Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГУТА-БАНК"

Регистрационный номер

256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	11 885	0	11 885	0	0	0	0	0	0	11 885	0	11 885
20202	81 176	21 275	102 451	486 386	6 821	493 207	513 442	9 932	523 374	54 120	18 164	72 284
20208	133 746	48	133 794	491 116	43	491 159	441 557	50	441 607	183 305	41	183 346
20209	16 561	0	16 561	841 972	47	842 019	850 988	47	851 035	7 545	0	7 545
30102	33 329	0	33 329	18 239 855	0	18 239 855	18 237 301	0	18 237 301	35 883	0	35 883
30110	89 246	15 992	105 238	921 004	849 346	1 770 350	918 376	850 707	1 769 083	91 874	14 631	106 505
30114	0	11 309	11 309	0	251 322	251 322	0	254 280	254 280	0	8 351	8 351
30202	28 720	0	28 720	0	0	0	3 471	0	3 471	25 249	0	25 249
30204	36 149	0	36 149	17 295	0	17 295	0	0	0	53 444	0	53 444
30215	380	3 234	3 614	0	120	120	0	227	227	380	3 127	3 507
30221	0	0	0	68 258	0	68 258	68 258	0	68 258	0	0	0
30233	7 081	299	7 380	507 237	1 269	508 506	507 047	1 256	508 303	7 271	312	7 583
30413	39	0	39	3 357 515	0	3 357 515	3 357 532	0	3 357 532	22	0	22
30424	973	0	973	21 739 167	7 111	21 746 278	21 739 942	7 111	21 747 053	198	0	198
31902	0	0	0	127 000	0	127 000	127 000	0	127 000	0	0	0
31903	1 700 000	0	1 700 000	7 924 000	0	7 924 000	8 224 000	0	8 224 000	1 400 000	0	1 400 000
32201	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
32202	0	0	0	15 123 947	0	15 123 947	15 123 947	0	15 123 947	0	0	0
32203	502 571	0	502 571	2 169 999	0	2 169 999	2 112 568	0	2 112 568	560 002	0	560 002
45207	300 000	0	300 000	0	0	0	190 000	0	190 000	110 000	0	110 000
45208	505 034	0	505 034	0	0	0	2 241	0	2 241	502 793	0	502 793
45502	368	0	368	343	0	343	368	0	368	343	0	343
45505	127	0	127	0	0	0	11	0	11	116	0	116
45506	2 952	4 357	7 309	750	161	911	78	963	1 041	3 624	3 555	7 179
45507	28 503	0	28 503	2 500	0	2 500	4 716	0	4 716	26 287	0	26 287
45508	5 932	0	5 932	0	0	0	401	0	401	5 531	0	5 531
45706	42	0	42	0	0	0	42	0	42	0	0	0
45812	6 955	0	6 955	0	0	0	0	0	0	6 955	0	6 955
45815	519 285	0	519 285	3 440	0	3 440	12 905	0	12 905	509 820	0	509 820
45817	38	0	38	42	0	42	0	0	0	80	0	80
45912	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45915	7 937	0	7 937	264	0	264	430	0	430	7 771	0	7 771
47404	0	0	0	17 252 649	7 111	17 259 760	17 252 649	7 111	17 259 760	0	0	0
47406	0	0	0	0	741 091	741 091	0	741 091	741 091	0	0	0
47408	0	0	0	45 197 406	78 797 235	123 994 641	45 197 406	78 797 235	123 994 641	0	0	0
47421	620	0	620	151 837	0	151 837	146 311	0	146 311	6 146	0	6 146
47423	27 997	284	28 281	14 305	21	14 326	14 395	30	14 425	27 907	275	28 182
47427	678	1	679	3 328	27	3 355	2 617	28	2 645	1 389	0	1 389
50104	66 798	0	66 798	2 331	0	2 331	10	0	10	69 119	0	69 119
50106	245 360	0	245 360	1 785	0	1 785	3 152	0	3 152	243 993	0	243 993
50107	20 457	0	20 457	146	0	146	5	0	5	20 598	0	20 598
50116	1 608 948	0	1 608 948	811 188	0	811 188	402 454	0	402 454	2 017 682	0	2 017 682
50121	1 236	0	1 236	337	0	337	455	0	455	1 118	0	1 118
