Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	487 481	0	487 481	170 734	0	170 734	192 803	0	192 803	465 412	0	465 412
10610	2 935 198	0	2 935 198	0	0	0	0	0	0	2 935 198	0	2 935 198
20202	2 981 735	1 643 609	4 625 344	49 917 622	6 197 805	56 115 427	50 054 017	6 475 188	56 529 205	2 845 340	1 366 226	4 211 566
20208	1 602 213	143	1 602 356	10 588 601	2 459	10 591 060	10 546 396	2 114	10 548 510	1 644 418	488	1 644 906
20209	231 829	107 960	339 789	23 689 639	2 317 010	26 006 649	23 665 529	2 416 595	26 082 124	255 939	8 375	264 314
20302	0	726 105	726 105	0	511 391	511 391	0	725 501	725 501	0	511 995	511 995
20303	0	592 995	592 995	0	88 764	88 764	0	166 305	166 305	0	515 454	515 454
20305	0	0	0	0	790 528	790 528	0	790 528	790 528	0	0	0
20308	0	82 886	82 886	0	153	153	0	244	244	0	82 795	82 795
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
30102	14 609 320	0	14 609 320	472 076 384	0	472 076 384	475 285 540	0	475 285 540	11 400 164	0	11 400 164
30110	13 294	211 927	225 221	15 923 518	8 877 116	24 800 634	15 908 470	8 931 807	24 840 277	28 342	157 236	185 578
30114	2 719	1 041 568	1 044 287	9 601	24 809 163	24 818 764	8 511	23 717 306	23 725 817	3 809	2 133 425	2 137 234
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30202	2 326 795	0	2 326 795	98 227	0	98 227	0	0	0	2 425 022	0	2 425 022
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30221	2 503	7	2 510	1 335 386	354	1 335 740	1 334 145	335	1 334 480	3 744	26	3 770
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30302	26 131 190	8 522 844	34 654 034	7 423 152	5 587 226	13 010 378	7 864 148	6 324 391	14 188 539	25 690 194	7 785 679	33 475 873
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45407	209 406	0	209 406	8 400	0	8 400	13 327	0	13 327	204 479	0	204 479
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45505	141 087	187 240	328 327	57 763	7 667	65 430	9 072	15 768	24 840	189 778	179 139	368 917
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45507	48 575 228	6 559	48 581 787	2 710 018	245	2 710 263	1 143 229	636	1 143 865	50 142 017	6 168	50 148 185
45508	93 632	0	93 632	21 479	0	21 479	29 624	0	29 624	85 487	0	85 487
45509	92 450	1 107	93 557	73 905	42	73 947	76 744	86	76 830	89 611	1 063	90 674
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45811	95 037	0	95 037	272	0	272	272	0	272	95 037	0	95 037
45812	7 907 074	0	7 907 074	256 261	0	256 261	1 644 043	0	1 644 043	6 519 292	0	6 519 292
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47002	2 147 612	0	2 147 612	4 303 428	0	4 303 428	4 297 941	0	4 297 941	2 153 099	0	2 153 099
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47106	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
47107	1 309 030	0	1 309 030	0	0	0	0	0	0	1 309 030	0	1 309 030
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47404	91 221	119 515	210 736	436 743 718	85 149 752	521 893 470	436 823 879	85 040 579	521 864 458	11 060	228 688	239 748
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47421	286 161	0	286 161	122 895	0	122 895	112 015	0	112 015	297 041	0	297 041
47423	6 634 487	124 045	6 758 532	6 712 349	1 275 517	7 987 866	5 811 173	1 280 869	7 092 042	7 535 663	118 693	7 654 356
47427	5 515 586	32 130	5 547 716	2 022 481	39 191	2 061 672	1 561 230	30 981	1 592 211	5 976 837	40 340	6 017 177
