Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	16 572	0	16 572	0	0	0	0	0	0	16 572	0	16 572
20202	55 519	25 450	80 969	70 145	10 739	80 884	85 748	14 919	100 667	39 916	21 270	61 186
30102	15 595	0	15 595	7 433 293	0	7 433 293	7 429 434	0	7 429 434	19 454	0	19 454
30110	2 096	169 942	172 038	4 500	10 488	14 988	3 931	16 460	20 391	2 665	163 970	166 635
30114	0	50 395	50 395	0	114 641	114 641	0	116 707	116 707	0	48 329	48 329
30202	26 632	0	26 632	0	0	0	5	0	5	26 627	0	26 627
30204	17 000	0	17 000	1 916	0	1 916	0	0	0	18 916	0	18 916
30424	6 982	0	6 982	61 019	0	61 019	61 020	0	61 020	6 981	0	6 981
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	750 000	0	750 000	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	750 000	0	750 000
32002	0	0	0	2 185 000	0	2 185 000	2 185 000	0	2 185 000	0	0	0
32003	130 000	0	130 000	455 000	0	455 000	535 000	0	535 000	50 000	0	50 000
32201	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45204	0	0	0	12 990	0	12 990	2 347	0	2 347	10 643	0	10 643
45205	18 339	46 858	65 197	0	49 172	49 172	1 000	46 172	47 172	17 339	49 858	67 197
45206	80 300	0	80 300	20 000	0	20 000	12 500	0	12 500	87 800	0	87 800
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	23 642	0	23 642	740	0	740	1 443	0	1 443	22 939	0	22 939
45506	51 324	0	51 324	0	0	0	1 028	0	1 028	50 296	0	50 296
45507	20 761	0	20 761	0	0	0	0	0	0	20 761	0	20 761
45812	22 240	0	22 240	0	0	0	9	0	9	22 231	0	22 231
45815	40 932	0	40 932	1 000	0	1 000	1 100	0	1 100	40 832	0	40 832
45912	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
45915	3 395	0	3 395	104	0	104	8	0	8	3 491	0	3 491
47404	0	0	0	0	61 412	61 412	0	61 412	61 412	0	0	0
47408	0	0	0	61 071	65 716	126 787	61 071	65 716	126 787	0	0	0
47423	2 194	0	2 194	40 438	0	40 438	40 428	0	40 428	2 204	0	2 204
47427	296	0	296	1 470	0	1 470	1 139	0	1 139	627	0	627
60308	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60310	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
60312	778	0	778	3 195	0	3 195	2 301	0	2 301	1 672	0	1 672
60314	0	168	168	0	0	0	0	168	168	0	0	0
60323	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60336	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
60401	3 587	0	3 587	0	0	0	0	0	0	3 587	0	3 587
60901	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
61008	2	0	2	48	0	48	48	0	48	2	0	2
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	373	0	373	5	0	5	121	0	121	257	0	257
61702	6 998	0	6 998	0	0	0	0	0	0	6 998	0	6 998
70606	274 127	0	274 127	11 564	0	11 564	0	0	0	285 691	0	285 691
70608	264 037	0	264 037	32 261	0	32 261	0	0	0	296 298	0	296 298
70611	13 522	0	13 522	1 895	0	1 895	0	0	0	15 417	0	15 417
70616	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0	2 046	0	2 046
Итого по активу (баланс)	1 867 187	292 813	2 160 000	13 401 123	312 168	13 713 291	13 425 132	321 554	13 746 686	1 843 178	283 427	2 126 605
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	343 328	0	343 328	0	0	0	0	0	0	343 328	0	343 328
10801	62 464	0	62 464	0	0	0	0	0	0	62 464	0	62 464
30220	0	0	0	0	388	388	0	388	388	0	0	0
30232	0	0	0	4 280	2 466	6 746	4 280	2 466	6 746	0	0	0
