Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316	0	316							309	0	309
10610	25 205	0	25 205							25 205	0	25 205
20202	5 974	8 614	14 588							5 789	1 868	7 657
20209	0	0	0							0	0	0
30102	5 616	0	5 616							1 293	0	1 293
30110	156	35 550	35 706							153	27 713	27 866
30114	0	117 861	117 861							0	108 065	108 065
30202	795	0	795							825	0	825
30204	1 473	0	1 473							2 818	0	2 818
30602	27	0	27							22	0	22
31902	0	0	0							0	0	0
31903	137 000	0	137 000							117 000	0	117 000
45201	8 637	0	8 637							9 475	0	9 475
45205	0	20 425	20 425							0	19 677	19 677
45206	0	6 808	6 808							12 000	6 559	18 559
45207	49 500	0	49 500							49 500	0	49 500
45208	4 480	0	4 480							4 470	0	4 470
45505	5 915	0	5 915							5 900	0	5 900
45506	17 334	6 817	24 151							17 400	6 330	23 730
45507	68 280	52 308	120 588							65 541	50 163	115 704
45815	861	437	1 298							6 187	422	6 609
45915	124	0	124							48	0	48
47408	0	0	0							0	0	0
47415	293	0	293							293	0	293
47421	98	0	98							0	0	0
47423	25	0	25							23	0	23
47427	0	0	0							31	18	49
50706	403	0	403							403	0	403
50709	16	0	16							16	0	16
60302	963	0	963							963	0	963
60306	42	0	42							25	0	25
60308	10	0	10							5	0	5
60310	360	0	360							0	0	0
60312	1 723	0	1 723							745	0	745
60323	1 115	106	1 221							998	102	1 100
60336	142	0	142							159	0	159
60401	230 451	0	230 451							230 451	0	230 451
60901	6 470	0	6 470							6 524	0	6 524
60906	0	0	0							0	0	0
61002	9	0	9							28	0	28
61008	100	0	100							98	0	98
61009	0	0	0							43	0	43
61403	1 600	0	1 600							1 380	0	1 380
62001	13 323	0	13 323							15 495	0	15 495
70606	127 475	0	127 475							143 123	0	143 123
70608	198 482	0	198 482							223 587	0	223 587
Итого по активу (баланс)	914 793	248 926	1 163 719							948 325	220 917	1 169 242
Пассив
10207	145 279	0	145 279							145 279	0	145 279
10601	126 027	0	126 027							126 027	0	126 027
10602	10 748	0	10 748							10 748	0	10 748
10701	16 056	0	16 056							16 056	0	16 056
10801	641	0	641							641	0	641
30126	14	0	14							14	0	14
30220	0	0	0							0	0	0
405	16	0	16							16	0	16
407	93 263	60 943	154 206							95 658	28 303	123 961
408.1	18 085	0	18 085							19 599	0	19 599
40807	161	16	177							161	16	177
40817	5	0	5							5	0	5
40821	611	0	611							505	0	505
40911	140	0	140							70	0	70
42301	101	102	203							101	99	200
42507	0	34 039	34 039							0	32 793	32 793
44007	0	160 509	160 509							0	154 634	154 634
45215	4 315	0	4 315							4 217	0	4 217
45515	3 762	0	3 762							3 780	0	3 780
45818	1 260	0	1 260							421	0	421
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	483	0	483							476	0	476
47424	0	0	0							0	0	0
47425	1 848	0	1 848							20	0	20
47426	0	2 320	2 320							0	0	0
47607	0	20 434	20 434							0	23 003	23 003
50719	16	0	16							16	0	16
50720	316	0	316							309	0	309
60301	5	0	5							864	0	864
60305	4 626	0	4 626							5 863	0	5 863
60309	57	0	57							83	0	83
60311	495	0	495							434	0	434
60322	0	0	0							0	0	0
60324	1 139	0	1 139							1 034	0	1 034
60335	1 397	0	1 397							2 049	0	2 049
60414	131 589	0	131 589							131 866	0	131 866
60903	547	0	547							573	0	573
61301	1	0	1							0	0	0
61701	24 561	0	24 561							24 561	0	24 561
62002	1 332	0	1 332							1 332	0	1 332
70601	102 648	0	102 648							118 244	0	118 244
70603	193 812	0	193 812							219 372	0	219 372
Итого по пассиву (баланс)	885 356	278 363	1 163 719							930 394	238 848	1 169 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24 965	2	24 967							16 470	2	16 472
90902	169 743	0	169 743							166 198	0	166 198
91203	1	0	1							1	0	1
91414	46 799	0	46 799							47 244	0	47 244
91604	4 335	4 701	9 036							4 477	4 695	9 172
91704	18 733	0	18 733							18 733	0	18 733
91802	34 713	0	34 713							34 713	0	34 713
91803	474	0	474							474	0	474
99998	672 508	0	672 508							675 606	0	675 606
Итого по активу (баланс)	972 271	4 703	976 974							963 916	4 697	968 613
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91004	0	0	0							0	0	0
91312	608 799	49 836	658 635							626 528	48 012	674 540
91317	13 858	0	13 858							1 050	0	1 050
91507	15	0	15							16	0	16
99999	304 466	0	304 466							293 007	0	293 007
Итого по пассиву (баланс)	927 138	49 836	976 974							920 601	48 012	968 613
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	7 388	7 388							0	0	0
99996	7 290	0	7 290							0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 290	7 388	14 678							0	0	0
Пассив
96901	7 290	0	7 290							0	0	0
99997	7 388	0	7 388							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	14 678	0	14 678							0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?