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47801	8 088 307	0	8 088 307	22 317	0	22 317	234 034	0	234 034	7 876 590	0	7 876 590
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50221	784 644	0	784 644	266 224	0	266 224	512 178	0	512 178	538 690	0	538 690
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60310	25 528	0	25 528	38 864	0	38 864	44 233	0	44 233	20 159	0	20 159
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61009	29 590	0	29 590	4 801	0	4 801	10 155	0	10 155	24 236	0	24 236
61013	2 643	0	2 643	2 726	0	2 726	3 833	0	3 833	1 536	0	1 536
61209	0	0	0	37 715	0	37 715	37 715	0	37 715	0	0	0
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61908	182 293	0	182 293	0	0	0	0	0	0	182 293	0	182 293
62001	703 081	0	703 081	498 092	0	498 092	30 800	0	30 800	1 170 373	0	1 170 373
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70607	923 856	0	923 856	47 237	0	47 237	25 862	0	25 862	945 231	0	945 231
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70610	10 142	0	10 142	6 421	0	6 421	0	0	0	16 563	0	16 563
70611	307 961	0	307 961	15 543	0	15 543	0	0	0	323 504	0	323 504
70614	400 068	0	400 068	372 619	0	372 619	0	0	0	772 687	0	772 687
Итого по активу (баланс)	661 339 831	77 489 797	738 829 628	2 365 029 902	328 414 214	2 693 444 116	2 328 104 562	325 434 046	2 653 538 608	698 265 171	80 469 965	778 735 136
Пассив
10207	48 015 396	0	48 015 396	0	0	0	0	0	0	48 015 396	0	48 015 396
10601	4 386	0	4 386	0	0	0	0	0	0	4 386	0	4 386
10603	17 668 991	0	17 668 991	4 418 168	0	4 418 168	3 265 830	0	3 265 830	16 516 653	0	16 516 653
10614	4 210 837	0	4 210 837	0	0	0	0	0	0	4 210 837	0	4 210 837
10701	72 364	0	72 364	0	0	0	0	0	0	72 364	0	72 364
10801	2 180 649	0	2 180 649	0	0	0	0	0	0	2 180 649	0	2 180 649
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30126	101	0	101	7	0	7	16	0	16	110	0	110
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30222	261	239	500	44 085 383	16 201 974	60 287 357	44 085 526	16 201 958	60 287 484	404	223	627
30223	1 212	0	1 212	987 781	0	987 781	1 024 437	0	1 024 437	37 868	0	37 868
30226	1 726	0	1 726	421	0	421	1 271	0	1 271	2 576	0	2 576
30232	392 296	8 739	401 035	36 946 918	978 203	37 925 121	37 420 237	990 606	38 410 843	865 615	21 142	886 757
30301	26 131 189	8 522 845	34 654 034	7 864 149	6 324 392	14 188 541	7 423 153	5 587 227	13 010 380	25 690 193	7 785 680	33 475 873
30305	26 404 938	0	26 404 938	4 307 807	0	4 307 807	14 177 944	0	14 177 944	36 275 075	0	36 275 075
30601	46 797	90 476	137 273	13 353 407	29 645	13 383 052	13 357 894	19 076	13 376 970	51 284	79 907	131 191
30606	87	0	87	100	0	100	100	0	100	87	0	87
30607	15 227	0	15 227	0	0	0	0	0	0	15 227	0	15 227
31206	23 000	0	23 000	5 750	0	5 750	0	0	0	17 250	0	17 250
31207	136 031	0	136 031	2 182	0	2 182	63 369	0	63 369	197 218	0	197 218
31304	0	0	0	0	3 876	3 876	0	95 703	95 703	0	91 827	91 827
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31406	1 509	0	1 509	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0
31409	0	121 905	121 905	0	10 266	10 266	0	4 992	4 992	0	116 631	116 631
31502	0	0	0	203 140 029	29 724 001	232 864 030	203 140 029	29 724 001	232 864 030	0	0	0
31503	4 604 627	10 058 576	14 663 203	46 352 305	47 164 657	93 516 962	58 474 642	43 593 248	102 067 890	16 726 964	6 487 167	23 214 131
32015	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
32211	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