50505	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
52601	0	0	0	4 936	0	4 936	442	0	442	4 494	0	4 494
60302	12 192	0	12 192	0	0	0	5 316	0	5 316	6 876	0	6 876
60308	15	0	15	93	0	93	35	0	35	73	0	73
60310	0	0	0	582	0	582	582	0	582	0	0	0
60312	23 491	0	23 491	6 722	0	6 722	6 440	0	6 440	23 773	0	23 773
60314	0	427	427	0	16	16	0	30	30	0	413	413
60323	65	40	105	109	2	111	48	4	52	126	38	164
60336	4 049	0	4 049	287	0	287	166	0	166	4 170	0	4 170
60401	250 288	0	250 288	0	0	0	1 439	0	1 439	248 849	0	248 849
60901	93 890	0	93 890	1 220	0	1 220	0	0	0	95 110	0	95 110
60906	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61008	93	0	93	22	0	22	0	0	0	115	0	115
61009	66	0	66	13	0	13	8	0	8	71	0	71
61209	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
61210	0	0	0	395 000	0	395 000	395 000	0	395 000	0	0	0
61214	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
61403	3 791	0	3 791	0	0	0	728	0	728	3 063	0	3 063
62001	19 910	0	19 910	0	0	0	0	0	0	19 910	0	19 910
70606	3 214 951	0	3 214 951	542 658	0	542 658	0	0	0	3 757 609	0	3 757 609
70607	7 595	0	7 595	89	0	89	692	0	692	6 992	0	6 992
70608	442 156	0	442 156	49 860	0	49 860	0	0	0	492 016	0	492 016
70611	9 231	0	9 231	2 506	0	2 506	0	0	0	11 737	0	11 737
70614	12 372	0	12 372	22 160	0	22 160	30 239	0	30 239	4 293	0	4 293
Итого по активу (баланс)	10 125 444	57 266	10 182 710	136 488 110	80 661 743	217 149 853	135 901 661	80 670 102	216 571 763	10 711 893	48 907	10 760 800
Пассив
10207	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
10601	60 005	0	60 005	0	0	0	0	0	0	60 005	0	60 005
10602	928 000	0	928 000	0	0	0	0	0	0	928 000	0	928 000
10701	50 608	0	50 608	0	0	0	0	0	0	50 608	0	50 608
10801	481 374	0	481 374	0	0	0	0	0	0	481 374	0	481 374
30232	1 641	175	1 816	384 530	6 965	391 495	384 423	6 949	391 372	1 534	159	1 693
30236	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
30601	26 707	11 959	38 666	37 677	8 035	45 712	45 470	7 640	53 110	34 500	11 564	46 064
30606	360	0	360	8	0	8	0	0	0	352	0	352
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	574 429	678 502	1 252 931	17 271 152	6 693 260	23 964 412	17 307 609	6 676 088	23 983 697	610 886	661 330	1 272 216
408.1	1 650	0	1 650	2 726	0	2 726	2 592	0	2 592	1 516	0	1 516
40807	1 877	64 420	66 297	1 569	697 099	698 668	806	684 080	684 886	1 114	51 401	52 515
40817	235 359	243 374	478 733	661 963	42 460	704 423	666 145	17 701	683 846	239 541	218 615	458 156
40820	642	12	654	1 786	1	1 787	1 983	1	1 984	839	12	851
40905	0	0	0	252	107	359	252	107	359	0	0	0
40909	0	0	0	226	541	767	226	541	767	0	0	0
40910	0	0	0	48	10	58	48	10	58	0	0	0
40911	0	0	0	544 960	19	544 979	544 960	19	544 979	0	0	0
40912	0	0	0	451	1 052	1 503	451	1 052	1 503	0	0	0
40913	0	0	0	14	251	265	14	251	265	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	23 010	0	23 010	0	0	0	0	0	0	23 010	0	23 010
42301	47	817	864	0	57	57	0	30	30	47	790	837
42304	8 645	0	8 645	5 649	0	5 649	4	0	4	3 000	0	3 000
