Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	45 399	0	45 399	19 455	0	19 455	800	0	800	64 054	0	64 054
20202	80 215	142 628	222 843	658 024	230 791	888 815	651 340	198 046	849 386	86 899	175 373	262 272
20208	56 507	0	56 507	270 862	0	270 862	254 769	0	254 769	72 600	0	72 600
20209	31 629	0	31 629	355 876	0	355 876	360 976	0	360 976	26 529	0	26 529
30102	371 071	0	371 071	11 096 983	0	11 096 983	11 366 442	0	11 366 442	101 612	0	101 612
30110	30 966	5 005 340	5 036 306	74 926	9 074 588	9 149 514	71 217	11 692 753	11 763 970	34 675	2 387 175	2 421 850
30202	40 458	0	40 458	719	0	719	0	0	0	41 177	0	41 177
30204	36 064	0	36 064	0	0	0	3 163	0	3 163	32 901	0	32 901
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 203	3 728	8 931	0	1 717 317	1 717 317	0	1 717 463	1 717 463	5 203	3 582	8 785
30233	3 795	0	3 795	460 095	5 517	465 612	461 873	5 517	467 390	2 017	0	2 017
30413	1 000	46	1 046	15 001	2	15 003	15 000	4	15 004	1 001	44	1 045
30424	25 843	518	26 361	11 901 104	7 256 636	19 157 740	11 914 948	7 254 825	19 169 773	11 999	2 329	14 328
30425	18 000	4 085	22 085	0	151	151	0	300	300	18 000	3 936	21 936
32202	0	0	0	10 627 859	12 296 172	22 924 031	10 627 859	12 296 172	22 924 031	0	0	0
32203	451 283	0	451 283	5 383 962	2 617 167	8 001 129	3 971 955	2 617 167	6 589 122	1 863 290	0	1 863 290
45201	91 783	0	91 783	11 210	0	11 210	10 941	0	10 941	92 052	0	92 052
45204	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45205	4 415	0	4 415	6 400	0	6 400	0	0	0	10 815	0	10 815
45206	1 714 311	0	1 714 311	97 101	0	97 101	103 696	0	103 696	1 707 716	0	1 707 716
45207	1 931 880	2 042 462	3 974 342	247 790	75 582	323 372	33 287	150 327	183 614	2 146 383	1 967 717	4 114 100
45208	2 375 200	384 459	2 759 659	91 348	14 227	105 575	54 174	28 297	82 471	2 412 374	370 389	2 782 763
45307	215 278	0	215 278	0	0	0	6 945	0	6 945	208 333	0	208 333
45308	225 000	0	225 000	0	0	0	8 333	0	8 333	216 667	0	216 667
45407	884	0	884	0	0	0	0	0	0	884	0	884
45505	10 799	0	10 799	4 436	0	4 436	4 727	0	4 727	10 508	0	10 508
45506	43 867	0	43 867	3 070	0	3 070	3 632	0	3 632	43 305	0	43 305
45507	986 769	0	986 769	19 701	0	19 701	17 609	0	17 609	988 861	0	988 861
45508	1 108	0	1 108	134	0	134	134	0	134	1 108	0	1 108
45509	176	0	176	1 046	0	1 046	1 039	0	1 039	183	0	183
45510	4 594	0	4 594	2 544	0	2 544	5 123	0	5 123	2 015	0	2 015
45812	79 600	0	79 600	0	0	0	0	0	0	79 600	0	79 600
45815	7 265	0	7 265	3 993	0	3 993	882	0	882	10 376	0	10 376
45915	2	0	2	42	0	42	42	0	42	2	0	2
47002	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47404	0	507 087	507 087	17 077 405	21 823 540	38 900 945	17 077 405	22 296 024	39 373 429	0	34 603	34 603
47408	0	0	0	10 004 776	7 741 449	17 746 225	10 004 776	7 741 449	17 746 225	0	0	0
47421	39	0	39	35 047	0	35 047	35 086	0	35 086	0	0	0
47423	1 780	0	1 780	201	84 201	84 402	249	84 201	84 450	1 732	0	1 732
47427	1 937	0	1 937	9 877	1 921	11 798	8 216	1 921	10 137	3 598	0	3 598
47802	1 651	0	1 651	0	0	0	3	0	3	1 648	0	1 648
50104	610 794	0	610 794	3 959	0	3 959	102	0	102	614 651	0	614 651
50105	130 964	0	130 964	4 448	0	4 448	0	0	0	135 412	0	135 412
50110	0	236 494	236 494	0	10 797	10 797	0	17 414	17 414	0	229 877	229 877
50116	2 512 641	0	2 512 641	15 653	0	15 653	0	0	0	2 528 294	0	2 528 294
