Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 790	0	11 790	0	0	0	6 628	0	6 628	5 162	0	5 162
10610	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
20202	23 372	10 524	33 896	94 424	56 635	151 059	97 399	53 688	151 087	20 397	13 471	33 868
20209	0	0	0	0	26 005	26 005	0	26 005	26 005	0	0	0
30102	48 094	0	48 094	26 584 784	0	26 584 784	26 607 950	0	26 607 950	24 928	0	24 928
30110	7 185	112 239	119 424	1 936 035	1 015 712	2 951 747	1 921 766	1 073 251	2 995 017	21 454	54 700	76 154
30114	0	85 408	85 408	0	1 527 581	1 527 581	0	1 442 811	1 442 811	0	170 178	170 178
30202	169 000	0	169 000	0	0	0	26 907	0	26 907	142 093	0	142 093
30204	49 241	0	49 241	11 279	0	11 279	0	0	0	60 520	0	60 520
30215	140	1 845	1 985	0	68	68	0	129	129	140	1 784	1 924
30233	0	0	0	524	1 907	2 431	459	1 907	2 366	65	0	65
30424	2 956	0	2 956	983 626	0	983 626	984 178	0	984 178	2 404	0	2 404
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	0	0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0	0	0
31902	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	3 960 000	0	3 960 000	3 860 000	0	3 860 000	800 000	0	800 000
32002	0	0	0	12 655 000	0	12 655 000	12 655 000	0	12 655 000	0	0	0
32003	900 000	239 030	1 139 030	2 820 000	686 218	3 506 218	2 870 000	760 659	3 630 659	850 000	164 589	1 014 589
32004	0	142 972	142 972	0	245 697	245 697	0	388 669	388 669	0	0	0
32005	0	0	0	0	233 057	233 057	0	1 935	1 935	0	231 122	231 122
45201	0	0	0	47 171	0	47 171	47 171	0	47 171	0	0	0
45205	44 000	0	44 000	0	0	0	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
45206	703 032	3 404	706 436	59 500	1 110	60 610	12 963	509	13 472	749 569	4 005	753 574
45207	1 412 986	0	1 412 986	112 000	0	112 000	64 151	0	64 151	1 460 835	0	1 460 835
45208	915 135	92 261	1 007 396	0	3 366	3 366	24 766	8 468	33 234	890 369	87 159	977 528
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45505	738	0	738	0	0	0	88	0	88	650	0	650
45506	11 911	0	11 911	0	0	0	637	0	637	11 274	0	11 274
45507	3 210	0	3 210	0	0	0	134	0	134	3 076	0	3 076
45603	150 000	0	150 000	70 000	0	70 000	95 000	0	95 000	125 000	0	125 000
45604	550 000	0	550 000	557 000	0	557 000	557 000	0	557 000	550 000	0	550 000
45608	36 604	0	36 604	45 915	0	45 915	82 519	0	82 519	0	0	0
45704	186	235	421	4 300	9	4 309	46	73	119	4 440	171	4 611
45705	7 998	1 028	9 026	0	35	35	1 121	152	1 273	6 877	911	7 788
45706	7 295	0	7 295	0	0	0	426	0	426	6 869	0	6 869
45812	87 067	10 489	97 556	5 383	364	5 747	7 457	1 586	9 043	84 993	9 267	94 260
45815	17 319	0	17 319	237	0	237	168	0	168	17 388	0	17 388
45816	0	17 020	17 020	0	630	630	0	1 191	1 191	0	16 459	16 459
45817	26 598	13 875	40 473	1 318	543	1 861	600	1 001	1 601	27 316	13 417	40 733
45912	84	0	84	113	0	113	113	0	113	84	0	84
45915	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
45916	0	59	59	0	2	2	0	4	4	0	57	57
45917	900	150	1 050	36	9	45	36	14	50	900	145	1 045
47404	0	0	0	0	1 055 906	1 055 906	0	1 047 178	1 047 178	0	8 728	8 728
47408	0	0	0	1 049 386	1 118 926	2 168 312	1 049 386	1 118 926	2 168 312	0	0	0
47421	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
47423	219	19	238	40	26 015	26 055	38	26 015	26 053	221	19	240
47427	30 509	68	30 577	42 293	377	42 670	49 100	355	49 455	23 702	90	23 792
50209	0	69 521	69 521	0	2 955	2 955	0	7 135	7 135	0	65 341	65 341
60302	1 673	0	1 673	0	0	0	1 673	0	1 673	0	0	0
60306	156	0	156	68	0	68	184	0	184	40	0	40
60308	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
60310	56	0	56	408	0	408	365	0	365	99	0	99