40116	20 044	0	20 044	478 100	0	478 100	472 263	0	472 263	14 207	0	14 207
40202	0	271	271	0	265	265	0	0	0	0	6	6
40302	3 222 068	0	3 222 068	6 613 132	0	6 613 132	6 538 432	0	6 538 432	3 147 368	0	3 147 368
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47602	0	0	0	0	812 882	812 882	0	812 882	812 882	0	0	0
47804	3 857 763	0	3 857 763	80 464	0	80 464	145 307	0	145 307	3 922 606	0	3 922 606
47902	430 633	0	430 633	2 345	0	2 345	1	0	1	428 289	0	428 289
50219	13 093	0	13 093	0	0	0	0	0	0	13 093	0	13 093
50220	113 236	0	113 236	183 664	0	183 664	167 909	0	167 909	97 481	0	97 481
50319	343 927	0	343 927	58 293	0	58 293	46 200	0	46 200	331 834	0	331 834
50507	1 221 938	0	1 221 938	0	0	0	0	0	0	1 221 938	0	1 221 938
50620	201 447	0	201 447	231 150	0	231 150	37 908	0	37 908	8 205	0	8 205
50719	95 557	0	95 557	0	0	0	0	0	0	95 557	0	95 557
50720	0	0	0	11 023	0	11 023	11 023	0	11 023	0	0	0
51510	360 473	0	360 473	0	0	0	29	0	29	360 502	0	360 502
52204	221 233	0	221 233	215 878	0	215 878	0	0	0	5 355	0	5 355
52205	1 207 298	0	1 207 298	25 668	0	25 668	0	0	0	1 181 630	0	1 181 630
52206	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
52301	1 203 535	0	1 203 535	1 185 050	0	1 185 050	1 190 265	0	1 190 265	1 208 750	0	1 208 750
52302	0	0	0	1 181 000	0	1 181 000	1 181 000	0	1 181 000	0	0	0
52303	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0
52305	6 021	0	6 021	5 215	0	5 215	0	0	0	806	0	806
52306	128 742	0	128 742	1 907	0	1 907	0	0	0	126 835	0	126 835
52404	194 836	0	194 836	379 467	0	379 467	241 547	0	241 547	56 916	0	56 916
52405	11 152	0	11 152	17 713	0	17 713	12 181	0	12 181	5 620	0	5 620
52501	207 339	0	207 339	97 116	0	97 116	19 220	0	19 220	129 443	0	129 443
52602	56 322	0	56 322	290 127	0	290 127	257 286	0	257 286	23 481	0	23 481
60105	248 666	0	248 666	0	0	0	36	0	36	248 702	0	248 702
60206	25 368	0	25 368	0	0	0	0	0	0	25 368	0	25 368
60301	38 290	0	38 290	66 501	0	66 501	84 390	0	84 390	56 179	0	56 179
60305	373 834	0	373 834	325 754	0	325 754	312 694	0	312 694	360 774	0	360 774
60307	74	0	74	334	0	334	315	0	315	55	0	55
60309	46 249	0	46 249	30 831	0	30 831	10 207	0	10 207	25 625	0	25 625
60311	135 442	0	135 442	174 971	0	174 971	131 631	0	131 631	92 102	0	92 102
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	51 523	372	51 895	27 545	31	27 576	24 669	16	24 685	48 647	357	49 004
60324	2 282 013	0	2 282 013	433 508	0	433 508	230 830	0	230 830	2 079 335	0	2 079 335
60335	191 585	0	191 585	131 348	0	131 348	80 443	0	80 443	140 680	0	140 680
60349	71 629	0	71 629	552	0	552	10 204	0	10 204	81 281	0	81 281
60414	2 338 656	0	2 338 656	15 958	0	15 958	33 051	0	33 051	2 355 749	0	2 355 749
60903	184 248	0	184 248	563	0	563	6 139	0	6 139	189 824	0	189 824
61301	6 355	0	6 355	8 774	0	8 774	8 561	0	8 561	6 142	0	6 142
61304	39 303	0	39 303	4	0	4	0	0	0	39 299	0	39 299
61501	518	0	518	0	0	0	0	0	0	518	0	518
61701	1 080 431	0	1 080 431	0	0	0	0	0	0	1 080 431	0	1 080 431
62002	14 475	0	14 475	0	0	0	631	0	631	15 106	0	15 106
70601	63 023 133	0	63 023 133	93 176	0	93 176	8 539 372	0	8 539 372	71 469 329	0	71 469 329
70602	834 552	0	834 552	227	0	227	222 537	0	222 537	1 056 862	0	1 056 862
70603	86 036 975	0	86 036 975	0	0	0	8 466 274	0	8 466 274	94 503 249	0	94 503 249
70604	2 113 879	0	2 113 879	0	0	0	181 600	0	181 600	2 295 479	0	2 295 479
70605	548	0	548	0	0	0	1 907	0	1 907	2 455	0	2 455
