Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Алтайкапиталбанк"

Регистрационный номер

2659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
20202	65 117	13 310	78 427	1 177 540	109 572	1 287 112	1 167 897	112 104	1 280 001	74 760	10 778	85 538
20209	12 237	1 514	13 751	924 779	34 776	959 555	925 865	34 488	960 353	11 151	1 802	12 953
30102	34 404	0	34 404	17 259 815	0	17 259 815	17 272 846	0	17 272 846	21 373	0	21 373
30110	208 228	4 803	213 031	11 660 105	41 318	11 701 423	11 715 489	42 530	11 758 019	152 844	3 591	156 435
30202	7 334	0	7 334	90	0	90	0	0	0	7 424	0	7 424
30204	459	0	459	119	0	119	0	0	0	578	0	578
30210	0	0	0	554	0	554	554	0	554	0	0	0
30215	0	1 021	1 021	0	38	38	0	72	72	0	987	987
30233	1 355	565	1 920	34 865	1 970	36 835	35 044	2 535	37 579	1 176	0	1 176
30602	2 001	0	2 001	1 310	0	1 310	1 089	0	1 089	2 222	0	2 222
31902	20 000	0	20 000	425 000	0	425 000	415 000	0	415 000	30 000	0	30 000
31903	700 000	0	700 000	3 020 000	0	3 020 000	2 990 000	0	2 990 000	730 000	0	730 000
32201	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32401	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32501	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
44904	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
44905	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
44906	110 510	0	110 510	32 400	0	32 400	50 000	0	50 000	92 910	0	92 910
45106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	38 683	0	38 683	41 024	0	41 024	39 903	0	39 903	39 804	0	39 804
45203	82 877	0	82 877	188 453	0	188 453	163 721	0	163 721	107 609	0	107 609
45204	440 710	0	440 710	233 390	0	233 390	240 212	0	240 212	433 888	0	433 888
45205	127 196	0	127 196	48 836	0	48 836	54 014	0	54 014	122 018	0	122 018
45206	226 338	0	226 338	16 182	0	16 182	44 440	0	44 440	198 080	0	198 080
45207	543 170	0	543 170	7 319	0	7 319	33 349	0	33 349	517 140	0	517 140
45208	129 621	0	129 621	5 000	0	5 000	2 100	0	2 100	132 521	0	132 521
45307	4 550	0	4 550	0	0	0	250	0	250	4 300	0	4 300
45401	0	0	0	308	0	308	250	0	250	58	0	58
45404	4 035	0	4 035	6 835	0	6 835	6 667	0	6 667	4 203	0	4 203
45405	9 304	0	9 304	2 152	0	2 152	1 932	0	1 932	9 524	0	9 524
45406	14 996	0	14 996	493	0	493	816	0	816	14 673	0	14 673
45407	36 973	0	36 973	5 528	0	5 528	3 043	0	3 043	39 458	0	39 458
45408	67 122	0	67 122	46 500	0	46 500	597	0	597	113 025	0	113 025
45502	120	0	120	0	0	0	120	0	120	0	0	0
45503	2 080	0	2 080	0	0	0	80	0	80	2 000	0	2 000
45504	334	0	334	59	0	59	257	0	257	136	0	136
45505	104 257	0	104 257	23 045	0	23 045	20 557	0	20 557	106 745	0	106 745
45506	175 636	0	175 636	8 632	0	8 632	17 142	0	17 142	167 126	0	167 126
45507	50 946	0	50 946	5 147	0	5 147	6 779	0	6 779	49 314	0	49 314
45510	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
45812	136 997	0	136 997	2 000	0	2 000	100	0	100	138 897	0	138 897
45814	29 674	0	29 674	0	0	0	3	0	3	29 671	0	29 671
45815	12 308	0	12 308	2 596	0	2 596	2 592	0	2 592	12 312	0	12 312
45912	1 367	0	1 367	0	0	0	33	0	33	1 334	0	1 334
45915	106	0	106	954	0	954	952	0	952	108	0	108
47105	16 719	0	16 719	0	0	0	0	0	0	16 719	0	16 719
47106	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
47408	0	0	0	21 889	17 845	39 734	21 889	17 845	39 734	0	0	0
47423	929	545	1 474	3 641	21	3 662	3 228	39	3 267	1 342	527	1 869
