Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	5 784	0	5 784	0	0	0	0	0	0	5 784	0	5 784
10901	2 309	0	2 309	0	0	0	0	0	0	2 309	0	2 309
20202	43 452	7 299	50 751	279 574	21 034	300 608	287 743	15 742	303 485	35 283	12 591	47 874
20208	4 369	0	4 369	9 000	0	9 000	7 175	0	7 175	6 194	0	6 194
20209	0	0	0	217 076	5 809	222 885	217 076	5 809	222 885	0	0	0
30102	14 365	0	14 365	3 765 092	0	3 765 092	3 767 134	0	3 767 134	12 323	0	12 323
30110	5 679	4 228	9 907	41 682	16 323	58 005	40 461	16 598	57 059	6 900	3 953	10 853
30202	3 232	0	3 232	0	0	0	2 603	0	2 603	629	0	629
30204	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
30215	1 300	1 021	2 321	0	38	38	0	75	75	1 300	984	2 284
30221	1 016	0	1 016	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	1 016	0	1 016
30233	265	0	265	12 751	3 628	16 379	12 768	3 595	16 363	248	33	281
30302	62 045	587	62 632	16 591	8 376	24 967	12 276	8 306	20 582	66 360	657	67 017
30306	22 419	0	22 419	22 895	1 880	24 775	34 058	1 880	35 938	11 256	0	11 256
31901	159 000	0	159 000	3 138 000	0	3 138 000	3 135 000	0	3 135 000	162 000	0	162 000
32201	3 011	0	3 011	0	0	0	0	0	0	3 011	0	3 011
44908	1 274	0	1 274	0	0	0	0	0	0	1 274	0	1 274
45106	7 462	0	7 462	0	0	0	4 129	0	4 129	3 333	0	3 333
45201	19 822	0	19 822	3 898	0	3 898	4 005	0	4 005	19 715	0	19 715
45203	5 909	0	5 909	0	0	0	5 909	0	5 909	0	0	0
45204	21 011	0	21 011	26 400	0	26 400	21 011	0	21 011	26 400	0	26 400
45205	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	3 100	0	3 100	28 900	0	28 900
45206	11 747	0	11 747	0	0	0	40	0	40	11 707	0	11 707
45207	38 584	0	38 584	0	0	0	1 583	0	1 583	37 001	0	37 001
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	1 300	0	1 300	3 700	0	3 700
45401	0	0	0	2 563	0	2 563	625	0	625	1 938	0	1 938
45404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45405	2 848	0	2 848	4 972	0	4 972	846	0	846	6 974	0	6 974
45406	30 200	0	30 200	5 000	0	5 000	200	0	200	35 000	0	35 000
45407	38 538	0	38 538	5 000	0	5 000	6 151	0	6 151	37 387	0	37 387
45408	2 618	0	2 618	0	0	0	83	0	83	2 535	0	2 535
45505	2 748	0	2 748	46	0	46	350	0	350	2 444	0	2 444
45506	67 829	0	67 829	3 745	0	3 745	4 241	0	4 241	67 333	0	67 333
45507	61 308	0	61 308	950	0	950	2 187	0	2 187	60 071	0	60 071
45509	28	0	28	101	0	101	110	0	110	19	0	19
45812	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
45814	4 947	0	4 947	0	0	0	0	0	0	4 947	0	4 947
45815	3 010	0	3 010	17	0	17	69	0	69	2 958	0	2 958
45912	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45914	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45915	271	0	271	3	0	3	22	0	22	252	0	252
47408	0	0	0	3 469	9 474	12 943	3 469	9 474	12 943	0	0	0
47417	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47423	235	0	235	36	0	36	80	0	80	191	0	191
47427	1 472	0	1 472	5 022	0	5 022	4 670	0	4 670	1 824	0	1 824
60306	0	0	0	1 218	0	1 218	1 218	0	1 218	0	0	0
60308	40	0	40	126	0	126	158	0	158	8	0	8
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	426	0	426	1 267	0	1 267	1 323	0	1 323	370	0	370
60323	2 567	2 049	4 616	3	76	79	3	151	154	2 567	1 974	4 541
60336	507	0	507	118	0	118	233	0	233	392	0	392
60401	139 531	0	139 531	0	0	0	0	0	0	139 531	0	139 531
60404	3 641	0	3 641	0	0	0	0	0	0	3 641	0	3 641
60901	5 066	0	5 066	0	0	0	0	0	0	5 066	0	5 066
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	208	0	208	133	0	133	137	0	137	204	0	204
61403	292	0	292	6	0	6	16	0	16	282	0	282
62001	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
70606	101 498	0	101 498	10 004	0	10 004	1	0	1	111 501	0	111 501
70608	15 834	0	15 834	1 831	0	1 831	0	0	0	17 665	0	17 665
Итого по активу (баланс)	967 007	15 184	982 191	7 597 662	66 638	7 664 300	7 600 635	61 630	7 662 265	964 034	20 192	984 226
Пассив
10208	214 360	0	214 360	0	0	0	0	0	0	214 360	0	214 360
10601	19 026	0	19 026	0	0	0	0	0	0	19 026	0	19 026
30126	82	0	82	68	0	68	0	0	0	14	0	14
30223	1 171	0	1 171	100 287	0	100 287	99 952	0	99 952	836	0	836
30226	2 016	0	2 016	0	0	0	0	0	0	2 016	0	2 016
30232	23	22	45	25 706	5 691	31 397	25 684	5 669	31 353	1	0	1
30236	0	0	0	5	2	7	5	2	7	0	0	0
30301	62 045	587	62 632	12 276	8 306	20 582	16 591	8 376	24 967	66 360	657	67 017
