401 | 478 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 85501 | 4 186 | 0 | 4 186 | 4 525 | 0 | 4 525 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 34 664 | 0 | 34 664 | 34 525 | 0 | 34 525 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 555 533 | 79 476 | 635 009 | 540 037 | 76 038 | 616 075 | ||||||
| 90902 | 204 834 | 0 | 204 834 | 193 593 | 0 | 193 593 | ||||||
| 91202 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 2 645 672 | 0 | 2 645 672 | 2 720 004 | 0 | 2 720 004 | ||||||
| 91604 | 16 954 | 0 | 16 954 | 17 798 | 194 | 17 992 | ||||||
| 91704 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | ||||||
| 91802 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
| 99998 | 4 780 498 | 0 | 4 780 498 | 4 737 250 | 0 | 4 737 250 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 211 021 | 79 476 | 8 290 497 | 8 216 212 | 76 232 | 8 292 444 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 99 641 | 0 | 99 641 | 99 641 | 0 | 99 641 | ||||||
| 91312 | 3 006 560 | 0 | 3 006 560 | 3 040 788 | 0 | 3 040 788 | ||||||
| 91315 | 1 314 121 | 0 | 1 314 121 | 1 272 328 | 0 | 1 272 328 | ||||||
| 91316 | 17 616 | 0 | 17 616 | 26 161 | 0 | 26 161 | ||||||
| 91317 | 103 910 | 0 | 103 910 | 77 232 | 0 | 77 232 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91507 | 227 238 | 0 | 227 238 | 209 688 | 0 | 209 688 | ||||||
| 91508 | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | ||||||
| 99999 | 3 509 999 | 0 | 3 509 999 | 3 555 194 | 0 | 3 555 194 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 290 497 | 0 | 8 290 497 | 8 292 444 | 0 | 8 292 444 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93901 | 603 066 | 1 169 426 | 1 772 492 | 224 494 | 2 061 142 | 2 285 636 | ||||||
| 93902 | 1 069 540 | 859 843 | 1 929 383 | 1 140 537 | 753 422 | 1 893 959 | ||||||
| 99996 | 3 700 871 | 0 | 3 700 871 | 4 178 069 | 0 | 4 178 069 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 373 477 | 2 029 269 | 7 402 746 | 5 543 100 | 2 814 564 | 8 357 664 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96901 | 1 126 292 | 642 756 | 1 769 048 | 1 837 700 | 452 833 | 2 290 533 | ||||||
| 96902 | 388 859 | 1 542 965 | 1 931 824 | 367 860 | 1 519 676 | 1 887 536 | ||||||
| 99997 | 3 701 874 | 0 | 3 701 874 | 4 179 595 | 0 | 4 179 595 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 217 025 | 2 185 721 | 7 402 746 | 6 385 155 | 1 972 509 | 8 357 664 | ||||||
Страница была полезной?