Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 975	14 198	59 173	101 294	20 201	121 495	111 232	21 431	132 663	35 037	12 968	48 005
20208	17 408	0	17 408	37 000	0	37 000	35 557	0	35 557	18 851	0	18 851
20209	632	840	1 472	37 022	17 158	54 180	37 022	17 170	54 192	632	828	1 460
30102	70 645	0	70 645	6 807 749	0	6 807 749	6 682 369	0	6 682 369	196 025	0	196 025
30110	9 960	121 062	131 022	151 264	17 696	168 960	151 719	22 204	173 923	9 505	116 554	126 059
30202	16 124	0	16 124	0	0	0	530	0	530	15 594	0	15 594
30204	1 759	0	1 759	830	0	830	415	0	415	2 174	0	2 174
30215	100	136	236	0	5	5	0	10	10	100	131	231
30221	0	0	0	70 640	2 927	73 567	70 640	2 927	73 567	0	0	0
30233	0	0	0	2 684	46	2 730	2 661	46	2 707	23	0	23
30424	99	0	99	9 837	0	9 837	9 857	0	9 857	79	0	79
30425	0	13 276	13 276	0	491	491	0	977	977	0	12 790	12 790
30602	2 756	0	2 756	135 263	0	135 263	137 882	0	137 882	137	0	137
31902	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
31903	1 095 000	0	1 095 000	4 200 000	0	4 200 000	4 265 000	0	4 265 000	1 030 000	0	1 030 000
32201	1 699	0	1 699	0	0	0	0	0	0	1 699	0	1 699
45201	27 121	0	27 121	94 270	0	94 270	94 667	0	94 667	26 724	0	26 724
45206	4 800	0	4 800	2 985	0	2 985	0	0	0	7 785	0	7 785
45207	137 781	8 874	146 655	14 911	326	15 237	23 781	653	24 434	128 911	8 547	137 458
45208	347 626	0	347 626	41 500	0	41 500	34 300	0	34 300	354 826	0	354 826
45301	535	0	535	466	0	466	1 001	0	1 001	0	0	0
45401	1 070	0	1 070	1 554	0	1 554	1 381	0	1 381	1 243	0	1 243
45407	6 975	0	6 975	989	0	989	185	0	185	7 779	0	7 779
45408	35 091	0	35 091	0	0	0	233	0	233	34 858	0	34 858
45504	94	0	94	22	0	22	51	0	51	65	0	65
45505	6 141	0	6 141	130	0	130	1 178	0	1 178	5 093	0	5 093
45506	69 016	68	69 084	7 964	4	7 968	5 507	5	5 512	71 473	67	71 540
45507	544 993	2 178	547 171	7 165	81	7 246	26 572	160	26 732	525 586	2 099	527 685
45812	14 817	0	14 817	0	0	0	12 000	0	12 000	2 817	0	2 817
45814	540	0	540	184	0	184	49	0	49	675	0	675
45815	16 838	0	16 838	1 773	0	1 773	5 420	0	5 420	13 191	0	13 191
45914	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45915	929	0	929	321	0	321	376	0	376	874	0	874
47404	0	5 174	5 174	0	9 988	9 988	0	10 177	10 177	0	4 985	4 985
47408	0	0	0	9 403	9 851	19 254	9 403	9 851	19 254	0	0	0
47423	47 333	1	47 334	3 074	0	3 074	3 565	0	3 565	46 842	1	46 843
47427	48 551	19	48 570	16 275	86	16 361	16 318	86	16 404	48 508	19	48 527
47803	36 864	0	36 864	9 325	0	9 325	9 540	0	9 540	36 649	0	36 649
50104	39 828	0	39 828	41 062	0	41 062	13 888	0	13 888	67 002	0	67 002
50105	11 184	0	11 184	80	0	80	6	0	6	11 258	0	11 258
50106	3 269	0	3 269	23	0	23	4	0	4	3 288	0	3 288
50107	58 962	0	58 962	27 310	0	27 310	25 595	0	25 595	60 677	0	60 677
50116	106 269	0	106 269	70 951	0	70 951	45 843	0	45 843	131 377	0	131 377
50121	32	0	32	459	0	459	30	0	30	461	0	461
50606	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
50621	221	0	221	126	0	126	0	0	0	347	0	347
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
51506	909	0	909	7	0	7	0	0	0	916	0	916
60302	1 689	0	1 689	0	0	0	915	0	915	774	0	774
60308	62	0	62	1 438	0	1 438	1 188	0	1 188	312	0	312
60310	101	0	101	108	0	108	103	0	103	106	0	106
60312	13 605	0	13 605	797	0	797	1 294	0	1 294	13 108	0	13 108