42306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42307	4 223	0	4 223	10	0	10	0	0	0	4 213	0	4 213
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	412 141	0	412 141	96 121	0	96 121	0	0	0	316 020	0	316 020
45515	31 557	0	31 557	7 953	0	7 953	4 328	0	4 328	27 932	0	27 932
45715	42	0	42	42	0	42	0	0	0	0	0	0
45818	526 278	0	526 278	32 772	0	32 772	23 349	0	23 349	516 855	0	516 855
45918	7 979	0	7 979	433	0	433	267	0	267	7 813	0	7 813
47403	0	0	0	18 129 201	0	18 129 201	18 129 201	0	18 129 201	0	0	0
47407	0	0	0	79 575 000	44 579 254	124 154 254	79 575 000	44 579 254	124 154 254	0	0	0
47411	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47422	428	0	428	19 806	0	19 806	19 788	0	19 788	410	0	410
47424	5 870	0	5 870	138 612	0	138 612	136 379	0	136 379	3 637	0	3 637
47425	47 663	0	47 663	97 631	0	97 631	96 456	0	96 456	46 488	0	46 488
47426	1 527	0	1 527	0	0	0	370	0	370	1 897	0	1 897
50120	7 517	0	7 517	692	0	692	89	0	89	6 914	0	6 914
50507	9 124	0	9 124	0	0	0	0	0	0	9 124	0	9 124
52602	12 372	0	12 372	34 532	0	34 532	22 160	0	22 160	0	0	0
60301	0	0	0	102	0	102	2 686	0	2 686	2 584	0	2 584
60305	10 463	0	10 463	7 261	0	7 261	13 875	0	13 875	17 077	0	17 077
60307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60309	533	0	533	836	0	836	303	0	303	0	0	0
60311	152	0	152	464	0	464	599	0	599	287	0	287
60320	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60322	151	8	159	19	0	19	80	0	80	212	8	220
60324	16 615	0	16 615	4 031	0	4 031	4 446	0	4 446	17 030	0	17 030
60335	3 126	0	3 126	611	0	611	3 201	0	3 201	5 716	0	5 716
60414	151 106	0	151 106	1 439	0	1 439	1 074	0	1 074	150 741	0	150 741
60903	51 378	0	51 378	0	0	0	1 391	0	1 391	52 769	0	52 769
61304	6	16	22	0	2	2	0	1	1	6	15	21
61701	3 369	0	3 369	0	0	0	0	0	0	3 369	0	3 369
62002	6 968	0	6 968	0	0	0	0	0	0	6 968	0	6 968
70601	3 242 843	0	3 242 843	14	0	14	590 402	0	590 402	3 833 231	0	3 833 231
70602	1 236	0	1 236	455	0	455	337	0	337	1 118	0	1 118
70603	337 956	0	337 956	0	0	0	109 269	0	109 269	447 225	0	447 225
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70613	33 462	0	33 462	442	0	442	4 936	0	4 936	37 956	0	37 956
70615	7 961	0	7 961	0	0	0	0	0	0	7 961	0	7 961
Итого по пассиву (баланс)	9 183 427	999 283	10 182 710	117 061 695	52 029 114	169 090 809	117 695 174	51 973 725	169 668 899	9 816 906	943 894	10 760 800
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 780	0	19 780	365	0	365	84	0	84	20 061	0	20 061
80601	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
80801	24	0	24	84	0	84	78	0	78	30	0	30
80901	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 804	0	19 804	569	0	569	282	0	282	20 091	0	20 091
Пассив
85101	19 440	0	19 440	0	0	0	0	0	0	19 440	0	19 440
85401	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
85501	364	0	364	42	0	42	329	0	329	651	0	651
Итого по пассиву (баланс)	19 804	0	19 804	371	0	371	658	0	658	20 091	0	20 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 506	0	92 506	5 075	0	5 075	3 620	0	3 620	93 961	0	93 961