47427	21 639	0	21 639	27 935	0	27 935	28 388	0	28 388	21 186	0	21 186
47802	68 662	0	68 662	667	0	667	712	0	712	68 617	0	68 617
50104	47 380	0	47 380	239	0	239	8	0	8	47 611	0	47 611
50606	2 456	0	2 456	0	0	0	785	0	785	1 671	0	1 671
50621	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
51402	0	0	0	17 149	0	17 149	17 149	0	17 149	0	0	0
51403	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
52601	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	9	0	9	2	0	2
60308	0	0	0	221	0	221	161	0	161	60	0	60
60310	183	0	183	91	0	91	95	0	95	179	0	179
60312	13 008	0	13 008	3 118	0	3 118	3 315	0	3 315	12 811	0	12 811
60323	2 121	0	2 121	2 820	0	2 820	15	0	15	4 926	0	4 926
60401	103 533	0	103 533	0	0	0	0	0	0	103 533	0	103 533
60404	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
60415	9 308	0	9 308	0	0	0	0	0	0	9 308	0	9 308
60901	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
61002	15	0	15	85	0	85	85	0	85	15	0	15
61008	201	0	201	579	0	579	314	0	314	466	0	466
61009	8	0	8	249	0	249	229	0	229	28	0	28
61013	1 178	0	1 178	155	0	155	0	0	0	1 333	0	1 333
61210	0	0	0	21 269	0	21 269	21 269	0	21 269	0	0	0
61212	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61214	0	0	0	4 771	0	4 771	4 771	0	4 771	0	0	0
61403	522	0	522	86	0	86	197	0	197	411	0	411
61601	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
61702	5 351	0	5 351	0	0	0	0	0	0	5 351	0	5 351
61904	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
62001	70 005	0	70 005	0	0	0	0	0	0	70 005	0	70 005
70606	913 689	0	913 689	96 160	0	96 160	0	0	0	1 009 849	0	1 009 849
70607	1 830	0	1 830	0	0	0	267	0	267	1 563	0	1 563
70608	22 806	0	22 806	2 157	0	2 157	0	0	0	24 963	0	24 963
70611	9 202	0	9 202	993	0	993	0	0	0	10 195	0	10 195
70614	2 774	0	2 774	519	0	519	0	0	0	3 293	0	3 293
70616	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
Итого по активу (баланс)	4 864 462	21 758	4 886 220	35 395 788	205 540	35 601 328	35 341 556	209 613	35 551 169	4 918 694	17 685	4 936 379
Пассив
10208	100 868	0	100 868	0	0	0	0	0	0	100 868	0	100 868
10601	1 738	0	1 738	0	0	0	0	0	0	1 738	0	1 738
10602	12 236	0	12 236	0	0	0	0	0	0	12 236	0	12 236
10701	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	17 200	0	17 200
10801	381 308	0	381 308	0	0	0	0	0	0	381 308	0	381 308
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30220	0	0	0	0	454	454	0	454	454	0	0	0
30222	0	0	0	880	0	880	880	0	880	0	0	0
30232	7	0	7	39 911	4 401	44 312	39 911	4 455	44 366	7	54	61
31207	14 000	0	14 000	0	0	0	14 700	0	14 700	28 700	0	28 700
32211	17 629	0	17 629	0	0	0	0	0	0	17 629	0	17 629
32403	59 868	0	59 868	0	0	0	0	0	0	59 868	0	59 868
32505	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
405	33	0	33	3 230	0	3 230	3 198	0	3 198	1	0	1
406	15 394	0	15 394	304 212	0	304 212	304 185	0	304 185	15 367	0	15 367
407	370 006	3 445	373 451	3 560 267	26 176	3 586 443	3 611 921	25 786	3 637 707	421 660	3 055	424 715
408.1	97 241	0	97 241	387 112	7 821	394 933	384 378	7 821	392 199	94 507	0	94 507
40817	9 590	3 465	13 055	59 910	278	60 188	59 408	193	59 601	9 088	3 380	12 468
40820	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40821	1 804	0	1 804	92 166	0	92 166	91 627	0	91 627	1 265	0	1 265
40903	981	0	981	27 014	0	27 014	26 644	0	26 644	611	0	611
40905	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