60323	3 120	0	3 120	209	0	209	220	0	220	3 109	0	3 109
60336	311	0	311	145	0	145	73	0	73	383	0	383
60401	25 102	0	25 102	0	0	0	0	0	0	25 102	0	25 102
60901	1 081	0	1 081	0	0	0	0	0	0	1 081	0	1 081
61002	78	0	78	108	0	108	132	0	132	54	0	54
61008	117	0	117	180	0	180	184	0	184	113	0	113
61009	45	0	45	130	0	130	76	0	76	99	0	99
61210	0	0	0	85 288	0	85 288	85 288	0	85 288	0	0	0
61212	0	0	0	10 453	0	10 453	10 453	0	10 453	0	0	0
61214	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	769	0	769	58	0	58	57	0	57	770	0	770
61702	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
61906	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
61907	57 600	0	57 600	0	0	0	0	0	0	57 600	0	57 600
61908	35 171	0	35 171	0	0	0	0	0	0	35 171	0	35 171
62001	92 274	0	92 274	0	0	0	0	0	0	92 274	0	92 274
70606	384 897	0	384 897	73 877	0	73 877	7	0	7	458 767	0	458 767
70607	2 992	0	2 992	1 096	0	1 096	1 482	0	1 482	2 606	0	2 606
70608	156 298	0	156 298	18 236	0	18 236	0	0	0	174 534	0	174 534
70611	5 223	0	5 223	948	0	948	0	0	0	6 171	0	6 171
Итого по активу (баланс)	3 620 263	165 826	3 786 089	13 702 108	78 860	13 780 968	13 540 374	85 697	13 626 071	3 781 997	158 989	3 940 986
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	19 532	0	19 532	0	0	0	0	0	0	19 532	0	19 532
10801	113 770	0	113 770	0	0	0	0	0	0	113 770	0	113 770
30126	1 714	0	1 714	32	0	32	0	0	0	1 682	0	1 682
30223	1 431	0	1 431	71 514	0	71 514	74 363	0	74 363	4 280	0	4 280
30232	0	7	7	63 700	979	64 679	63 700	972	64 672	0	0	0
30236	0	0	0	24	40	64	24	40	64	0	0	0
407	156 303	778	157 081	1 145 265	9 841	1 155 106	1 189 045	10 083	1 199 128	200 083	1 020	201 103
408.1	19 543	0	19 543	59 751	0	59 751	61 886	0	61 886	21 678	0	21 678
40817	22 721	1	22 722	57 762	0	57 762	54 635	0	54 635	19 594	1	19 595
40901	1 413	0	1 413	3 978	0	3 978	5 700	0	5 700	3 135	0	3 135
40905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
40909	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
40911	35	0	35	9 028	0	9 028	9 089	0	9 089	96	0	96
40912	0	0	0	123	698	821	123	698	821	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42107	625 047	0	625 047	0	0	0	4 876	0	4 876	629 923	0	629 923
42301	2 131	616	2 747	10 526	81	10 607	10 484	234	10 718	2 089	769	2 858
42304	1 024	0	1 024	144	0	144	604	0	604	1 484	0	1 484
42305	19 494	0	19 494	578	0	578	756	0	756	19 672	0	19 672
42307	1 262 585	157 416	1 420 001	53 562	12 276	65 838	72 157	6 375	78 532	1 281 180	151 515	1 432 695
42309	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
45215	16 211	0	16 211	44 129	0	44 129	44 066	0	44 066	16 148	0	16 148
45415	514	0	514	13	0	13	20	0	20	521	0	521
45515	22 458	0	22 458	7 683	0	7 683	4 070	0	4 070	18 845	0	18 845
45818	14 020	0	14 020	656	0	656	617	0	617	13 981	0	13 981
45918	639	0	639	43	0	43	27	0	27	623	0	623
47401	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
47403	0	0	0	9 837	0	9 837	9 837	0	9 837	0	0	0
47407	0	0	0	19 153	9 403	28 556	19 153	9 403	28 556	0	0	0
47411	5 225	328	5 553	9 546	553	10 099	8 843	492	9 335	4 522	267	4 789
47416	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793	0	0	0
47422	116	0	116	206	0	206	190	0	190	100	0	100
47425	12 534	0	12 534	2 261	0	2 261	4 436	0	4 436	14 709	0	14 709
47426	3 009	0	3 009	3 774	0	3 774	3 665	0	3 665	2 900	0	2 900