90902	31 345	0	31 345	900	0	900	2 544	0	2 544	29 701	0	29 701
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91414	248 617	0	248 617	2 500	0	2 500	0	0	0	251 117	0	251 117
91501	75 254	0	75 254	0	0	0	0	0	0	75 254	0	75 254
91604	465 470	0	465 470	6 365	27	6 392	9 505	27	9 532	462 330	0	462 330
91704	251 905	0	251 905	8 400	0	8 400	6	0	6	260 299	0	260 299
91802	335 113	0	335 113	9 352	0	9 352	182	0	182	344 283	0	344 283
91803	476 909	0	476 909	17 109	0	17 109	0	0	0	494 018	0	494 018
91805	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
99998	1 081 381	0	1 081 381	19 712 695	0	19 712 695	19 661 692	0	19 661 692	1 132 384	0	1 132 384
Итого по активу (баланс)	3 073 290	0	3 073 290	19 762 397	27	19 762 424	19 677 550	27	19 677 577	3 158 137	0	3 158 137
Пассив
91004	0	0	0	13 824	0	13 824	13 824	0	13 824	0	0	0
91311	305 190	0	305 190	0	0	0	0	0	0	305 190	0	305 190
91312	108 878	0	108 878	400	0	400	5 372	0	5 372	113 850	0	113 850
91314	635 033	0	635 033	19 455 770	0	19 455 770	19 503 199	0	19 503 199	682 462	0	682 462
91315	10 732	0	10 732	0	0	0	0	0	0	10 732	0	10 732
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91317	10 724	0	10 724	191 697	0	191 697	190 299	0	190 299	9 326	0	9 326
91507	7 281	0	7 281	0	0	0	0	0	0	7 281	0	7 281
91508	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99999	1 991 909	0	1 991 909	7 412	0	7 412	41 256	0	41 256	2 025 753	0	2 025 753
Итого по пассиву (баланс)	3 073 290	0	3 073 290	19 669 103	0	19 669 103	19 753 950	0	19 753 950	3 158 137	0	3 158 137
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	131 940	0	131 940	131 940	0	131 940	0	0	0
93302	131 940	0	131 940	0	0	0	131 940	0	131 940	0	0	0
93303	0	0	0	398 600	0	398 600	0	0	0	398 600	0	398 600
93304	398 600	0	398 600	0	0	0	398 600	0	398 600	0	0	0
93901	875 033	2 363 664	3 238 697	4 896 399	38 914 928	43 811 327	5 294 850	39 503 282	44 798 132	476 582	1 775 310	2 251 892
94101	0	0	0	799 672	0	799 672	799 672	0	799 672	0	0	0
99996	3 786 084	0	3 786 084	44 568 607	0	44 568 607	45 710 295	0	45 710 295	2 644 396	0	2 644 396
Итого по активу (баланс)	5 191 657	2 363 664	7 555 321	50 795 218	38 914 928	89 710 146	52 467 297	39 503 282	91 970 579	3 519 578	1 775 310	5 294 888
Пассив
96301	0	0	0	0	136 547	136 547	0	136 547	136 547	0	0	0
96302	0	136 164	136 164	0	136 164	136 164	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	9 860	9 860	0	404 873	404 873	0	395 013	395 013
96304	0	408 493	408 493	0	423 090	423 090	0	14 597	14 597	0	0	0
96901	2 368 914	872 513	3 241 427	40 130 761	5 412 035	45 542 796	39 531 010	5 019 742	44 550 752	1 769 163	480 220	2 249 383
99997	3 769 237	0	3 769 237	45 729 744	0	45 729 744	44 610 999	0	44 610 999	2 650 492	0	2 650 492
Итого по пассиву (баланс)	6 138 151	1 417 170	7 555 321	85 860 505	6 117 696	91 978 201	84 142 009	5 575 759	89 717 768	4 419 655	875 233	5 294 888

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?