60312	2 686	0	2 686	5 482	0	5 482	4 526	0	4 526	3 642	0	3 642
60314	77	0	77	0	22	22	0	22	22	77	0	77
60323	4 766	0	4 766	0	0	0	0	0	0	4 766	0	4 766
60336	1 096	0	1 096	27	0	27	51	0	51	1 072	0	1 072
60401	223 053	0	223 053	0	0	0	0	0	0	223 053	0	223 053
60901	18 663	0	18 663	0	0	0	0	0	0	18 663	0	18 663
61008	219	0	219	124	0	124	164	0	164	179	0	179
61009	25	0	25	594	0	594	314	0	314	305	0	305
61403	4 893	0	4 893	0	0	0	998	0	998	3 895	0	3 895
61702	6 821	0	6 821	0	0	0	0	0	0	6 821	0	6 821
70606	657 252	0	657 252	70 047	0	70 047	0	0	0	727 299	0	727 299
70608	867 445	0	867 445	91 461	0	91 461	0	0	0	958 906	0	958 906
70611	47 182	0	47 182	9 138	0	9 138	0	0	0	56 320	0	56 320
Итого по активу (баланс)	7 799 183	800 147	8 599 330	52 199 217	6 005 493	58 204 710	52 032 986	5 964 027	57 997 013	7 965 414	841 613	8 807 027
Пассив
10207	1 334 808	0	1 334 808	0	0	0	0	0	0	1 334 808	0	1 334 808
10601	101 499	0	101 499	0	0	0	0	0	0	101 499	0	101 499
10602	364 189	0	364 189	0	0	0	0	0	0	364 189	0	364 189
10701	73 811	0	73 811	0	0	0	0	0	0	73 811	0	73 811
10801	656 591	0	656 591	0	0	0	0	0	0	656 591	0	656 591
30111	51 966	16 081	68 047	2 807 094	101 107	2 908 201	2 800 918	89 379	2 890 297	45 790	4 353	50 143
30232	0	1 109	1 109	1 327	9 649	10 976	1 327	8 842	10 169	0	302	302
30236	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
31402	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31403	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31409	0	37 219	37 219	0	2 606	2 606	0	1 377	1 377	0	35 990	35 990
407	636 229	129 869	766 098	7 878 748	3 006 430	10 885 178	7 838 200	3 089 475	10 927 675	595 681	212 914	808 595
408.1	9 344	0	9 344	37 986	0	37 986	38 117	0	38 117	9 475	0	9 475
40807	4 733	16 131	20 864	1 764 773	99 068	1 863 841	1 763 426	87 037	1 850 463	3 386	4 100	7 486
40817	22 343	70 688	93 031	110 096	34 686	144 782	101 282	36 635	137 917	13 529	72 637	86 166
40820	14 216	35 062	49 278	31 992	21 782	53 774	32 663	31 631	64 294	14 887	44 911	59 798
40905	0	0	0	0	238	238	0	238	238	0	0	0
40909	0	0	0	107	2 003	2 110	107	2 003	2 110	0	0	0
40910	0	0	0	478	3 917	4 395	478	3 917	4 395	0	0	0
40911	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
40912	0	0	0	776	9 844	10 620	776	9 844	10 620	0	0	0
40913	0	0	0	345	32 533	32 878	345	32 533	32 878	0	0	0
42102	277 168	383 704	660 872	3 298 635	1 699 544	4 998 179	3 245 782	1 686 928	4 932 710	224 315	371 088	595 403
42103	160 000	0	160 000	115 000	0	115 000	0	0	0	45 000	0	45 000
42104	773 000	0	773 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	773 000	0	773 000
42105	570 000	0	570 000	0	0	0	200 000	0	200 000	770 000	0	770 000
42301	2	3 159	3 161	0	233	233	0	129	129	2	3 055	3 057
42303	8 538	3 088	11 626	347	216	563	5 515	115	5 630	13 706	2 987	16 693
42304	25 546	1 158	26 704	102	1 242	1 344	2 153	1 072	3 225	27 597	988	28 585
42305	195 248	46 914	242 162	64 196	5 866	70 062	42 945	4 378	47 323	173 997	45 426	219 423
42601	64	605	669	0	42	42	0	22	22	64	585	649
42603	23 291	0	23 291	6 283	0	6 283	8 170	0	8 170	25 178	0	25 178
42604	14 478	0	14 478	0	0	0	87	0	87	14 565	0	14 565
42605	2 374	15 258	17 632	0	1 068	1 068	500	564	1 064	2 874	14 754	17 628
45215	244 288	0	244 288	16 120	0	16 120	8 156	0	8 156	236 324	0	236 324
45415	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45515	2 727	0	2 727	1 563	0	1 563	0	0	0	1 164	0	1 164
45715	2 580	0	2 580	795	0	795	1 300	0	1 300	3 085	0	3 085
45818	169 903	0	169 903	7 437	0	7 437	3 496	0	3 496	165 962	0	165 962
45918	1 446	0	1 446	10	0	10	3	0	3	1 439	0	1 439