40907	0	0	0	39 796	0	39 796	39 796	0	39 796	0	0	0
40909	0	0	0	2 164	1 851	4 015	2 164	1 851	4 015	0	0	0
40910	0	0	0	84	101	185	84	101	185	0	0	0
40911	510	0	510	61 755	0	61 755	61 521	0	61 521	276	0	276
40912	0	0	0	3 419	3 279	6 698	3 419	3 279	6 698	0	0	0
40913	0	0	0	166	1 176	1 342	166	1 176	1 342	0	0	0
41802	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
41803	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	7 100	0	7 100	0	0	0	50	0	50	7 150	0	7 150
42101	0	0	0	29 400	0	29 400	29 400	0	29 400	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	113 200	0	113 200	94 200	0	94 200	1 000	0	1 000
42103	193 200	0	193 200	157 800	0	157 800	13 000	0	13 000	48 400	0	48 400
42104	93 400	0	93 400	42 000	0	42 000	69 500	0	69 500	120 900	0	120 900
42105	10 700	0	10 700	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 700	0	5 700
42106	12 500	0	12 500	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	20 500	0	20 500
42107	74 000	0	74 000	0	0	0	0	0	0	74 000	0	74 000
42108	79 935	0	79 935	0	0	0	0	0	0	79 935	0	79 935
42112	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42301	65 335	11 541	76 876	60 312	6 864	67 176	64 421	3 268	67 689	69 444	7 945	77 389
42304	24 155	0	24 155	5 040	0	5 040	4 072	0	4 072	23 187	0	23 187
42305	1 001 618	2 394	1 004 012	66 609	2 725	69 334	71 411	4 132	75 543	1 006 420	3 801	1 010 221
42306	321 263	780	322 043	16 912	58	16 970	19 594	85	19 679	323 945	807	324 752
42307	1 588	0	1 588	233	0	233	362	0	362	1 717	0	1 717
42601	58	5	63	1	0	1	0	0	0	57	5	62
44915	11 794	0	11 794	2 900	0	2 900	648	0	648	9 542	0	9 542
45115	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45215	218 721	0	218 721	45 838	0	45 838	18 755	0	18 755	191 638	0	191 638
45315	46	0	46	3	0	3	0	0	0	43	0	43
45415	34 328	0	34 328	2 761	0	2 761	28 241	0	28 241	59 808	0	59 808
45515	42 968	0	42 968	3 421	0	3 421	2 645	0	2 645	42 192	0	42 192
45818	178 979	0	178 979	17	0	17	1 918	0	1 918	180 880	0	180 880
45918	1 473	0	1 473	45	0	45	13	0	13	1 441	0	1 441
47108	16 825	0	16 825	0	0	0	0	0	0	16 825	0	16 825
47405	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47407	0	0	0	19 261	20 663	39 924	19 261	20 663	39 924	0	0	0
47411	15 836	14	15 850	7 875	14	7 889	7 991	5	7 996	15 952	5	15 957
47416	280	0	280	5 001	0	5 001	5 127	0	5 127	406	0	406
47422	449	0	449	439	0	439	400	0	400	410	0	410
47425	25 159	0	25 159	17 494	0	17 494	17 443	0	17 443	25 108	0	25 108
47426	2 769	0	2 769	3 263	0	3 263	2 981	0	2 981	2 487	0	2 487
47804	66 212	0	66 212	712	0	712	667	0	667	66 167	0	66 167
50120	1 774	0	1 774	204	0	204	0	0	0	1 570	0	1 570
50620	151	0	151	62	0	62	0	0	0	89	0	89
52602	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
60301	24	0	24	1 862	0	1 862	2 070	0	2 070	232	0	232
60305	4 360	0	4 360	6 094	0	6 094	7 505	0	7 505	5 771	0	5 771
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	139	0	139	208	0	208	69	0	69	0	0	0
60311	23	0	23	2 680	0	2 680	2 686	0	2 686	29	0	29
60322	77 870	0	77 870	0	0	0	0	0	0	77 870	0	77 870
60324	2 363	0	2 363	45	0	45	0	0	0	2 318	0	2 318
60335	1 173	0	1 173	1 743	0	1 743	2 141	0	2 141	1 571	0	1 571
60414	46 048	0	46 048	0	0	0	373	0	373	46 421	0	46 421
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61910	42	0	42	0	0	0	1	0	1	43	0	43
61912	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