70613	332 040	0	332 040	0	0	0	739 244	0	739 244	1 071 284	0	1 071 284
70615	224 084	0	224 084	0	0	0	0	0	0	224 084	0	224 084
Итого по пассиву (баланс)	666 946 085	71 883 543	738 829 628	1 246 595 974	215 537 943	1 462 133 917	1 291 566 337	210 473 088	1 502 039 425	711 916 448	66 818 688	778 735 136
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	47 624	0	47 624	2 319	0	2 319	385	0	385	49 558	0	49 558
80601	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
80801	59	0	59	270	0	270	304	0	304	25	0	25
80901	82 475	0	82 475	174	0	174	157	0	157	82 492	0	82 492
81001	15	0	15	157	0	157	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	130 173	0	130 173	3 288	0	3 288	1 214	0	1 214	132 247	0	132 247
Пассив
85101	23 005	0	23 005	455	0	455	455	0	455	23 005	0	23 005
85201	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
85401	107 167	0	107 167	0	0	0	2 074	0	2 074	109 241	0	109 241
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	130 173	0	130 173	700	0	700	2 774	0	2 774	132 247	0	132 247
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90704	0	0	0	379 467	0	379 467	379 467	0	379 467	0	0	0
90705	1 742 894	0	1 742 894	348 020	0	348 020	329 070	0	329 070	1 761 844	0	1 761 844
90803	21 441 958	0	21 441 958	2 372 937	0	2 372 937	2 749 767	0	2 749 767	21 065 128	0	21 065 128
90901	14 916 127	0	14 916 127	6 950 399	0	6 950 399	7 299 763	0	7 299 763	14 566 763	0	14 566 763
90902	10 319 402	0	10 319 402	13 040 858	0	13 040 858	3 040 930	0	3 040 930	20 319 330	0	20 319 330
90907	468 323	0	468 323	794 590	0	794 590	698 801	0	698 801	564 112	0	564 112
91101	0	234	234	0	12	12	0	19	19	0	227	227
91104	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91202	501 511	0	501 511	249	0	249	273	0	273	501 487	0	501 487
91203	210	0	210	195	0	195	196	0	196	209	0	209
91204	0	5 263	5 263	0	156	156	0	428	428	0	4 991	4 991
91207	73	0	73	15	0	15	16	0	16	72	0	72
91219	0	52 111	52 111	0	1 928	1 928	0	3 835	3 835	0	50 204	50 204
91414	617 849 730	3 689 765	621 539 495	10 234 785	136 581	10 371 366	17 210 120	271 675	17 481 795	610 874 395	3 554 671	614 429 066
91418	21 807 737	0	21 807 737	967	6 958 988	6 959 955	338 812	1 764 304	2 103 116	21 469 892	5 194 684	26 664 576
91419	6 367 173	0	6 367 173	56 442 753	0	56 442 753	52 264 826	0	52 264 826	10 545 100	0	10 545 100
91501	139 827	0	139 827	0	0	0	0	0	0	139 827	0	139 827
91604	3 748 818	4 006	3 752 824	245 305	215	245 520	134 560	337	134 897	3 859 563	3 884	3 863 447
91605	203 543	39 600	243 143	0	5 414	5 414	0	3 073	3 073	203 543	41 941	245 484
91606	4 549	0	4 549	4 403	0	4 403	0	0	0	8 952	0	8 952
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	24 074	0	24 074	0	0	0	1	0	1	24 073	0	24 073
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	31 128	0	31 128	0	0	0	38	0	38	31 090	0	31 090
91803	57 642	0	57 642	2 524	0	2 524	0	0	0	60 166	0	60 166
99998	417 569 245	0	417 569 245	425 740 030	0	425 740 030	465 437 276	0	465 437 276	377 871 999	0	377 871 999
Итого по активу (баланс)	1 117 194 558	3 790 979	1 120 985 537	516 557 497	7 103 307	523 660 804	549 883 916	2 043 684	551 927 600	1 083 868 139	8 850 602	1 092 718 741
Пассив
91311	47 882 984	0	47 882 984	2 457 821	0	2 457 821	1 632 710	0	1 632 710	47 057 873	0	47 057 873
91312	123 893 293	85 672	123 978 965	5 695 179	6 665	5 701 844	3 776 497	3 303	3 779 800	121 974 611	82 310	122 056 921