50121	22 790	0	22 790	0	0	0	9 320	0	9 320	13 470	0	13 470
50206	211 790	0	211 790	2 095	0	2 095	1 803	0	1 803	212 082	0	212 082
50207	310 265	0	310 265	2 217	0	2 217	8	0	8	312 474	0	312 474
50211	0	319 795	319 795	0	14 383	14 383	0	23 547	23 547	0	310 631	310 631
50221	3 803	0	3 803	0	0	0	3 004	0	3 004	799	0	799
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	59 764	0	59 764	0	0	0	861	0	861	58 903	0	58 903
50621	7 449	0	7 449	5 123	0	5 123	602	0	602	11 970	0	11 970
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	338 032	0	338 032	0	0	0	0	0	0	338 032	0	338 032
50708	9 570	0	9 570	0	0	0	0	0	0	9 570	0	9 570
50709	540 300	0	540 300	0	0	0	0	0	0	540 300	0	540 300
50721	26 099	0	26 099	4 901	0	4 901	311	0	311	30 689	0	30 689
60204	0	109	109	0	4	4	0	9	9	0	104	104
60302	23 260	0	23 260	0	0	0	4 670	0	4 670	18 590	0	18 590
60306	19	0	19	2	0	2	12	0	12	9	0	9
60308	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60312	14 363	0	14 363	20 327	0	20 327	15 169	0	15 169	19 521	0	19 521
60314	0	0	0	0	708	708	0	708	708	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60336	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	88 086	0	88 086	0	0	0	0	0	0	88 086	0	88 086
61002	237	0	237	44	0	44	124	0	124	157	0	157
61008	934	0	934	1 922	0	1 922	1 750	0	1 750	1 106	0	1 106
61009	668	0	668	145	0	145	158	0	158	655	0	655
61210	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
61403	624	618	1 242	153	25	178	255	359	614	522	284	806
62001	201 698	0	201 698	0	0	0	0	0	0	201 698	0	201 698
70606	9 106 289	0	9 106 289	672 418	0	672 418	45	0	45	9 778 662	0	9 778 662
70607	70 789	0	70 789	7 978	0	7 978	5 195	0	5 195	73 572	0	73 572
70608	3 756 515	0	3 756 515	676 066	0	676 066	0	0	0	4 432 581	0	4 432 581
70611	37 201	0	37 201	4 670	0	4 670	0	0	0	41 871	0	41 871
Итого по активу (баланс)	26 998 800	8 647 369	35 646 169	69 904 700	62 965 178	132 869 878	67 125 522	66 126 503	133 252 025	29 777 978	5 486 044	35 264 022
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	17 415	0	17 415	0	0	0	0	0	0	17 415	0	17 415
10603	29 902	0	29 902	3 315	0	3 315	4 901	0	4 901	31 488	0	31 488
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 918 478	0	2 918 478	0	0	0	0	0	0	2 918 478	0	2 918 478
30220	0	0	0	0	2 669 746	2 669 746	0	2 692 623	2 692 623	0	22 877	22 877
30226	9 131	0	9 131	291	0	291	144	0	144	8 984	0	8 984
30232	0	0	0	351 396	1 291	352 687	351 396	1 291	352 687	0	0	0
30601	4 652	6	4 658	32 148	0	32 148	32 347	0	32 347	4 851	6	4 857
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
407	3 632 400	4 156 798	7 789 198	8 146 780	15 621 062	23 767 842	8 110 060	13 915 323	22 025 383	3 595 680	2 451 059	6 046 739
408.1	23 409	0	23 409	55 042	0	55 042	50 430	0	50 430	18 797	0	18 797
40807	68 817	355 609	424 426	0	26 175	26 175	0	13 160	13 160	68 817	342 594	411 411
40817	438 911	189 730	628 641	498 968	195 349	694 317	442 360	7 673	450 033	382 303	2 054	384 357
40820	272	1	273	439	125	564	468	124	592	301	0	301
40821	3 905	0	3 905	137 327	0	137 327	134 933	0	134 933	1 511	0	1 511
40906	2 179	0	2 179	103 916	0	103 916	103 916	0	103 916	2 179	0	2 179
42105	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42106	900	0	900	46 300	0	46 300	79 000	0	79 000	33 600	0	33 600