30305	22 419	0	22 419	34 058	1 880	35 938	22 895	1 880	24 775	11 256	0	11 256
406	98	0	98	421	0	421	324	0	324	1	0	1
407	29 929	0	29 929	504 327	0	504 327	504 867	0	504 867	30 469	0	30 469
408.1	26 379	0	26 379	179 849	0	179 849	181 562	0	181 562	28 092	0	28 092
40807	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	7 856	18	7 874	44 015	4 050	48 065	43 238	4 049	47 287	7 079	17	7 096
40820	35	34	69	14	3	17	0	3	3	21	34	55
40821	426	0	426	36 671	0	36 671	36 847	0	36 847	602	0	602
40905	1	0	1	3 230	13	3 243	3 230	13	3 243	1	0	1
40909	0	0	0	2 139	3 287	5 426	2 139	3 287	5 426	0	0	0
40910	0	0	0	364	348	712	364	348	712	0	0	0
40911	62	0	62	13 487	1 474	14 961	13 589	1 474	15 063	164	0	164
40912	0	0	0	5 199	3 038	8 237	5 199	3 038	8 237	0	0	0
40913	0	0	0	4 296	1 110	5 406	4 296	1 110	5 406	0	0	0
42106	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42114	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
42206	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	14 120	618	14 738	16 921	47	16 968	15 751	24	15 775	12 950	595	13 545
42304	5 185	0	5 185	2 732	0	2 732	2 712	0	2 712	5 165	0	5 165
42305	12 012	80	12 092	2 638	7	2 645	455	3	458	9 829	76	9 905
42306	307 856	130	307 986	15 609	9	15 618	15 414	5	15 419	307 661	126	307 787
42307	5 990	0	5 990	1 307	0	1 307	1 199	0	1 199	5 882	0	5 882
42310	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42312	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42313	6	0	6	1	0	1	4	0	4	9	0	9
42314	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	1	12	0	0	0	0	0	0	11	1	12
45115	0	0	0	84	0	84	148	0	148	64	0	64
45215	557	0	557	180	0	180	233	0	233	610	0	610
45415	754	0	754	127	0	127	479	0	479	1 106	0	1 106
45515	1 562	0	1 562	54	0	54	7	0	7	1 515	0	1 515
45818	8 610	0	8 610	52	0	52	11	0	11	8 569	0	8 569
45918	314	0	314	10	0	10	0	0	0	304	0	304
47407	0	0	0	9 476	3 469	12 945	9 476	3 469	12 945	0	0	0
47411	383	0	383	122	0	122	1 803	1	1 804	2 064	1	2 065
47416	0	0	0	2 444	0	2 444	2 522	0	2 522	78	0	78
47422	15	0	15	53	0	53	60	0	60	22	0	22
47425	408	0	408	355	0	355	275	0	275	328	0	328
47426	4	0	4	203	0	203	202	0	202	3	0	3
60301	0	0	0	507	0	507	507	0	507	0	0	0
60305	2 903	0	2 903	3 993	0	3 993	3 881	0	3 881	2 791	0	2 791
60309	65	0	65	21	0	21	65	0	65	109	0	109
60311	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60324	4 614	0	4 614	75	0	75	2	0	2	4 541	0	4 541
60335	876	0	876	1 102	0	1 102	1 069	0	1 069	843	0	843
60414	24 186	0	24 186	0	0	0	250	0	250	24 436	0	24 436
60903	2 869	0	2 869	0	0	0	65	0	65	2 934	0	2 934
61701	2 792	0	2 792	0	0	0	0	0	0	2 792	0	2 792
62002	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
70601	83 050	0	83 050	6	0	6	8 148	0	8 148	91 192	0	91 192
70603	16 942	0	16 942	0	0	0	982	0	982	17 924	0	17 924
70615	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	980 701	1 490	982 191	1 024 529	32 734	1 057 263	1 026 547	32 751	1 059 298	982 719	1 507	984 226
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
90902	621 205	0	621 205	59 220	0	59 220	15 891	0	15 891	664 534	0	664 534
90909	937	0	937	0	0	0	104	0	104	833	0	833
91202	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	1 287 128	0	1 287 128	120 370	0	120 370	164 847	0	164 847	1 242 651	0	1 242 651
91501	480	0	480	12 338	0	12 338	0	0	0	12 818	0	12 818
91604	1 316	0	1 316	90	0	90	32	0	32	1 374	0	1 374
91704	635	0	635	0	0	0	0	0	0	635	0	635
91802	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
99998	570 131	0	570 131	108 624	0	108 624	125 870	0	125 870	552 885	0	552 885
Итого по активу (баланс)	2 482 183	0	2 482 183	300 648	0	300 648	306 749	0	306 749	2 476 082	0	2 476 082
Пассив
91311	5 886	0	5 886	0	0	0	0	0	0	5 886	0	5 886
91312	520 159	0	520 159	59 441	0	59 441	43 019	0	43 019	503 737	0	503 737
91316	485	0	485	5 485	0	5 485	5 000	0	5 000	0	0	0
91317	12 964	0	12 964	60 945	0	60 945	60 606	0	60 606	12 625	0	12 625
91507	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
91508	2 693	0	2 693	0	0	0	0	0	0	2 693	0	2 693
99999	1 912 052	0	1 912 052	180 872	0	180 872	192 017	0	192 017	1 923 197	0	1 923 197
Итого по пассиву (баланс)	2 482 183	0	2 482 183	306 743	0	306 743	300 642	0	300 642	2 476 082	0	2 476 082

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?