62002	8 357	0	8 357	0	0	0	0	0	0	8 357	0	8 357
70601	1 004 767	0	1 004 767	0	0	0	111 790	0	111 790	1 116 557	0	1 116 557
70602	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
70603	23 079	0	23 079	0	0	0	2 223	0	2 223	25 302	0	25 302
70613	3 600	0	3 600	0	0	0	325	0	325	3 925	0	3 925
Итого по пассиву (баланс)	4 864 576	21 644	4 886 220	5 225 051	75 861	5 300 912	5 277 802	73 269	5 351 071	4 917 327	19 052	4 936 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161	0	161	2 443	0	2 443	2 449	0	2 449	155	0	155
90902	1 629 275	0	1 629 275	73 881	0	73 881	79 572	0	79 572	1 623 584	0	1 623 584
91202	3 241	0	3 241	5 193	0	5 193	5 261	0	5 261	3 173	0	3 173
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	11 230 468	0	11 230 468	264 646	0	264 646	264 313	0	264 313	11 230 801	0	11 230 801
91418	68 662	0	68 662	0	0	0	45	0	45	68 617	0	68 617
91501	13 936	0	13 936	6	0	6	0	0	0	13 942	0	13 942
91502	3 908	0	3 908	0	0	0	0	0	0	3 908	0	3 908
91604	40 510	0	40 510	3 387	0	3 387	2 804	0	2 804	41 093	0	41 093
91703	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91704	8 277	0	8 277	0	0	0	4	0	4	8 273	0	8 273
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	75 375	0	75 375	0	0	0	1 121	0	1 121	74 254	0	74 254
91803	1 332	0	1 332	0	0	0	20	0	20	1 312	0	1 312
91805	1 134	0	1 134	0	0	0	0	0	0	1 134	0	1 134
99998	3 341 644	0	3 341 644	864 275	0	864 275	896 957	0	896 957	3 308 962	0	3 308 962
Итого по активу (баланс)	16 427 955	0	16 427 955	1 213 831	0	1 213 831	1 252 547	0	1 252 547	16 389 239	0	16 389 239
Пассив
91003	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
91004	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
91311	3 240	0	3 240	4 040	0	4 040	3 970	0	3 970	3 170	0	3 170
91312	2 746 095	0	2 746 095	118 283	0	118 283	134 052	0	134 052	2 761 864	0	2 761 864
91316	33 635	0	33 635	64 997	0	64 997	64 028	0	64 028	32 666	0	32 666
91317	541 872	0	541 872	709 428	0	709 428	662 016	0	662 016	494 460	0	494 460
91318	2 604	0	2 604	0	0	0	0	0	0	2 604	0	2 604
91507	14 198	0	14 198	0	0	0	0	0	0	14 198	0	14 198
99999	13 086 311	0	13 086 311	354 902	0	354 902	348 868	0	348 868	13 080 277	0	13 080 277
Итого по пассиву (баланс)	16 427 955	0	16 427 955	1 251 859	0	1 251 859	1 213 143	0	1 213 143	16 389 239	0	16 389 239
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	4 376	0	4 376	4	0	4	4 380	0	4 380	0	0	0
93303	149	0	149	444	0	444	593	0	593	0	0	0
93304	0	0	0	15 656	0	15 656	4 288	0	4 288	11 368	0	11 368
93305	3 153	0	3 153	7 706	0	7 706	10 859	0	10 859	0	0	0
93901	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
99996	7 676	0	7 676	15 497	0	15 497	11 830	0	11 830	11 343	0	11 343
Итого по активу (баланс)	15 354	0	15 354	40 138	0	40 138	32 781	0	32 781	22 711	0	22 711
Пассив
96303	147	0	147	592	0	592	445	0	445	0	0	0
96304	0	0	0	2 767	0	2 767	6 090	0	6 090	3 323	0	3 323
96305	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
96502	4 376	0	4 376	4 380	0	4 380	4	0	4	0	0	0
96504	0	0	0	1 520	0	1 520	9 540	0	9 540	8 020	0	8 020
96505	3 153	0	3 153	7 663	0	7 663	4 510	0	4 510	0	0	0
97101	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
99997	7 678	0	7 678	11 817	0	11 817	15 507	0	15 507	11 368	0	11 368
Итого по пассиву (баланс)	15 354	0	15 354	32 769	0	32 769	40 126	0	40 126	22 711	0	22 711

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?