50120	1 551	0	1 551	1 360	0	1 360	998	0	998	1 189	0	1 189
50620	857	0	857	74	0	74	59	0	59	842	0	842
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	191	0	191	0	0	0	1	0	1	192	0	192
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	143	0	143	1 291	0	1 291	1 700	0	1 700	552	0	552
60305	3 261	0	3 261	3 360	0	3 360	2 840	0	2 840	2 741	0	2 741
60309	241	0	241	383	0	383	142	0	142	0	0	0
60311	7 227	0	7 227	2 526	0	2 526	3 101	0	3 101	7 802	0	7 802
60320	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
60322	537	0	537	40	0	40	25	0	25	522	0	522
60324	4 031	0	4 031	28	0	28	79	0	79	4 082	0	4 082
60335	1 532	0	1 532	920	0	920	727	0	727	1 339	0	1 339
60414	19 508	0	19 508	0	0	0	120	0	120	19 628	0	19 628
60903	570	0	570	0	0	0	19	0	19	589	0	589
61301	912	0	912	182	0	182	0	0	0	730	0	730
70601	401 080	0	401 080	15	0	15	77 761	0	77 761	478 826	0	478 826
70602	626	0	626	79	0	79	625	0	625	1 172	0	1 172
70603	157 390	0	157 390	0	0	0	17 953	0	17 953	175 343	0	175 343
70615	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
Итого по пассиву (баланс)	3 626 943	159 146	3 786 089	1 599 363	33 911	1 633 274	1 759 834	28 337	1 788 171	3 787 414	153 572	3 940 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 342	0	12 342	320	0	320	456	0	456	12 206	0	12 206
90902	258 730	0	258 730	29 960	0	29 960	4 628	0	4 628	284 062	0	284 062
90907	1 413	0	1 413	5 699	0	5 699	3 978	0	3 978	3 134	0	3 134
91202	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 241 449	45 922	3 287 371	6 000	1 698	7 698	6 971	4 264	11 235	3 240 478	43 356	3 283 834
91418	42 192	0	42 192	8 861	0	8 861	10 444	0	10 444	40 609	0	40 609
91604	27 085	0	27 085	3 285	0	3 285	2 296	0	2 296	28 074	0	28 074
91704	28 681	0	28 681	0	0	0	0	0	0	28 681	0	28 681
91802	1 607	0	1 607	5	0	5	0	0	0	1 612	0	1 612
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	2 656 130	0	2 656 130	387 654	0	387 654	228 137	0	228 137	2 815 647	0	2 815 647
Итого по активу (баланс)	6 270 980	45 922	6 316 902	441 784	1 698	443 482	256 910	4 264	261 174	6 455 854	43 356	6 499 210
Пассив
91311	2 276	0	2 276	506	0	506	0	0	0	1 770	0	1 770
91312	2 339 425	0	2 339 425	63 726	0	63 726	90 531	0	90 531	2 366 230	0	2 366 230
91316	10 471	0	10 471	7 108	0	7 108	1 700	0	1 700	5 063	0	5 063
91317	186 645	47	186 692	156 793	4	156 797	295 421	2	295 423	325 273	45	325 318
91507	116 671	0	116 671	0	0	0	0	0	0	116 671	0	116 671
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	3 660 772	0	3 660 772	33 037	0	33 037	55 828	0	55 828	3 683 563	0	3 683 563
Итого по пассиву (баланс)	6 316 855	47	6 316 902	261 170	4	261 174	443 480	2	443 482	6 499 165	45	6 499 210
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	0	0	0
94101	0	0	0	108 106	0	108 106	108 106	0	108 106	0	0	0
99996	0	0	0	126 892	0	126 892	126 892	0	126 892	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	253 784	0	253 784	253 784	0	253 784	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	108 106	0	108 106	108 106	0	108 106	0	0	0
97101	0	0	0	18 786	0	18 786	18 786	0	18 786	0	0	0
99997	0	0	0	126 892	0	126 892	126 892	0	126 892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	253 784	0	253 784	253 784	0	253 784	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?