47407	0	0	0	1 048 078	1 118 482	2 166 560	1 048 078	1 118 482	2 166 560	0	0	0
47411	9 790	408	10 198	5 969	102	6 071	1 656	102	1 758	5 477	408	5 885
47416	182	4 777	4 959	9 938	4 938	14 876	10 058	161	10 219	302	0	302
47422	2 433	17	2 450	0	1	1	0	1	1	2 433	17	2 450
47424	0	0	0	1 657	0	1 657	1 657	0	1 657	0	0	0
47425	44 675	0	44 675	8 578	0	8 578	22 184	0	22 184	58 281	0	58 281
47426	15 126	342	15 468	5 947	90	6 037	10 034	244	10 278	19 213	496	19 709
50220	11 790	0	11 790	6 628	0	6 628	0	0	0	5 162	0	5 162
52301	141 680	34 242	175 922	1 845	20 017	21 862	999	13 797	14 796	140 834	28 022	168 856
52501	5 728	2	5 730	0	0	0	450	0	450	6 178	2	6 180
60301	308	0	308	5 014	0	5 014	11 056	0	11 056	6 350	0	6 350
60305	4 625	0	4 625	3 883	0	3 883	9 957	0	9 957	10 699	0	10 699
60309	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60311	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60322	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60324	4 857	0	4 857	35	0	35	35	0	35	4 857	0	4 857
60335	634	0	634	182	0	182	1 257	0	1 257	1 709	0	1 709
60414	57 687	0	57 687	0	0	0	275	0	275	57 962	0	57 962
60903	4 100	0	4 100	0	0	0	137	0	137	4 237	0	4 237
61701	20 300	0	20 300	0	0	0	0	0	0	20 300	0	20 300
70601	864 764	0	864 764	25	0	25	100 862	0	100 862	965 601	0	965 601
70603	869 599	0	869 599	0	0	0	92 043	0	92 043	961 642	0	961 642
70615	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
Итого по пассиву (баланс)	7 799 497	799 833	8 599 330	18 712 390	6 175 716	24 888 106	18 876 885	6 218 918	25 095 803	7 963 992	843 035	8 807 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	126 136	34 242	160 378	16 543	13 797	30 340	1 845	20 017	21 862	140 834	28 022	168 856
90901	9	0	9	3 859	0	3 859	2 320	0	2 320	1 548	0	1 548
90902	866 694	0	866 694	1 914	0	1 914	1 848	0	1 848	866 760	0	866 760
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 663 899	1 279 020	17 942 919	1 074 470	47 330	1 121 800	1 386 500	89 536	1 476 036	16 351 869	1 236 814	17 588 683
91604	86 843	10 011	96 854	7 608	1 295	8 903	5 065	1 191	6 256	89 386	10 115	99 501
91704	0	885	885	0	33	33	0	62	62	0	856	856
91802	0	477	477	0	18	18	0	33	33	0	462	462
99998	7 581 837	0	7 581 837	556 492	0	556 492	330 431	0	330 431	7 807 898	0	7 807 898
Итого по активу (баланс)	25 325 419	1 324 635	26 650 054	1 660 886	62 473	1 723 359	1 728 009	110 839	1 838 848	25 258 296	1 276 269	26 534 565
Пассив
91312	5 738 470	102 123	5 840 593	0	7 149	7 149	26 399	3 779	30 178	5 764 869	98 753	5 863 622
91315	732 365	191 123	923 488	0	32 468	32 468	0	6 834	6 834	732 365	165 489	897 854
91316	0	0	0	13 658	0	13 658	13 658	0	13 658	0	0	0
91317	804 139	13 617	817 756	275 198	1 957	277 155	505 027	794	505 821	1 033 968	12 454	1 046 422
99999	19 068 217	0	19 068 217	1 508 197	0	1 508 197	1 166 647	0	1 166 647	18 726 667	0	18 726 667
Итого по пассиву (баланс)	26 343 191	306 863	26 650 054	1 797 053	41 574	1 838 627	1 711 731	11 407	1 723 138	26 257 869	276 696	26 534 565
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	340	340	25 308	495 579	520 887	25 308	495 919	521 227	0	0	0
99996	340	0	340	521 241	0	521 241	521 581	0	521 581	0	0	0
Итого по активу (баланс)	340	340	680	546 549	495 579	1 042 128	546 889	495 919	1 042 808	0	0	0
Пассив
96901	340	0	340	494 861	26 720	521 581	494 521	26 720	521 241	0	0	0
99997	340	0	340	521 227	0	521 227	520 887	0	520 887	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	680	0	680	1 016 088	26 720	1 042 808	1 015 408	26 720	1 042 128	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?