42107	93 500	0	93 500	215 000	0	215 000	239 000	0	239 000	117 500	0	117 500
42301	3 210	1 430	4 640	6 050	6 862	12 912	8 172	8 161	16 333	5 332	2 729	8 061
42303	4 505	0	4 505	2 102	0	2 102	3 567	0	3 567	5 970	0	5 970
42304	22 765	1 593	24 358	10 312	895	11 207	7 944	321	8 265	20 397	1 019	21 416
42305	281 480	19 735	301 215	23 431	5 068	28 499	18 261	4 934	23 195	276 310	19 601	295 911
42306	337 464	85 246	422 710	16 583	19 437	36 020	205 981	9 181	215 162	526 862	74 990	601 852
42307	80 150	1 029	81 179	871	1 076	1 947	2 478	1 037	3 515	81 757	990	82 747
42507	342 821	404 820	747 641	0	29 795	29 795	0	14 980	14 980	342 821	390 005	732 826
42601	20	0	20	725	0	725	705	0	705	0	0	0
42605	700	0	700	704	0	704	504	0	504	500	0	500
45215	6 900 737	0	6 900 737	248 711	0	248 711	368 780	0	368 780	7 020 806	0	7 020 806
45315	224 542	0	224 542	7 792	0	7 792	0	0	0	216 750	0	216 750
45415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45515	560 535	0	560 535	24 936	0	24 936	30 412	0	30 412	566 011	0	566 011
45818	86 762	0	86 762	625	0	625	3 805	0	3 805	89 942	0	89 942
45918	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
47403	0	0	0	16 022 935	0	16 022 935	16 022 935	0	16 022 935	0	0	0
47407	0	0	0	7 692 572	10 029 294	17 721 866	7 692 572	10 029 294	17 721 866	0	0	0
47411	10 189	304	10 493	2 815	245	3 060	3 446	89	3 535	10 820	148	10 968
47416	1 450	0	1 450	28 351	149 115	177 466	28 294	149 115	177 409	1 393	0	1 393
47422	412	0	412	5 055	0	5 055	7 272	0	7 272	2 629	0	2 629
47424	997	0	997	39 977	0	39 977	38 980	0	38 980	0	0	0
47425	190 711	0	190 711	300 367	0	300 367	125 711	0	125 711	16 055	0	16 055
47426	68 775	50 494	119 269	1 143	3 717	4 860	3 219	3 741	6 960	70 851	50 518	121 369
47804	1 651	0	1 651	3	0	3	0	0	0	1 648	0	1 648
50120	10 409	0	10 409	5 029	0	5 029	119	0	119	5 499	0	5 499
50220	20 670	0	20 670	35	0	35	17 372	0	17 372	38 007	0	38 007
50620	8 681	0	8 681	39	0	39	52	0	52	8 694	0	8 694
50719	237 193	0	237 193	39 549	0	39 549	0	0	0	197 644	0	197 644
50720	24 729	0	24 729	765	0	765	2 083	0	2 083	26 047	0	26 047
52305	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	2 823	0	2 823	0	0	0	921	0	921	3 744	0	3 744
60301	1 346	0	1 346	6 393	0	6 393	8 625	0	8 625	3 578	0	3 578
60305	2 003	0	2 003	11 052	0	11 052	12 164	0	12 164	3 115	0	3 115
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	11	0	11	649	0	649	649	0	649	11	0	11
60311	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60322	2	0	2	343	0	343	341	0	341	0	0	0
60324	8 719	0	8 719	2 220	0	2 220	4 030	0	4 030	10 529	0	10 529
60335	603	0	603	2 862	0	2 862	3 173	0	3 173	914	0	914
60414	49 900	0	49 900	0	0	0	484	0	484	50 384	0	50 384
61304	81	0	81	1	0	1	0	0	0	80	0	80
61501	7 853	0	7 853	0	0	0	0	0	0	7 853	0	7 853
70601	9 010 549	0	9 010 549	813	0	813	870 502	0	870 502	9 880 238	0	9 880 238
70602	8 976	0	8 976	6 412	0	6 412	9 294	0	9 294	11 858	0	11 858
70603	4 180 140	0	4 180 140	0	0	0	577 400	0	577 400	4 757 540	0	4 757 540
Итого по пассиву (баланс)	30 379 374	5 266 795	35 646 169	34 103 745	28 759 252	62 862 997	35 629 803	26 851 047	62 480 850	31 905 432	3 358 590	35 264 022
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	991	0	991	12	0	12	979	0	979
80601	980	0	980	0	0	0	977	0	977	3	0	3
80801	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