407	368 045	3 749	371 794	1 857 874	185 208	2 043 082	1 799 441	193 356	1 992 797	309 612	11 897	321 509
408.1	27 652	2	27 654	45 019	1	45 020	43 364	0	43 364	25 997	1	25 998
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	19	2 675	2 694	0	198	198	0	99	99	19	2 576	2 595
40817	177 375	244 253	421 628	93 966	49 544	143 510	88 325	25 818	114 143	171 734	220 527	392 261
40820	150	85	235	0	7	7	0	3	3	150	81	231
42301	30 030	399	30 429	0	29	29	3	14	17	30 033	384	30 417
42601	0	282	282	0	21	21	0	10	10	0	271	271
45215	6 459	0	6 459	1 803	0	1 803	3 772	0	3 772	8 428	0	8 428
45415	150	0	150	0	0	0	300	0	300	450	0	450
45515	19 730	0	19 730	510	0	510	0	0	0	19 220	0	19 220
45818	63 172	0	63 172	619	0	619	510	0	510	63 063	0	63 063
45918	3 600	0	3 600	4	0	4	9	0	9	3 605	0	3 605
47403	0	0	0	0	3 202	3 202	0	3 202	3 202	0	0	0
47407	0	0	0	64 659	62 022	126 681	64 659	62 022	126 681	0	0	0
47416	12	0	12	356	0	356	356	0	356	12	0	12
47422	989	0	989	39	0	39	1 121	0	1 121	2 071	0	2 071
47425	2 194	0	2 194	3	0	3	13	0	13	2 204	0	2 204
52301	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	2 774	0	2 774	0	0	0	370	0	370	3 144	0	3 144
60301	203	0	203	2 182	0	2 182	2 392	0	2 392	413	0	413
60305	2 739	0	2 739	2 554	0	2 554	3 464	0	3 464	3 649	0	3 649
60309	56	0	56	89	0	89	33	0	33	0	0	0
60313	0	24	24	0	17	17	0	18	18	0	25	25
60324	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60335	861	0	861	111	0	111	912	0	912	1 662	0	1 662
60349	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60414	2 664	0	2 664	0	0	0	27	0	27	2 691	0	2 691
60903	287	0	287	0	0	0	15	0	15	302	0	302
70601	291 882	0	291 882	0	0	0	12 679	0	12 679	304 561	0	304 561
70603	268 865	0	268 865	0	0	0	30 335	0	30 335	299 200	0	299 200
Итого по пассиву (баланс)	1 908 531	251 469	2 160 000	2 074 068	303 103	2 377 171	2 056 380	287 396	2 343 776	1 890 843	235 762	2 126 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	5 447	0	5 447	2 705	0	2 705	2 429	0	2 429	5 723	0	5 723
90902	827 767	0	827 767	10 436	0	10 436	23 026	0	23 026	815 177	0	815 177
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	71 211	0	71 211	17 507	0	17 507	11 447	0	11 447	77 271	0	77 271
91604	21 651	0	21 651	202	0	202	0	0	0	21 853	0	21 853
91704	3 085	0	3 085	0	0	0	0	0	0	3 085	0	3 085
91802	30 368	0	30 368	0	0	0	0	0	0	30 368	0	30 368
99998	395 798	0	395 798	33 757	0	33 757	16 891	0	16 891	412 664	0	412 664
Итого по активу (баланс)	1 355 330	0	1 355 330	64 607	0	64 607	53 793	0	53 793	1 366 144	0	1 366 144
Пассив
91004	0	0	0	1 911	0	1 911	1 911	0	1 911	0	0	0
91312	311 490	0	311 490	14 980	0	14 980	31 846	0	31 846	328 356	0	328 356
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	959 532	0	959 532	36 902	0	36 902	30 850	0	30 850	953 480	0	953 480
Итого по пассиву (баланс)	1 355 330	0	1 355 330	53 793	0	53 793	64 607	0	64 607	1 366 144	0	1 366 144
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	784	784	0	784	784	0	0	0
99996	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	781	784	1 565	781	784	1 565	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
99997	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 565	0	1 565	1 565	0	1 565	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?