91314	69 762 915	0	69 762 915	423 387 582	7 370 484	430 758 066	393 590 316	7 370 484	400 960 800	39 965 649	0	39 965 649
91315	33 237 038	488 372	33 725 410	2 127 831	82 065	2 209 896	3 171 080	50 066	3 221 146	34 280 287	456 373	34 736 660
91316	8 028 605	318 706	8 347 311	1 788 156	26 839	1 814 995	1 717 676	13 051	1 730 727	7 958 125	304 918	8 263 043
91317	48 024 812	1 395 146	49 419 958	12 131 230	348 562	12 479 792	14 812 436	531 894	15 344 330	50 706 018	1 578 478	52 284 496
91319	82 172 430	785 111	82 957 541	13 216 181	382 131	13 598 312	2 274 248	321 856	2 596 104	71 230 497	724 836	71 955 333
91507	1 493 414	0	1 493 414	5 767	0	5 767	63 630	0	63 630	1 551 277	0	1 551 277
91508	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
99999	703 416 292	0	703 416 292	84 486 280	0	84 486 280	95 916 730	0	95 916 730	714 846 742	0	714 846 742
Итого по пассиву (баланс)	1 117 912 530	3 073 007	1 120 985 537	545 296 027	8 216 746	553 512 773	516 955 323	8 290 654	525 245 977	1 089 571 826	3 146 915	1 092 718 741
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	265 979	0	265 979	58 756	0	58 756	207 223	0	207 223
93305	0	0	0	6 128 500	0	6 128 500	95 986	0	95 986	6 032 514	0	6 032 514
93308	646 325	0	646 325	0	0	0	0	0	0	646 325	0	646 325
93309	0	0	0	1 624 900	0	1 624 900	0	0	0	1 624 900	0	1 624 900
93310	0	0	0	2 463 600	0	2 463 600	0	0	0	2 463 600	0	2 463 600
93901	246 567	783 225	1 029 792	21 822 842	18 371 229	40 194 071	22 029 997	17 841 552	39 871 549	39 412	1 312 902	1 352 314
93902	0	262 966	262 966	0	3 550 913	3 550 913	0	2 652 935	2 652 935	0	1 160 944	1 160 944
94001	0	208 650	208 650	0	862 970	862 970	0	1 071 620	1 071 620	0	0	0
94101	6 609	0	6 609	2 527 546	1 973 352	4 500 898	2 532 770	1 973 352	4 506 122	1 385	0	1 385
94102	0	0	0	0	622 187	622 187	0	288 707	288 707	0	333 480	333 480
99996	2 216 304	0	2 216 304	60 143 093	0	60 143 093	48 939 016	0	48 939 016	13 420 381	0	13 420 381
Итого по активу (баланс)	3 115 805	1 254 841	4 370 646	94 976 460	25 380 651	120 357 111	73 656 525	23 828 166	97 484 691	24 435 740	2 807 326	27 243 066
Пассив
96305	0	0	0	0	193 830	193 830	1 384 500	4 785 172	6 169 672	1 384 500	4 591 342	5 975 842
96308	0	701 805	701 805	0	59 983	59 983	0	29 662	29 662	0	671 484	671 484
96309	0	0	0	0	113 416	113 416	0	1 638 004	1 638 004	0	1 524 588	1 524 588
96310	0	0	0	0	170 124	170 124	0	2 457 006	2 457 006	0	2 286 882	2 286 882
96504	0	0	0	28 273	0	28 273	52 594	0	52 594	24 321	0	24 321
96704	0	0	0	29 421	0	29 421	115 871	0	115 871	86 450	0	86 450
96901	997 942	58 919	1 056 861	20 747 745	8 014 013	28 761 758	21 065 831	7 984 545	29 050 376	1 316 028	29 451	1 345 479
96902	0	0	0	0	288 679	288 679	0	622 378	622 378	0	333 699	333 699
97001	0	0	0	0	512 123	512 123	0	512 123	512 123	0	0	0
97101	187 414	0	187 414	15 870 817	242 341	16 113 158	15 693 537	242 341	15 935 878	10 134	0	10 134
97102	0	270 224	270 224	0	2 668 252	2 668 252	0	3 559 530	3 559 530	0	1 161 502	1 161 502
99997	2 154 342	0	2 154 342	48 449 688	0	48 449 688	60 118 031	0	60 118 031	13 822 685	0	13 822 685
Итого по пассиву (баланс)	3 339 698	1 030 948	4 370 646	85 125 944	12 262 761	97 388 705	98 430 364	21 830 761	120 261 125	16 644 118	10 598 948	27 243 066

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

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