80901	257	0	257	8	0	8	2	0	2	263	0	263
Итого по активу (баланс)	1 237	0	1 237	1 003	0	1 003	991	0	991	1 249	0	1 249
Пассив
85101	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
85401	137	0	137	0	0	0	12	0	12	149	0	149
Итого по пассиву (баланс)	1 237	0	1 237	0	0	0	12	0	12	1 249	0	1 249
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	855	0	855	8 394	0	8 394	8 219	0	8 219	1 030	0	1 030
90902	285 753	111 270	397 023	11 716	4 117	15 833	55 378	8 190	63 568	242 091	107 197	349 288
90907	23 096	0	23 096	0	0	0	7 575	0	7 575	15 521	0	15 521
91202	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
91203	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 585 879	5 105 253	15 691 132	30 203	206 908	237 111	236 989	424 158	661 147	10 379 093	4 888 003	15 267 096
91418	212 862	0	212 862	0	0	0	1 857	0	1 857	211 005	0	211 005
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	193 923	40 999	234 922	64 225	8 268	72 493	75 263	10 001	85 264	182 885	39 266	222 151
91704	54 355	0	54 355	0	0	0	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	449 689	0	449 689	0	0	0	29	0	29	449 660	0	449 660
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	9 757 685	0	9 757 685	32 467 369	0	32 467 369	31 401 446	0	31 401 446	10 823 608	0	10 823 608
Итого по активу (баланс)	21 570 389	5 257 522	26 827 911	32 581 921	219 293	32 801 214	31 786 769	442 349	32 229 118	22 365 541	5 034 466	27 400 007
Пассив
91311	1 487 563	68 082	1 555 645	15 716	5 011	20 727	28 123	2 519	30 642	1 499 970	65 590	1 565 560
91312	7 170 905	0	7 170 905	187 061	0	187 061	22 626	0	22 626	7 006 470	0	7 006 470
91314	515 182	0	515 182	15 712 013	14 913 339	30 625 352	17 224 722	14 913 339	32 138 061	2 027 891	0	2 027 891
91315	7 722	0	7 722	0	0	0	0	0	0	7 722	0	7 722
91316	35 729	0	35 729	187 711	0	187 711	160 005	0	160 005	8 023	0	8 023
91317	300 932	0	300 932	380 129	467	380 596	109 010	7 026	116 036	29 813	6 559	36 372
91318	157 068	0	157 068	0	0	0	0	0	0	157 068	0	157 068
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	17 070 226	0	17 070 226	827 427	0	827 427	333 600	0	333 600	16 576 399	0	16 576 399
Итого по пассиву (баланс)	26 759 829	68 082	26 827 911	17 310 057	14 918 817	32 228 874	17 878 086	14 922 884	32 800 970	27 327 858	72 149	27 400 007
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	10 207	10 207	0	10 207	10 207	0	0	0
93302	0	10 212	10 212	0	0	0	0	10 212	10 212	0	0	0
93901	1 170 248	0	1 170 248	8 386 489	54 719	8 441 208	9 556 737	54 719	9 611 456	0	0	0
99996	1 181 419	0	1 181 419	8 482 188	0	8 482 188	9 643 259	0	9 643 259	20 348	0	20 348
Итого по активу (баланс)	2 351 667	10 212	2 361 879	16 868 677	64 926	16 933 603	19 199 996	75 138	19 275 134	20 348	0	20 348
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	20 348	0	20 348	20 348	0	20 348
96302	10 174	0	10 174	10 174	0	10 174	0	0	0	0	0	0
96901	0	1 171 245	1 171 245	38 096	9 605 163	9 643 259	38 096	8 433 918	8 472 014	0	0	0
99997	1 180 460	0	1 180 460	9 621 669	0	9 621 669	8 441 209	0	8 441 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 190 634	1 171 245	2 361 879	9 669 939	9 605 163	19 275 102	8 499 653	8 433 918	16 933 571	20 348	0	20 348

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?